會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)綜合性實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)

會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)綜合性實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)PAGEPAGE37會(huì)計(jì)綜合實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)王新鋼張寶悅2008年2月

交易性金融資產(chǎn)15800其他應(yīng)付款50000應(yīng)收票據(jù)240000應(yīng)付職工薪酬111050應(yīng)收賬款406000應(yīng)交稅費(fèi)35600壞賬準(zhǔn)備-900應(yīng)付利息1000預(yù)付賬款10000長(zhǎng)期借款1150000其他應(yīng)收款5000實(shí)收資本5500000材料采購(gòu)225000盈余公積100000原材料754000利潤(rùn)分配60000周轉(zhuǎn)材料185600庫(kù)存商品1378500材料成本差異36950長(zhǎng)期股權(quán)投資295000固定資產(chǎn)1595000累計(jì)折舊-400000在建工程1500000無(wú)形資產(chǎn)650000長(zhǎng)期待攤費(fèi)用110000合計(jì)8411450合計(jì)8411450表2明細(xì)賬戶(hù)期初余額表（部分）賬戶(hù)名稱(chēng)借方余額貸方余額數(shù)量總賬明細(xì)賬單位數(shù)量其他貨幣資金存出投資款50000匯票存款73500交易性金融資產(chǎn)山推股份成本4300股1000公允價(jià)值變動(dòng)1200邯鋼股份成本10600股1000公允價(jià)值變動(dòng)300應(yīng)收賬款黃河有限責(zé)任公司386000東山有限責(zé)任公司4500凱山煤礦15500預(yù)付賬款山東鋁廠10000原材料槽幫鋼350000噸100鋁材350000噸20B型件54000件540庫(kù)存商品刮板輸送機(jī)450000臺(tái)30轉(zhuǎn)載機(jī)900000臺(tái)500鏟煤機(jī)28500臺(tái)23在建工程T117機(jī)床282800A1工程1217200應(yīng)付賬款三星機(jī)械制造有限公司373800宏發(fā)有限責(zé)任公司200000誠(chéng)達(dá)達(dá)貿(mào)易公司300000其他應(yīng)付款職工教育經(jīng)費(fèi)3000其他47000應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資111050應(yīng)付職工福利應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅600應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5000銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)交所得稅30000利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)60000表31-11月?lián)p益類(lèi)帳戶(hù)累計(jì)發(fā)生額單位：元科目名稱(chēng)借方發(fā)生額貸方發(fā)生額主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13500000主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9100000營(yíng)業(yè)稅金及附加30000銷(xiāo)售費(fèi)用240000管理費(fèi)用874000財(cái)務(wù)費(fèi)用265000其他業(yè)務(wù)收入132600其他業(yè)務(wù)支出89000投資收益42200營(yíng)業(yè)外收入40000營(yíng)業(yè)外支出29800所得稅費(fèi)用10908173．核算方法（1）應(yīng)收賬款采用總價(jià)法。（2）原材料采用計(jì)劃成本法，按期初材料差異率結(jié)轉(zhuǎn)本期成本差異。（3）其他采用實(shí)際成本核算。（4）收入采用銷(xiāo)售法確認(rèn)，商品發(fā)出后結(jié)轉(zhuǎn)成本。（二）原始憑證長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司2006年12月發(fā)生業(yè)務(wù)如下：1-1/2中國(guó)工商銀行借款憑證(回單)單位編號(hào):日期:2006年12月1日銀行編號(hào)：0110借款人名稱(chēng)長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司收款人名稱(chēng)長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司賬號(hào)685088096001往來(lái)賬號(hào)145685088096002開(kāi)戶(hù)銀行工行張山橋東支行開(kāi)戶(hù)銀行工行張山橋東支行借款期限（最后還款日）2007年3月31日借款計(jì)劃指標(biāo)借款申請(qǐng)金額人民幣(大寫(xiě))：貳拾萬(wàn)元整千百十萬(wàn)百十元角分￥2000000借款原因及用途生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)用銀行核對(duì)金額千百十萬(wàn)百十元角分￥2000000期限計(jì)劃還款日期√計(jì)劃還款金額分次還款記錄期次還款日期還款金額結(jié)欠12006年12月31日120022007年1月31日120032007年2月28日120042007年3月31日201200備注：月利率6‰，期限4個(gè)月財(cái)務(wù)專(zhuān)用章上述借款業(yè)已同意貸給并轉(zhuǎn)入你單位往來(lái)賬戶(hù)借款到期時(shí)應(yīng)按期歸還此致財(cái)務(wù)專(zhuān)用章借款單位(銀行蓋章)2006年12月1日1-2/2中國(guó)工商銀行進(jìn)帳單（收賬通知）2006年12月1日第43號(hào)收款人全稱(chēng)長(zhǎng)城機(jī)械制造公司付款人全稱(chēng)張山市工商銀行橋東支行此聯(lián)是持票人開(kāi)戶(hù)行給持票人的收帳通知賬號(hào)685088096001賬號(hào)68468123405開(kāi)戶(hù)銀行張山工行橋東支行開(kāi)戶(hù)銀行張山工行營(yíng)業(yè)部人民幣（大寫(xiě)）貳拾萬(wàn)元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥20000000票據(jù)種類(lèi)借款憑證張山市工行橋東支行張山市工行橋東支行2006.12.01收訖收款人開(kāi)戶(hù)行蓋章票據(jù)張數(shù)1張單位主管：會(huì)計(jì)：復(fù)核：記賬：2-1/2中國(guó)工商銀行貸款申請(qǐng)書(shū)（第四聯(lián)）貸款日期：2006年12月1日字456485號(hào)貸款單位全稱(chēng)長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司貸款戶(hù)賬號(hào)685088096001存款戶(hù)賬號(hào)685088096001貸款金額（大寫(xiě)）肆伯萬(wàn)元整億千百十萬(wàn)千百十元角分￥400000000貸款種類(lèi)購(gòu)建設(shè)備年利息率5%約定還款日期：2008年12月1財(cái)務(wù)專(zhuān)用章上列借款已核準(zhǔn)發(fā)放并轉(zhuǎn)入指定帳記戶(hù)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章致（銀行簽章）備注2-2/2中國(guó)工商銀行進(jìn)帳單（收賬通知）2006年12月1日第49號(hào)收款人全稱(chēng)長(zhǎng)城機(jī)械制造公司付款人全稱(chēng)張山市工商銀行橋東支行此聯(lián)是持票人開(kāi)戶(hù)行給持票人的收帳通知賬號(hào)685088096001賬號(hào)68468123405開(kāi)戶(hù)銀行張山工行橋東支行開(kāi)戶(hù)銀行張山工行營(yíng)業(yè)部人民幣（大寫(xiě)）肆伯萬(wàn)元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥400000000票據(jù)種類(lèi)借款憑證張山市工行橋東支行張山市工行橋東支行2006.12.01收訖收款人開(kāi)戶(hù)行蓋章票據(jù)張數(shù)1張單位主管：會(huì)計(jì)：復(fù)核：記賬：3-1/2門(mén)面房出租協(xié)議第一條本合同的各方為：甲方：張山市長(zhǎng)城機(jī)械有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。法定地址：中國(guó)河北省張山市橋東區(qū)維一路126號(hào)。法人代表：張金山。乙方：利達(dá)五金電器商行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。法定地址：中國(guó)河北省張山市橋西區(qū)和平路53號(hào)。法人代表：劉立永。第二條甲方將擁有的門(mén)面房150平方米出租給乙方。租期3年，到期后乙方有優(yōu)先租賃權(quán)。第三條租金每月3000元，每月月底支付。第四條為保證乙方履行義務(wù)，甲方在合同簽定日收取乙方押金10000元，合同期滿(mǎn)后歸還乙方?！鹿碌诎藯l協(xié)議自簽定之日起生效。公章公章甲方（公章）：長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司乙方：利達(dá)五金電器商行甲方代表（簽字）：張金山乙方代表（簽字）：劉立永2006年12月1日2006年12月1日3-2/2中國(guó)工商銀行進(jìn)帳單（收賬通知）2006年12月1日第123號(hào)收款人全稱(chēng)長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司付款人全稱(chēng)利達(dá)五金電器商行此聯(lián)是持票人開(kāi)戶(hù)行給持票人的收帳通知賬號(hào)685088096001賬號(hào)68468123405開(kāi)戶(hù)銀行張山工行橋東支行開(kāi)戶(hù)銀行張山工行營(yíng)業(yè)部人民幣（大寫(xiě)）壹萬(wàn)元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥1000000票據(jù)種類(lèi)轉(zhuǎn)帳支票112張山市工行橋東支行張山市工行橋東支行2006.12.01收訖收款人開(kāi)戶(hù)行蓋章票據(jù)張數(shù)1張單位主管：會(huì)計(jì)：復(fù)核：記賬：4-1/1中國(guó)工商銀行進(jìn)賬單（受理證明）12006年12月5日第01324號(hào)收款人全稱(chēng)長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司（投資專(zhuān)戶(hù)）付款人全稱(chēng)長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司此聯(lián)是收款人開(kāi)戶(hù)銀行給收款人的回單賬號(hào)1455661247－3265賬號(hào)1685088096001開(kāi)戶(hù)銀行張山工商銀行證券部開(kāi)戶(hù)銀行張山工行橋東支行人民幣（大寫(xiě)）伍拾萬(wàn)元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥50000000票據(jù)種類(lèi)轉(zhuǎn)賬支票張山市工行橋東支行張山市工行橋東支行2006.12.05付訖收款單位開(kāi)戶(hù)行蓋章票據(jù)張數(shù)1單位主管會(huì)計(jì)復(fù)核記賬注：向證券交易所劃出資金5-1/4山東省山東省增值稅專(zhuān)用發(fā)票Ｎo130062140山東省開(kāi)票日期：2006年12月02日購(gòu)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司1906030011167898張山市維一路126號(hào)工行東支685088096001密碼區(qū)第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián)購(gòu)貨方記帳憑證規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額鋁材合計(jì)：噸221750035000.0035000.0017％5950.005950.00價(jià)稅合計(jì)（大寫(xiě)）肆萬(wàn)零玖佰伍拾元整（小寫(xiě)）￥40950.00銷(xiāo)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：山東鋁業(yè)有限責(zé)任公司370102800317373山東維坊232901040000313備注發(fā)票專(zhuān)用章發(fā)票專(zhuān)用章收款人：復(fù)核：開(kāi)票人：宏力銷(xiāo)貨單位：（章）5-2/4山東省發(fā)票專(zhuān)用章山東省增值稅專(zhuān)用發(fā)票Ｎo山東省發(fā)票專(zhuān)用章開(kāi)票日期：2006年12月02日購(gòu)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司1906030011167898張山市維一路126號(hào)工行東支685088096001密碼區(qū)第一聯(lián)：抵扣聯(lián)購(gòu)貨方抵扣憑證規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額鋁材合計(jì)：噸221750035000.0035000.0017％5950.005950.00價(jià)稅合計(jì)（大寫(xiě)）肆萬(wàn)零玖佰伍拾元整（小寫(xiě)）￥40950.00銷(xiāo)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：山東鋁業(yè)有限責(zé)任公司370102800317373山東維坊232901040000313備注收款人：復(fù)核：開(kāi)票人：宏力銷(xiāo)貨單位：（章）5-3/4山東省山東省公路內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票山東省備查號(hào)發(fā)票代碼：237030411102開(kāi)票日期2006-12-2發(fā)票號(hào)碼：00007457機(jī)打代碼機(jī)打號(hào)碼機(jī)器編號(hào)23703041110200007457稅控碼第二聯(lián)發(fā)票聯(lián)付款訪記賬憑證收貨人及納稅人識(shí)別號(hào)長(zhǎng)城機(jī)械有限公司1906030011167898承運(yùn)人及納稅人識(shí)別號(hào)聯(lián)運(yùn)公司370102800965337發(fā)貨人及納稅人識(shí)別號(hào)東山鋁業(yè)公司370102800317373主管稅務(wù)機(jī)關(guān)及代碼237030503運(yùn)輸項(xiàng)目及金額貨物名稱(chēng)數(shù)量運(yùn)費(fèi)金額鋁材2噸2000其他項(xiàng)目及金額發(fā)票專(zhuān)用章發(fā)票專(zhuān)用章備注（手寫(xiě)無(wú)效）代開(kāi)單位蓋章運(yùn)費(fèi)小計(jì)￥2000.00其他費(fèi)用小計(jì)合計(jì)（大寫(xiě)）貳仟元整（小寫(xiě)）￥2000.00代開(kāi)單位及代碼地稅局237030503扣繳稅額、稅率完稅憑證號(hào)碼開(kāi)票人：丁大力5-4/4第0224號(hào)托收號(hào)碼：郵承付期限到期東山農(nóng)行西街支行2006.12.03郵承付期限到期東山農(nóng)行西街支行2006.12.03付訖委托日期：2006年12月2日收款單位全稱(chēng)山東鋁業(yè)公司付款單位全稱(chēng)長(zhǎng)城機(jī)械有限公司賬號(hào)232901040000313賬號(hào)或地址685088096001開(kāi)戶(hù)銀行維坊農(nóng)行行號(hào)35587開(kāi)戶(hù)銀行東山工商橋東支行托收金額人民幣（大寫(xiě)）肆萬(wàn)貳仟玖佰伍拾元整千百十萬(wàn)千百十元角分4295000附件商品發(fā)運(yùn)情況合同名稱(chēng)號(hào)碼附寄單證張數(shù)或冊(cè)數(shù)2張已發(fā)出備注代墊運(yùn)費(fèi)240銀行意見(jiàn)：（收款單位開(kāi)戶(hù)行蓋章）月日科目（付）…………對(duì)方科目（收）……轉(zhuǎn)賬年月日復(fù)核員：記賬員：付款單位開(kāi)戶(hù)行收到日期2006年12月3日6-1/1收料單材料科目：原材料編號(hào)：102材料類(lèi)別：原料及主要材料收料倉(cāng)庫(kù)：2號(hào)倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)單位：山東鋁業(yè)公司2006年12月5日發(fā)票號(hào)碼：007430材料材料名稱(chēng)規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量實(shí)際價(jià)格計(jì)劃價(jià)格編號(hào)應(yīng)收實(shí)收單價(jià)發(fā)票金額運(yùn)費(fèi)合計(jì)單價(jià)金額002鋁材噸2217500350001860368601750035000備注采購(gòu)員：李振江檢驗(yàn)員：王連富記賬員：李海波保管員：李達(dá)7-1/3河北省河北省增值稅專(zhuān)用發(fā)票Ｎo130062140河北省開(kāi)票日期：2006年12月7日購(gòu)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司1906030011167898張山市維一路126號(hào)工行東支685088096001密碼區(qū)第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián)購(gòu)貨方記帳憑證規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額辦公桌辦公椅合計(jì)：張把44300501200200140017％17％20434238價(jià)稅合計(jì)（大寫(xiě)）壹仟陸佰叁拾捌元整（小寫(xiě)）￥1638.00銷(xiāo)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：東方家俱城370103002245765232901040024124備注發(fā)票專(zhuān)用章發(fā)票專(zhuān)用章收款人：復(fù)核：開(kāi)票人：王宏銷(xiāo)貨單位：（章）7-2/3河北省河北省增值稅專(zhuān)用發(fā)票Ｎo130062140河北省開(kāi)票日期：2006年12月07日購(gòu)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司1906030011167898張山市維一路126號(hào)工行東支685088096001密碼區(qū)第一聯(lián)：抵扣聯(lián)購(gòu)貨方抵扣憑證規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額辦公桌辦公椅合計(jì)：張把44300501200200140017％17％20434238價(jià)稅合計(jì)（大寫(xiě)）壹仟陸佰叁拾捌元整（小寫(xiě)）￥1638.00銷(xiāo)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：東方家俱城370103002245765232901040024124備注發(fā)票專(zhuān)用章發(fā)票專(zhuān)用章收款人：復(fù)核：開(kāi)票人：王宏銷(xiāo)貨單位：（章）7-3/3周轉(zhuǎn)材料入庫(kù)單字第6701號(hào)2006年12月7日單位：元發(fā)貨地點(diǎn)供應(yīng)單位東方家俱城備注三聯(lián)送交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)庫(kù)名編號(hào)名稱(chēng)單位規(guī)格入庫(kù)單張據(jù)數(shù)實(shí)收數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量金額辦公桌張4300140841408辦公椅把4502344234會(huì)計(jì)：劉進(jìn)東保管：李達(dá)采購(gòu)員：李振江制單：李達(dá)8-1/3河北省河北省增值稅專(zhuān)用發(fā)票Ｎo130062140河北省此聯(lián)不作報(bào)銷(xiāo)、扣稅憑證使用開(kāi)票日期：2006年12月8日購(gòu)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：凱山煤礦有限公司2709823100431730太原市3578661工行營(yíng)業(yè)部2578991102密碼區(qū)第三聯(lián)：記帳聯(lián)銷(xiāo)貨方記帳憑證規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額刮板輸送機(jī)合計(jì)：臺(tái)22500050000.0050000.0017％8500.008500.00價(jià)稅合計(jì)（大寫(xiě)）伍萬(wàn)捌仟陸佰元整（小寫(xiě)）￥58500.00銷(xiāo)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司1906030011167898張山市維一路126號(hào)工行東支685088096001備注發(fā)票專(zhuān)用章發(fā)票專(zhuān)用章收款人：復(fù)核：開(kāi)票人：張力宏銷(xiāo)貨單位：（章）8-2/3商業(yè)承兌匯票2IXIV42476901簽發(fā)日期：貳零零陸年壹拾貳月零捌日第105號(hào)付款方全稱(chēng)凱山煤礦有限責(zé)任公司收款人全稱(chēng)長(zhǎng)城機(jī)械制造公司此人聯(lián)開(kāi)收戶(hù)款行人作開(kāi)借戶(hù)方行憑隨證結(jié)的算附憑件證寄付款賬號(hào)2578991102賬號(hào)685088096001開(kāi)戶(hù)銀行工行營(yíng)業(yè)部行號(hào)1346開(kāi)戶(hù)銀行工行橋東支行行號(hào)6781匯票金額人民幣（大寫(xiě)）：伍萬(wàn)捌千伍佰元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥5850000匯票到期日貳零零陸年零叁月零叁日交易合同號(hào)18676財(cái)務(wù)專(zhuān)用章本匯票一經(jīng)本單位承諾，到期日無(wú)條件支付票款。財(cái)務(wù)專(zhuān)用章此致付款人蓋章負(fù)責(zé)：王梅經(jīng)辦：劉永2006年12月3日財(cái)務(wù)專(zhuān)用章本匯票請(qǐng)予以承兌與到期日付款利率（年）7.2%。財(cái)務(wù)專(zhuān)用章匯票簽發(fā)人蓋章負(fù)責(zé)：王梅經(jīng)辦：劉永2006年12月3日8-3/3出庫(kù)通知單2006年12月24日第8號(hào)編號(hào)名稱(chēng)規(guī)格單位應(yīng)發(fā)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單位成本總價(jià)附注附單據(jù)張十萬(wàn)千百十元角分刮板輸送機(jī)臺(tái)2215000￥3000000合計(jì)￥3000000會(huì)計(jì)：倉(cāng)庫(kù)主管：保管：經(jīng)手：制單：9-1/1中國(guó)工商銀行現(xiàn)金支票存根財(cái)務(wù)專(zhuān)用章IVⅡ20496025財(cái)務(wù)專(zhuān)用章科目___________________對(duì)方科目___________________出票日期2006年12月9日收款人：長(zhǎng)城機(jī)械制造公司金額：3000.00用途：補(bǔ)足備用金單位主管：王海會(huì)計(jì)：李海波10-1/1中國(guó)工商銀行進(jìn)帳單（收賬通知）2006年12月11日第233號(hào)收款人全稱(chēng)長(zhǎng)城機(jī)械制造公司付款人全稱(chēng)黃河有限責(zé)任公司此聯(lián)是持票人開(kāi)戶(hù)行給持票人的收帳通知賬號(hào)685088096001賬號(hào)6700800202開(kāi)戶(hù)銀行張山工行橋東支行開(kāi)戶(hù)銀行張山工行營(yíng)業(yè)部人民幣（大寫(xiě)）叁拾捌萬(wàn)陸仟壹佰元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥38610000票據(jù)種類(lèi)銀行匯票張山市工行橋東支行張山市工行橋東支行2006.12.11收訖收款人開(kāi)戶(hù)行蓋章票據(jù)張數(shù)1張單位主管：會(huì)計(jì)：復(fù)核：記賬：11-1/2河北省河北省增值稅專(zhuān)用發(fā)票Ｎo130062140河北省此聯(lián)不作報(bào)銷(xiāo)、扣稅憑證使用開(kāi)票日期：2006年12月11日購(gòu)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：廣州鴻運(yùn)有限責(zé)任公司150011269813457廣州市天河區(qū)北京路支行542-17密碼區(qū)第三聯(lián)：記帳聯(lián)銷(xiāo)貨方記帳憑證規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額刮板輸送機(jī)轉(zhuǎn)載機(jī)合計(jì)：臺(tái)臺(tái)21025000300050000.0030000.0080000.0017％17％8500.005100.0013600.00價(jià)稅合計(jì)（大寫(xiě)）玖萬(wàn)叁仟陸佰元整（小寫(xiě)）￥93600.00銷(xiāo)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司1906030011167898張山市維一路126號(hào)工行東支685088096001備注發(fā)票專(zhuān)用章發(fā)票專(zhuān)用章收款人：復(fù)核：開(kāi)票人：張力宏銷(xiāo)貨單位：（章）11-2/2出庫(kù)通知單2006年12月24日第8號(hào)編號(hào)名稱(chēng)規(guī)格單位應(yīng)發(fā)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單位成本總價(jià)附注附單據(jù)張十萬(wàn)千百十元角分轉(zhuǎn)載機(jī)臺(tái)10101800￥1800000刮板輸送機(jī)臺(tái)2215000￥3000000合計(jì)￥4800000會(huì)計(jì)：倉(cāng)庫(kù)主管：保管：經(jīng)手：制單：12-1/1中國(guó)工商銀行貼現(xiàn)憑證（收帳通知）4申請(qǐng)日期2006年12月15日No24568持票人名稱(chēng)長(zhǎng)城機(jī)械制造公司貼現(xiàn)匯票種類(lèi)商業(yè)承兌匯票號(hào)碼SC02587此聯(lián)是銀行該給貼現(xiàn)申請(qǐng)人的收帳通知賬號(hào)685088096001發(fā)票日2006年11月15日開(kāi)戶(hù)銀行工行橋東支行到期日2007年2月15日匯票承兌人（或銀行）名稱(chēng)宏利煤礦賬號(hào)24031694122開(kāi)戶(hù)銀行工行泰西營(yíng)業(yè)部匯票金額（即貼現(xiàn)金額）人民幣（大寫(xiě)）：壹萬(wàn)捌千元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥1800000貼現(xiàn)率每月5‰貼現(xiàn)利息千百十萬(wàn)千百十元角分實(shí)付貼現(xiàn)金額千百十萬(wàn)千百十元角分￥9000￥1791000張山市工行橋東支行2006.12.10張山市工行橋東支行2006.12.10轉(zhuǎn)訖此致銀行蓋章2006年12月15日備注：13-1/2中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根財(cái)務(wù)專(zhuān)用章IVⅡ20496025財(cái)務(wù)專(zhuān)用章科目___________________對(duì)方科目___________________出票日期2006年12月15日收款人：第一建筑公司金額：1200000.00用途：支付工程款單位主管：王海會(huì)計(jì)：李海波13-2/2河北省河北省建筑安裝行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票№822612河北省客戶(hù)名稱(chēng)：長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司2006年12月15日項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)金額第一聯(lián)發(fā)票千百十萬(wàn)千百十元角分A1擴(kuò)建120000000人民幣合計(jì)（大寫(xiě)）壹佰二十萬(wàn)元整￥120000000發(fā)票專(zhuān)用章備注：建造合同號(hào)碼062354發(fā)票專(zhuān)用章收款單位（蓋章）會(huì)計(jì)：復(fù)核：于納制單：張靜14-1/3中國(guó)工商銀行信匯憑證（回單）1匯款單位編號(hào)委托日期：2006年12月15日第0789209號(hào)收款單位全稱(chēng)三星機(jī)械制造有限公司匯款單位全稱(chēng)長(zhǎng)城機(jī)械制造公司賬號(hào)或住址515008090016賬號(hào)或住址685088096001匯入地點(diǎn)江蘇省匯入行名稱(chēng)東海工行營(yíng)業(yè)部匯出地點(diǎn)河北省匯出行名稱(chēng)張山工行橋東支行金額人民幣（大寫(xiě)）肆萬(wàn)叁仟伍佰貳拾肆元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥4352400匯款用途：設(shè)備款張山市工行橋東支行2006.12.04張山市工行橋東支行2006.12.04付訖上列款項(xiàng)已根據(jù)委托辦理，如須查詢(xún)，請(qǐng)持此回單來(lái)行面洽。單位主管：會(huì)計(jì)：復(fù)核：記賬：2006年12月15日14-2/3江蘇省江蘇省增值稅專(zhuān)用發(fā)票Ｎo130062140江蘇省開(kāi)票日期：2006年12月15日購(gòu)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司1906030011167898張山市維一路126號(hào)工行東支685088096001密碼區(qū)第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián)購(gòu)貨方記帳憑證規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額線切割機(jī)床合計(jì)：DK77160臺(tái)218600372003720017％63246324價(jià)稅合計(jì)（大寫(xiě)）拾肆萬(wàn)叁仟伍伯貳拾元整（小寫(xiě)）￥43524.00銷(xiāo)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：三星機(jī)械制造有限公司5103626455456546江蘇東海市南山路309號(hào)051527605429東海工行5150088096001備注發(fā)票專(zhuān)用章發(fā)票專(zhuān)用章收款人：復(fù)核：開(kāi)票人：張宏達(dá)銷(xiāo)貨單位：（章）14-3/3固定資產(chǎn)驗(yàn)收交接單№000875622006年12月15日金額單位：元資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格或結(jié)構(gòu)面積計(jì)量單位數(shù)量設(shè)備價(jià)值或工程造價(jià)設(shè)備基礎(chǔ)及安裝費(fèi)用附加費(fèi)用合計(jì)本單分送財(cái)務(wù)部門(mén)、交接雙文及上級(jí)資產(chǎn)管理部門(mén)線切割機(jī)床DK77160臺(tái)24352443524資產(chǎn)來(lái)源耐用年限主要附屬設(shè)備1制造廠名估計(jì)殘值2制造日期及編號(hào)基本折舊率3工程項(xiàng)目或使用部門(mén)復(fù)雜系數(shù)415-1/4委收號(hào)碼：0224511委郵中國(guó)工商銀行委托收款憑證（支款通知）5委郵委托日期：2006年12月15日收款單位全稱(chēng)杭州雙力機(jī)電有限公司付款單位全稱(chēng)長(zhǎng)城機(jī)械有限公司此聯(lián)付款人開(kāi)戶(hù)銀行給付款人按期付款的通知賬號(hào)或地址638644010026902902賬號(hào)或地址685088096001開(kāi)戶(hù)銀行杭州建行營(yíng)業(yè)部行號(hào)開(kāi)戶(hù)銀行張山工商銀行橋西支行委收金額人民幣（大寫(xiě)）貳拾捌萬(wàn)零捌仟元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥28080000款項(xiàng)內(nèi)容貨款委托收款憑據(jù)名稱(chēng)發(fā)票附寄單證張數(shù)3張山市工行橋東支行張山市工行橋東支行2006.12.15付訖備注付款人注意：1、根據(jù)結(jié)算辦法，上列委托收款，如在付款期限內(nèi)未據(jù)付，即視同全部同意付款，以此聯(lián)代付款通知。2、如需提前付或多付款時(shí)，應(yīng)另寫(xiě)書(shū)面通知送銀行辦理。3、如系全部或部分據(jù)付，應(yīng)在付款期限內(nèi)另填拒絕付款理由書(shū)送銀行辦理。單位主管：會(huì)計(jì)：李佳復(fù)核：李天鵬記賬：王麗會(huì)15-2/4浙江省浙江省增值稅專(zhuān)用發(fā)票Ｎo130062140浙江省開(kāi)票日期：2006年12月15日購(gòu)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司1906030011167898張山市維一路126號(hào)工行東支685088096001密碼區(qū)第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián)購(gòu)貨方記帳憑證規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額線切割機(jī)床合計(jì)：ENC-E60A臺(tái)124000024000024000017％4080040800價(jià)稅合計(jì)（大寫(xiě)）貳拾捌萬(wàn)零仟捌伯元整（小寫(xiě)）￥280800.00銷(xiāo)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：杭州雙力機(jī)電有限公司5103626400844576浙江省杭州市南京路25號(hào)杭州工行5150688065665備注發(fā)票專(zhuān)用章發(fā)票專(zhuān)用章收款人：復(fù)核：開(kāi)票人：張宏達(dá)銷(xiāo)貨單位：（章）15-3/4中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根財(cái)務(wù)專(zhuān)用章IVⅡ20496025財(cái)務(wù)專(zhuān)用章科目___________________對(duì)方科目___________________出票日期2006年12月15日收款人：張山市安裝公司金額：2000.00用途：付設(shè)備款安裝費(fèi)單位主管：王海會(huì)計(jì)：李海波15-4/4河北省河北省建筑安裝行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票№821023河北省客戶(hù)名稱(chēng)：長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司2006年12月15日項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)金額第一聯(lián)發(fā)票千百十萬(wàn)千百十元角分支付設(shè)備安裝費(fèi)￥200000人民幣合計(jì)（大寫(xiě)）貳仟元整￥200000財(cái)務(wù)專(zhuān)用章備注：建造合同號(hào)碼062312財(cái)務(wù)專(zhuān)用章收款單位（蓋章）會(huì)計(jì)：復(fù)核：于立制單：王靜16-1/1固定資產(chǎn)交接（驗(yàn)收）單2006年12月18日固定資產(chǎn)編號(hào)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量建造單位建造編號(hào)資金來(lái)源附屬技術(shù)資料20-7T117機(jī)床臺(tái)1自有土建工程費(fèi)設(shè)備費(fèi)安裝費(fèi)運(yùn)雜費(fèi)包裝費(fèi)其他合計(jì)預(yù)計(jì)年限凈殘值率2808002000282800105%附屬設(shè)備或建筑原值已提折舊驗(yàn)收意見(jiàn)合格，交生產(chǎn)使用驗(yàn)收人簽章王一保管使用人簽章張雨17-1/5固定資產(chǎn)出售（調(diào)撥）單2006年12月18日固定資產(chǎn)出售（調(diào)撥）理由編號(hào)088-12數(shù)量2規(guī)定使用年限10已提折舊100000名稱(chēng)光譜儀啟用時(shí)間1998已使用年限6凈值80000規(guī)格停用時(shí)間2006原值180000出售價(jià)格30000鑄造車(chē)間因從日本引進(jìn)最新26通道光譜儀分析檢測(cè)，原光譜儀低價(jià)售出。調(diào)入單位名稱(chēng)河北機(jī)械廠所有制性質(zhì)國(guó)有無(wú)償調(diào)撥或價(jià)撥有償備注調(diào)入單位簽字設(shè)備科簽字主管廠長(zhǎng)簽字楊蘭2006.12.18李光2006.12.18該設(shè)備處理意見(jiàn)已達(dá)成共識(shí)，同意處理。陳華2006.12.18 17-2/5中國(guó)工商銀行進(jìn)賬單（回單）12006年12月18日第6624號(hào)付款人全稱(chēng)河北機(jī)械廠收款人全稱(chēng)長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司此聯(lián)是收款人開(kāi)戶(hù)銀行給收款人的回單賬號(hào)145685364657012賬號(hào)685088096001開(kāi)戶(hù)銀行張山市工商銀行開(kāi)戶(hù)銀行張山市工商銀行橋東支行人民幣（大寫(xiě)）叁萬(wàn)元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥3000000票據(jù)種類(lèi)銀行匯票張山市工行橋東支行張山市工行橋東支行2006.12.18收訖收款單位開(kāi)戶(hù)行蓋章票據(jù)張數(shù)1單位主管會(huì)計(jì)復(fù)核記賬17-3/5營(yíng)業(yè)稅計(jì)算單2006年12月18日計(jì)稅金額稅率營(yíng)業(yè)稅300005％制表：復(fù)核：17-4/5河北省專(zhuān)用發(fā)票河北省NO010210客戶(hù)名稱(chēng)：河北機(jī)械廠2006年12月18日產(chǎn)品名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)金額第三聯(lián)記賬千百十萬(wàn)千百十元角分廢舊光譜儀臺(tái)1300003000000人民幣合計(jì)（大寫(xiě)）叁萬(wàn)元整￥3000000財(cái)務(wù)專(zhuān)用章結(jié)算方式財(cái)務(wù)專(zhuān)用章支票合同號(hào)碼提貨地點(diǎn)備注：收款單位（蓋章）會(huì)計(jì)：張娜復(fù)核：制單：丁華西18-5/5固定資產(chǎn)清理?yè)p益計(jì)算表2006年12月21日清理項(xiàng)目貨車(chē)清理原因報(bào)廢固定資產(chǎn)清理借方發(fā)生額固定資產(chǎn)清理貸方發(fā)生額清理支出內(nèi)容金額清理收入內(nèi)容金額固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)報(bào)廢殘值營(yíng)業(yè)稅借方合計(jì)貸方合計(jì)凈收益固定資產(chǎn)清理金額：凈損失復(fù)核：劉進(jìn)東制單：張一鳴18-1/3河北省河北省增值稅專(zhuān)用發(fā)票Ｎo130062140河北省開(kāi)票日期：2006年12月19日購(gòu)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司1906030011167898張山市維一路126號(hào)工行東支685088096001密碼區(qū)第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián)購(gòu)貨方記帳憑證規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額槽幫鋼合計(jì)：M15噸1003600360000.00360000.0017％61200.0061200.00價(jià)稅合計(jì)（大寫(xiě)）肆拾貳萬(wàn)壹仟貳佰元整（小寫(xiě)）￥421200.00銷(xiāo)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：中福機(jī)械廠2903067849011123張山東海路190號(hào)張山工商銀行東海辦事處備注發(fā)票專(zhuān)用章發(fā)票專(zhuān)用章收款人：復(fù)核：開(kāi)票人：宏達(dá)銷(xiāo)貨單位：（章）18-2/3河北省河北省增值稅專(zhuān)用發(fā)票Ｎo130062140河北省開(kāi)票日期：2006年12月19日購(gòu)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司1906030011167898張山市維一路126號(hào)工行東支685088096001密碼區(qū)第一聯(lián)：抵扣聯(lián)購(gòu)貨方抵扣憑證規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額槽幫鋼合計(jì)：M15噸1003600360000.00360000.0017％61200.0061200.00價(jià)稅合計(jì)（大寫(xiě)）肆拾貳萬(wàn)壹仟貳佰元整（小寫(xiě)）￥421200.00銷(xiāo)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：中福機(jī)械廠2903067849011123張山東海路190號(hào)張山工商銀行東海辦事處備注發(fā)票專(zhuān)用章發(fā)票專(zhuān)用章收款人：復(fù)核：開(kāi)票人：宏達(dá)銷(xiāo)貨單位：（章）18-3/3收料單材料科目：原材料編號(hào)：103材料類(lèi)別：原料及主要材料收料倉(cāng)庫(kù)：2號(hào)倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)單位：中福機(jī)械廠2006年12月19日發(fā)票號(hào)碼：007430材料材料名稱(chēng)規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量實(shí)際價(jià)格計(jì)劃價(jià)格編號(hào)應(yīng)收實(shí)收單價(jià)發(fā)票金額運(yùn)費(fèi)合計(jì)單價(jià)金額042槽幫鋼M15噸100100360036000003600003500350000備注采購(gòu)員：李振江檢驗(yàn)員：王連富記賬員：李海波保管員：李達(dá)19-1/1中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根財(cái)務(wù)專(zhuān)用章IVⅡ20496025財(cái)務(wù)專(zhuān)用章科目___________________對(duì)方科目___________________出票日期2006年12月20日收款人：中福機(jī)械廠金額：421200.00用途：支付貨款單位主管：王海會(huì)計(jì)：李海波20-1/6固定資產(chǎn)卡片（正）號(hào)碼100185名稱(chēng)貨車(chē)資產(chǎn)編號(hào)2-10068型號(hào)（結(jié)構(gòu)）規(guī)格噸位2.2制（建）造廠北京汽車(chē)廠出廠時(shí)間1996年使用單位鑄造車(chē)間出廠編號(hào)資金來(lái)源折舊年限10年列賬憑證啟用年月1996年12月附件或附屬物固定資產(chǎn)原價(jià)12.4萬(wàn)年折舊率調(diào)撥轉(zhuǎn)移記錄預(yù)計(jì)凈殘值6200元報(bào)廢清理記錄備注折舊方法：工作量法中間停用記錄20-2/6折舊記錄（背）折舊方法：工作量法原值：124000元預(yù)計(jì)凈殘值：6200元預(yù)計(jì)工作里程：50萬(wàn)公里每公里折舊額：0.2356年份年工作量月折舊額年折舊額累計(jì)折舊額年份年工作量月折舊額年折舊額累計(jì)折舊額1997550001295812958200250000117807421419985500012958259162003450001060284816199955000129583887420044500010602954182000500001178050654200545000106021060202001500001178062434200640000942411544420-3/6固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)書(shū)申報(bào)單位：長(zhǎng)城機(jī)械有限公司廠固定資產(chǎn)資產(chǎn)編號(hào)：2-10068名稱(chēng)貨車(chē)出廠時(shí)間出廠編號(hào)型號(hào)、規(guī)格噸位：2.2投產(chǎn)時(shí)間單位輛制造廠使用單位鑄造車(chē)間原值（元）124000凈值（元）8556已折舊（元）115444殘值（元）3000報(bào)廢原因：該貨車(chē)已使用10年，已到報(bào)廢時(shí)間報(bào)告人：趙海2006.12.5資產(chǎn)管理部門(mén)意見(jiàn)同意報(bào)廢2006年12月21日廠部意見(jiàn)同意報(bào)廢2006年12月21日20-4/6報(bào)廢汽車(chē)回收證明2006年12月21日交車(chē)單位（車(chē)主）長(zhǎng)城機(jī)械有限公司單位性質(zhì)國(guó)有地址河北省張山市橋東區(qū)維一路126號(hào)牌照號(hào)碼26888發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)458776車(chē)架號(hào)車(chē)輛類(lèi)型貨車(chē)廠牌型號(hào)國(guó)別國(guó)產(chǎn)聯(lián)系電話發(fā)證單位（章）市地主管部門(mén)（章）經(jīng)辦人：2006年12月21日收車(chē)單位（章）經(jīng)辦人：2006年12月21日備注20-5/6中國(guó)工商銀行進(jìn)帳單（收賬通知）2006年12月21日第323號(hào)收款人全稱(chēng)長(zhǎng)城機(jī)械制造公司付款人全稱(chēng)張山市回收公司此聯(lián)是持票人開(kāi)戶(hù)行給持票人的收帳通知賬號(hào)685088096001賬號(hào)145685088086開(kāi)戶(hù)銀行張山工行橋東支行開(kāi)戶(hù)銀行張山工行營(yíng)業(yè)部人民幣（大寫(xiě)）叁萬(wàn)元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥3000000票據(jù)種類(lèi)轉(zhuǎn)帳支票112張山市工行橋東支行張山市工行橋東支行2006.12.21收訖收款人開(kāi)戶(hù)行蓋章票據(jù)張數(shù)1張單位主管：會(huì)計(jì)：復(fù)核：記賬：20-6/6固定資產(chǎn)清理?yè)p益計(jì)算表2006年12月21日清理項(xiàng)目貨車(chē)清理原因報(bào)廢固定資產(chǎn)清理借方發(fā)生額固定資產(chǎn)清理貸方發(fā)生額清理支出內(nèi)容金額清理收入內(nèi)容金額固定資產(chǎn)凈值8556.00固定資產(chǎn)報(bào)廢殘值3000.00營(yíng)業(yè)稅150.00清理支出借方合計(jì)8706.00貸方合計(jì)3000.00凈收益固定資產(chǎn)清理金額：5706元大寫(xiě)：伍仟柒佰零陸元整凈損失復(fù)核：劉進(jìn)東制單：張一鳴21-1/121/12/2006成交過(guò)戶(hù)交割憑單買(mǎi)=2\*GB3②通知聯(lián)股東編號(hào)：Ａ225033668電腦編號(hào)：576447公司代號(hào)：468成交證券：國(guó)債成交數(shù)量：1000（股）成交價(jià)格：100.00申請(qǐng)編號(hào)：126申報(bào)時(shí)間：11:12:42成交時(shí)間11:28:28成交金額：100000.00標(biāo)準(zhǔn)傭金：0.00過(guò)戶(hù)費(fèi)用：0.00上次余額：0（股）本次成交：1000（股）本次余額：1000（股）本次庫(kù)存：1000（股）印花稅：0.00應(yīng)付金額：100000.00附加費(fèi)用：0.00實(shí)付金額：100000.00經(jīng)辦單位：客戶(hù)簽章張娜注：企業(yè)購(gòu)入憑證式三年國(guó)債，國(guó)債期限三年，做為持有至到期投資管理（國(guó)債面值:100元,發(fā)行價(jià)格:100元,計(jì)息方式:固定利率,票面利率:3.39%,）22-1/121/12/2006成交過(guò)戶(hù)交割憑單賣(mài)=2\*GB3②通知聯(lián)股東編號(hào)：Ａ225033668電腦編號(hào)：576447公司代號(hào)：468成交證券：山推股份成交數(shù)量：1000（股）成交價(jià)格：6.50申請(qǐng)編號(hào)：3256申報(bào)時(shí)間：10:15:42成交時(shí)間11:27:20成交金額：6500.00標(biāo)準(zhǔn)傭金：13.00過(guò)戶(hù)費(fèi)用：0.00上次余額：1000（股）本次成交：1000（股）本次余額：0（股）本次庫(kù)存：0（股）印花稅：17.00應(yīng)收金額：6470.00附加費(fèi)用：0.00實(shí)收金額：6470.00經(jīng)辦單位：客戶(hù)簽章張娜注：將持有的山推股份售出23-1/2張山市電視臺(tái)收款收據(jù)2006年12月22日交款人長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司交款方式支票第二聯(lián)發(fā)票欄目廣告天地內(nèi)容刨煤機(jī)廣告費(fèi)時(shí)間要求2006年12月10日~20日，每天中、晚各一次金額金額（大寫(xiě)）財(cái)務(wù)專(zhuān)用章捌仟元整財(cái)務(wù)專(zhuān)用章十萬(wàn)千百十元角分￥800000單位蓋章?tīng)I(yíng)業(yè)員：李娜23-2/2中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根財(cái)務(wù)專(zhuān)用章IVⅡ20496025財(cái)務(wù)專(zhuān)用章科目___________________對(duì)方科目___________________出票日期2006年12月22日收款人：張山市電視臺(tái)金額：8000.00用途：補(bǔ)足備用金單位主管：王海會(huì)計(jì)：李海波24-1/2河北省河北省行政事業(yè)單位收費(fèi)收據(jù)河北省交款單位：長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司收款方式：支票第一聯(lián)收據(jù)交款金額：人民幣（大寫(xiě)）叁仟元整￥3000.00元收款事由：職工培訓(xùn)費(fèi)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章日期：2006年12月22日財(cái)務(wù)專(zhuān)用章單位蓋章財(cái)會(huì)主管：記賬：出納：復(fù)核：經(jīng)辦：劉紅提示：該企業(yè)已提取職工教育經(jīng)費(fèi)，并已列入“其他應(yīng)付款”賬戶(hù)。24-2/2中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根財(cái)務(wù)專(zhuān)用章IVⅡ20496025財(cái)務(wù)專(zhuān)用章科目___________________對(duì)方科目___________________出票日期2006年12月22日收款人：金額：3000.00用途：培訓(xùn)費(fèi)單位主管：王海會(huì)計(jì)：李海波25-1/3中國(guó)工商銀行進(jìn)賬單（回單）12006年12月3日第6724號(hào)付款人全稱(chēng)廣州鴻達(dá)有限責(zé)任公司收款人全稱(chēng)長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司此聯(lián)是收款人開(kāi)戶(hù)銀行給收款人的回單賬號(hào)216853647012賬號(hào)685088096001開(kāi)戶(hù)銀行廣州工行天河支行開(kāi)戶(hù)銀行張山市工商銀行橋東支行人民幣（大寫(xiě)）柒萬(wàn)零貳佰元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥7020000票據(jù)種類(lèi)銀行匯票張山市工行橋東支行張山市工行橋東支行2006.12.03收訖收款單位開(kāi)戶(hù)行蓋章票據(jù)張數(shù)1單位主管會(huì)計(jì)復(fù)核記賬25-2/3河北省河北增值稅專(zhuān)用發(fā)票Ｎo130062140河北省此聯(lián)不作報(bào)銷(xiāo)、扣稅憑證使用開(kāi)票日期：2006年12月23日購(gòu)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：鴻運(yùn)有限責(zé)任公司150534871306411張山市建行西支532-12密碼區(qū)第三聯(lián)：記帳聯(lián)銷(xiāo)貨方記帳憑證規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額轉(zhuǎn)載機(jī)合計(jì)：臺(tái)20300060000.0060000.0017％10200.0010200.00價(jià)稅合計(jì)（大寫(xiě)）柒萬(wàn)零貳佰元整（小寫(xiě)）￥70200.00銷(xiāo)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司1906030011167898張山市維一路126號(hào)工行東支685088096001備注發(fā)票專(zhuān)用章發(fā)票專(zhuān)用章收款人：復(fù)核：開(kāi)票人：張力宏銷(xiāo)貨單位：（章）25-3/3出庫(kù)通知單2006年12月24日第8號(hào)編號(hào)名稱(chēng)規(guī)格單位應(yīng)發(fā)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單位成本總價(jià)附注附單據(jù)張十萬(wàn)千百十元角分轉(zhuǎn)載機(jī)臺(tái)20201800￥3600000合計(jì)￥5040000會(huì)計(jì)：倉(cāng)庫(kù)主管：保管：經(jīng)手：制單：26-1/3河北省河北省增值稅專(zhuān)用發(fā)票Ｎo130062140河北省此聯(lián)不作報(bào)銷(xiāo)、扣稅憑證使用開(kāi)票日期：2006年12月24日購(gòu)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：華茂有限責(zé)任公司151448039672217廣東順德市順德支行465-1密碼區(qū)第三聯(lián)：記帳聯(lián)銷(xiāo)貨方記帳憑證規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額轉(zhuǎn)載機(jī)合計(jì)：臺(tái)28300084000.0084000.0017％14280.0014280.00價(jià)稅合計(jì)（大寫(xiě)）玖萬(wàn)捌仟貳佰捌十元整（小寫(xiě)）￥98280.00銷(xiāo)貨單位名稱(chēng)：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司1906030011167898張山市維一路126號(hào)工行東支685088096001備注發(fā)票專(zhuān)用章發(fā)票專(zhuān)用章收款人：復(fù)核：開(kāi)票人：張力宏銷(xiāo)貨單位：（章）26-2/3商業(yè)承兌匯票2006年12月24日X10636354付款人全稱(chēng)華茂有限責(zé)任公司收款人全稱(chēng)長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司此聯(lián)收款人開(kāi)戶(hù)行隨結(jié)算憑證寄付款人開(kāi)戶(hù)行作為付出傳票附件賬號(hào)465123458賬號(hào)685088096001廣東農(nóng)行順德支行開(kāi)戶(hù)銀行張山工行橋東支行行號(hào)匯票金額人民幣（大寫(xiě)）玖萬(wàn)捌仟貳佰捌拾元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥9828000匯票日期2006年3月24日交易合同號(hào)碼32財(cái)務(wù)專(zhuān)用章本匯票已經(jīng)本單位承兌，到期日無(wú)條件支付票款。財(cái)務(wù)專(zhuān)用章致致收款人付款人（蓋章）負(fù)責(zé)2006年12月24日財(cái)務(wù)專(zhuān)用章財(cái)務(wù)專(zhuān)用章匯款簽發(fā)人（蓋章）負(fù)責(zé)經(jīng)辦26-3/3出庫(kù)通知單2006年12月24日第8號(hào)編號(hào)名稱(chēng)規(guī)格單位應(yīng)發(fā)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單位成本總價(jià)附注附單據(jù)張十萬(wàn)千百十元角分轉(zhuǎn)載機(jī)臺(tái)28281800￥5040000商業(yè)匯票結(jié)算合計(jì)￥5040000會(huì)計(jì)：倉(cāng)庫(kù)主管：保管：經(jīng)手：制單：27-1/1中國(guó)工商銀行進(jìn)賬單（回單）12006年12月25日第8624號(hào)付款人全稱(chēng)東山有限責(zé)任公司收款人全稱(chēng)長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司此聯(lián)是收款人開(kāi)戶(hù)銀行給收款人的回單賬號(hào)685364701221賬號(hào)685088096001開(kāi)戶(hù)銀行張山工行東山支行開(kāi)戶(hù)銀行張山市工商銀行橋東支行人民幣（大寫(xiě)）肆仟伍佰元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥450000票據(jù)種類(lèi)轉(zhuǎn)賬支票張山市工行橋東支行張山市工行橋東支行2006.12.25收訖收款單位開(kāi)戶(hù)行蓋章票據(jù)張數(shù)1單位主管會(huì)計(jì)復(fù)核記賬28-1/3中國(guó)工商銀行進(jìn)賬單（回單）12006年12月25日第8655號(hào)付款人全稱(chēng)銀寶有限責(zé)任公司收款人全稱(chēng)長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司此聯(lián)是收款人開(kāi)戶(hù)銀行給收款人的回單賬號(hào)686853647012賬號(hào)685088096001開(kāi)戶(hù)銀行張山工行解放路支行開(kāi)戶(hù)銀行張山市工商銀行橋東支行人民幣（大寫(xiě)）肆仟伍佰元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥450000票據(jù)種類(lèi)銀行匯票張山市工行橋東支行張山市工行橋東支行2006.12.25收訖收款單位開(kāi)戶(hù)行蓋章票據(jù)張數(shù)1單位主管會(huì)計(jì)復(fù)核記賬28-2/3河北省張山市服務(wù)業(yè)專(zhuān)用發(fā)票地稅監(jiān)發(fā)票聯(lián)（02813-040835）8101-0059484顧客名稱(chēng)：銀寶有限責(zé)任公司地址：張山市2006年12月25日貨品名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)超過(guò)十萬(wàn)元無(wú)效金額出租汽車(chē)輛31500十萬(wàn)千百十元角分450000合計(jì)人民幣（大寫(xiě)）肆仟伍佰元整￥發(fā)票專(zhuān)用章4發(fā)票專(zhuān)用章50000開(kāi)票人張強(qiáng)收款人開(kāi)票收款單位及地址（蓋章）28-3/3營(yíng)業(yè)稅計(jì)算表2006年12月25日序號(hào)應(yīng)稅項(xiàng)目應(yīng)稅金額（元）營(yíng)業(yè)稅稅率應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅（元）1出租汽車(chē)收入45005%22523合計(jì)制表：劉麗復(fù)核：29-1/2中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司河北省保險(xiǎn)費(fèi)收款收據(jù)河北省2006年12月25日交款人長(zhǎng)城機(jī)械有限責(zé)任公司付款方式支票第二聯(lián)收據(jù)交款事由2007年度汽車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)保險(xiǎn)單號(hào)86765金額（大寫(xiě)）財(cái)務(wù)專(zhuān)用章叁仟零捌拾元整￥3080.00財(cái)務(wù)專(zhuān)用章2006年12月25日會(huì)計(jì)主管：記賬：審核：出納：經(jīng)辦：劉紅29-2/2中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根財(cái)務(wù)專(zhuān)用章IVⅡ20496025財(cái)務(wù)專(zhuān)用章科目___________________對(duì)方科目___________________出票日期2006年12月25日收款人：中國(guó)財(cái)保張山分公司金額：3080.00用途：支付保險(xiǎn)費(fèi)單位主管：王海會(huì)計(jì)：李海波30-1/1證券價(jià)格表12月31日股票名稱(chēng)股數(shù)成本公允價(jià)值變動(dòng)余額期末市場(chǎng)價(jià)格當(dāng)期公允價(jià)值變動(dòng)憑證式國(guó)債10001000000101邯鋼股份100010600-30010.531-1/1中國(guó)工商銀行進(jìn)帳單（收賬通知）2006