公司組織架構(gòu)及崗位設(shè)置方案

公司組織架構(gòu)及崗位設(shè)置

目錄

公司組織架構(gòu)及崗位設(shè)置...................................................-1-

第一章部門(mén)及機(jī)構(gòu)設(shè)置....................................................-1-

總經(jīng)理：..............................................................-1-

評(píng)審委員會(huì)：..........................................................-2-

業(yè)務(wù)部：..............................................................-2-

風(fēng)險(xiǎn)控制部：..........................................................-2-

財(cái)務(wù)部：..............................................................-2-

綜合管理部：..........................................................-2-

內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖........................................................-2-

第二章崗位職責(zé)...........................................................-3-

一、總經(jīng)理崗位職責(zé)....................................................-3-

二、業(yè)務(wù)部工作職能....................................................-4-

三、風(fēng)險(xiǎn)控制部工作職責(zé)................................................-6-

四、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)....................................................-7-

五、綜合管理部崗位職責(zé).............................................-10-

公司組織架構(gòu)及崗位設(shè)置

第一章部門(mén)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

總經(jīng)理：

全面主持公司經(jīng)營(yíng)，制定經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略計(jì)劃并分解實(shí)施，協(xié)調(diào)公司各部門(mén)關(guān)系,

保證公司健康高效運(yùn)作。

評(píng)審委員會(huì)：

評(píng)審委員會(huì)由公司總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，每周定期召開(kāi)一次項(xiàng)目評(píng)

審會(huì),從合法性、安全性、效益型等方面對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行綜合分析并提出意見(jiàn)。

業(yè)務(wù)部：

負(fù)責(zé)各項(xiàng)貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)及擔(dān)保延伸業(yè)務(wù)的開(kāi)展，對(duì)融資擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查

審核論證、后期管理等工作。

風(fēng)險(xiǎn)控制部：

負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)品種的風(fēng)險(xiǎn)控制工作，從完整性和安全性?xún)煞矫鎸?duì)擔(dān)保項(xiàng)目

進(jìn)行機(jī)構(gòu)深刻并負(fù)責(zé)組織評(píng)審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，

組織公司保后跟蹤管理和追償，建立法務(wù)處理機(jī)制，承擔(dān)公司業(yè)務(wù)品種的開(kāi)發(fā)。

財(cái)務(wù)部：

負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算和資金管理，建立和健全財(cái)務(wù)工作流程及各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,

合理控制預(yù)算費(fèi)用，為決策層提供準(zhǔn)確的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)分析信息依據(jù)。

綜合管理部：

負(fù)責(zé)公司人事、行政、后勤服務(wù)等各項(xiàng)管理工作，建立和健全公司各項(xiàng)管

理工作流程及制度并貫徹執(zhí)行，進(jìn)行人力資源的合理配置和人員的滿(mǎn)足，組織

策劃公司的培訓(xùn)和各項(xiàng)活動(dòng)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司內(nèi)外各種關(guān)系，為公司決策層和各

部門(mén)提供資源支持和保證。

內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖

總經(jīng)理

評(píng)審委員會(huì)

業(yè)務(wù)規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審預(yù)算管理人事管理

市場(chǎng)開(kāi)拓法務(wù)操作資金管理行政管理

項(xiàng)目受理資產(chǎn)評(píng)估報(bào)表操作信息化建設(shè)

項(xiàng)目調(diào)查反擔(dān)保落實(shí)財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)核算

過(guò)程管理涉嫌管理財(cái)務(wù)分析業(yè)務(wù)稽核

第二章崗位職責(zé)

一、總經(jīng)理崗位職責(zé)

1.主持擔(dān)保公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；

2.協(xié)助執(zhí)行董事完成公司的年度擔(dān)保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并負(fù)責(zé)打造擔(dān)保核心業(yè)

務(wù)；

3.擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬定公司基本管理制度和制定公司

的具體規(guī)章制度；

4.負(fù)責(zé)按照公司戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)激活制定具體的工作措施并推動(dòng)擔(dān)

保業(yè)務(wù)達(dá)成；

5.深入了解本行業(yè)動(dòng)態(tài)，對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè)，即使、準(zhǔn)確把握市場(chǎng)

發(fā)展趨勢(shì)，打造高績(jī)效的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，研發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求的擔(dān)保產(chǎn)品，構(gòu)建有效

的營(yíng)銷(xiāo)渠道，合作平臺(tái)搭建與維護(hù)，保證擔(dān)保業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)；

6.定期向股東會(huì)報(bào)告擔(dān)保資金運(yùn)行情況，重大問(wèn)題及時(shí)報(bào)告；

7.負(fù)責(zé)擔(dān)保業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，激發(fā)團(tuán)隊(duì)成員工作積極性與能動(dòng)性，對(duì)其工作

績(jī)效進(jìn)行評(píng)審，對(duì)最總目標(biāo)的達(dá)成結(jié)果負(fù)責(zé)；

8.主持公司擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理工作，按授權(quán)審判經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)；根據(jù)公司發(fā)展

需要，作出管理決策調(diào)整，報(bào)送執(zhí)行董事審判；

9.定期向公司執(zhí)行董事提交公司擔(dān)保業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況報(bào)告和工作計(jì)劃；

10.向公司執(zhí)行董事提交擔(dān)保業(yè)務(wù)所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人的任用、薪酬、待遇

以及解聘建議，按決策程序?qū)嵤Q策；

11.對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)日常事務(wù)進(jìn)行管理，對(duì)各部門(mén)經(jīng)理的工作進(jìn)行布置、指

導(dǎo)、檢查監(jiān)督、評(píng)價(jià)和考核管理，簽發(fā)與其職責(zé)權(quán)限相對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)文件；

12.內(nèi)部協(xié)調(diào)公司各部門(mén)與公司內(nèi)部其他業(yè)務(wù)部門(mén)、職能部門(mén)的協(xié)作關(guān)

系；

13.外部協(xié)調(diào)相關(guān)政府、銀行、行業(yè)協(xié)會(huì)、合作伙伴等聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。

二、業(yè)務(wù)部工作職能

1.負(fù)責(zé)完成公司股東會(huì)制定的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)；

2.負(fù)責(zé)對(duì)擔(dān)?？蛻?hù)資料的搜集工作；

3.負(fù)責(zé)擔(dān)保業(yè)務(wù)的保前調(diào)查、保時(shí)評(píng)審、保后管理工作；

4.負(fù)責(zé)對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)檔案原始資料進(jìn)行歸檔、整理、歸類(lèi)、建立、健全擔(dān)保

客戶(hù)資料檔案；

5.組織實(shí)施擔(dān)保市場(chǎng)、行業(yè)和相關(guān)監(jiān)管政策的跟蹤分析工作，及時(shí)收集、

匯總和上報(bào)外部市場(chǎng)信息和產(chǎn)品信息、，為業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃的制

定提供參考和依據(jù)；

6.及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的錄入擔(dān)保管理系統(tǒng)，編制擔(dān)保業(yè)務(wù)日常統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

7.監(jiān)督、檢查本部門(mén)內(nèi)部管理、內(nèi)控制度建設(shè)工作；

8.負(fù)責(zé)組織對(duì)重點(diǎn)客戶(hù)的分析評(píng)價(jià)。

A.業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1.對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，支持本部門(mén)全面工作，負(fù)責(zé)貫徹和執(zhí)行股東會(huì)制定的各

項(xiàng)制度和工作部署；

2.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)客戶(hù)的市場(chǎng)開(kāi)拓，發(fā)展新客戶(hù)，建立并維護(hù)良好的客戶(hù)關(guān)系，

以保證業(yè)務(wù)規(guī)模的實(shí)現(xiàn)；

3.根據(jù)股東會(huì)制定的工作目標(biāo)，結(jié)合實(shí)際，分解實(shí)施工作計(jì)劃和指標(biāo)；

4.負(fù)責(zé)擔(dān)?？蛻?hù)分析評(píng)價(jià)工作的組織實(shí)施；

5.負(fù)責(zé)擔(dān)保業(yè)務(wù)管理，制定工作方法，改進(jìn)和提高管理水平；

6.對(duì)本部門(mén)保后管理的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，加強(qiáng)擔(dān)保業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

審和監(jiān)測(cè)，對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理，重大事項(xiàng)及時(shí)上報(bào)；

7.負(fù)責(zé)本部門(mén)人員分工及勞動(dòng)組合，對(duì)工作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，組織理論和業(yè)

務(wù)學(xué)習(xí)；

8.密切與當(dāng)?shù)劂y行金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)和大客戶(hù)的關(guān)系，以保證年度業(yè)績(jī);

9.完成總經(jīng)理交辦的事項(xiàng)及擔(dān)保管理有關(guān)的其他工作。

B.業(yè)務(wù)部客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)

1.對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)，完成本部門(mén)工作部署；

2.負(fù)責(zé)保前調(diào)查，確認(rèn)擔(dān)保申請(qǐng)人的資格、條件及評(píng)價(jià)指標(biāo)；收集整理有

關(guān)資料；提出調(diào)查報(bào)告，并對(duì)調(diào)查內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)；

3.負(fù)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目承保，協(xié)調(diào)客戶(hù)，銀行和相關(guān)部門(mén)落實(shí)各項(xiàng)工作，制定項(xiàng)

目合同，落實(shí)完成各項(xiàng)工作，制定項(xiàng)目合同，落實(shí)完成全部承保流程，整理完

善項(xiàng)目檔案資料；

4.負(fù)責(zé)保后檢查，跟蹤擔(dān)保貸款的使用、還款保障、還款意愿、經(jīng)營(yíng)方針、

重大事件、定期檢查擔(dān)保客戶(hù)的財(cái)務(wù)指標(biāo)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、反擔(dān)保情況、撰寫(xiě)保后

檢查報(bào)告；

5.負(fù)責(zé)保后管理的各項(xiàng)具體工作，監(jiān)測(cè)擔(dān)?？蛻?hù)還款來(lái)源、還款記錄、還

款意愿及法律責(zé)任，對(duì)逾期貸款及代償款的催收及各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保采取補(bǔ)救措

施。

6.負(fù)責(zé)建立擔(dān)?？蛻?hù)資料檔案，對(duì)原始資料進(jìn)行收集、整理，對(duì)擔(dān)保檔案

的真實(shí)、合法、完整和齊全負(fù)第一責(zé)任，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)移交檔案管理人員；

7.及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地錄入擔(dān)保管理臺(tái)賬、日常統(tǒng)計(jì)帳，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需

求準(zhǔn)確、及時(shí)、完整提供第一手資料，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出對(duì)策和建議；

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)和擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的其他工作。

C.綜合管理人員工作職責(zé)

1.對(duì)業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)，完成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合分析工作，及時(shí)準(zhǔn)確編制、

填寫(xiě)、匯總各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)質(zhì)量定期分析，提出改進(jìn)工作的建議；

2.負(fù)責(zé)向銀行、銀監(jiān)局、擔(dān)保協(xié)會(huì)等業(yè)務(wù)管理部門(mén)及時(shí)、準(zhǔn)確的報(bào)送相

關(guān)資料；

3.負(fù)責(zé)登記擔(dān)保業(yè)務(wù)臺(tái)賬，集中管理合同及業(yè)務(wù)綜合資料；

4.負(fù)責(zé)擔(dān)保檔案資料的評(píng)審和管理工作，在收到業(yè)務(wù)經(jīng)理移交的擔(dān)保檔

案后盡快完成評(píng)審工作，應(yīng)當(dāng)審查業(yè)務(wù)經(jīng)理提交檔案的完整性，審查完畢后及

時(shí)入庫(kù)；

5.完成本部門(mén)的行政性事務(wù)，及領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。

三、風(fēng)險(xiǎn)控制部工作職責(zé)

1.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保企業(yè)和項(xiàng)目的報(bào)審資料重點(diǎn)從法律角度加以審核；

2.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保企業(yè)和項(xiàng)目從整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定；

3.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保企業(yè)和項(xiàng)目的反擔(dān)保抵押措施從法律風(fēng)險(xiǎn)角度提出意見(jiàn);

辦理反擔(dān)保抵押手續(xù)，審核確定相關(guān)合同及法律文本；

4.熟悉商業(yè)銀行內(nèi)控制度，信貸決策體系及投資擔(dān)保體系，精通投資、

擔(dān)保、財(cái)務(wù)、金融及企業(yè)管理相關(guān)的法律法規(guī)政策；

5.熟悉國(guó)內(nèi)企業(yè)現(xiàn)狀、投資擔(dān)保政策體系，具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)防范控制管

理意識(shí)和能力；

6.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程;

7.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，匯總各類(lèi)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)情況及發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警;

協(xié)調(diào)部門(mén)相關(guān)人員和公司相關(guān)部門(mén)保持業(yè)務(wù)流程的高速運(yùn)轉(zhuǎn);

8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

9.根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r，設(shè)部門(mén)經(jīng)理，審核專(zhuān)員，法務(wù)專(zhuān)員等崗位。

A.風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險(xiǎn)政策，草擬風(fēng)險(xiǎn)政策，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審崗位的工作指引和運(yùn)

作流程；

2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，建立自動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表管理系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系

統(tǒng)；

3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢

查，出具風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；

3.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)

程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和影響，提供解決方案。

B.風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核

2.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部上報(bào)的調(diào)查報(bào)告及項(xiàng)目材料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性

進(jìn)行核實(shí)和檢查；

3.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見(jiàn)；

4.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度的落實(shí)和執(zhí)行情況的監(jiān)督；

5.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的真實(shí)性、合法合規(guī)性及可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)，充分揭示項(xiàng)目風(fēng)

險(xiǎn)，設(shè)計(jì)實(shí)施方案及風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

6.協(xié)助業(yè)務(wù)部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)；

7.協(xié)助法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

四、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

A.財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和金融財(cái)稅法律法規(guī)。以財(cái)政

部制定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為依據(jù)，組織制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、資金管理等各

項(xiàng)規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，做到依法合規(guī),

穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

2、根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)制定財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃并落實(shí)、檢查。負(fù)

責(zé)資金營(yíng)運(yùn)和資金調(diào)度管理，權(quán)限范圍內(nèi)審批部門(mén)及個(gè)人用款申請(qǐng)。嚴(yán)格執(zhí)行

資金管理制度，確保公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行。

3、組織有關(guān)部門(mén)編制財(cái)務(wù)預(yù)算，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)檢查和監(jiān)督執(zhí)行職責(zé)。

4、加強(qiáng)內(nèi)部管理，不斷完善內(nèi)控制度，根據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的實(shí)際情況，進(jìn)行

成本預(yù)測(cè)、控制、分析和考核，適時(shí)提出成本控制方案。加強(qiáng)成本費(fèi)用控制。

5、組織進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和帳務(wù)處理等工作，審核各項(xiàng)會(huì)計(jì)報(bào)表、抽盤(pán)現(xiàn)金、

抽查銀行余額調(diào)節(jié)表等并及時(shí)上報(bào)。

6、根據(jù)公司章程和股東會(huì)（股東會(huì)）的決議，負(fù)責(zé)收益分配核算工作。

7、負(fù)責(zé)公司的稅收籌劃與管理，監(jiān)督按時(shí)完成納稅申報(bào)等工作。

8、協(xié)調(diào)本部門(mén)與其他部門(mén)的工作關(guān)系及相關(guān)上級(jí)職能部門(mén)的關(guān)系。

9、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行的關(guān)系。

10、定期對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析及財(cái)務(wù)信息批露。

11、定期對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行評(píng)估，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

12、按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

B.會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、積極協(xié)助、配合財(cái)務(wù)部長(zhǎng)開(kāi)展各項(xiàng)工作，完成好財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)任務(wù);

2、貫徹執(zhí)行本公司制定的會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)制度、核算辦法和操作規(guī)程,

負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)核算工作；準(zhǔn)確、及時(shí)的反映各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。

3、及時(shí)、足額、完整地將各項(xiàng)收入納入損益賬戶(hù)核算。準(zhǔn)確核算固定資

產(chǎn)盤(pán)盈、清理收益等；

4、負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)原始憑證及附件進(jìn)行復(fù)核，并對(duì)其采集報(bào)賬信息與報(bào)賬資

料的完整性、一致性負(fù)責(zé)；

5、負(fù)責(zé)客戶(hù)往來(lái)帳的核算和對(duì)帳工作，及時(shí)催收各類(lèi)財(cái)務(wù)借款；

6、按月進(jìn)行各項(xiàng)稅款的計(jì)提、申報(bào)、繳納工作；

7、負(fù)責(zé)裝訂、保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿以及各項(xiàng)稅款申報(bào)、解繳資料;

8、建立和管理固定資產(chǎn)卡片。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)核算、和減值準(zhǔn)備的計(jì)提工

作；

9、負(fù)責(zé)相關(guān)成本費(fèi)用的核算工作；

10、負(fù)責(zé)本崗位內(nèi)控管理方面的工作；

11、完成上級(jí)和本部門(mén)交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)；

C.出納崗位職責(zé)

1、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，提出開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理開(kāi)戶(hù)和銷(xiāo)

戶(hù)。

2、認(rèn)真核算“銀行存款日記帳”和“現(xiàn)金日記帳”，做到日清月結(jié)，每日

結(jié)算，賬款相符。按領(lǐng)導(dǎo)要求編制上報(bào)“銀行存款收付報(bào)表”，每月編制銀行

存款余額調(diào)節(jié)表。

3、出納必須按《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定辦理收支業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金支

出范圍規(guī)定，對(duì)完成審批手續(xù)的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付，收付

款后在原始發(fā)票上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)帳付訖”等字樣，在原始附件加蓋

“附件”字樣，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，并協(xié)助解決。

4、與擔(dān)保業(yè)務(wù)管理崗進(jìn)行溝通，及時(shí)了解資金需求；與銀行取得聯(lián)系，

了解資金使用、結(jié)余情況。根據(jù)擔(dān)保情況合理安排支出，不得坐支、透支。保

證銀行帳戶(hù)有足夠的資金余額。

5、保管好公司的各種票據(jù)、支票和相應(yīng)的印鑒章。

6、加強(qiáng)資金的監(jiān)督使用，按銀行規(guī)定的結(jié)算方式操作，檢查貨幣資金的

收支是否合理、合法。

7、按流程規(guī)范劃轉(zhuǎn)資金。

8、負(fù)責(zé)辦理企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、支付工作。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

五、綜合管理部崗位職責(zé)

A、綜合管理部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1、主持本部門(mén)全面工作，全面負(fù)責(zé)綜合管理部各項(xiàng)工作的管理和指導(dǎo)，

結(jié)合公司實(shí)際制定本部門(mén)工作計(jì)劃和管理制度并組織實(shí)施。

2、根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)匯總擬定公司總體工作計(jì)劃總結(jié)

等綜合性文字材料。

3、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常行政工作，負(fù)責(zé)公司綜合協(xié)調(diào)工作，并協(xié)助領(lǐng)

導(dǎo)督辦落實(shí)公司重要工作事項(xiàng)及工作進(jìn)程。

4、組織參與公司重大活動(dòng)和會(huì)務(wù)安排，牽頭負(fù)責(zé)公司綜合性接待和對(duì)外

聯(lián)系工作。

5、負(fù)責(zé)公司后勤保障和支持工作，規(guī)范管理并合理控制，為業(yè)務(wù)發(fā)展提

供支持。

6、牽頭負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)的實(shí)物管理及物資管理工作，確保

資產(chǎn)賬實(shí)相符。

7、負(fù)責(zé)公司綜合文秘工作，確保公司公文運(yùn)轉(zhuǎn)、新聞宣傳的及時(shí)有效,

同時(shí)根據(jù)文書(shū)、授信及人事檔案相關(guān)管理規(guī)定和要求，制定相應(yīng)的管理辦法并

抓好工作的落實(shí)。

8、負(fù)責(zé)公司人力資源和勞資管理工作，牽頭負(fù)責(zé)員工管理、薪酬管理、

員工福利、績(jī)效考核、勞動(dòng)紀(jì)律、休假制度和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作。

9、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控評(píng)價(jià)方案的組織、制定、實(shí)施，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)與指導(dǎo)，

努力提升內(nèi)控管理水平；并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、幫促各部門(mén)的內(nèi)控建設(shè)和內(nèi)控評(píng)價(jià)基礎(chǔ)

工作。

11、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

B、人事、勞資、檔案崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)設(shè)立、變更、撤并的報(bào)批程序和手

續(xù)，及時(shí)辦理有關(guān)機(jī)構(gòu)《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》正、

副本的申領(lǐng)、變更、注銷(xiāo)等手續(xù)。

2、按規(guī)定做好《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》的檢查

和年檢等工作；負(fù)責(zé)對(duì)公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》、《組

織機(jī)構(gòu)代碼證》的保管和使用，確保不發(fā)生遺失、被盜和毀損等事故。

3、熟知國(guó)家工資政策規(guī)定和本單位員工勞動(dòng)工資政策規(guī)定，掌握員工勞

動(dòng)工資福利工作技能和具體管理工作方法，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

4、按規(guī)定做到工作有規(guī)劃、有措施、有檢查、落到實(shí)處，促進(jìn)全公司的

內(nèi)控建設(shè)。嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，組織員工招聘錄用工作，把好入