卷煙銷(xiāo)貨款管理制度樣本（四篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)卷煙銷(xiāo)貨款管理制度樣本總則第一條為了加強(qiáng)對(duì)涉案卷煙（物品）的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)煙草專(zhuān)賣(mài)法》、《中華人民共和國(guó)煙草專(zhuān)賣(mài)法實(shí)施條例》及相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第二條本制度所稱(chēng)涉案卷煙，是指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法立案查處的卷煙，包括依法收購(gòu)或沒(méi)收的真品卷煙，以及依法查獲的假冒卷煙。本制度所稱(chēng)涉案物品，是指在煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法過(guò)程中依法先行登記保存或采取其他行政措施收集的各類(lèi)證據(jù)資料、物品（包括卷煙違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的運(yùn)輸、通訊工具等）、抽樣取證物品、罰沒(méi)物品，以及其他執(zhí)法機(jī)關(guān)移送本局處理的其它證據(jù)、物品。第三條本制度適用于查處煙草專(zhuān)賣(mài)違法案件過(guò)程中先行登記保存或經(jīng)保全處理的煙草專(zhuān)賣(mài)品、其他物證、物品及接收其他執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的涉案卷煙（物品）的管理工作。管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)第四條成立涉案卷煙（物品）管理小組，管理小組設(shè)在專(zhuān)賣(mài)科，組長(zhǎng)由專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科科長(zhǎng)擔(dān)任，成員不得少于三人。管理小組負(fù)責(zé)涉案卷煙（物品）的日常管理工作，設(shè)立專(zhuān)門(mén)倉(cāng)庫(kù)，建立管理臺(tái)賬。倉(cāng)庫(kù)管理員具體負(fù)責(zé)專(zhuān)賣(mài)涉案卷煙（物品）入庫(kù)、保管、維護(hù)及出庫(kù)的—1—日常管理，嚴(yán)格按照涉案物品管理流程，完善出入庫(kù)管理制度，建全出入庫(kù)登記手續(xù)。管理工作程序第五條涉案卷煙（物品）應(yīng)根據(jù)相關(guān)單據(jù)辦理入庫(kù)手續(xù)，發(fā)現(xiàn)票據(jù)與實(shí)物不符，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。涉案卷煙（物品）的入庫(kù)，由案件經(jīng)辦者憑《證據(jù)先行登記保存通知書(shū)》、《涉案物品移交清單》等有關(guān)單據(jù)，其它執(zhí)法機(jī)關(guān)憑《案件移送函》復(fù)印件、《涉案物品移交清單》向倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行實(shí)物交接。倉(cāng)庫(kù)管理員在收到涉案卷煙（物品）后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以驗(yàn)收；驗(yàn)收合格入庫(kù)的涉案卷煙（物品）應(yīng)當(dāng)向移交部門(mén)出具《卷煙入庫(kù)單》并由經(jīng)辦者和倉(cāng)庫(kù)管理員簽字確認(rèn)。第六條涉案卷煙（物品）入庫(kù)后，應(yīng)分類(lèi)存放，并對(duì)入庫(kù)的物品加貼顯著標(biāo)志，建立庫(kù)存物品檔案。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)按品名登記《涉案卷煙（物品）庫(kù)存卡》、《涉案卷煙（物品）庫(kù)存帳》，實(shí)行一案一卡、總帳管理的管理模式，每一批次的涉案卷煙（物品）要有據(jù)可溯可查。第七條根據(jù)案件處理決定，涉案卷煙（物品）的出庫(kù)，包括送檢、發(fā)還、收購(gòu)、銷(xiāo)毀、移送、調(diào)用等。倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑《保全證據(jù)處理通知書(shū)》、《指定收購(gòu)煙草專(zhuān)賣(mài)品通知單》、《違法煙草專(zhuān)賣(mài)品銷(xiāo)毀記錄表》、《涉案卷煙（物品）調(diào)用申請(qǐng)單》等辦理出庫(kù)手續(xù)。發(fā)還。依法應(yīng)當(dāng)發(fā)還的違法物品；當(dāng)事人履行處罰決定后，倉(cāng)庫(kù)管理—2—員憑《保全證據(jù)處理通知書(shū)》和《涉案物品移交清單》發(fā)還涉案卷煙（物品）。收購(gòu)：依據(jù)《中華人民共和國(guó)煙草專(zhuān)賣(mài)法實(shí)施條例》第五十四條第（一）項(xiàng)、第五十五條第（一）項(xiàng)等規(guī)定作出“收購(gòu)”處理決定的，憑《指定收購(gòu)煙草專(zhuān)賣(mài)品通知單》和《涉案物品移交清單》辦理出庫(kù)手續(xù)。銷(xiāo)毀。經(jīng)鑒別檢驗(yàn)為假冒卷煙，依據(jù)《中華人民共和國(guó)煙草專(zhuān)賣(mài)法實(shí)施條例》第六十二條等規(guī)定作出“銷(xiāo)毀”處理決定的，銷(xiāo)毀時(shí)應(yīng)制作《違法煙草專(zhuān)賣(mài)品銷(xiāo)毀記錄表》和《涉案物品移交清單》辦理出庫(kù)手續(xù)。移送。根據(jù)規(guī)定移送有關(guān)部門(mén)處理的涉案卷煙（物品），憑《涉案財(cái)務(wù)清單》和《涉案物品移交清單》辦理出庫(kù)手續(xù)。調(diào)用。有關(guān)部門(mén)因調(diào)查取證、培訓(xùn)等需要，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《涉案卷煙（物品）申請(qǐng)單》。管理工作標(biāo)準(zhǔn)第八條執(zhí)行縉云縣煙草專(zhuān)賣(mài)局《涉案卷煙（物品）管理制度》、《專(zhuān)賣(mài)涉案物品管理工作流程》。第九條涉案卷煙（物品）貫徹“依法行政、精細(xì)管理、訴訟預(yù)案、可溯可查”的管理方針，掌握規(guī)律，采取相應(yīng)的防治措施，維護(hù)涉案卷煙（物品）的安全。第十條涉案卷煙（物品）實(shí)行分案堆放，倉(cāng)庫(kù)必須具備良好的通風(fēng)條件，符合防火、防盜、防霉、防蛀的要求。第十一條倉(cāng)庫(kù)管理員要認(rèn)真做好涉案卷煙倉(cāng)庫(kù)的溫、濕度管理，要—3—采取有效措施，防止受潮、變質(zhì)、損壞。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)相對(duì)濕度要控制在____%—____%，夏季庫(kù)房溫度控制在25℃—30℃之間，并填寫(xiě)《涉案卷煙（物品）倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄表》。第十二條嚴(yán)禁攜帶火種、危險(xiǎn)品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、用火，嚴(yán)禁用明火照明，一切電器設(shè)備必須符合安全用電要求。管理工作考核第十三條涉案物品的處理不得違反煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)及國(guó)家有關(guān)規(guī)定。第十四條倉(cāng)庫(kù)管理人員要認(rèn)真做好涉案卷煙（物品）的保密工作，嚴(yán)禁向外透露信息。管理小組每季對(duì)涉案卷煙（物品）庫(kù)存進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)管理人員每月對(duì)涉案卷煙（物品）的出入庫(kù)情況進(jìn)行核對(duì)，保證賬卡、帳物相符。第十五條倉(cāng)庫(kù)管理人員要加強(qiáng)庫(kù)房的清掃、通風(fēng)、滅鼠等管理工作，在高溫和霉雨季節(jié)，應(yīng)特別關(guān)注倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫、濕度情況，根據(jù)情況變化采取相應(yīng)措施，確保涉案卷煙、物品的安全。第十六條涉案卷煙（物品）應(yīng)當(dāng)妥善保管，防止損壞、不得收取保管費(fèi)用，因保管不善造成損壞或者滅失的，要依法賠償。截留、私分、侵吞或挪用涉案卷煙（物品）構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。第十七條涉案卷煙（物品）管理工作的考核辦法參照《縉云縣煙草專(zhuān)賣(mài)局（分公司）績(jī)效考核辦法》執(zhí)行。—4—管理記錄、痕跡要求第十八條建立《縉云縣煙草專(zhuān)賣(mài)局涉案卷煙（物品）庫(kù)存帳》、《縉云縣煙草專(zhuān)賣(mài)局涉案卷煙（物品）庫(kù)存卡》、《涉案卷煙（物品）存儲(chǔ)卡》、《涉案卷煙（物品）調(diào)用申請(qǐng)單》、《涉案卷煙（物品）倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄表》、《卷煙入庫(kù)單》等記錄文件，保管期限按照文書(shū)檔案管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)管理員要妥善保存涉案卷煙（物品）出入庫(kù)原始清單。附則第十九條本制度與相關(guān)法律法規(guī)或上級(jí)有關(guān)規(guī)定不相符之處，以相關(guān)法律法規(guī)與上級(jí)規(guī)定為準(zhǔn)。第二十條本制度由縉云縣煙草專(zhuān)賣(mài)局負(fù)責(zé)解釋。卷煙銷(xiāo)貨款管理制度樣本（二）為加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理，保證卷煙銷(xiāo)貨款及時(shí)回籠，確保資金安全制定卷煙銷(xiāo)貨款管理制度。一、送貨員每日根據(jù)配送匯總收款單，計(jì)算出當(dāng)日每臺(tái)送貨車(chē)應(yīng)收的電子結(jié)算資金及應(yīng)收現(xiàn)金額度，并以此作為當(dāng)日收款依據(jù)。二、當(dāng)日卷煙銷(xiāo)貨款項(xiàng)的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票必須在送貨途中或送貨完畢后，準(zhǔn)確無(wú)誤的存入市局（公司）指定的銀行，并把現(xiàn)金存款單和轉(zhuǎn)賬回單交給物流配送中心票據(jù)管理員。個(gè)人原因造成的損失由責(zé)任人承擔(dān)。三、特殊情況當(dāng)日卷煙銷(xiāo)貨款（現(xiàn)金）未存入銀行的，必須于當(dāng)日交給票據(jù)管理員，并記錄未存入的原因。每天票據(jù)管理員必須在最后一名送貨員把存款單及現(xiàn)金收齊、核對(duì)無(wú)誤后，把現(xiàn)金存放于保險(xiǎn)柜中，并報(bào)告保衛(wèi)科。卷煙銷(xiāo)貨款必須做到日清日結(jié)，不準(zhǔn)故意拖延存款時(shí)間或滯留于送貨員手中。四、票據(jù)管理員次日九點(diǎn)之前必須把前日現(xiàn)金全部、準(zhǔn)確、及時(shí)存入市局（公司）指定的銀行。五、票據(jù)管理員將每天的核對(duì)情況應(yīng)做好記錄并備案歸檔，如發(fā)現(xiàn)送貨員未在當(dāng)天將卷煙銷(xiāo)貨款存入市局（公司）指定銀行，當(dāng)日向物流配送中心主任匯報(bào)并說(shuō)明原因，票據(jù)管理員不承擔(dān)責(zé)任，如延誤、工作失察而造成的損失，由資金管理員承擔(dān)責(zé)任。六、物流配送中心主任負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督卷煙銷(xiāo)貨款的回籠情況。七、審計(jì)科定期對(duì)卷煙銷(xiāo)貨款進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。卷煙銷(xiāo)貨款管理制度樣本（三）為加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理，保證卷煙銷(xiāo)貨款及時(shí)回籠，確保資金安全制定卷煙銷(xiāo)貨款管理制度。一、送貨員每日根據(jù)配送匯總收款單，計(jì)算出當(dāng)日每臺(tái)送貨車(chē)應(yīng)收的電子結(jié)算資金及應(yīng)收現(xiàn)金額度，并以此作為當(dāng)日收款依據(jù)。二當(dāng)日卷煙銷(xiāo)貨款項(xiàng)的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票必須在送貨途中或送貨完畢后，準(zhǔn)確無(wú)誤的存入市局（公司）指定的銀行，并把現(xiàn)金存款單和轉(zhuǎn)賬回單交給物流配送中心票據(jù)管理員。個(gè)人原因造成的損失由責(zé)任人承擔(dān)。三、特殊情況當(dāng)日卷煙銷(xiāo)貨款（現(xiàn)金）未存入銀行的，必須于當(dāng)日交給票據(jù)管理員，并記錄未存入的原因。每天票據(jù)管理員必須在最后一名送貨員把存款單及現(xiàn)金收齊、核對(duì)無(wú)誤后，把現(xiàn)金存放于保險(xiǎn)柜中，并報(bào)告保衛(wèi)科。卷煙銷(xiāo)貨款必須做到日清日結(jié)，不準(zhǔn)故意拖延存款時(shí)間或滯留于送貨員手中。四、票據(jù)管理員次日九點(diǎn)之前必須把前日現(xiàn)金全部、準(zhǔn)確、及時(shí)存入市局（公司）指定的銀行。五、票據(jù)管理員將每天的核對(duì)情況應(yīng)做好記錄并備案歸檔，如發(fā)現(xiàn)送貨員未在當(dāng)天將卷煙銷(xiāo)貨款存入市局（公司）指定銀行，當(dāng)日向物流配送中心主任匯報(bào)并說(shuō)明原因，票據(jù)管理員不承擔(dān)責(zé)任，如延誤、工作失察而造成的損失，由資金管理員承擔(dān)責(zé)任。六、物流配送中心主任負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督卷煙銷(xiāo)貨款的回籠情況。七、審計(jì)科定期對(duì)卷煙銷(xiāo)貨款進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。掃碼管理制度一、保管員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家局“一號(hào)工程”的規(guī)定，根據(jù)隨貨單據(jù)或卷煙合同上提供的產(chǎn)地信息和產(chǎn)品信息，在“一號(hào)工程”管理系統(tǒng)中，準(zhǔn)確輸入到貨卷煙的品牌、規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)掃碼信息，核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤后，準(zhǔn)備條碼掃描器，準(zhǔn)備掃碼驗(yàn)貨入庫(kù)。二、單一品牌卷煙每____件碼放一托盤(pán)，用pda掃托盤(pán)上的芯片，將信息傳至數(shù)字倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)。三、單一品牌不足____件的可以將幾個(gè)品牌碼放在一個(gè)托盤(pán)上，不用pda掃描，直接入庫(kù)。四、對(duì)件煙有較大磨損無(wú)法掃描件碼的，可做不可識(shí)別入庫(kù)。對(duì)外煙可直接輸入到貨卷煙信息。五、核對(duì)驗(yàn)收合格到貨產(chǎn)品的品牌、數(shù)量、件碼、產(chǎn)地，掃碼信息確認(rèn)無(wú)誤后，及時(shí)回傳數(shù)據(jù)并作登記。卷煙銷(xiāo)貨款管理制度樣本（四）根據(jù)ⅹⅹ縣卷煙市場(chǎng)實(shí)際情況，在客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行客戶(hù)卷煙貨源需求預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，做好本縣卷煙需求預(yù)測(cè)的調(diào)整、上報(bào)工作，從而促進(jìn)卷煙貨源分配的合理性，提升客戶(hù)滿意度，特制定本規(guī)定。一、卷煙貨源需求預(yù)測(cè)單必須保證單品牌數(shù)量與本轄區(qū)總量一致。二、卷煙貨源需求預(yù)測(cè)單必須由商戶(hù)自主填報(bào)，在自