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公司日常費用報銷制度關于公司日常費用報銷的規(guī)定目的規(guī)范公司日常費用報銷適用范圍各部門分則公司日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等零星開支。

報銷人必須取得相應的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經辦人簽名。

經辦人填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致(不得涂改)；簡述費用內容或事由，業(yè)務招待費用應當注明招待對象及人數(shù)。

報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。公務車司機的差旅費由其所服務部門的相關人員統(tǒng)一報銷。按規(guī)定的審批程序報批。

費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→

須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→項目經理審批→副總審批→總經理審批→到出納處報銷。4差旅費報銷制度及流程的規(guī)定

4.1

費用標準:

項目級別住宿標準（元/人*天）市內交通費（元/人*天）伙食標準（元、人*天）普通員工1503050部門負責人2004050總經理25050504.2費用標準的補充說明：

4.2.1住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。6.1.3所有采購的辦公用品都必須有稅務認可的正規(guī)發(fā)票，并附有發(fā)票物資明細清單，除打印紙等通用品以外，其他辦公用品一律按需采購，一些特殊設備器材可以由相關部門派人進行協(xié)助。6.2報銷流程6.2.1綜合部根據(jù)各部門申請采購的辦公用品，取得合法的發(fā)票，根據(jù)公司費用報銷制度，粘貼好相關單據(jù)，經按照日常費用報銷流程辦理相

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