企業(yè)管理制度匯編

公司管理制度第一章綜合管理制度一、庫區(qū)管理規(guī)定1、庫區(qū)內(nèi)常年保持整潔、美觀。2、庫區(qū)內(nèi)不得隨意停放閑置各種機械、器材、磅稱等物品。3、庫區(qū)嚴禁吸煙弄火，不得有易燃易爆、有毒的物品進入，確需入內(nèi)應(yīng)報告并做好防止措施。4、車輛進入庫區(qū)應(yīng)符合防火規(guī)定并服從按排，否則嚴禁進入庫區(qū)。5、庫區(qū)內(nèi)的電器、消防、監(jiān)控、避雷等設(shè)施要保持完好、有效、整齊。6、庫區(qū)內(nèi)的排水系統(tǒng)保證常年排水順暢，不得堵塞。7、庫區(qū)內(nèi)的綠化應(yīng)保持整齊、美觀，空地?zé)o雜草，綠化帶內(nèi)嚴禁倒入土糧、垃圾、雜物等。8、庫區(qū)內(nèi)各種標(biāo)牌張掛統(tǒng)一、格式美觀。9、庫區(qū)衛(wèi)生按照分工每日清掃，雨后及時清理。10、庫區(qū)內(nèi)用電符合電力部門的有關(guān)規(guī)定。二、倉房管理規(guī)定1、倉儲部負責(zé)倉房的管理工作。2、倉房的地坪應(yīng)保持完整、無裂縫、不返潮的規(guī)定。3、倉房的墻壁應(yīng)保持潔白、無灰塵、無裂縫，發(fā)現(xiàn)裂縫報倉儲部，由倉儲部組織修復(fù)并查找裂縫因素。4、倉房的門窗應(yīng)完好無損，并具有應(yīng)有的密閉性能，合理啟動，對的使用，不得啟動過程中導(dǎo)致?lián)p壞。5、屋面保持不漏雨，發(fā)現(xiàn)漏雨透風(fēng)等情況應(yīng)報倉儲部，由倉儲部組織修補。6、倉房內(nèi)的各種器材設(shè)備、賬卡簿，擺放整齊、整潔美觀，不得隨意擺放，影響倉庫內(nèi)整體效果。7、倉房內(nèi)糧面保持平整，膜面保持光潔,屋面保持潔白，走道板保持整齊。8、倉房內(nèi)的測溫系統(tǒng)應(yīng)布局合理，并保證有效。9、倉房四周不得有污水、雜草、垃圾及土糧等。10、平房倉作為重點管理，平常管理規(guī)定高標(biāo)準(zhǔn)、精細化。11、進倉作業(yè)離開時，必須斷開倉內(nèi)所有電源。12、雷雨季節(jié)，定期或不定期檢查倉房的避雷設(shè)施。三、辦公樓管理規(guī)定1、綜合部負責(zé)辦公樓的平常管理工作。2、平常行為管理。（1）在庫職工上班后必須舉止文明，談吐得當(dāng)，儀表大方，精神振作。對外來客人要禮貌待客，熱情招待。（2）辦公樓所有工作人員上班時不得大聲喧嘩，嚴禁在辦公樓爭吵而影響別人辦公。3、衛(wèi)生管理。（1）辦公樓工作人員都有清潔衛(wèi)生的義務(wù)。講究衛(wèi)生人人有責(zé)。要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣具有較強的衛(wèi)生意識，辦公樓內(nèi)嚴禁隨地吐痰和亂扔煙蒂及雜物。（2）各部門要按照庫的衛(wèi)生規(guī)定，對各自辦公室及所管轄的窗戶、走廊等區(qū)域進行定期清理，達成衛(wèi)生整潔。4、安全管理。（1）嚴禁在辦公室內(nèi)做飯，嚴禁亂拉電線以防引起火災(zāi)事故。（2）使用計算機和其他用電設(shè)施要按操作程序運營。下班前切斷所有用電設(shè)施電源，并鎖好抽屜關(guān)好門窗。四、食堂衛(wèi)生管理制度1、嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，不制做腐爛變質(zhì)食品，嚴防食物中毒。2、做到生熟食品分開，生、熟器具和用品分開。3、上崗時需穿工作服，戴工作帽，要保持工作衣帽干凈整潔并按規(guī)定穿戴工作衣、帽。4、操作時所用的案板及用品，用后沖洗干凈清潔并嚴格消毒。5、保持個人衛(wèi)生，勤剪指甲、勤洗澡、勤理發(fā)、勤換工作服。6、保持廚房、食堂整潔，注意環(huán)境衛(wèi)生，做好防止蒼蠅、蟑螂和老鼠工作，綜合部不定期對食堂進行衛(wèi)生檢查。7、不隨地吐痰，工作時不吸煙，不面對食品咳嗽、打噴嚏；不準(zhǔn)穿工作服離崗?fù)獬觯貚徍笠词帧?、保持室內(nèi)衛(wèi)生，做到墻角無蛛網(wǎng)，墻面無污跡，地面無灰塵，垃圾要及時解決，保證食堂衛(wèi)生符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。9、室內(nèi)物品擺放應(yīng)分類上架，離地、離墻。防止受潮霉變。10、為防止傳染病的發(fā)生，非炊事人員，不得進入食堂灶間。五、工作人員行為管理辦法一、思想政治方面1、努力學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，在思想上、政治上和行動上同黨中央保持高度一致，一切言行都要利于維護黨的領(lǐng)導(dǎo)。2、解放思想，與時俱進，銳意進取，勤于思考，發(fā)明性地開展各項工作。二、業(yè)務(wù)素質(zhì)方面1、牢固樹立學(xué)習(xí)是終身使命的觀念，堅持學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識。積極參與各種教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，不斷提高工作水平。2、糧庫工作人員要根據(jù)自己的工作實際，不斷學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)及文化知識，提高自己的綜合素質(zhì)，提高工作效率。三、遵章守紀方面1、嚴格遵守工作紀律，不無端遲到、早退或曠工，工作時間不得擅離職守辦私事，工作時間不準(zhǔn)睡覺、看電視、打撲克等娛樂活動。2、保持工作環(huán)境整潔，物品擺放整齊有序，衛(wèi)生清潔無灰塵、雜物。四、道德修養(yǎng)方面1、注重自身的道德修養(yǎng)，品行端正，作風(fēng)正派，生活嚴謹，遵守社會公德。不觀看、不收藏或傳播淫穢作品和書刊；不組織、參與或支持賭博、迷信和其它非法活動；不欺侮、誹謗別人，不破壞別人名譽等違反社會道德的言行2、做誠實人，說誠實話，辦誠實事，不故意夸大或縮小事實，編造假情況、欺騙領(lǐng)導(dǎo)和同事。3、工作期間著工作裝，帶工作牌，整潔大方，精神飽滿，不大聲喧嘩、嬉戲打鬧。男職工不留長發(fā)，不準(zhǔn)外穿背心、短褲、拖鞋或赤腳上班；女職工不涂染指甲、染艷麗的彩發(fā)，不穿低胸、露背、露臍或無袖上衣和高于膝蓋以上的短裙、緊身裝。4、遇有會議或有統(tǒng)一組織活動等場合，隨身攜帶的通訊設(shè)施要關(guān)機或設(shè)立振動，不打斷發(fā)言人的發(fā)言，不隨便走動、說笑。5、對的使用辦公電話，提高糧庫辦事效率，樹立糧庫良好現(xiàn)象。接聽電話時：要有呼應(yīng)地請教對方姓名、單位，對方激動時要以禮相待，不說粗話，并做好具體的記錄。撥打電話時：開頭要有禮貌語，談話中語音要適中，準(zhǔn)備好相關(guān)資料，不說廢話、拉家常，自己打錯電話要向?qū)Ψ降狼福Y(jié)束通話時要有禮貌語。6、值班人員工作期間要堅守崗位，有客來訪時，要有禮貌的請教客人來庫的目的以及是否預(yù)約，并有禮貌的請客人在《來客登記表》上署名；客人離開時，要禮貌的打招呼，并揮手致意。7、保管人員在遇有上級領(lǐng)導(dǎo)或外單位人員檢查時，應(yīng)提前打開倉門，自然大方地站在門口一側(cè)，面帶微笑，簡樸的介紹倉庫情況，規(guī)定做到“一口清”。六、考勤制度一、全體工作人員必須堅守工作崗位，盡職盡責(zé)，做到出滿勤、干滿點、不遲到、不早退、不曠工。二、嚴禁上班時間打撲克、搓麻將、下象棋等娛樂活動（統(tǒng)一組織除外）、上班時間無端不得到其它部門串崗、隨意閑談，影響其它部門辦公。三、工作人員上班時間不準(zhǔn)空崗，不準(zhǔn)私自外出辦私事，如有短時間急需外出辦理的事務(wù)，需經(jīng)部長批準(zhǔn)。四、工作人員應(yīng)提前十分鐘到崗，上班時間必須文明辦公。五、因私事或因病請假需寫出書面申請，一天以內(nèi)事病假，由副主任批準(zhǔn)；二天以上事病假均需由主任批準(zhǔn)。病假需提供醫(yī)院診斷證明。假期期滿，應(yīng)準(zhǔn)時上班并當(dāng)天向領(lǐng)導(dǎo)銷假。六、設(shè)立考勤補貼，加班一天補貼150元，曠工或無合法理由逾期不歸一天，扣發(fā)當(dāng)月100元，事假每超一天扣50元、病假一月超過二天，不發(fā)當(dāng)月午餐補貼。七、平常檢查考核管理制度一、為保證糧庫各項規(guī)章制度的貫徹貫徹，考核各項工作完畢情況。二、糧庫成立工作考核檢查小組，每月對糧庫干部職工進行一次檢查考核，并做具體記錄。三、每月對檢查出現(xiàn)問題的部位、負責(zé)人，按相關(guān)規(guī)定給予處罰。四、檢查考核內(nèi)容：糧庫各項制度的貫徹情況和各崗位責(zé)任制的執(zhí)行情況。糧油倉儲管理情況、“四無”糧倉情況、防汛安全情況、環(huán)境衛(wèi)生、工作質(zhì)量、工作紀律、各項登統(tǒng)記錄、安全保衛(wèi)、設(shè)備完好率、微機及辦公物品的使用情況等。五、對處罰結(jié)果，記錄在本部門和職工個人的工作檔案中，作為工資獎金發(fā)放和此后評估綜合工作表現(xiàn)的重要依據(jù)。八、固定資產(chǎn)和物資管理制度（一）總則。1、為加強糧庫固定資產(chǎn)管理，保證資產(chǎn)安全、完整，防止資產(chǎn)流失，實現(xiàn)保值增值，提高資產(chǎn)使用效益，增強整體勢力，推動糧庫各項事業(yè)的全面發(fā)展。根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我?guī)鞂嶋H，特制定本辦法。2、糧庫資產(chǎn)是指糧庫占有、使用，法律上確認為糧庫所有，能以貨幣計量的各種經(jīng)濟資源的總和。表現(xiàn)形式為固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等。3、固定資產(chǎn)管理的重要任務(wù)：認真貫徹貫徹國家有關(guān)方針、政策；理順管理體制、完善管理制度、規(guī)范管理程序、貫徹管理責(zé)任；優(yōu)化資源配置、實現(xiàn)資源共享、充足發(fā)揮投資效益；明細產(chǎn)權(quán)關(guān)系，維護糧庫合法權(quán)益。4、固定資產(chǎn)管理的重要內(nèi)容：固定資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)登記、界定、增長變更、使用維護、清產(chǎn)核資、財務(wù)管理、記錄報表、投資分析；資產(chǎn)的范圍、分類、計價。（二）固定資產(chǎn)管理體制。糧庫對固定資產(chǎn)按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、歸口負責(zé)、責(zé)任到人、物盡其用的原則。實行兩級資產(chǎn)管理摸式，財務(wù)部負責(zé)全庫資產(chǎn)管理工作。根據(jù)糧庫對固定資產(chǎn)管理工作職能劃分，各職能部門管理職責(zé)為：1、綜合部重要職責(zé)。（1）制定全庫固定資產(chǎn)管理工作的各項管理規(guī)章制度;并組織實行、監(jiān)督檢查；負責(zé)后勤固定資產(chǎn)平常的使用和管理工作（涉及：交通設(shè)備、通訊設(shè)備、櫥房設(shè)施、計算機、打印機、空調(diào)等基礎(chǔ)設(shè)施歸口管理）;負責(zé)全庫植物（樹木）的管理工作。（2）負責(zé)全庫儀器設(shè)備、低值品、易耗品、材料的統(tǒng)一采購工作。（3）制定糧庫關(guān)于固定資產(chǎn)管理的各項規(guī)章制度，并進行監(jiān)督貫徹。（4）負責(zé)全庫辦公用桌椅登記、分派、使用、維修、處置等管理工作。（5）承擔(dān)全庫所需辦公用品、勞保用品、等低值易耗品、材料采購計劃制定、論證報批等管理工作。2、倉儲部重要職責(zé)。（1）負責(zé)及協(xié)調(diào)有關(guān)部門對全庫倉庫資源統(tǒng)一登記、使用、調(diào)整、維護等項管理工作；（2）負責(zé)倉庫用各種機械設(shè)備、維修、處置等管理工作；（3）負責(zé)倉庫物品的登記、存放、保管、發(fā)放，做到帳、物、卡相符。3、財務(wù)部重要職責(zé)。（1）根據(jù)糧庫發(fā)展規(guī)劃及年度工作需要，制定資金預(yù)算計劃、貫徹資金到位、監(jiān)督資金使用；建立健全財務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;制定糧庫年度、月度成本費用指標(biāo)、專項資金、流動資金定額，并監(jiān)督執(zhí)行參與重要經(jīng)濟協(xié)議和招標(biāo)項目的研究、審查、會簽；負責(zé)按固定資產(chǎn)的價值分類核算，建立固定資產(chǎn)明細總帳、分類帳，并對固定資產(chǎn)進行監(jiān)督檢查。（2）負責(zé)全庫固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評估、清產(chǎn)核資、效益分析等各項管理工作。（3）負責(zé)糧庫固定資產(chǎn)分類、分戶明細帳登記、記錄工作；（4）組織并協(xié)助全庫新增固定資產(chǎn)的計劃論證、匯總報批，并對其進行驗收登記、變更調(diào)撥、報廢處置等管理工作。4、固定資產(chǎn)管理職責(zé)。（1）認真貫徹執(zhí)行糧庫固定資產(chǎn)管理辦法，結(jié)合本單位實際，制定固定資產(chǎn)管理制度，加強規(guī)范化管理，提高使用效益；（2）對本單位使用的固定資產(chǎn)，在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)有調(diào)配權(quán)，但必須保證資產(chǎn)的安全和完整；（3）物資管理員，對固定資產(chǎn)的安全、完整負有責(zé)任，應(yīng)管理好本單位固定資產(chǎn)帳、卡、物工作，并按照糧庫的規(guī)定，定期或不定期地進行清查，做到帳、物、卡相符，以及認真做好有關(guān)資產(chǎn)管理的各種記錄報表工作；（4）物資管理員應(yīng)相對穩(wěn)定，工作調(diào)動時要實行嚴格的交接手續(xù)，帳、物、卡清點無誤，簽署交接文書，經(jīng)資產(chǎn)管理小組核查后方可調(diào)動。（三）固定資產(chǎn)的范圍、分類。1、以下屬固定資產(chǎn)范圍。（1）單臺件價值500元以上，使用年限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有形態(tài)不變的資產(chǎn)；（2）單臺件價值雖未達成規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時間在一年以上的大批同類物資視為固定資產(chǎn)。2、固定資產(chǎn)分類。根據(jù)國家財政部有關(guān)固定資產(chǎn)的規(guī)定，將固定資產(chǎn)分為十大類：房屋及構(gòu)筑物、專用設(shè)備、儀器儀表設(shè)備、一般設(shè)備、圖書、其他設(shè)備。固定資產(chǎn)劃分為十大類：①房屋及建筑物。②土地及植物。③儀器儀表。④機械設(shè)備。⑤電子設(shè)備。⑥印刷機械。⑦文體設(shè)備。⑧工具、量具、器皿。⑨辦公設(shè)備。（四）固定資產(chǎn)計價。1、固定資產(chǎn)計價標(biāo)準(zhǔn)。（1）購入、調(diào)入的固定資產(chǎn)，按照實際支付的買價、調(diào)入價及運費、保險費、安裝手續(xù)費等記帳；（2）建造的固定資產(chǎn)，按照建筑過程中實際發(fā)生的所有支出計價；（3）在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上進行擴建、改建的固定資產(chǎn)應(yīng)按照擴建、改建所發(fā)生的支出減去擴建、改建過程中變價收入后的凈增長值記固定資產(chǎn)帳；（4）盤盈的固定資產(chǎn)重新購置價值計價；（5）其他投資轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)，按照評估價值或者協(xié)議協(xié)議價執(zhí)行；（6）已經(jīng)投入使用但尚未辦理移交手續(xù)的固定資產(chǎn)，待實際價值擬定后計價。2、已入帳的固定資產(chǎn)除發(fā)生下列情況外，不得任意變動固定資產(chǎn)帳面原值；通過糧庫辦公會議研究，批準(zhǔn)對固定資產(chǎn)進行重新估價的；增長、補充設(shè)備或改造裝置的；將固定資產(chǎn)一部分拆除的；根據(jù)實際價值調(diào)整本來暫估價值的；發(fā)現(xiàn)原固定資產(chǎn)記帳有誤的。（五）固定資產(chǎn)的增長和驗收。

1、從實際需要出發(fā)，對固定資產(chǎn)的投入應(yīng)本著勤儉節(jié)約的方針，統(tǒng)籌兼顧、合理安排、精打細算、輕重緩急、逐步解決。堅決杜絕盲目、反復(fù)購置、建造固定資產(chǎn)，導(dǎo)致資源閑置和浪費，切實提高投資效益。2、根據(jù)發(fā)展規(guī)模以及固定資產(chǎn)配備及使用標(biāo)準(zhǔn)擬定經(jīng)費預(yù)算計劃，增長固定資產(chǎn)應(yīng)在安排的年度經(jīng)費預(yù)算范圍內(nèi)，嚴禁非計劃超支超用。3、按照加強計劃管理、統(tǒng)一集中采購的原則，擬新購建固定資產(chǎn)均必須申報年度計劃，由領(lǐng)導(dǎo)小組及有關(guān)部門進行可行性論證，從合理性、先進性、效益性等方面討論研究，制定出切實可行的方案，辦公會審批通過后統(tǒng)一訂購；臨時、零星、的急需物品，嚴格按照擬定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。4、購置大型、批量儀器設(shè)備、家具、圖書及新建造基本建設(shè)項目，應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、有關(guān)專家、使用部門共同組成招標(biāo)工作組，嚴格執(zhí)行有關(guān)招、投標(biāo)的規(guī)定，做到公正、公平、公開，保證購建的固定資產(chǎn)無論是質(zhì)量、價格及服務(wù)方面均達成規(guī)定。5、新增固定資產(chǎn)購建完畢后，由使用部門組織驗收，按照有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議條款進行勘驗、測試和清點，驗收達不到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，不得交付使用，不得辦理手續(xù)，并按協(xié)議條款提出退貨或索賠。6、驗收通過后，由使用部門出具固定資產(chǎn)驗收單、并建立固定資產(chǎn)帳、卡片，打印條碼標(biāo)簽。財務(wù)可憑固定資產(chǎn)驗收單辦理結(jié)算手續(xù)。（六）固定資產(chǎn)使用管理。1、各部門要管理好所占有和使用的資產(chǎn)，充足發(fā)揮資產(chǎn)使用效益。要認真執(zhí)行糧庫固定資產(chǎn)管理辦法，并結(jié)合實際，制定資產(chǎn)管理相應(yīng)的規(guī)章制度，切實貫徹管理責(zé)任，做到人人都管物，物物有人管。2、對儀器設(shè)備要定期檢測、校驗，保證精度和性能完好，注意防塵、防潮、防銹，保持設(shè)備清潔；房屋構(gòu)筑物定期勘查、急時修繕，保證使用安全；要愛惜糧庫圖書資料，發(fā)現(xiàn)破損急時修復(fù)；對各類桌椅、生活服務(wù)設(shè)施，應(yīng)經(jīng)常安排維修人員進行定期檢查，保證正常使用。3、對固定資產(chǎn)實行二級管理，糧庫與各使用部門共同建立固定資產(chǎn)帳、物、卡管理體系，完全達成帳物相符、帳卡相符。4、對在使用固定資產(chǎn)過程中，由于玩忽職守，操作不妥，導(dǎo)致固定資產(chǎn)損壞、丟失的直接負責(zé)人要追究其責(zé)任，同時追究該部門負責(zé)人連帶管理責(zé)任。（七）固定資產(chǎn)變更管理。1、固定資產(chǎn)的庫內(nèi)外調(diào)撥、借出、變價、報廢都必須按照規(guī)定的程序逐級報批后，由主任批準(zhǔn)后、統(tǒng)一辦理有關(guān)手續(xù)，任何部門不得擅自解決。2、對出租、出借的資產(chǎn)，由負責(zé)人簽署意見，批準(zhǔn)后方可租借；對回收出租、出借的資產(chǎn)應(yīng)進行全面認真檢查，的確無任何損傷、損壞情況下收回。3、按照優(yōu)化資源配置，提高資源使用效益的原則，對長期閑置或使用效率低下的資產(chǎn)有權(quán)進行調(diào)整或調(diào)撥，調(diào)到使用效益最大限度發(fā)揮作用。4、糧庫內(nèi)部移交固定資產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定。（1）根據(jù)工作需要，人員、機構(gòu)進行調(diào)整，組織有關(guān)部門進行財產(chǎn)清查，辦理交接手續(xù)；（2）固定資產(chǎn)使用人調(diào)離糧庫，須交清所占有、使用的固定資產(chǎn)后方可離庫；（3）資產(chǎn)管理員崗位發(fā)生變動，應(yīng)在本單位監(jiān)督下辦理交接手續(xù)。（八）固定資產(chǎn)的處置。

1、固定資產(chǎn)處置是指糧庫對固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移或注銷的行為，涉及無償調(diào)撥、出售、投資、報廢、報損等。2、固定資產(chǎn)耐用期滿，確已喪失效能的，應(yīng)作報廢解決。由人為或自然災(zāi)害等因素導(dǎo)致?lián)p毀的，應(yīng)按報損解決。保廢報損的固定資產(chǎn)必須通過技術(shù)鑒定擬定為無法修復(fù)使用。3、處置固定資產(chǎn)的程序。（1）使用部門提出申請，填寫固定資產(chǎn)處置申請表；（2）歸口管理部門組織技術(shù)鑒定；（3）上報糧庫主管領(lǐng)導(dǎo)；（4）根據(jù)批復(fù)意見處置固定資產(chǎn)。4、處置固定資產(chǎn)的收入應(yīng)及時、足額上繳糧庫財務(wù)部門，任何部門或個人不得截留挪用。（九）固定資產(chǎn)的倉庫管理。

1、合理、適量地儲備通用、常用低值易耗品、材料等物品的庫存是保證糧庫辦公、生活服務(wù)等項工作正常運營的必要物質(zhì)基礎(chǔ)。倉庫管理是一項重要的工作，它對倉庫管理人員提出較高規(guī)定。2、倉庫管理人員應(yīng)貫徹執(zhí)行糧庫有關(guān)倉庫管理工作的各項規(guī)章制度，制定和完善倉庫管理工作的具體措施，明確倉庫管理工作責(zé)任目的，并自覺檢查貫徹。3、物品保管員要愛崗敬業(yè)，具有強烈的責(zé)任心，對倉庫管理工作認真負責(zé)、一絲不茍，嚴把進入倉庫物品質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。凡采購入庫的物品，倉庫保管員與采購的有關(guān)人員進行全面、具體檢查驗收，按照提供的發(fā)票或受貨清單逐個核對，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量等問題有權(quán)拒收；出庫的物品，要嚴格按照審批程續(xù)發(fā)放。4、物品保管員要準(zhǔn)確掌握各類庫存物品需求量及循環(huán)周期，隨時將需要補充或積壓庫存物品反饋到有關(guān)部門，急時作出相應(yīng)調(diào)整、補充，保證各項工作正常運營。5、建立庫存物品的帳、物、卡管理制度，對每件物品都應(yīng)具體登記，做到帳、物、卡相符。倉庫物品要每月清點一次，季度末和年終與庫存帳目核對。6、加強倉庫安全管理，貫徹防火、防水、防盜、防潮、防霉等措施，保證糧庫財產(chǎn)不受損失，保持倉庫環(huán)境整潔、衛(wèi)生。（十）固定資產(chǎn)清查。

1、糧庫各固定資產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)每半年組織進行一次清查資產(chǎn)，達成帳、物、卡相符的規(guī)定。清查過程中發(fā)現(xiàn)問題，要查明因素，并及時解決或提出書面解決意見，報職能管理部門批復(fù)。2、資產(chǎn)管理小組在每年年末組織糧庫各固定資產(chǎn)歸口部門進行全面清查資產(chǎn)，規(guī)定各部門內(nèi)部帳、物、卡相符；糧庫固定資產(chǎn)分戶帳與各部門固定資產(chǎn)帳、卡相符；糧庫固定資產(chǎn)總帳與各部門固定資產(chǎn)明細帳完全相符。九、檔案管理制度為了加強對檔案資料的管理，有效地保護和運用檔案，使檔案資料管理達成規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，特制定本制度。（一）職責(zé)。1、綜合部負責(zé)全庫相關(guān)文書、人事、檔案管理工作。2、各部門負責(zé)相關(guān)檔案的歸檔工作。（二）歸檔范圍、規(guī)定和時間。1、歸檔范圍。凡是反映本庫重要職能活動基本歷史面貌的（涉及本庫、上級、同級產(chǎn)生的），并具有在此后工作中有查考價值的文獻、材料、會議記錄、調(diào)查材料、群眾來信、人事組織介紹信、記錄報表、圖紙、圖像、圖表、憑證、賬冊、反映本單位情況的重要剪報、照片、光盤以及大事記、年鑒、歷史沿革等均屬于歸檔范圍之列。2、歸檔規(guī)定。（1）歸檔的文獻、材料應(yīng)收集齊全、完整，按照有關(guān)規(guī)定進行整理、裝盒，使之能對的反映本庫各項工作活動的基本歷史面貌，便于保管和運用。（2）歸檔文獻材料要系統(tǒng)、條理。凡歸檔文獻均要區(qū)分它們不同的保存價值，按永久、長期、短期進行分類?？缒甓鹊奈墨I，要選擇有針對性的進行歸檔。（3）全面收集全庫干部任免、工資、職稱、培訓(xùn)、學(xué)歷、黨團材料、考察、考核、獎懲等工作中新形成的反映干部職工德、能、勤、績等情況的材料，以備建立和補充人事檔案內(nèi)容，收集的檔案材料必須是正式文獻材料。3、歸檔時間。（1）文書檔案：由綜合部將上一年度的文獻材料在次年二月份歸檔完畢，放入檔案柜集中管理。（2）人事檔案：檔案材料在鑒別審查后應(yīng)在一個月內(nèi)歸入檔案袋，每年裝訂入卷歸檔一次。（3）會計檔案：在次年一季度前完畢立卷歸檔，按相關(guān)規(guī)定進行保管。（4）業(yè)務(wù)檔案：由各部門按照上級規(guī)定的時間、規(guī)定進行歸檔。（三）檔案安全保密制度。1、嚴格按照國家的有關(guān)保密制度加強管理，防止丟失、泄密。2、查閱檔案，一般應(yīng)在檔案室查閱，需要摘抄或復(fù)制的機密文獻，必須經(jīng)庫主任批準(zhǔn)，否則不準(zhǔn)摘抄、復(fù)印。

3、需要帶回使用的檔案，需經(jīng)庫主任批準(zhǔn)，不準(zhǔn)橫傳、私自外借，不準(zhǔn)帶入公共場合。4、外單位來查閱和抄錄檔案時，應(yīng)嚴格履行手續(xù)，經(jīng)庫主任批準(zhǔn)后，方可調(diào)閱。（四）檔案的管理和查閱制度。1、檔案的管理（1）檔案庫房要做到八防：防火、防盜、防光、防有害氣體、防潮、防濕、防蟲、防塵。（2）應(yīng)定期對檔案保管的狀況進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題要采用積極有效措施，保證檔案的齊全完整。（3）檔案室鑰匙專人保管，其別人員無端不得入內(nèi)。2、檔案的查閱制度（1）庫各項會議記錄以及其它屬于保密范圍的檔案資料，一般不予查閱，如確需查閱，應(yīng)按規(guī)定經(jīng)主任批準(zhǔn)后方可查閱。（2）本庫工作人員，因工作需要查閱與自身業(yè)務(wù)（工作）有關(guān)檔案，準(zhǔn)予查閱。借閱本業(yè)務(wù)以外的檔案，需經(jīng)庫領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可查閱。（3）查閱人事檔案，經(jīng)庫主任批準(zhǔn)后方可查閱。（4）外單位查閱本庫檔案，必須持有該單位介紹信，經(jīng)庫領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可查閱。3、檔案的鑒定與移交制度（1）由分管領(lǐng)導(dǎo)、檔案管理人員及有關(guān)人員參與對檔案進行鑒定，準(zhǔn)確地鑒定檔案存毀。（2）檔案銷毀應(yīng)在指定地點進行，同時要有兩人以上在場，并在銷毀清單上簽字，銷毀清單列入檔案保存。（3）定期向檔案室移交應(yīng)歸檔的檔案，在移交歸檔檔案時，應(yīng)按相應(yīng)規(guī)定和規(guī)定執(zhí)行。十、衛(wèi)生管理制度為了保證糧庫的環(huán)境衛(wèi)生整潔有序，特制定衛(wèi)生制度。1、明確分工、貫徹責(zé)任。糧庫衛(wèi)生工作由分管領(lǐng)導(dǎo)和綜合部具體負責(zé)貫徹，各部門負責(zé)人為本部門衛(wèi)生包干負責(zé)人。2、環(huán)境衛(wèi)生實行分區(qū)包干，辦公區(qū)域及相應(yīng)的公共部位由各部門具體負責(zé)；庫大門口的包干區(qū)、電梯口、廁所、會議室等公共場合由專人負責(zé)；外來人員在辦事大廳違反衛(wèi)生制度的，由責(zé)任包干區(qū)的負責(zé)人員進行勸告和制止。3、各辦公室天天上下班前要進行清掃和整理，定期進行大掃除，做到①地面無痰跡、無煙頭無紙屑等雜物；②桌、椅、資料柜等整潔無灰塵；③墻面無灰塵、蜘蛛網(wǎng)；④玻璃窗潔凈明亮，無灰塵、無污漬，窗臺無積塵、無雜物；⑤辦公桌上除放置辦公文獻、材料及必要物品之外，不亂堆其他東西，做到物品擺放有序、美觀。⑥廁所墻面、地面保持清潔，無煙頭、茶葉、紙屑等雜物，大小便池?zé)o污漬、無尿堿，盥洗盆、水池保持清潔暢通、無污垢；垃圾桶天天及時清理，保持整潔，消滅衛(wèi)生死角。4、廁所使用后及時沖洗，公共部位誰使用誰清理，公共物品使用后物歸原處。5、重視除“四害”工作，實行定點、定期、定任務(wù)，清除“四害”孳生地。十一、車輛管理制度1、為加強糧庫車輛管理，減少油耗，安全用車，提高車輛使用效率，保證糧庫工作用車安全有序。特制本制度。2、車輛使用報綜合部統(tǒng)一調(diào)配。綜合部設(shè)專人登記車輛使用情況，涉及使用部門及人員、去向、時間等。3、保證領(lǐng)導(dǎo)辦公和業(yè)務(wù)用車，其它人員無特殊情況就近辦事，原則上不派車，特殊情況經(jīng)糧庫主任批準(zhǔn)。長途用車必須經(jīng)糧庫主任批準(zhǔn)后方可派車。4、職工有特殊情況需用車，需經(jīng)主任批準(zhǔn)，綜合部負責(zé)安排。5、車輛的維修、保養(yǎng)由綜合部統(tǒng)一安排，經(jīng)糧庫主任批準(zhǔn)，到指定維修點進行維修。6、保持車輛衛(wèi)生，做到車廂車外整潔、干凈、合適、無異味，定期清洗更換座套。十二、庫務(wù)公開制度1、成立庫務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組。2、庫務(wù)公開的內(nèi)容：凡涉及職工切身利益、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律、公司人事變動、重大改革等重要決策問題和有關(guān)費用支出、工程項目、民主評議等均屬公開內(nèi)容。同時，職工大會上一致規(guī)定公開的原則上也應(yīng)列入公開的內(nèi)容范圍。3、庫務(wù)公開的形式。一般費用支出由財務(wù)部負責(zé)每月通過庫務(wù)公開欄的形式定期向全體職工公布；其他事項通過印發(fā)文獻、告知、通報等方式公開；職工對不便公開的事項可以通過“意見箱”發(fā)表意見。4、庫務(wù)公開的資料管理。公布內(nèi)容平常由責(zé)任部門負責(zé)整理保管，每年末統(tǒng)一交綜合部整理歸檔。十三、協(xié)議管理制度（一）本制度所稱協(xié)議，是指公司在經(jīng)營管理活動中，以公司名義依法簽訂的明確互相權(quán)利義務(wù)的書面協(xié)議。（二）協(xié)議的簽訂：1、協(xié)議由公司法定代表人簽訂，也可以由公司法定代表人書面委托的公司有關(guān)人員代理簽訂。簽訂協(xié)議，應(yīng)由簽約人簽字并加蓋公章。代理公司法定代表人簽訂協(xié)議的，簽約人應(yīng)持有公司法定代表人簽發(fā)并加蓋公司公章的《法定代表人委托書》，此授權(quán)書復(fù)印件為所簽協(xié)議不可分割的文獻之一。2、《法定代表人委托書》應(yīng)明確委托事項、權(quán)限和有效期限，《法定代表人委托書》由綜合部統(tǒng)一管理。（三）協(xié)議的內(nèi)容。1、公司訂立協(xié)議，應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)和政策，考慮本公司的履行能力和經(jīng)濟效益，嚴格履行審查、審批程序。2、協(xié)議應(yīng)當(dāng)條理清楚、含義明確，符合法律、法規(guī)對協(xié)議形式的規(guī)定。3、協(xié)議內(nèi)容涉及公司幾個部門的，協(xié)議的主辦部門應(yīng)先行征求有關(guān)部門意見。4、國家規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)（示范）協(xié)議文本的，公司訂立協(xié)議應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)（示范）協(xié)議文本，沒有標(biāo)準(zhǔn)（示范）協(xié)議文本的，各協(xié)議主辦部門應(yīng)制定內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議文本，經(jīng)審查合格后，不得隨意變更。（四）協(xié)議的審查。1、協(xié)議訂立前，協(xié)議主辦部門應(yīng)具體了解對方的資信情況、履行能力以及簽約人的簽約資格。2、主辦協(xié)議的部門負責(zé)協(xié)議的可行性研究、合法性審查，并起草相關(guān)協(xié)議條款，參與協(xié)議的談判。3、公司成立由公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門負責(zé)人組成的協(xié)議評審小組，依據(jù)有關(guān)協(xié)議管理規(guī)章制度，對每筆經(jīng)濟協(xié)議進行評審。4、代理公司法定代表人簽訂協(xié)議的人員應(yīng)在授權(quán)的范圍內(nèi)簽訂協(xié)議，對協(xié)議的合法性、可行性，準(zhǔn)確性負責(zé)。（五）協(xié)議的履行。1、公司應(yīng)全面履行協(xié)議。需要變更或解除協(xié)議的，應(yīng)按法律規(guī)定的程序進行，并妥善解決善后事宜；遇有不可抗力或無法防止的外因，影響協(xié)議的履行時，應(yīng)及時以書面形式告知對方并采用措施減少損失，同時收集有關(guān)證據(jù)。2、協(xié)議主辦部門負責(zé)對協(xié)議履行實行跟蹤管理，監(jiān)督協(xié)議的履行，解決協(xié)議糾紛，并及時向領(lǐng)導(dǎo)反映協(xié)議履行中出現(xiàn)的法律問題，提出解決意見。3、各相關(guān)職能部門應(yīng)對末及時履行的經(jīng)濟協(xié)議進行監(jiān)督檢查，并及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。4、在履約過程中，如業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員發(fā)生變動，應(yīng)向本部門其別人員書面交接工作。（六）協(xié)議爭議的解決。1、協(xié)議發(fā)生爭議后，有關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時研究案情，分清法律責(zé)任，并提出解決辦法，報公司領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審議執(zhí)行。2、凡通過多次與供銷方協(xié)商仍無法解決爭議的，可采用仲裁方式或通過訴訟解決。仲裁和訴訟地點原則上應(yīng)在本公司所在地。（七）協(xié)議文獻的管理。1、公司協(xié)議管理實行綜合管理與分類管理相結(jié)合的原則。2、綜合部為協(xié)議的綜合管理部門；有協(xié)議業(yè)務(wù)的部門為專項協(xié)議管理部門；財務(wù)部負責(zé)相關(guān)協(xié)議的管理。3、協(xié)議檔案涉及協(xié)議執(zhí)行過程中形成的各種單證、函電和其他文獻材料。4、各部門應(yīng)設(shè)專人對協(xié)議、檔案進行根據(jù)協(xié)議性質(zhì)、履行期限等因素，編號立卷歸檔，統(tǒng)一管理。5、協(xié)議管理部門應(yīng)分別以協(xié)議種類，協(xié)議標(biāo)的、地區(qū)、客戶、主管業(yè)務(wù)員等為線索，定期對協(xié)議的簽定和履行情況進行記錄。6、凡已歸檔的協(xié)議，本庫員工因工作需要借閱、備份時，需得到部門負責(zé)人批準(zhǔn)并辦理相關(guān)手續(xù)后進行。（八）協(xié)議檔案的銷毀。1、檔案保管期限：短期保管一般為2023以上，長期保管一般為16-50年。2、同檔案保管期限屆滿后，應(yīng)進行鑒定，由綜合部提出存毀意見，并對準(zhǔn)備銷毀的文獻列出清單，報領(lǐng)導(dǎo)審批后銷毀，銷毀清單應(yīng)永久保存。（九）對在協(xié)議管理中成績顯著和為公司避免、挽回重大經(jīng)濟損失的部門和個人，給予表彰或獎勵。（十）在簽訂、履行協(xié)議和協(xié)議管理中失職、瀆職或以權(quán)謀私，損害國家和公司利益的，應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定追究負責(zé)人的經(jīng)濟、行政責(zé)任。構(gòu)成犯罪的由司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。十四、印章管理制度（一）財務(wù)部負責(zé)法人代表名章、財務(wù)專用章的使用與管理。（二）單位印章使用審批權(quán)限：單位對外開展業(yè)務(wù)活動或法律事務(wù)，需要簽訂有關(guān)協(xié)議、協(xié)議和其他文獻而使用單位印章，須庫主任審批；一般文獻、材料、復(fù)函、報表、政審、行政管理及公函等需要使用單位公章時的，須經(jīng)庫主任審批。（三）除公文用章外，使用單位印章需進行登記并報有關(guān)負責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，由印章管理人員負責(zé)加蓋。使用法人代表名章須由本人批準(zhǔn)后方可加蓋。對加蓋單位印章的文獻要及時做好記錄。（四）未進行用章登記或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的文獻，管理人員有權(quán)不予蓋章。（五）對需要加蓋印章的文獻，管理人員要嚴格審查，保證文獻內(nèi)容一致，列增刪、涂改現(xiàn)象，如有涂改需要與起草人員核算無誤并加蓋私人印章或手印方可給予辦理。涂改情況較重的，需與簽批人聯(lián)系核算，否則不予辦理。（六）印章保管人員應(yīng)認真做好印章保管工作，印章使用完畢及時定點存放，不得隨意亂放。（七）管理人員要愛惜印章，經(jīng)常保持清潔，用章要規(guī)范，做到清楚大方、不斜不歪。（八）公章一律不準(zhǔn)攜帶外出，確需攜帶外出使用時，需明確責(zé)任，并由經(jīng)辦人出具保證書，注明在外使用范圍、文獻內(nèi)容、時間及用印的次數(shù)，并由本人簽字，經(jīng)主任批準(zhǔn)簽字后填寫好《印章使用登記簿》，管理人員方可給予辦理，用完后準(zhǔn)時歸還。不準(zhǔn)時歸還的須說明理由，否則出現(xiàn)一切問題由使用人自負。（九）開據(jù)介紹信由綜合部負責(zé)，嚴格手續(xù)，嚴禁在空白介紹信、空白證件上用印。對于未經(jīng)批準(zhǔn)，違反規(guī)定擅自使用印章，對單位導(dǎo)致不良影響或經(jīng)濟損失的，依法追究其法律責(zé)任。 第二章倉儲管理制度一、安全儲糧責(zé)任制1、主任對倉儲管理工作全面負責(zé)。2、副主任具體分管倉儲工作，抓督促抓貫徹。3、倉儲部負責(zé)倉儲平常工作，保證儲糧安全。4、倉儲管理工作實行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，由糧庫主任對倉儲管理工作全面負責(zé)。5、成立糧食倉儲管理領(lǐng)導(dǎo)小組，高度重視倉儲管理工作，建立倉儲工作檢查制度，做到年初有目的、有規(guī)定、有部署，年中有檢查，年未有考核、有總結(jié)、有獎懲。6、糧庫副主任具體分管倉儲工作，建立健全各項規(guī)章制度，抓督促、抓貫徹。7、倉儲部具體負責(zé)倉儲工作。嚴格按上級部署和制度規(guī)定履行職責(zé)，常抓不懈，保證儲糧“一符、三專、四貫徹”，“四無糧倉”達標(biāo)。8、堅持實行倉儲工作每月例會制度，每周召開碰頭會，研究解決倉儲工作中存在的具體問題，并針對突發(fā)事件隨時召開會議，保證儲糧安全。二、糧情檢查與處置制度（一）儲糧等級的劃分。根據(jù)不同糧食品種儲藏期間的水分含量與儲藏環(huán)境溫度的關(guān)系，分為安全糧食、半安全糧食和危險糧食。安全糧食——不超過夏季在高溫度條件下安全水分標(biāo)準(zhǔn)（即與大氣相對濕度65%相相應(yīng)的糧食平衡水分）的糧食。一般的小麥12.5%以下，玉米13%以下。半安全糧食——不超過夏季最高溫度條件下臨界水分標(biāo)準(zhǔn)（即與大氣相對濕度65%相相應(yīng)的糧食平衡水分）的糧食。一般的小麥13.5%以下，玉米14%以下。危險糧食——超過臨界水分標(biāo)準(zhǔn)極易發(fā)熱霉變的糧食。（二）糧食在儲藏期間的檢測。糧情檢查的范圍涉及：三溫（糧溫、倉溫、氣溫）；三濕（糧食水分、倉濕、氣濕）；蟲害（蟲種、蟲期、蟲害習(xí)性、密度、蟲害部位）；鼠雀；感官鑒定糧食色澤、氣味；定期測定糧食儲存品質(zhì)控制指標(biāo)等。糧情檢查取樣設(shè)點采用固定點與機動點相結(jié)合的辦法。通過每周定期召開糧情分析會，對發(fā)現(xiàn)和分析出來的異常糧情問題和隱患采用有效措施及時解決，以保證儲糧安全。1、定期檢查。堅持“一、三、七、”糧情檢查制度，并將檢查結(jié)果完整準(zhǔn)確地填寫在《糧情檢查記錄簿》上，對發(fā)現(xiàn)的問題及時分析解決。安全糧每七天檢查一次，內(nèi)容涉及：倉溫、倉濕、氣溫、氣濕、糧溫、鼠雀、感官鑒定糧食色澤、氣味及表層水分，是否有結(jié)露，倉房是否露雨，糧面是否有麥蛾、印度谷蛾等鱗翅目害蟲、書虱及螨類等。半安全糧每三天檢查一次，內(nèi)容涉及：三溫、三濕、害蟲及螨類。2、全面檢查。每周部門內(nèi)部開展自查，月末由庫領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門、防保人員開展一次糧情大普查。3、突擊檢查。在風(fēng)、雨、雪等惡劣天氣，防保人員及時檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即解決。（三）害蟲檢查的期限。1、蟲糧取樣采用定點與易發(fā)生害蟲部位相結(jié)合的辦法。2、糧溫低于15℃,一個月內(nèi)至少檢查一次；糧溫15℃—25℃時，半月內(nèi)至少檢查一次；糧溫高于25℃，一周內(nèi)至少檢查一次。除上述正常檢查外，還要根據(jù)季節(jié)、糧溫、糧堆的部位及糧食質(zhì)量情況進行抽查。（四）水分檢測的期限。1、水分檢測取樣點擬定，結(jié)合測溫點的布置來擬定。對于新倉應(yīng)分層扦取樣品（每層間隔不應(yīng)大于2米），每一層一份樣品，測定糧食水分。2、安全糧每月至少測定一次，半安全糧每半月至少測定一次，危險糧根據(jù)情況隨時測定。（五）糧食品質(zhì)的測定期限標(biāo)準(zhǔn)。1、分層扦取混合樣品，并隨機扦取易受環(huán)境影響、品質(zhì)易劣變部位的糧食樣品。2、檢測期限為每年4月和10月各取樣檢測一次。（六）查倉程序。1、提取糧溫數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)。2、進倉查看糧情。（1）準(zhǔn)備必要的查倉器具：電阻式測溫表、電動扦樣器、害蟲選篩、測水儀（以上器具每組一套，不得缺少），對熏蒸完的倉房帶PIB報警儀。（2）打開倉門，嗅氣味是否正常，觀測倉門是否有蟲害感染或滋生。糧面是否有鼠、雀痕跡、糞便。（對于長時間密封的倉房，進倉門前應(yīng)先打開倉門通風(fēng)，查倉時先查無蟲倉，再查有蟲倉。（3）各倉號都必須設(shè)立電阻式測溫桿（一般為五根以上），先測糧溫，看是否有差異。對于查出的糧溫異常點，要用電動扦樣，檢查糧食色澤、水分是否正常，是否有蟲、霉為害，并在查倉記錄上做好具體記錄，如有問題及時報告。（4）每次查倉，每個參與人員都必須進倉查看。在檢查糧情的同時，檢看倉房設(shè)施、門窗等是否需維修解決之處，并及時報告。（5）檢查倉房衛(wèi)生情況，特別注意檢查門、窗、梁頭等易存灰塵的地方及走道是否整齊，有無麥糠等雜物。對于查倉、扦樣痕跡，查完倉后及時整理；對于其他衛(wèi)生不徹底處，查完倉后倉庫保管員及時整改。（6）查倉完畢后及時將查倉記錄具體填完，并有查倉人員本人署名。（7）每月部長召開糧情分析會，總結(jié)分析糧情，會后寫出本倉糧情書面分析報告，規(guī)定要有：查倉時間；人員；糧溫、水分變化情況；蟲、霉、鼠、雀危害情況；儲糧安危情況（結(jié)論）；上次解決貫徹情況及本次解決措施；本人署名。3、風(fēng)（雨）天氣倉情檢查（1）風(fēng)(雨)前：檢查門、窗、通風(fēng)口是否關(guān)閉，下水道及倉房排水是否通暢。（2）風(fēng)(雨)前：檢查是否有門、窗(或玻璃)被風(fēng)刮開（或刮壞），是否有潲雨也許進入倉內(nèi)的情況，并及時解決。（3）風(fēng)(雨)后：重要進倉查看倉房是否滲雨。（七）分析糧情，對糧食進行解決。1、高溫糧的解決：糧食因受外界高溫的影響，入倉后溫度仍連續(xù)高溫或下降較慢的糧食（熱入倉密閉儲藏的糧食除外），可采用自然通風(fēng)、倉內(nèi)翻倒、機械倉可機械通風(fēng)等辦法使糧溫與氣溫同步下降。2、熱糧的解決。（1）因糧食水分過大引起糧溫升高可采用減少糧食水分的措施解決。（2）因糧食后熟作用引起糧溫升高的，應(yīng)進行通風(fēng)促進后熟。（3）因害蟲猖獗引起高溫的，應(yīng)采用殺蟲解決。（4）因糧食中環(huán)雜質(zhì)過多引起發(fā)熱應(yīng)進行清雜降溫解決。3、蟲糧解決。（1）蟲糧解決原則：①蟲糧解決要采用綜合防治措施。②防治措施要符合“安全、衛(wèi)生、經(jīng)濟、有效”原則。③全倉生蟲，全倉解決；局部生蟲，局部解決。（2）各等級的蟲糧的解決：①基本無蟲糧或一般無蟲糧，糧溫在15℃以下時，可以不做除治，但要做好防治工作。②一般蟲糧，糧溫在15℃以上時必須在半月內(nèi)進行除治。③嚴重蟲糧，必須在一星期內(nèi)除治。④危險蟲糧，必須立即封存隔離，限三天以內(nèi)加以殲滅，并需經(jīng)上級主管部門檢查許可后，糧食方可出倉。（八）害蟲的防治方法。1、物理機械防治：①高溫防治：運用日曬和機械加熱殺蟲。日曬殺蟲，糧溫應(yīng)控制在46℃以上并保持2小時：即機械殺蟲，出糧口的糧溫應(yīng)控制在50℃—55℃為宜。②低溫防治：在低溫季節(jié)時，可采用機械通風(fēng)方式通風(fēng)。2、糧面壓蓋防治蛾類害蟲。3、化學(xué)防治。（九）鼠、雀的防治。對鼠、雀要采用綜合防治措施：1、倉房要設(shè)有有效的防鼠、雀的措施。2、經(jīng)常采用器械或藥劑捕殺鼠類。（十）糧情檢測結(jié)果的填寫檢測人員應(yīng)將檢測結(jié)果及時記錄在相應(yīng)的記錄簿上，筆跡清楚，書寫工整。檢查中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時上報，以便采用措施解決。三、糧食出入庫管理制度1、倉儲部負責(zé)出入庫的管理工作。2、糧食出入庫必須嚴格按照上級下達的有關(guān)文獻和出入庫告知書的規(guī)定進行。收到告知書后應(yīng)迅速組織實行，以保證準(zhǔn)時、按質(zhì)、按量完畢任務(wù)。3、糧食入庫程序：準(zhǔn)備登記檢查計量結(jié)算。入庫前，要了解掌握糧食質(zhì)量情況，培訓(xùn)檢斤驗質(zhì)人員，準(zhǔn)備好所需物資、器材、用品、倉房、場地，并做好消毒工作。4、糧食出入庫前，檢查儀器和計量器具必須按規(guī)定檢查校驗，以保證計量準(zhǔn)確。5、檢斤員上崗前要進行忠于職守教育，檢斤單必須有檢斤員兩人以上簽字方生效。6、計量員憑檢斤員開具的檢查單告知裝糧車輛過磅計量，待車停穩(wěn)息火計量數(shù)據(jù)穩(wěn)定后，方可計量數(shù)據(jù)并打印過磅單。7、回皮車輛上磅前要進行嚴格檢查，經(jīng)確認無多余附屬物品方可上磅計量，核算糧食凈重后填寫計量單交給財務(wù)結(jié)算。并簽發(fā)出門證。8、調(diào)入的糧食必須按規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行抽樣檢查，做到驗質(zhì)定等準(zhǔn)確、質(zhì)價相符，不合格的不準(zhǔn)入庫。調(diào)出糧食也應(yīng)嚴把質(zhì)量關(guān)，不符合調(diào)出標(biāo)準(zhǔn)的堅決不發(fā)。9、入庫的糧食要按“五分開”原則分別存放，即品種、好次、水份、新陳、有蟲無蟲分開。10、所有出入庫的糧食，都必須有憑有據(jù)、及時登記在賬，保證賬實相符，并妥善保管原始資料。11、天天卸糧結(jié)束，計量員要對當(dāng)天所開單據(jù)進行整理，分倉裝訂，與保管員、出納員核對數(shù)量，做到日清月結(jié)；認真填報各種記錄報表，報有關(guān)部門和部門。12、入庫結(jié)束后，檢查人員及時進行全面質(zhì)量復(fù)驗，建立糧食庫存質(zhì)量檔案，填報質(zhì)量情況記錄報表。四、檢斤管理制度1、司磅員應(yīng)科學(xué)、公證地對收購、調(diào)撥、銷售、儲藏等環(huán)節(jié)的糧食進行精確計量，保證國家利益、客戶利益不受侵害。切實做到作風(fēng)正派、遵紀守法、廉潔奉公、認真負責(zé)、服務(wù)熱情。

2、司磅員要認真學(xué)習(xí)國家有關(guān)計量法律、法規(guī)，努力掌握糧食計量器具使用的基礎(chǔ)理論知識和實際操作技能。

3、配備與糧食出入庫相適應(yīng)的計量器具，在用計量器具定期經(jīng)計量行政部門鑒定認證，保證計量器具準(zhǔn)確無誤。4、所有計量器具均應(yīng)登記并妥善保管。

5、司磅員熟悉計量器具的操作規(guī)程，能純熟對的按規(guī)程使用計量器具并對的計量。

6、司磅員負責(zé)計量器具的維護、保養(yǎng)等工作，使其保持良好的技術(shù)狀態(tài)。

7、司磅員應(yīng)完整、規(guī)范、準(zhǔn)確地記錄計量和計算原始憑證，嚴禁計量過程中缺斤少兩、偽造和出具錯誤計量數(shù)據(jù)，損害國家、集體利益，坑害客戶。

8、熟悉所使用計量器具的精確度和最大稱量，嚴禁超載計量，嚴禁計量器具挪做他用或違規(guī)使用。

9、計量器具的采購、發(fā)放、報廢符合國家有關(guān)規(guī)定，嚴禁購買使用不合格產(chǎn)品。五、糧油保管器材管理制度1、裝具、器材的采購，要有采購計劃，審批手續(xù)，經(jīng)單位負責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，方可購買。2、對入庫的裝具、器材按計劃規(guī)定的品種、質(zhì)量規(guī)定、數(shù)量、規(guī)格、型號嚴格驗收，并開具入庫回單。對不符合規(guī)定的有權(quán)拒收，否則追究保管員責(zé)任。3、嚴格規(guī)范出庫手續(xù)，領(lǐng)用、借用都規(guī)定出庫憑單，要有領(lǐng)用人、經(jīng)管人、有關(guān)負責(zé)人簽字，注明用途去向，不得私自出庫。對外借物品到期應(yīng)告知相關(guān)人員追回。4、凡入庫的裝具、器材，都要設(shè)立專帳，日清月結(jié)，及時進行帳實核對。5、月末要與會計、記錄核對一致。出現(xiàn)差錯應(yīng)及時查明因素并作書面說明解決結(jié)果。6、搞好倉庫的三防工作，防鼠板、防蟲線要保持常年有效，對也許帶來有蟲感染的入庫物資，應(yīng)上報防化員先采用解決措施后方可入庫。7、保持倉庫及庫區(qū)衛(wèi)生清潔，倉內(nèi)要做到手摸無塵，口吹無灰，倉外要做到“三不留”。倉內(nèi)物品排列整齊有序，布局合理，清點方便。8、加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)，科學(xué)合理地管好器材，熟悉經(jīng)管裝具器材的相關(guān)知識，對重要裝具器材的數(shù)量、品種、規(guī)格、性能等做到“一口清”。六、倉庫衛(wèi)生管理制度1、倉儲部負責(zé)倉庫衛(wèi)生的管理與考核。2、倉庫門口內(nèi)外，應(yīng)干凈整潔，如有影響衛(wèi)生的糧粒、雜物、雜草、砂石、污物等應(yīng)及時清除。3、封堵倉門的擋糧板、線毯、薄膜、走道板等應(yīng)平整、光潔、美觀，如有破損、污漬，應(yīng)及時修補、清除。4、倉庫門口應(yīng)設(shè)防蟲線，根據(jù)需要時噴灑敵敵畏，并使防蟲線均勻、平整、有效。5、糧面應(yīng)保持平整、壓實、無麥稈、紙殼、紙屑、縫口繩、塑料袋、藥包、異物等。6、薄膜壓蓋：薄膜應(yīng)保持平整，光潔、密封、透明，因工作需要取樣、查倉等情況揭開后應(yīng)立即封閉，做到“嚴平實緊”。7、各面墻壁：空倉五面應(yīng)保持無灰塵、無縫隙，如發(fā)現(xiàn)墻壁有裂縫書面報倉儲部組織維修。8、房梁、檁條應(yīng)保持干凈無塵。9、倉庫任何角落不得發(fā)現(xiàn)蛛網(wǎng)。10、倉庫門、窗、窗臺、玻璃等應(yīng)保持干凈，發(fā)現(xiàn)門窗不嚴或玻璃破碎書面報倉儲部，實行修補或更換。11、各種卡、簿、倉庫設(shè)施、物品等擺放整齊、美觀有序。七、糧食平常管理規(guī)定1、堅持對的的“一、三、七”查倉制度，按照《倉儲技術(shù)規(guī)范》的規(guī)定操作，并對檢查的內(nèi)容有對的的記錄與分析，對發(fā)現(xiàn)的問題有對的的解決措施并記錄。2、堅持每月一次的糧庫領(lǐng)導(dǎo)參與的查倉制度，并鑒定“四無”評選優(yōu)劣。3、嚴把入庫質(zhì)量關(guān)，并建立倉庫的糧食質(zhì)量檔案。每年的四、十月份兩次全面檢測儲存糧食的各項指標(biāo)。4、倉內(nèi)的各種賬卡簿格式統(tǒng)一、填寫準(zhǔn)確。5、倉內(nèi)保持整潔，物品擺放整齊，做到倉內(nèi)“面面光”，倉外“三不留”。6、根據(jù)季節(jié)及糧食溫度的變化及時檢查糧食的水份及蟲害情況。7、堅持科學(xué)有效的熏蒸解決辦法，不反復(fù)熏蒸。8、做好防蟲、防鼠、防潮、防汛工作，保證儲糧安全。八、糧食質(zhì)量管理制度1、嚴格執(zhí)行國家糧油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量、衛(wèi)生、計量的法律法規(guī)，認真做好庫存糧食的質(zhì)量管理工作。2、設(shè)質(zhì)檢室，并配2名具有質(zhì)檢資格的質(zhì)檢員。3、配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)的檢測糧油質(zhì)量和儲存品質(zhì)的基本儀器制備。4、堅持糧食質(zhì)量檢測制度，每季度對庫存儲備糧進行一次常規(guī)檢查并做記錄。5、質(zhì)檢員負責(zé)出入庫糧食的質(zhì)檢工作，對入庫的糧食逐車逐批進行檢查并有記錄，對不符合質(zhì)量的糧食有權(quán)拒收。6、防化員負責(zé)整個庫內(nèi)的質(zhì)量巡檢工作，保管員對本卸糧口糧食進行復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)，可停止卸糧，作退回或請質(zhì)檢員復(fù)檢解決。7、不同等級、不同品種、不同水份、新糧與陳糧、有蟲無蟲要分開儲存。九、倉儲設(shè)施管理規(guī)定（一）倉儲部負責(zé)倉儲設(shè)施的使用、維修保養(yǎng)管理。（二）倉儲機械管理。1、機械設(shè)備操作管理人員須熟知國家有關(guān)糧油倉儲機械的規(guī)定。并嚴格按規(guī)定進行工作。2、機械的添置必須嚴格的申報程序，有計劃地購買。購買前應(yīng)相具體了解所購設(shè)備的性能、價格、市場等情況，做到心中有數(shù)。3、機械設(shè)備通過驗收、安裝、試車、移交使用后，由儲運、財務(wù)等部門按有關(guān)規(guī)定逐項、逐類、逐臺編號，建立設(shè)備臺賬和卡片，做好登記工作，記明名稱、產(chǎn)地、型號等。每年進行盤點檢查，保證賬、卡、物相符。4、對各種糧倉機械設(shè)備由倉儲部統(tǒng)一管理，建立機械設(shè)備檔案，作好歷次檢修、使用記錄設(shè)備轉(zhuǎn)移和調(diào)撥情況記錄、事故報告單等。5、機械設(shè)備實行定人定機、專人管理的辦法，貫徹負責(zé)人。由專人負責(zé)本臺機械設(shè)備的駕駛操作及平常管理和維修保養(yǎng)，非正常損壞要負直接責(zé)任，故意毀壞的處雙倍罰款并調(diào)離工作崗位。6、操作人員對機械設(shè)備應(yīng)做到“四懂、三會”（即懂機械性能、懂設(shè)備結(jié)構(gòu)、懂工作原理、懂電器按裝和技術(shù)規(guī)定，會操作、會維修保養(yǎng)、會排除故障），保證機械設(shè)備保持良好的運轉(zhuǎn)狀態(tài)，因盲目操作導(dǎo)致?lián)p壞的，由負責(zé)人照價補償。7、對機械設(shè)備的保管盡量避免露天存放，防止日曬雨淋，做好機械設(shè)備閑置期間的“五防”工作（即防塵、防腐、防銹、防水、防磨），其零部件嚴禁挪做他用。8、對易損、易耗的零部件應(yīng)有適量備件，并建立備件卡片。對已到使用年限的機械應(yīng)及時辦理報廢手續(xù)。（三）機械設(shè)備使用、維護管理。1、操作人員上崗前通過安全教育和崗位培訓(xùn)，考試合格，取得上崗證后，方可上機操作并負責(zé)所使用設(shè)備的維護。2、機械設(shè)備的操作管理人員，應(yīng)做好使用前的準(zhǔn)備工作及作業(yè)結(jié)束后的解決工作，使用時嚴格按照操作規(guī)程進行操作，做到對的、合理、安全、嚴防各類事故的發(fā)生。3、機械設(shè)備平常維護保養(yǎng)工作應(yīng)遵守“清潔、潤滑、緊固、調(diào)整、防腐”十字作業(yè)法。4、認真執(zhí)行潤滑制度，做好潤滑工作，按設(shè)備說明書的規(guī)定定期檢查、定期加油、定期化驗油質(zhì)，在保證潤滑良好的情況下，力求減少油料消耗。5、機械設(shè)備在使用前，必須對各部分進行嚴格檢查，如電路、零部件是否正常，安全網(wǎng)罩是否缺損、牢固、是否需加潤滑油等。有故障的設(shè)備嚴禁發(fā)放。6、設(shè)備運營過程中應(yīng)注意檢查設(shè)備的溫度、壓力、速度、油位、負荷及噪聲和跑冒滴漏情況。檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時解決，暫時不能解決的要制定檢修計劃待機解決。7、機械使用完畢，應(yīng)放至固定的區(qū)域，擺放整齊，并及時清理所帶糧食及雜物。8、移動式機械設(shè)備原則上不準(zhǔn)露天存放，確無條件時，應(yīng)做專用罩或采用其它措施進行苫蓋。9、機械設(shè)備要根據(jù)具體使用情況進行養(yǎng)護。長期閑置時要定期進行運轉(zhuǎn)，保養(yǎng)間隔一般不超過三個月，一般每次運轉(zhuǎn)移動設(shè)備不低于3分鐘，固定設(shè)備單機不低于10分鐘。系統(tǒng)不低于30分鐘，機械作業(yè)時間累計原則上不超過300小時應(yīng)養(yǎng)護一次。移動機械及露天固定機械，每兩年應(yīng)刷漆一次，個別銹蝕嚴重部位可靈活掌握，但不影響機械整體觀。10、認真做好設(shè)備維護保養(yǎng)、維修記錄、交接班記錄等。（四）設(shè)備檢修管理。1、設(shè)備檢修人員必須嚴格執(zhí)行檢修計劃，遵守檢修規(guī)程，保證檢修質(zhì)量，縮短檢修周期，減少檢修成本，挖掘設(shè)備潛力，以求最大限度發(fā)揮設(shè)備效能。2、堅持設(shè)備的維護保養(yǎng)與防止檢修相結(jié)合、修理與更新改造相結(jié)合的方針，積極推行故障診斷與狀態(tài)監(jiān)測技術(shù)，逐步由以時間為基礎(chǔ)的定期檢修方式轉(zhuǎn)變?yōu)橐栽O(shè)備技術(shù)為基礎(chǔ)的防止檢修方式。（五）大修制度。1、設(shè)備大修由糧庫副主任統(tǒng)一安排，在搞好調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，制定大修項目、工期、內(nèi)容、資金、人員安排、物資保證等具體計劃和驗收制度，保證大修質(zhì)量。2、大修：要對設(shè)備進行全面修理，消除所有設(shè)備缺陷，使設(shè)備完全恢復(fù)精度、性能和效率，對設(shè)備進行全面解體時，必須由工程技術(shù)人員與維修工共同研究，決定具體檢修或更換方法，分解后零件要妥善保管，不得遺失；對所有零部件要進行情況檢查，修理基準(zhǔn)件，修復(fù)或更換所有磨損件。3、大修理后要進行試車，驗收合格，方可轉(zhuǎn)入正常運營；如遇大批進糧或出糧，還必須進行聯(lián)動負載試車。4、大修后要對所有的大修技術(shù)資料進行整理并歸入設(shè)備檔案。（六）中修：根據(jù)設(shè)備的技術(shù)狀況，對設(shè)備的精度、功能達不到工藝規(guī)定的項目進行有針對性的檢修，同時進行一般性的解體，更換或恢復(fù)磨損件，更換油脂并做好記錄歸檔。（七）小修：根據(jù)設(shè)備的運營狀況，做好設(shè)備的防火、防凍、防凝、防腐及保溫工作，保證設(shè)備處在完好狀態(tài)，能隨時啟動運營。（八）倉庫及其它設(shè)施管理。1、嚴格按程序出入庫糧食，嚴禁在倉庫內(nèi)停放重載車輛，防止倉庫地面及倉壁受損，保證倉庫儲糧安全。2、雨后及時查看倉頂防水層是否滲漏，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)報告，以便派員維修。3、經(jīng)常查看倉庫門窗合頁是否需要注油，保證啟動順暢。4、其他設(shè)施維護、維修參照上述規(guī)定執(zhí)行。十、熏蒸管理制度（一）熏蒸前的準(zhǔn)備工作1、熏蒸工作必須經(jīng)分管副主任批準(zhǔn)，由技術(shù)純熟、有組織能力、通過訓(xùn)練、了解藥劑性能、掌握熏蒸技術(shù)和防毒面具使用方法的人員參與操作。并成立熏蒸領(lǐng)導(dǎo)小組，由一名技術(shù)純熟，有組織能力的技術(shù)人員作為現(xiàn)場指揮。2、測量體積，計算用藥量，根據(jù)不同倉型分別測量倉房體積和堆糧體積，分別計算出用藥量。（二）熏蒸過程中的具體規(guī)定。1、為了保障熏蒸過程的個人和公共安全，參與熏蒸人員每年進行一次身體健康檢查，凡身體不符合熏蒸工作的，以及戴上防毒面具不適應(yīng)者，均不得參與熏蒸工作。2、熏蒸人員在分藥、施藥、放氣和解決殘渣過程中，都必須穿工作服，佩戴質(zhì)量完好、型號合適的防毒面具。工作完畢后，應(yīng)將濾毒罐使用人名稱、使用日期、毒氣的名稱和毒氣停留時間等做具體記錄。3、分藥、施藥、檢查、解決殘渣和開倉散毒等與藥劑接觸工作，均嚴禁一人操作。熏蒸過程中接觸毒氣時間，每次不得超過半小時，每人天天累計一般不超過一小時。4、施藥時，必須有專人負責(zé)清點進倉人數(shù)，要的確查明進倉人員已所有出倉后方可封門。5、施藥后，要對熏蒸的倉房或貨位四周進行測漏，如有毒氣外漏，要及時采用補漏措施。熏蒸完畢后及時填寫熏蒸登記表報上級主管部門。6、熏蒸前后嚴禁飲酒。在磷化氫熏蒸后嚴禁吃牛奶、雞蛋及其它含油脂食物。7、施藥人員在工作中如有頭昏、刺眼、流淚、咳嗽、聞到藥味和其他不適感覺時，應(yīng)立即停止工作和退出現(xiàn)場，到上風(fēng)方向取下面具，脫去工作服，并適當(dāng)休息。不準(zhǔn)在有毒的糧倉內(nèi)勉強操作。8、被熏蒸的糧倉（涉及露天垛）必須嚴格密閉，防止毒氣外漏，倉房四周必須保存一定的安全距離（磷化氫20米）。在此范圍內(nèi)從施藥到充足散發(fā)毒氣前均嚴禁住人及飼養(yǎng)家禽、家畜。9、嚴禁在夜間或大風(fēng)大雨天氣進行熏蒸或放氣。用磷化鋁熏蒸，要嚴防糧倉漏雨或帳幕結(jié)露，以免水滴滴入藥內(nèi)引起火災(zāi)。10、熏蒸后按照《糧油儲藏技術(shù)規(guī)范》中有關(guān)磷化鋁殘渣解決的規(guī)定，根據(jù)國家有關(guān)有毒物品的規(guī)定，做好殘渣解決工作，防止意外事故的發(fā)生及對環(huán)境的影響。11、用磷化鋁熏蒸發(fā)生燃燒時，可用干沙覆蓋藥面滅火或用干粉滅火器滅火，嚴禁用水澆。12、參與發(fā)放藥劑、熏蒸施藥、解決殘渣和開倉放氣等與毒氣接觸人員，要按規(guī)定發(fā)放保健食品、津貼，以保障工作人員身體健康。（三）引用標(biāo)準(zhǔn)。中華人民共和國糧食行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)LS/T1211-2023《糧油儲藏技術(shù)規(guī)范》中華人民共和國糧食行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)LS/T1201-2023《磷化氫環(huán)流熏蒸技術(shù)規(guī)程》第三章財務(wù)和記錄管理制度一、財務(wù)管理制度1、嚴格按《會計法》和儲備糧財務(wù)管理辦法，依法對的開展財務(wù)核算，控制各項費用開支，保證糧庫工作有序進行。2、儲備庫必須在農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行開設(shè)儲備糧專戶，建立儲備糧差價補貼專帳，實行儲備糧補貼單獨核算，做到專戶專帳、專人管理、?？顚Ｓ?。嚴禁替其他單位及個人代扣，代繳或提供擔(dān)保。3、嚴格執(zhí)行儲備糧管理規(guī)定，堅持按規(guī)定價格輪換，嚴禁亂收費、亂加價，嚴禁隨意變動價格和亂收費。4、依照國家有關(guān)法律、法規(guī)接受財政、審計、稅務(wù)機關(guān)的監(jiān)督，如實提供會計憑證、會計帳簿、會計報表及其他會計資料。5、嚴格費用開支程序和審批權(quán)限，儲備庫一切費用開支必須經(jīng)儲備庫主任批準(zhǔn)，才干執(zhí)行。6、儲備庫超過5萬元的大項開支應(yīng)集體研究并報市糧食局備案。二、記錄制度為了科學(xué)有效地組織糧食（含油脂，下同）記錄工作，保障糧食記錄資料的客觀性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性和及時性，發(fā)揮糧食記錄在政府糧食宏觀調(diào)控、糧食流通行政管理和行業(yè)指導(dǎo)中的重要作用，根據(jù)《中華人民共和國記錄法》、《糧食流通管理條例》等法律法規(guī)，特制定本制度。（一）糧食記錄工作的基本任務(wù)是對糧食經(jīng)濟現(xiàn)象進行記錄調(diào)查、記錄分析，提供記錄資料，實行記錄監(jiān)督。（二）必須遵守本制度，向上級糧食行政管理部門報送糧食記錄資料，不準(zhǔn)虛報、瞞報、拒報、漏報、遲報，不得偽造、篡改。（三）記錄人員要適應(yīng)糧食流通新形勢的規(guī)定，加強對糧食記錄指標(biāo)體系的科學(xué)研究，不斷改善記錄調(diào)查方法，加快記錄信息化建設(shè)，逐步實現(xiàn)記錄調(diào)查科學(xué)化、記錄基礎(chǔ)規(guī)范化、記錄技術(shù)現(xiàn)代化、記錄服務(wù)優(yōu)質(zhì)化。（四）記錄人員必須根據(jù)《中華人民共和國記錄法》、《糧油商品流通規(guī)定》規(guī)定，認真做好記錄工作

。

（五）記錄人員必須通過嚴格培訓(xùn)，要通過教育和培訓(xùn)使他們逐步掌握記錄基礎(chǔ)理論和有關(guān)業(yè)務(wù)知識，熟悉記錄業(yè)務(wù)。加強記錄人員的政治思想教育和專業(yè)知識培訓(xùn)。（六）記錄人員的重要職責(zé)是：1、做好糧食記錄工作，完畢國家記錄調(diào)查、行業(yè)記錄調(diào)查和地方記錄調(diào)查任務(wù)，制定和實行本庫的糧食記錄調(diào)查計劃，搜集、整理、分析、提供記錄資料；2、貫徹實行《記錄法》和《國家糧食流通記錄制度》，管理本庫的糧食記錄調(diào)查表和基本記錄資料，建立健全糧食記錄臺賬制度。（七）記錄人員的重要職權(quán)：1、有權(quán)規(guī)定單位按照國家糧食流通記錄制度規(guī)定，如實提供記錄資料。2、有權(quán)檢查本單位各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的記錄原始記錄和記錄數(shù)字的質(zhì)量，并規(guī)定改正不真實的記錄資料。3、有權(quán)揭發(fā)和檢舉記錄調(diào)查中的違法行為。對任何違反《記錄法》和《糧食流通管理條例》、損害國家利益的行為，有權(quán)制止、糾正。（八）記錄業(yè)務(wù)工作。1、應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)原始記錄和憑證建立糧食記錄臺賬，對糧食購進、銷售和庫存等數(shù)據(jù)要如實加以記錄。保證原始記錄和憑證、記錄臺賬和記錄報表中各項數(shù)據(jù)的一致性。糧食記錄臺賬的保存期限不得少于3年。2、本制度規(guī)定的各種記錄報表，由記錄負責(zé)歸口綜合匯總，逐級上報。各項記錄報表，記錄人員必須署名，經(jīng)單位負責(zé)人批準(zhǔn)、加蓋填報單位公章后方可上報。記錄資料必須妥善保存，保證記錄資料連續(xù)、完整。3、各項記錄數(shù)字，在上報以前要通過嚴格審核。年度終了前，要對全年各月數(shù)字再進行一次全面審核，與年報表銜接。4、記錄人員要認真做好記錄資料的積累和整理上報工作，應(yīng)逐步建立糧食記錄數(shù)據(jù)庫，并組織開發(fā)管理應(yīng)用軟件，提高信息化水平。

5、記錄人員應(yīng)做好社會糧食供需平衡調(diào)查工作，通過抽樣調(diào)查和典型調(diào)查等方法，全面掌握社會糧食的供應(yīng)、消費和庫存等情況，擴大記錄信息源和服務(wù)面。6、記錄人員要逐步建立和完善糧食信息系統(tǒng)，加大對糧食供求和價格的監(jiān)測工作，增強記錄工作的積極性，不斷提高記錄服務(wù)水平。（九）記錄紀律。1、記錄人員對規(guī)定的各種記錄報表的記錄范圍、數(shù)字口徑、指標(biāo)解釋、計算方法、商品目錄、報送時間等，都必須嚴格遵照執(zhí)行。2、記錄人員對有關(guān)糧食記錄數(shù)據(jù)必須實事求是地準(zhǔn)確填報。上報的記錄報表認真審核，嚴格把關(guān)；

3、在記錄工作中必須保守國家秘密，自覺遵守保密制度。記錄人員對記錄調(diào)查中知悉的記錄調(diào)核對象的商業(yè)秘密和屬于公司、私人、家庭的單項調(diào)查資料，負有保密義務(wù)。涉及國家秘密的記錄報表要按規(guī)定方式報送。4、對外提供與公布記錄數(shù)字，要執(zhí)行《記錄法》和國家有關(guān)保密規(guī)定。公布糧食記錄資料必須經(jīng)本庫負責(zé)人核定。（十）記錄監(jiān)督檢查。為保障《記錄法》和《糧食流通管理條例》的貫徹實行，維護和提高記錄數(shù)據(jù)質(zhì)量，每年要在適當(dāng)時間組織開展記錄監(jiān)督檢查。（十一）記錄監(jiān)督檢查事項重要涉及：1、是否存在虛報、瞞報、拒報、漏報、遲報、偽造、篡改記錄資料的行為；

2、是否設(shè)立原始記錄，建立記錄臺賬；3、記錄資料的管理和公布是否符合有關(guān)規(guī)定，有無泄露國家秘密。4、是否按規(guī)定進行調(diào)查，有無改變調(diào)查內(nèi)容、調(diào)核對象和調(diào)查時間等問題，5、法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他事項。（十二）實行記錄監(jiān)督檢查時，檢查人員有權(quán)：

1、查閱、審核、復(fù)制被檢查的原始記錄、記錄臺賬、記錄報表以及與記錄有關(guān)的其他資料；2、向有關(guān)個人進行調(diào)查詢問，規(guī)定如實提供情況；3、對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出解決意見或建議。（十三）在記錄監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的記錄違法行為，應(yīng)根據(jù)《記錄法》和《糧食流通管理條例》的有關(guān)規(guī)定進行查處。1、記錄人員篡改記錄資料或者編造虛假數(shù)據(jù)的，依法給予行政處分；2、記錄人員未建立糧食經(jīng)營臺賬或糧食經(jīng)營臺賬保存時間局限性3年的，責(zé)令改正，予以警告，

3、記錄人員運用記錄調(diào)查竊取國家秘密或者違反《記錄法》有關(guān)保密規(guī)定的，依照有關(guān)法律規(guī)定處罰。泄露公司、私人、家庭的單項調(diào)查資料或者記錄調(diào)核對象的商業(yè)秘密，導(dǎo)致?lián)p害的，依法承擔(dān)民事責(zé)任，并對負有責(zé)任的人員依法給予處分。4、個人和組織發(fā)現(xiàn)記錄人員違反《記錄法》和《糧食流通管理條例》的規(guī)定，虛報、瞞報、偽造、篡改糧食記錄資料，有權(quán)向糧食行政管理部門舉報，糧食行政管理部門應(yīng)當(dāng)及時核算、解決。

上述行為情節(jié)嚴重的，對從事記錄工作的暫?；蛘呷∠涗涃Y格。三、財產(chǎn)清查制度為了管理好公司財產(chǎn)，使各種實物和鈔票、票據(jù)、賬賬、賬實相符，保證財產(chǎn)的安全與完整，對公司流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)可實行永續(xù)盤點或定期盤點，但年終必須進行一次徹底清查盤點。（一）財產(chǎn)清查范圍。1、固定資產(chǎn)涉及：機器設(shè)備、運送設(shè)備、電子計算機、設(shè)備工具、工具及其他生產(chǎn)用品、非生產(chǎn)設(shè)備及器具、電視機、復(fù)印機、文字解決設(shè)備等。2、存貨涉及：糧油庫存商品、材料低值易耗品等。3、鈔票票據(jù)。（二）財產(chǎn)清查盤點的方法和環(huán)節(jié)。盤點以賬面數(shù)為準(zhǔn)，賬目完整，盤點實物要全面細致，不留死角，不得錯盤、漏盤；實物的規(guī)格、型號、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計量標(biāo)準(zhǔn)、計量單位、單價必須核對清楚，不許有錯誤。以會計的明細賬為依據(jù)，以實物為基礎(chǔ)，實物與賬不符時，以實物擬定盤盈虧數(shù)量和金額。賬物要掛鉤，互相相應(yīng)，互相銜接。查清因素后，填報財產(chǎn)清查盤點表。（三）盤盈盤虧的解決。1、盤盈的數(shù)量和金額，查清因素后，按會計制度規(guī)定解決。2、盤虧的數(shù)量和金額，屬合理損耗，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按會計制度規(guī)定解決。3、屬于丟失短缺的，應(yīng)查清因素，追究責(zé)任，由過失人補償。4、各種盤虧按規(guī)定權(quán)限應(yīng)由儲備庫資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組查核，領(lǐng)導(dǎo)審批后，財務(wù)部門才干作賬務(wù)解決。5、財產(chǎn)清查盤點工作，要保持賬實、賬賬、賬證、賬表四相符。對賬實不符、數(shù)字不真實的必須返工，不返工重盤的不得審批，不準(zhǔn)調(diào)整賬目，不作會計解決。四、財務(wù)會計分析制度1、財務(wù)會計分析是指運用公司計劃、會計報表、會計報告及其他有關(guān)資料，對公司一定期期內(nèi)的財務(wù)狀況進行系統(tǒng)剖析、比較和評價后，得到的對公司經(jīng)濟活動和事業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的規(guī)律性結(jié)識。2、財務(wù)會計分析是公司財務(wù)管理的重要組成部分。公司財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)按照業(yè)務(wù)主管部門的規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的規(guī)定，根據(jù)公司財務(wù)管理的需要，定期編制財務(wù)分析報告。3、財務(wù)會計分析應(yīng)遵循的原則：整體性原則、可比性原則、可行性原則、實效性原則。4、財務(wù)會計分析的重要內(nèi)容涉及：公司收入的增減變動情況分析；公司支出變動及支出結(jié)構(gòu)分析；公司預(yù)算執(zhí)行情況分析；公司收支狀況分析；公司資產(chǎn)變動情況分析；公司負債情況分析；專用基金使用及變動情況分析；公司財務(wù)管理情況分析(含公司理財方面存在的重要問題)及改善措施。5、財務(wù)會計分析的基本規(guī)定：（1）會計報表應(yīng)根據(jù)登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)資料編制，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時。（2）在會計報表和相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，通過一定的方法和手段，對會計報表提供的數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)和進一步的分析研究，揭示有關(guān)指標(biāo)之間的關(guān)系、變動情況及其形成因素，從而向使用者提供更相關(guān)和全面的會計信息。6、財務(wù)會計分析的組織程序：擬定分析目的，制定分析計劃；搜集數(shù)據(jù)和信息；根據(jù)分析目的，采用相應(yīng)的方法，對搜集到的資料進行加工整理。7、財務(wù)會計分析相關(guān)指標(biāo)涉及：經(jīng)費自給率，資產(chǎn)負債率，人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，預(yù)算完畢率等。8、分析方法可采用比較分析法、因素分析法、綜合分析法、趨勢分析法。9、財務(wù)會計分析的表現(xiàn)形式是財務(wù)分析報告。內(nèi)部使用的財務(wù)報告，重要是為單位內(nèi)部的業(yè)務(wù)管理服務(wù)，使本單位的高層管理機構(gòu)、管理人員及其他職能管理部門了解業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r，作出對的的管理決策。對外財務(wù)報告重要是向財政、稅務(wù)、主管部門等報送的，幫助他們了解本單位的業(yè)務(wù)開展?fàn)顟B(tài)和前景。10、財務(wù)會計分析報告要按規(guī)定格式完畢，規(guī)定中心內(nèi)容突出、語言精煉、表達準(zhǔn)確，層次分明。五、財務(wù)收支審批制度為了加強我單位經(jīng)費管理，堵塞漏洞，提高資金使用效益，促進單位會計工作規(guī)范化、制度化，現(xiàn)將我單位財務(wù)收支審批制度規(guī)定如下：1、收入是指單位開展經(jīng)營活動取得的銷售收入。我單位的財務(wù)收入重要涉及：財政補貼收入、儲備糧銷售收入、儲備糧調(diào)撥收入、議價經(jīng)營收入、其他收入等。2、必須嚴格遵守國家政策規(guī)定經(jīng)營收入，執(zhí)行國家規(guī)定的經(jīng)營范圍和標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整收費范圍和標(biāo)準(zhǔn)，必須報經(jīng)物價部門批準(zhǔn)。3、單位必須按規(guī)定使用財政、稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的票據(jù)。4、單位應(yīng)當(dāng)加強帳戶管理，各項收入要及時入帳，防止收入流失。6、各項收入必須所有納入單位預(yù)算，統(tǒng)一核算和管理。7、根據(jù)《公司財務(wù)制度》的規(guī)定，預(yù)算審批按如下程序進行：（1）在本年11月10日前，用款單位應(yīng)把本年度預(yù)算執(zhí)行情況及下一年度的所需經(jīng)費預(yù)算交財務(wù)部，財務(wù)部通過充足調(diào)查研究后，在每年的1月31日前提出建議性預(yù)算草案，送主任初審。（2）將經(jīng)主任初審的草案送各分管部長，征求意見，報單位領(lǐng)導(dǎo)班子會議審議。（3）單位領(lǐng)導(dǎo)班子會議會議于每年春季審議預(yù)算，審議通過的預(yù)算，由主任簽字后交財務(wù)部具體執(zhí)行。8、支出是單位開展經(jīng)營活動及經(jīng)營服務(wù)發(fā)生的各項資金花費和損失。支出重要涉及：基本工資、補貼工資、其他工資、職工福利費、社會保障費、設(shè)備購置費、修繕費、管理費、業(yè)務(wù)費和其它費用等。9、為加強支出管理，單位實行一支筆審批制度：由主管財務(wù)部長負責(zé)財務(wù)一支筆審批；經(jīng)費由單位負責(zé)人一支筆審批。10、單位有關(guān)部門申請專項經(jīng)費，一方面應(yīng)將所需經(jīng)費項目、事由及金額報財務(wù)部，再由財務(wù)部匯總統(tǒng)一上報相關(guān)政府部門申請專項經(jīng)費。專項經(jīng)費下達后，由單位負責(zé)人一支筆審批。11、各項支出必須真實合法，各單位財務(wù)負責(zé)人要加強對支出的管理，認真審查支出的內(nèi)容和支出金額，對購置物品須使用鈔票的，借款要單位負責(zé)人簽字。六、成本核算制度成本是生產(chǎn)花費的補償尺度，是反映公司工作質(zhì)量的綜合性指針，是公司競爭的重要手段。成本核算就是對生產(chǎn)經(jīng)營過程中所發(fā)生的各種費用，按照一定的對象和標(biāo)準(zhǔn)進行歸集和分派，以計算各成本對象的總成本和單位成本。也就是對生產(chǎn)經(jīng)營費用實際支出的控制過程。為貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)行的公司會計制度和公司會計準(zhǔn)則，使公司在市場競爭中可以生存與發(fā)展，公司必須加強成本核算和管理，提高公司的綜合能力。（一）設(shè)立一系列與成本核算有關(guān)的會計帳戶，進行成本核算。成本會計帳戶體系設(shè)計的原則：一是要便于全面反映生產(chǎn)經(jīng)營費用的發(fā)生、歸集和分派，對的地計算經(jīng)營成本，二要遵守國家統(tǒng)一的成本會計制度，三要能保證在一定范圍內(nèi)口經(jīng)一致。（二）根據(jù)成本費用核算的基本規(guī)定，做好成本管理的基礎(chǔ)工作。1、建立、健全原始記錄。凡是庫存商品質(zhì)量的檢查，庫存商品等物資的內(nèi)部轉(zhuǎn)移的出入庫等，都必須認真如實的登記原始記錄。2、根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)水平和生產(chǎn)率的提高，以及人力、物力和財力的運用水平情況，制定和修改各項消耗的定額。3、加強對費用的審核和控制，對的劃分各種費用的界線。（1）遵守成本費用的開支范圍，合理劃提成本和期間費用的界線。成本應(yīng)計入所生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供勞務(wù)的成本，期間費用直接計入當(dāng)期損益；當(dāng)期已銷售的產(chǎn)品或已提供勞務(wù)的成本轉(zhuǎn)入當(dāng)期“產(chǎn)品銷售成本”；商品流通公司應(yīng)將當(dāng)期已銷售商品的進價轉(zhuǎn)入當(dāng)期“商品銷售成本”；公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所耗用的各項材料，按實際耗用數(shù)量和帳面單價計入成本、費用。（2）遵照執(zhí)行權(quán)則發(fā)生制度，對的劃分各個月份的費用界線。凡屬于本期收益，不管其何時收到，都作為本期收益解決；凡屬于本期費用，不管何時付出，都作為本期費用解決。反之。凡不屬于本期的收益，即使款項以收到，亦不作為本期收益解決；凡不屬于本期的費用，即使款項已支付，亦不作為本期費用處。（3）劃分各種產(chǎn)品成本和竣工產(chǎn)品與產(chǎn)品成本的費用界線。凡是能分清由某種產(chǎn)品（項目）成本承擔(dān)的費用，應(yīng)直接記入該產(chǎn)品（項目）成本，不能分清的應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ǚ峙捎嬋胗嘘P(guān)產(chǎn)品（項目）的成本。公司月末計算成本時，假如某種產(chǎn)品尚未所有竣工，計入該種產(chǎn)品的各項生產(chǎn)費用，要采用適當(dāng)?shù)姆峙煞椒ǎ瑢Φ牡赜嬎憧⒐ぎa(chǎn)品和產(chǎn)品成本。不得人為地調(diào)節(jié)產(chǎn)品成本的高低。（4）根據(jù)本公司的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理規(guī)定，擬定適合本公司的成本核算對象、成本項目和成本計算方法。成本核算對象、成本項目以及成本計算方法一經(jīng)擬定，不得隨意變更，應(yīng)根據(jù)管理權(quán)限，由庫辦公會研究，經(jīng)主任批準(zhǔn)，并在會計報表附注中予以說明。七、內(nèi)部會計稽核制度（一）為了嚴格執(zhí)行會計法和各項財務(wù)制度，加強單位財務(wù)管理，保證經(jīng)營資金投放的準(zhǔn)確性，提高經(jīng)費使用效益，特制訂本制度。

（二）我單位稽核工作的組織形式和分工是：1、從稽核業(yè)務(wù)的發(fā)生狀況說，分為平常稽核和時期稽核兩種形式。2、從稽核的具體組織形式說分為以下三種：（1）系統(tǒng)內(nèi)紀檢監(jiān)察部門獨立組織的稽核。（2）財務(wù)部門按有關(guān)規(guī)定進行的經(jīng)常性稽核，即報銷時的審核。（3）上述兩者結(jié)合進行的檢查性稽核。（三）稽核的內(nèi)容。1、審核單位財務(wù)物資收支管理制度，會計核算制度，單據(jù)傳遞與會計檔案管理等規(guī)定的完整性與有效性。2、審核單位年度財務(wù)收支計劃的科學(xué)性與可行性；審核年度經(jīng)費預(yù)算與年終會計決算的真實性、準(zhǔn)確性與合法性。3、審核教育事業(yè)經(jīng)費收支的合理性與合法性；審核開支單據(jù)的真實性。4、審核會計報表的真實性及會計科目列用的科學(xué)性；記帳憑證編制，會計帳薄登記，會計檔案資料裝訂保管的規(guī)范性，是否達成帳證，帳帳，帳款，帳表相符。對稽核提出的問題提出解決建議，并向單位領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門編制“稽核報告書”。（四）稽核工作的實行。1、根據(jù)需要，監(jiān)察、紀檢部門組織定期稽核。

2、財務(wù)部門設(shè)立主管人員，對平常業(yè)務(wù)實行經(jīng)常性稽核。

3、各財會崗位的財會人員在辦理發(fā)生的會計業(yè)務(wù)時，隨時按規(guī)定進行審核。

（五）根據(jù)稽核報告提出的問題和上級主管部門的意見，限期整改。八、會計工作內(nèi)部牽制制度為了對的貫徹執(zhí)行《會計法》和《糧食公司會計制度》，更好地執(zhí)行上級有關(guān)各項法規(guī)、制度，加強單位財務(wù)內(nèi)部管理，減少會計工作中的失誤和差錯，制定本制度。1、單位財務(wù)部門必須指定專職出納員和會計員，出納工作與會計工作必須分開，不能由同一個人經(jīng)管。2、出納員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)、會計帳簿的登記工作，以及稽核工作和會計檔案保管工作。3、出納員要嚴格遵守國家《鈔票管理條例》，嚴格控制鈔票，保證鈔票安全；一切鈔票支出必須根據(jù)會計審核無誤并簽章后的記帳憑證付款。4、必須指定專人(出納員)負責(zé)各種有價證券以及鈔票支票、銀行轉(zhuǎn)帳支票等票據(jù)的保管、發(fā)放、核銷登記和收據(jù)存根的保管工作；空白支票和印章要分開由專人保管。各種收款票據(jù)必須指定專人負責(zé)保管、發(fā)放、核銷等工作。5、保險柜鑰匙由出納員專管，不得兩人以上(含兩人)共管一個保險柜鑰匙，如出納員因故臨時離崗，須經(jīng)部長(或會計主管)指定人員代管，并辦理移交手續(xù)。6、銀行印鑒必須分開并指定專人保管。7、從銀行匯入的單位款項，由會計人員領(lǐng)回匯款單，填制收款憑證單后，由出納人員到銀行領(lǐng)取現(xiàn)款。8、會計檔案經(jīng)整理立卷后，指定專人妥善保管，建立會計檔案內(nèi)部借閱登記簿，經(jīng)主管部長(或會計主管)批準(zhǔn)方可借閱，必要時，要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借閱。9、會計人員調(diào)動離職，必須按規(guī)定辦理移交手續(xù)，由簽交人員去簽交。九、經(jīng)費支出管理制度1、對于發(fā)給員工的工資、津貼、補貼、福利補貼等，必須根據(jù)實有人數(shù)和實發(fā)金額，取得本人簽收的憑證列為經(jīng)費支出，不得以編制定額、預(yù)算計劃數(shù)字列支；

2、購入公司辦公用品和材料，直接列為經(jīng)費支出，但單位較大、數(shù)量大宗的應(yīng)通過庫存材料核算；

3、撥給的補貼費、周轉(zhuǎn)金應(yīng)按實際撥補數(shù)，以批準(zhǔn)的預(yù)算和銀行支付憑證列為經(jīng)費支出；

4、撥給所屬部門的經(jīng)費，應(yīng)按批準(zhǔn)的報銷數(shù)列為經(jīng)費開支；

5、撥給的各項補貼款和無償慈善投資