服裝店鋪店長交接規(guī)定

店長交接規(guī)定由于店鋪人員流動頻繁，為了更好的協(xié)助店長交接，避免因交接不清而對公司導(dǎo)致?lián)p失，特針對店長的交接工作，制定以下規(guī)定。一、

店長交接規(guī)定1.店長的變動（如調(diào)動、離職、更換等）均需進行交接，并填制《店長交接表》。2.交接前，督導(dǎo)應(yīng)提前三天知會營收會計、人力資源部專員及其他相關(guān)人員，并擬定店長交接的具體日期。為了保證交接的順利進行，交接日應(yīng)盡量安排在工作日進行。3.如因不可抗因素導(dǎo)致需要進行緊急交接的，督導(dǎo)應(yīng)及時聯(lián)系營收會計，進行相關(guān)賬務(wù)的核對。4.交接時，監(jiān)督人（一般為督導(dǎo)）、移交人（一般為原店長）、接管人（一般為新店長）均需在場，監(jiān)督人必須全程監(jiān)督交接工作。5.交接涉及的內(nèi)容涉及但不限于：資金清查、實物清查、店鋪工作事項交接。（此內(nèi)容詳見“店長交接清查項目明細”）6.交接過程中涉及到“資金清查”和“實物清查”的所有內(nèi)容，必須以真實有效的單據(jù)及實物為準，口頭或自行評估均視為無效內(nèi)容。7.《店長交接表》應(yīng)由接管人填制，并保證內(nèi)容的清楚、準確、完整，如《店長交接表》不能表達清楚的內(nèi)容或除交接表內(nèi)容外店鋪尚有需說明的事項，可自行填制附件，附件應(yīng)附在交接表后。8.《店長交接表》必須通過交接各方的認真核對和確認，并由監(jiān)督人以郵件形式提交營收會計進行核對。9.營收會計有責(zé)任及時核對《店長交接表》并向相關(guān)人員反饋核對結(jié)果。如核對結(jié)果有差異的，交接表必須退回，監(jiān)督人必須跟進差異，直至差異得出解決結(jié)果，并雙方確認無誤為止。10.監(jiān)督人有責(zé)任將營收會計確認交接無誤的相關(guān)郵件提供應(yīng)店鋪人力資源專員。11.交接完畢后，接管人對所接手的店鋪的所有財物和事項均負有責(zé)任，即對店鋪財物的盈虧負有責(zé)任，對涉及店鋪的各種事項負有責(zé)任。12.接管人、監(jiān)督人、營收會計均需將最終確認的《店長交接表》電子檔保存三個月以上。二、

店長交接流程1.店長變動（如調(diào)動、離職、更換等），督導(dǎo)應(yīng)提前三天知會營收會計、人力資源部專員及其他相關(guān)人員，以便準備相關(guān)核對資料。2.店長交接時，應(yīng)在交接日完畢《店長交接表》的填寫與核對，由監(jiān)督人審核后于次日將《店長交接表》提供應(yīng)營收會計復(fù)核。3.營收會計在收到監(jiān)督人提供的《店長交接表》后，須于兩個工作日內(nèi)給予復(fù)核并反饋復(fù)核結(jié)果。如復(fù)核結(jié)果有差異，交接表將給予退回。監(jiān)督人必須在交接表退回后的兩個工作日內(nèi)跟進差異，并給出解決結(jié)果，直至核對準確無誤且均無異議為止。4.接管人、監(jiān)督人、營收會計將以最終確認無疑問的《店長交接表》的電子檔存檔。5.如店長離職，監(jiān)督人必須及時將營收會計確認無誤的《店長交接表》提供應(yīng)店鋪人力資源薪酬專員，以便店鋪人力資源部盡快辦理離職手續(xù)。[注：由于營收會計最終確認無誤的《店長交接表》是辦理離職手續(xù)不可或缺的項目，請監(jiān)督人務(wù)必將此表及時提供應(yīng)店鋪人力資源薪酬專員，以免影響員工離職手續(xù)的辦理。]三、

店長交接清查項目明細1.資金清查1）備用金清查:備用金不屬于店鋪的營業(yè)款，公司直營店鋪（商場店鋪除外）的備用金額一般為200元，店長交接時,必須對銀頭(備用金)進行清查,務(wù)必在店長交接表中注明清楚,新舊店長要確認署名。

2）鈔票/刷卡清查⑴

鈔票清查①-接管人應(yīng)向財務(wù)確認店鋪應(yīng)匯未匯的營業(yè)款鈔票，同時應(yīng)與OA系統(tǒng)（即內(nèi)網(wǎng)）的鈔票結(jié)存數(shù)核對是否一致，并對交接當(dāng)天的鈔票仔細盤點，確認金額，以便分清責(zé)任。②-交接當(dāng)天盤點的鈔票需與OA系統(tǒng)（即內(nèi)網(wǎng)）中的鈔票結(jié)存核對。③-清查店鋪銀行賬戶（如：預(yù)存扣費賬戶、營業(yè)款暫存賬戶等）內(nèi)的余額，所有銀行賬戶內(nèi)的記錄應(yīng)為最新打印后的，并復(fù)印簽字。④-清查店鋪銀行賬戶數(shù)量，同時檢查所有銀行賬戶是否為正常使用，特別注意檢查銀行密碼是否可用。⑤-所有以非本店鋪員工姓名（除法人外）開設(shè)的銀行賬戶原則上都應(yīng)更換，不再使用。⑵刷卡清查①-接管人應(yīng)向財務(wù)確認店鋪應(yīng)匯未匯的營業(yè)款刷卡，同時應(yīng)與OA系統(tǒng)（即內(nèi)網(wǎng)）的刷卡結(jié)存數(shù)核對是否一致。②-接管人應(yīng)對移交人尚未匯回的刷卡款項,應(yīng)到銀行打印對賬單,并進行核對。③-刷卡對賬單務(wù)必核對的內(nèi)容：a/核對刷卡賬戶的實際余額與賬面余額是否有差異；b/賬單里面是否有扣除費用，此費用是否有報銷；c/接管人應(yīng)向移交人了解清楚刷卡賬戶每月/季/年,是否有固定扣除的費用；④-以非本店鋪員工姓名（除法人外）開設(shè)的刷卡賬戶原則上都應(yīng)更換，不再使用。3）單據(jù)清查①-檢查匯款單、刷卡單是否齊全、真實。②-檢查已交費用的原始單據(jù)是否齊全、真實，合理并整理出數(shù)量及金額。③-檢查是否有應(yīng)交而未交的費用。（應(yīng)交費用中相對固定的有：租金、水電、電話、工商、稅金、管理等）。④-清查所有押金單，如：POS機押金單，電話網(wǎng)絡(luò)押金單，飲用水押金單等，商場的話還會有人員進場押金單等（某些店鋪還會有些較特殊的押金，這里不列舉）。⑤-發(fā)票及發(fā)票認購本是否齊全、真實。發(fā)票是否連號、整潔、完整，留存聯(lián)是否齊全、合格。2.實物清查1）證件清查檢查證件是否齊全，完整、有效（檢查證件是否過期），涉及：①-營業(yè)執(zhí)照正本、副本各一份（正本應(yīng)當(dāng)掛在顯眼的地方）。②-稅務(wù)登記證——國稅正本、副本各一份，地稅正本、副本各一份（正本應(yīng)當(dāng)掛在顯眼的地方）。③-組織機構(gòu)代碼證正本、副本各一份，部分地區(qū)尚有一張卡《組織機構(gòu)代碼證IC卡》。④-銀行開戶許可證（有對公賬戶一定會有該證）。⑤-印章：公章、私章、財務(wù)章、品牌章。⑥-其他證件。2）固定資產(chǎn)清查①-設(shè)備：電腦、打印機、空調(diào)、風(fēng)簾機等。②-用品：掃描器、保險柜、音響、Vigor語音電話設(shè)備（打內(nèi)線的）、功放、模特、燙斗、沙發(fā)、沙發(fā)凳、傳真機、VCD/DVD機、防盜器、特價車、自行車等。[注：盤點固定資產(chǎn)時需留意是否完好無損]3）貨品清查①-庫存衣服、鋪面展示的衣服。②-庫存禮品、贈品、飾品、鞋品、手袋等，鋪面展示禮品、贈品、飾品、鞋品、手袋等。[注：該項目要與數(shù)據(jù)組核對]4）其他物品清查①-低值易耗品：電話機、滅火器、飲水機、風(fēng)扇、應(yīng)急燈、梯子、獨立試衣境、排插、POP架、報刊架、鞋架、手袋架、衣褲架、貨架等。②-各種鑰匙涉及：店鋪門鎖、保險柜、收銀柜、倉庫等。③-各種歷史資料、數(shù)據(jù)記錄簿（冊）。④-各種運營資料：營運手冊、陳列手冊、推介手冊、畫冊等。⑤-各種其他用品：文具、清潔用品、包裝袋等。3.店鋪工作事項交接移交人應(yīng)向接管人說明清楚店鋪的平常工作事項及特殊工作事項，例如：①-店鋪各項固定費用的繳費方式、日期、金額等。②-店鋪當(dāng)月已完畢的工作，正在進行的工作，及未來需完畢的工作等。③-店鋪需跟進和了解的其他工作事項。四、《店長交接表》說明《店長交接表》的內(nèi)容包含：1.鈔票交接、2.銀行交接、3.單據(jù)交接、4.證件交接、5.固定資產(chǎn)交接、6.物品交接、7.事項交接等七項內(nèi)容，每項內(nèi)容都應(yīng)認真如實填寫，具體情況如下：1.“鈔票交接”表應(yīng)填寫的內(nèi)容為：營業(yè)款鈔票、刷卡、顧客定金、備用金等。2.“銀行交接”表應(yīng)填寫的內(nèi)容為：凡是店鋪使用的銀行賬戶的相關(guān)內(nèi)容均應(yīng)填寫，不得漏掉任何一個銀行賬戶。3.“單據(jù)交接”表應(yīng)填寫的內(nèi)容為：費用單據(jù)、押金單據(jù)及發(fā)票等。4.“證件交接”表應(yīng)填寫的內(nèi)容為：店鋪的所有證件在證件交接表中均需登記，不得漏掉。5.“固定資產(chǎn)”表應(yīng)填寫的內(nèi)容為：店鋪所有設(shè)備及用品等。6.“物品交接”表應(yīng)填寫的內(nèi)容為：低值易耗品及其他物品等。7.“事項交接”表應(yīng)填寫的內(nèi)容為：店鋪平常工作事項，特殊工作事項，以及店鋪需補充說明的內(nèi)容等。附：店鋪資金