基金代持與資產管理協(xié)議書

基金代持與資產管理協(xié)議書合同編號：__________基金代持與資產管理協(xié)議書甲方（出資方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（代持方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________一、基金代持1.1甲方同意將其持有的基金份額共計__________份，委托乙方代持。甲方應確保其委托代持的基金份額來源合法，不存在任何法律糾紛。1.2乙方作為代持方，應按照甲方的要求，安全保管甲方的基金份額，并確保甲方的基金份額不受損失。1.3甲方不得干預乙方的正常資產管理活動，但甲方有權按照約定的方式查詢基金份額的持有情況及收益情況。1.4基金份額的權益歸甲方所有，包括但不限于分紅、派息、增值等權益。二、資產管理2.1乙方作為資產管理方，應根據甲方的要求及市場情況，制定合理的投資策略，確保基金份額的安全性和收益性。2.2乙方應在甲方授權范圍內行使權利，不得將基金份額用于不符合約定用途的投資。2.3乙方應定期向甲方報告基金份額的持有情況、收益情況及市場動態(tài)，并根據甲方的要求提供相關投資建議。2.4乙方應嚴格遵守相關法律法規(guī)，確?；鸱蓊~的合法合規(guī)運作。三、費用及收益分配3.1乙方應按照甲方的要求，合理收取管理費用。管理費用的費率及支付方式由雙方另行協(xié)商確定。3.2基金份額的收益歸甲方所有。收益分配方式由雙方另行協(xié)商確定。3.3乙方應按照甲方的要求，及時向甲方支付收益分配。四、合同的解除和終止（1）乙方嚴重違反本合同的約定；（2）乙方喪失民事行為能力；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。（1）基金份額全部贖回完畢；（2）甲方書面通知乙方解除本合同；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。五、違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2如果乙方違反法律法規(guī)，導致合同無效或者被撤銷，乙方應承擔相應的法律責任。六、爭議解決6.1本合同的簽訂、履行、解除、終止及爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.2雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自甲、乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。甲方（出資方）：__________乙方（代持方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方（出資方）的營業(yè)執(zhí)照復印件2.甲方（出資方）的法定代表人身份證明復印件3.乙方（代持方）的營業(yè)執(zhí)照復印件4.乙方（代持方）的法定代表人身份證明復印件5.基金產品的相關文件，包括基金合同、招募說明書等6.甲方與乙方簽訂的基金份額代持協(xié)議7.甲方與乙方簽訂的資產管理協(xié)議8.基金份額持有證明9.收益分配證明10.基金份額贖回證明二、違約行為及認定：1.甲方違反合同約定，干預乙方的正常資產管理活動2.甲方未按照約定方式查詢基金份額的持有情況及收益情況3.乙方未按照甲方的要求，安全保管甲方的基金份額，導致基金份額損失4.乙方未按照甲方的要求，及時向甲方支付收益分配5.乙方將基金份額用于不符合約定用途的投資6.乙方未在甲方授權范圍內行使權利7.乙方未定期向甲方報告基金份額的持有情況、收益情況及市場動態(tài)8.乙方未遵守相關法律法規(guī)，導致基金份額的合法合規(guī)運作出現(xiàn)問題三、法律名詞及解釋：1.基金代持：指甲方將其合法持有的基金份額委托乙方代為持有和管理的行為。2.資產管理：指乙方根據甲方的要求，對甲方委托代持的基金份額進行投資運作，以實現(xiàn)基金份額的增值和收益的行為。3.基金份額：指甲方合法持有的基金產品的權益單位。4.收益分配：指基金份額所產生的收益，包括但不限于分紅、派息等，歸甲方所有。5.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。6.合同簽訂地：指本合同的簽訂地點。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方干預乙方的正常資產管理活動解決辦法：甲方應尊重乙方的專業(yè)判斷，不得干預乙方的正常資產管理活動。如有分歧，雙方可通過友好協(xié)商解決。2.問題：乙方未按照甲方的要求，安全保管甲方的基金份額，導致基金份額損失解決辦法：乙方應加強基金份額的安全保管，確?；鸱蓊~不受損失。如因乙方保管不善導致?lián)p失，乙方應承擔相應的違約責任。3.問題：乙方未按照甲方的要求，及時向甲方支付收益分配解決辦法：乙方應在約定的時間內，及時向甲方支付收益分配。如乙方未按時支付，甲方有權要求乙方支付違約金，并賠償因此造成的損失。五、所有應用場景：1.甲方為投資方，希望通過委托代持方式進行基金投資2.乙方為專業(yè)資產管理機構，愿意接受甲方的委托，代持并管理甲方的基金份額3.甲方對基金市場的了解有限，希望借助乙方的專業(yè)能力進行基