建筑行業(yè)excel會計報表管理系統(tǒng)

科目余額表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

編制單位：,成都龍騰盛世有限公司,財務(wù)期間：,2018年6月,,,單位：元,,每月報表生成后，請務(wù)必將余額表中當(dāng)月期末余額“數(shù)值性粘貼”至下表中相應(yīng)月份，下月期初余額則自動填入。,,,,,,,,,,,,,,

科目代碼,科目名稱,期初余額,本期發(fā)生額,,方向,期末余額,,上年12月,2018年1月,本年2月,本年3月,本年4月,本年5月,本年6月,本年7月,本年8月,本年9月,本年10月,本年11月,本年12月,,

,,,借方,貸方,,,,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,,

1001,現(xiàn)金,,250000.00,53000.00,借,197000.00,,2500.00,10000.00,,,,,,,,,,,,,

1002,銀行存款,,4000000.00,250000.00,借,3750000.00,,50000.00,21000.00,,,,,,,,,,,,,

1009,其他貨幣資金,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1101,短期投資,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1102,短期投資跌價準(zhǔn)備,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

1111,應(yīng)收票據(jù),,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1121,應(yīng)收股利,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1122,應(yīng)收利息,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1131,應(yīng)收賬款,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1133,其他應(yīng)收款,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1141,壞賬準(zhǔn)備,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

1151,預(yù)付賬款,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1161,應(yīng)收補貼款,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1201,物資采購,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1211,原材料,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1221,包裝物,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1231,低值易耗品,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1232,材料成本差異,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1241,自制半成品,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1243,庫存商品,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1244,商品進銷差價,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1251,委托加工物資,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1261,委托代銷商品,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1271,受托代銷商品,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1281,存貨跌價準(zhǔn)備,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

1291,分期收款發(fā)出商品,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1301,待攤費用,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1401,長期股權(quán)投資,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1402,長期債權(quán)投資,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1421,長期投資減值準(zhǔn)備,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

1431,委托貸款,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1501,固定資產(chǎn),,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1502,累計折舊,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

1505,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

1601,工程物資,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1603,在建工程,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1605,在建工程減值準(zhǔn)備,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

1701,固定資產(chǎn)清理,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1801,無形資產(chǎn),,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1805,無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

1815,未確認(rèn)融資費用,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1901,長期待攤費用,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1911,待處理財產(chǎn)損溢,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

2101,短期借款,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

2111,應(yīng)付票據(jù),,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

2121,應(yīng)付賬款,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

2131,預(yù)收賬款,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

2141,代銷商品款,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

2151,應(yīng)付工資,,50000.00,,貸,-50000.00,,,,,,,,,,,,,,,,

2153,應(yīng)付福利費,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

2161,應(yīng)付股利,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

2171,應(yīng)交稅金,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

2176,其他應(yīng)交款,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

2181,其他應(yīng)付款,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

2191,預(yù)提費用,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

2201,待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價值,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

2211,預(yù)計負(fù)債,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

2301,長期借款,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

2311,應(yīng)付債券,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

2321,長期應(yīng)付款,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

2331,專項應(yīng)付款,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

2341,遞延稅款,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

3101,實收資本(或股本),,,4000000.00,貸,4000000.00,,,,,,,,,,,,,,,,

3103,已歸還投資,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

3111,資本公積,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

3121,盈余公積,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

3131,本年利潤,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

3141,利潤分配,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

4101,生產(chǎn)成本,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

4105,制造費用,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

4107,勞務(wù)成本,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

5101,主營業(yè)務(wù)收入,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

5102,其他業(yè)務(wù)收入,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

5201,投資收益,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

5203,補貼收入,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

5301,營業(yè)外收入,,,,貸,,,,,,,,,,,,,,,,,

5401,主營業(yè)務(wù)成本,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

5402,主營業(yè)務(wù)稅金及附加,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

5405,其他業(yè)務(wù)支出,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

5501,營業(yè)費用,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

5502,管理費用,,3000.00,,借,3000.00,,,,,,,,,,,,,,,,

5503,財務(wù)費用,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

5601,營業(yè)外支出,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

5701,所得稅,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

5801,以前年度損益調(diào)整,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計,,,4303000.00,4303000.00