金蝶K3ERP財務系統(tǒng)模塊介紹-結算中心系統(tǒng)

金蝶K/3ERP結算中心系統(tǒng)/網(wǎng)上結算系統(tǒng)系統(tǒng)簡介金蝶K/3ERP結算中心系統(tǒng)面向集團結算中心、內部銀行及財務公司的資金管理人員而設計，系統(tǒng)提供資金計劃、資金結算、投資、融資、利息計算、集團票據(jù)管理、資金分析等功能，通過集中管理集團下屬企業(yè)的資金，將企業(yè)的自有資金和信貸資金統(tǒng)籌運作，幫助企業(yè)集團控制資金流向，調劑資金余缺，減少資金占用。利于企業(yè)集團集中財力，減少內部資金積壓，盤活沉淀資金，降低銀行貸款和貸款利息，減少資金體外循環(huán)，加快資金周轉。該系統(tǒng)既可獨立運行，又可與預算管理、合并報表、企業(yè)績效等其他管理系統(tǒng)結合使用，提供更完整、全面的集團財務管理解決方案。主要業(yè)務流程銷售咨詢熱線要功能資金事前計劃、事中控制、事后分析功能系統(tǒng)提供資金計劃編制、審核、審批、調整、執(zhí)行分析功能，幫助企業(yè)集團加強各子公司資金運作的事前計劃，嚴格監(jiān)控資金的使用過程，對超計劃的資金支付提出預警或拒付，同時對已處理的業(yè)務進行多維分析。資金結算功能系統(tǒng)提供收付款、內部結算、資金劃撥等資金管理功能，支持集團內各子公司之間的批量托收托付業(yè)務，以及與子公司現(xiàn)金系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞，幫助企業(yè)集團實現(xiàn)對資金的集中管控，防范資金風險。網(wǎng)上結算功能（對應“網(wǎng)上結算系統(tǒng)”）系統(tǒng)提供下屬機構遠程通過網(wǎng)上結算系統(tǒng)錄入、查詢、審核、審批付款通知、收款通知和內部結算單等功能，以及查詢在結算中心開戶單位的資金情況。既方便企業(yè)遠程付款，同時多級審批功能又保證了付款的安全性。集團資金歸集、劃撥功能系統(tǒng)提供資金的歸集和劃撥功能，支持將收入類賬戶歸集到集團賬戶，或從集團賬戶回撥資金到支出類賬戶，支持企業(yè)進行收支兩條線管理。投融資及利息管理系統(tǒng)提供企業(yè)貸款和還款、銀行貸款和還款、企業(yè)定期存款和解活、銀行定期存款和解活、企業(yè)信貸和還款、企業(yè)委貸和還款等各類業(yè)務功能，支持對各業(yè)務按照銀行口徑進行利息計算，幫助企業(yè)進行專業(yè)的金融業(yè)務管理，強大的計息功能大大提升企業(yè)資金管理的效率。資金報表和分析功能系統(tǒng)提供大量的資金分析報表和系統(tǒng)業(yè)務預警報表，幫助企業(yè)集團管理者及時了解資金計劃的執(zhí)行情況、賬戶余額、存款到期、貸款逾期、存貸分析、利息報表等資金數(shù)據(jù)。銀企互聯(lián)功能系統(tǒng)提供結算中心和網(wǎng)上銀行系統(tǒng)連用的功能，通過網(wǎng)上銀行系統(tǒng)與工、農、中、建四大國有商業(yè)銀行及招商銀行等股份制銀行無縫直聯(lián)，付款單直接傳遞到銀行系統(tǒng)進行本地或異地付款，且可實時從銀行系統(tǒng)接收企業(yè)的收款單、查詢企業(yè)在商業(yè)銀行各賬戶的余額及其交易明細，下載銀行對賬單。方便集團通過銀企互聯(lián)付款、實時查詢企業(yè)在銀行的資金情況，以及集團統(tǒng)一管理異地資金賬戶。集團票據(jù)