山東科技大學(xué)網(wǎng)上報銷系統(tǒng)培訓(xùn)完全手冊模板

目前文檔修改密碼：8362839山東科技大學(xué)網(wǎng)上報銷系統(tǒng)培訓(xùn)手冊一、系統(tǒng)登錄（一）軟件登陸地址首次登陸操作，是網(wǎng)上報銷管理系統(tǒng)系統(tǒng)運行環(huán)境安裝，在安裝完成后，下次登陸時不需要再次安裝。內(nèi)網(wǎng)地址：外網(wǎng)地址：（二）系統(tǒng)應(yīng)用環(huán)境1、軟件配置要求GS5.0.1是B/S架構(gòu)產(chǎn)品。含有支持瀏覽器用戶端就能夠運行。用戶機推薦使用操作系統(tǒng)：Windowsprofessional/Windowsserver/Windowsserver/Windowsxp/WindowsxpSP2。用戶機推薦瀏覽器：IE6.0。2、網(wǎng)絡(luò)相關(guān)要求在實際應(yīng)用中，用戶網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中可能安裝有防火墻，用戶又經(jīng)過防火墻訪問應(yīng)用服務(wù)器時，需要注意。在防火墻上開放對應(yīng)端口。在GS應(yīng)用中，端口使用也是靈活。用戶以單例應(yīng)用或集群模式靈活配置環(huán)境，并確保相關(guān)端口不被其它應(yīng)用占用。在設(shè)置防火墻端口策略時需要注意開放上述端口。在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器上不要安裝或啟用DHCP，DNS，PROXY、WINS和防火墻等服務(wù)。針對以Windows和WindowxXP作應(yīng)用服務(wù)器用戶請將防火墻功效停止，確保數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器，應(yīng)用服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器間高速網(wǎng)絡(luò)通信，不提議安裝或設(shè)置跨網(wǎng)關(guān)或跨防火通信。應(yīng)用服務(wù)器網(wǎng)卡正確設(shè)置很關(guān)鍵。通常情況下，全部要確保網(wǎng)卡驅(qū)動、物理連線、地址、網(wǎng)關(guān)、路由等被正確配置。假如環(huán)境中有網(wǎng)卡被啟用而未連接物理網(wǎng)線，可能造成系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)操作很慢。3、InternetExp1orer設(shè)置首先要求用戶端ie版本為6.0及以上版本，并確保在進入gs系統(tǒng)后，防火墻不阻止窗口彈出程序。以后，請按以下做操作進行ie配置。（1）打開ie瀏覽器中工具下面【internet選項】（2）在【常規(guī)】當(dāng)中操作internet臨時文件中，刪除cookies，刪除文件（3）點擊【設(shè)置】，設(shè)置成每次訪問此頁時檢驗（4）在【安全】中操作【當(dāng)?shù)豬nternet】—【自定義等級】，將ActiveX控件和插件目錄下全部選項全部設(shè)置成為啟用或提醒。點擊【受信任站點】—【站點】，將gs系統(tǒng)地址添加進來。注意：需要把下面對該區(qū)域中全部站點要求服務(wù)器驗證（https：）前面勾去掉。（5）在【高級】中操作將啟用第三方瀏覽器擴展前面勾去掉，不用重新開啟。（6）關(guān)掉ie，重新登陸即可（三）登陸系統(tǒng)和系統(tǒng)簡明介紹1、系統(tǒng)首次登陸（1）打開瀏覽器，在地址欄錄入軟件登陸地址，出現(xiàn)下面內(nèi)容：（2）點擊【在線最小化安裝】，出現(xiàn)下面提醒，系統(tǒng)自動進行安裝（3）安裝完成，選擇【點擊登錄】，進行下一步（4）【點擊登錄】以后，等候系統(tǒng)出現(xiàn)下圖，選擇對應(yīng)信息就能夠進入軟件進行操作應(yīng)用實例：軟件帳套選擇，選擇哪個實例進入哪套帳，網(wǎng)上報銷就選擇“山東科技大學(xué)”這套帳；業(yè)務(wù)日期：軟件業(yè)務(wù)日期，能夠依據(jù)要處理哪個月份業(yè)務(wù)選擇對應(yīng)月份進入；用戶名：每個操作員全部有一個固定操作編號，依據(jù)下發(fā)給每個人用戶號進入；密碼：輸入自己在軟件中設(shè)置登陸密碼。也能夠登陸后隨時修改密碼，下次登陸使用新密碼登陸。假如要修改密碼，見下圖：修改密碼步驟：登陸軟件后，選擇“個人信息”，進入后選擇“基礎(chǔ)信息設(shè)置”，在“修改密碼”處打鉤，輸入“舊密碼”，在“新密碼”及“密碼確定”處輸入要修改新密碼，點擊“確定”，密碼修改完成。（5）首次登陸完成后，系統(tǒng)會在桌面創(chuàng)建一個快捷方法，以后登陸直接選擇桌面快捷方法。二、業(yè)務(wù)操作（一）報銷人員報銷人員錄入借款、報銷等基礎(chǔ)單據(jù)。1、個人費用單錄入〖報銷人員〗進入系統(tǒng)，選擇【財務(wù)管理】-【費用管理】-【錄入】-【個人費用單錄入】，進行單據(jù)內(nèi)容錄入。圖：單據(jù)類型：點擊選擇需要錄入單據(jù)。單位：系統(tǒng)自動判定。部門：點擊選擇報銷人所在部門。期間：指是目前業(yè)務(wù)月份，能夠修改。選擇完成后，點擊【確定】進入，以下圖點擊【新增】進入費用單據(jù)填制界面。2、個人費用單填制依據(jù)報銷單內(nèi)容填報。單據(jù)表頭項目：報銷人、所在部門全部能夠依據(jù)選擇信息自動填寫上。單據(jù)表體項目：項目、起始時間、終止時間，全部能夠進行右鍵幫助選擇。假如是多個項目點擊【增加行】添加行數(shù)。3、個人費用單提交審批【計算】：報銷人員填制完成費用單據(jù)，點擊“計算”算出報銷累計；【保留】：然后點擊“保留”進行內(nèi)容保留；【提交審批】：最終點擊“提交審批”自動提交給審批人?！救∠麑徟浚杭偃鐔螕?jù)進行了提交審批，但審批人還沒有審批，單據(jù)假如需要重新修改，就能夠點擊“取消審批”返回未提交審批狀態(tài)，就能夠?qū)螕?jù)信息進行修改。4、查詢單據(jù)審批狀態(tài)查詢：個人報銷單據(jù)提交審批完成，報銷人能夠隨時查詢審批狀態(tài)。有兩種查詢方法：A：個人費用單錄入，看單據(jù)審批結(jié)果待審批：代表單據(jù)錄入完成，提交審批，但還未審批完成。不經(jīng)過：代表單據(jù)沒有審批經(jīng)過，能夠重新修改單據(jù)，然后重新保留，重新走提交審批步驟。B：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【工作平臺】-【任務(wù)】-【我請求】經(jīng)過我請求，依據(jù)審批業(yè)務(wù)類型，選擇要查詢單據(jù)，點擊相關(guān)步驟，能夠看到單據(jù)動態(tài)審批流轉(zhuǎn)過程，紅色標(biāo)注代表正在此步驟進行審批。見下圖：2、個人借款還款查詢?nèi)掌诜秶耗J(rèn)當(dāng)月，能夠依據(jù)要查詢單據(jù)日期，修改日期范圍，點擊“確定”。出現(xiàn)查詢結(jié)果。借款金額：報銷人業(yè)務(wù)單據(jù)金額。沖還款金額：報銷人已沖銷借款金額。個人往來金額：借款金額--沖還款金額余額。（二）報賬員1、費用單錄入〖報賬員〗進入系統(tǒng)，選擇【財務(wù)管理】-【費用管理】-【錄入】-【費用單錄入】，進行單據(jù)內(nèi)容錄入。圖：單據(jù)類型：點擊選擇需要錄入單據(jù)。單位：系統(tǒng)自動判定。部門：點擊選擇報銷人所在部門。期間：指是目前業(yè)務(wù)月份，能夠修改。2、費用單填制依據(jù)報銷單內(nèi)容填報。單據(jù)表頭項目：報銷人、所在部門全部能夠依據(jù)選擇信息自動填寫上。單據(jù)表體項目：項目、起始時間、終止時間，全部能夠進行右鍵幫助選擇。假如是多個項目點擊【增加行】添加行數(shù)。3、費用單提交審批計算：報賬員填制完成費用單據(jù)，點擊“計算”算出報銷累計；保留：然后點擊“保留”進行內(nèi)容保留；提交審批：最終點擊“提交審批”自動提交給審批人。取消審批：假如單據(jù)進行了提交審批，但審批人還沒有審批，單據(jù)假如需要重新修改，就能夠點擊“取消審批”返回未提交審批狀態(tài)，就能夠?qū)螕?jù)信息進行修改。4、查詢查詢方法和個人費用單查詢相同，在這里不再做說明。（三）審批人員1、實施審批步驟〖審批人員〗進入系統(tǒng)，選擇【基礎(chǔ)管理】-【工作平臺】-【待辦任務(wù)】，進行單據(jù)審批。圖：系統(tǒng)會顯示共幾條需要審批單據(jù)，選中需要審批單據(jù)，點擊【實施工作項】圖：關(guān)聯(lián)單據(jù)：顯示是需要審批單據(jù)信息，審批人能夠查看該單據(jù)填制內(nèi)容。實施日志：能夠經(jīng)過實施日志，查看單據(jù)已經(jīng)過哪些審批人審批。具體審批統(tǒng)計情況。實施工作：假如單據(jù)審批經(jīng)過，經(jīng)過審批結(jié)論選擇“經(jīng)過”點擊流轉(zhuǎn)，就審批完成；假如單據(jù)有問題，能夠經(jīng)過審批結(jié)論選擇“不經(jīng)過”點擊流轉(zhuǎn)，單據(jù)就退回到提交審批人處，能夠?qū)螕?jù)進行修改，重新提交審批。2、查看已審批過單據(jù)〖審批人員〗進入系統(tǒng)，選擇【基礎(chǔ)管理】-【工作平臺】-【已辦任務(wù)】，查看本人已經(jīng)審批過歷史單據(jù)。圖：查看單據(jù)：查詢單據(jù)填制信息。查看日志：查詢該單據(jù)審批日志。相關(guān)步驟：顯示該單據(jù)動態(tài)審批步驟圖。（四）財務(wù)稽核1、稽核單據(jù)〖財務(wù)稽核人員〗進入系統(tǒng)，選擇【基礎(chǔ)管理】-【工作平臺】-【代辦任務(wù)】，進行單據(jù)稽核。系統(tǒng)會顯示共幾條需要審批單據(jù)，選中需要稽核單據(jù)，點擊【實施工作項】圖：關(guān)聯(lián)單據(jù)：顯示是需要稽核單據(jù)信息，財務(wù)稽核人能夠查看該單據(jù)已填制內(nèi)容，也能夠?qū)υS可稽核人員修改信息進行修改及補充，如出差補助等需要由稽核人員在此補充，重新計算單據(jù)累計，點擊“保留”完成單據(jù)稽核。2、實施審批步驟實施日志：能夠經(jīng)過實施日志，查看單據(jù)已經(jīng)過哪些審批人審批。具體審批統(tǒng)計情況。實施工作：假如單據(jù)稽核經(jīng)過，經(jīng)過審批結(jié)論選擇“經(jīng)過”點擊流轉(zhuǎn)，就稽核完成；假如單據(jù)有問題，能夠經(jīng)過審批結(jié)論選擇“不經(jīng)過”點擊流轉(zhuǎn)，單據(jù)就退回給報銷人，能夠?qū)螕?jù)進行調(diào)整修改，重新提交審批。3、沖銷借款〖財務(wù)稽核人員〗進入系統(tǒng)，選擇【財務(wù)管理】-【費用管理】-【記賬】-【個人單據(jù)報銷】，沖銷報銷人借款。沖銷步驟：A：選擇要沖借款報銷單，審批標(biāo)志“已經(jīng)過”，點擊“單據(jù)”；B：調(diào)出要沖銷借款報銷單以后，點擊“沖借款”，系統(tǒng)自動取出報銷單數(shù)據(jù)，形成“報銷金額”，此次還款金額，能夠手工輸入實際要沖銷金額，點擊“保留”進行沖銷。C：對于沖銷完成報銷單，能夠點擊“報銷確定”，單據(jù)自動存放到“已確定”狀態(tài)中，能夠分狀態(tài)進行查詢。報銷確定狀態(tài)分三種：未確定：指未沖借款報銷單，及還沒有沖銷完成借款單，系統(tǒng)默認(rèn)進入為本狀態(tài)；已確定：單據(jù)實施“報銷確定”后，自動放入“已確定”類別，表示已全部處理完成報銷單及借款單；全部：“未確定”及“已確定”全部單據(jù)全部顯示出來。(五)報銷單據(jù)填寫說明附件1借款單表1借款日期登陸日期，系統(tǒng)自動生成借款人工資號手工錄入借款人手工錄入單據(jù)編號系統(tǒng)自動生成所在部門右鍵選擇項目編號現(xiàn)在手工錄入項目名稱現(xiàn)在手工錄入是否出差右鍵選擇匯入單位手工錄入?yún)R入銀行帳號手工錄入?yún)R入銀行手工錄入是否乘飛機右鍵選擇匯款用途手工錄入?yún)R入銀行省市手工錄入附件張數(shù)手工錄入附全部原始單據(jù)張數(shù)金額大寫點擊計算，自動生成借款金額手工錄入付款方法右鍵選擇借款事由手工錄入未還款金額系統(tǒng)依據(jù)沖銷結(jié)果自動生成此項，不要填寫出差人數(shù)手工錄入出差地點手工錄入出差時間手工錄入至手工錄入部門責(zé)任人實施審批流會自動簽字會計簽章實施審批流會自動簽字1、正常經(jīng)費借款單(1）以上單據(jù)如表1所表示，用于正常辦公經(jīng)費報銷。(2）教學(xué)專題“項目責(zé)任人”需要手工簽字。審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-教務(wù)處責(zé)任人-財務(wù)稽核。（3）學(xué)科辦專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-學(xué)科辦責(zé)任人-財務(wù)稽核。（4）人事處負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-人事處責(zé)任人-財務(wù)稽核。（5）組織部負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-組織部責(zé)任人-財務(wù)稽核。（6）財務(wù)處負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-財務(wù)處責(zé)任人-財務(wù)稽核。（7）校辦負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-校辦責(zé)任人-財務(wù)稽核。（8）校領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-校長-財務(wù)稽核。2、專題經(jīng)費借款單博士開啟費和教育廳科研經(jīng)費和縱向科研項目標(biāo)“項目責(zé)任人”需要手工簽字。審批步驟為：報銷人-部門責(zé)任人（是部門分管領(lǐng)導(dǎo)）-財務(wù)稽核。3、縱向性科研項目經(jīng)費借款單格式和表1相同。4、橫向性科研項目經(jīng)費借款單(1）橫向科研項目審批步驟為：報銷人-財務(wù)稽核。“項目責(zé)任人”需要手工簽字。(2）代管科研處分管項目標(biāo)審批步驟為：報銷人-報賬員-科研處責(zé)任人（3個人任意一人審批經(jīng)過即可）-財務(wù)稽核?！绊椖控?zé)任人”需要手工簽字。5、科研基金項目經(jīng)費借款單書記負(fù)責(zé)項目標(biāo)“院副書記”需要手工簽字。審批步驟為：報銷人-報賬員-學(xué)院書記-財務(wù)稽核。附件2差旅費報銷單表2報銷日期登陸日期，系統(tǒng)自動生成報銷人手工錄入所在部門右鍵選擇報銷單號系統(tǒng)自動生成出差任務(wù)手工錄入出差人數(shù)手工錄入項目編號現(xiàn)在手工錄入項目名稱現(xiàn)在手工錄入?yún)R入單位手工錄入?yún)R入銀行手工錄入?yún)R入銀行賬號手工錄入?yún)R款用途手工錄入?yún)R入銀行省市手工錄入附件張數(shù)手工錄入附全部原始單據(jù)張數(shù)項目金額張數(shù)車次起始站終止站起始時間終止時間右鍵選擇，其中訂票手續(xù)費（比如：火車票訂票費連同火車票計入火車票項目）手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入小計點計算自動計算生成點計算自動計算生成出差補助會計錄入夜間補助會計錄入借款金額手工錄入備注支出累計點計算自動生成沖銷金額系統(tǒng)自動生成需要補助，務(wù)必填寫補助人姓名、人數(shù)、天數(shù)累計大寫點計算自動生成退\補款金額系統(tǒng)自動生成部門責(zé)任人實施審批流會自動簽字會計簽章實施審批流會自動簽字1、正常經(jīng)費差旅費報銷單（1）以上單據(jù)如表2所表示，用于正常辦公經(jīng)費報銷。（2）教學(xué)專題“項目責(zé)任人”需要手工簽字。審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-教務(wù)處責(zé)任人-財務(wù)稽核。（3）學(xué)科辦專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-學(xué)科辦責(zé)任人-財務(wù)稽核。（4）人事處負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-人事處責(zé)任人-財務(wù)稽核。（5）組織部負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-組織部責(zé)任人-財務(wù)稽核。（6）財務(wù)處負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-財務(wù)處責(zé)任人-財務(wù)稽核。（7）校辦負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-校辦責(zé)任人-財務(wù)稽核。（8）校領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-校長-財務(wù)稽核。2、專題經(jīng)費差旅費報銷單博士開啟費和教育廳科研經(jīng)費和縱向科研項目標(biāo)“項目責(zé)任人”需要手工簽字。審批步驟為：報銷人-部門責(zé)任人（是部門分管領(lǐng)導(dǎo)）-財務(wù)稽核。3、縱向性科研項目經(jīng)費差旅費報銷單格式和表2相同。4、橫向性科研項目經(jīng)費差旅費報銷單(1）橫向科研項目標(biāo)審批步驟為：報銷人-財務(wù)稽核?！绊椖控?zé)任人”需要手工簽字。(2）代管科研處分管項目標(biāo)審批步驟為：報銷人-報賬員-科研處責(zé)任人（3個人任意一人審批經(jīng)過即可）-財務(wù)稽核?！绊椖控?zé)任人”需要手工簽字。5、科研基金項目經(jīng)費差旅費報銷單書記負(fù)責(zé)項目標(biāo)“院副書記”需要手工簽字。審批步驟為：報銷人-報賬員-學(xué)院書記-財務(wù)稽核。備注：飛機票需要校長手工簽字。全部單據(jù)正職報銷需要副職簽字。附件3醫(yī)療費報銷單表3報銷日期登錄日期，系統(tǒng)自動生成報銷人手工錄入所在部門右鍵選擇報銷單號系統(tǒng)自動生成項目編號現(xiàn)在手工錄入項目名稱現(xiàn)在手工錄入職員性質(zhì)右鍵選擇匯入單位手工錄入?yún)R入銀行賬號手工錄入?yún)R入銀行手工錄入?yún)R款用途手工錄入?yún)R入銀行省市手工錄入項目發(fā)票金額報銷百分比報銷金額發(fā)票號備注右鍵選擇手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入累計點計算自動生成點計算自動生成金額大寫點計算自動生成附件張數(shù)手工錄入附全部原始單據(jù)張數(shù)借款金額系統(tǒng)自動生成沖銷金額系統(tǒng)自動生成退\補款金額系統(tǒng)自動生成分管校長實施審批流自動簽字校醫(yī)院院長實施審批流自動簽字會計簽章實施審批流自動簽字審批步驟：報銷人-校醫(yī)院審核修改報銷金額-校醫(yī)院責(zé)任人-分管校長-財務(wù)稽核（發(fā)票金額大于10000元需要分管校長簽字）。黃色陰影是校醫(yī)院審核修改報銷金額項。附件4設(shè)備及圖書購置費報銷單表4報銷日期登錄日期，系統(tǒng)自動生成報銷人手工錄入所在部門點右鍵選擇報銷單號系統(tǒng)自動生成項目編號手工錄入項目名稱手工錄入?yún)R款用途手工錄入?yún)R入銀行手工錄入?yún)R入單位手工錄入?yún)R入銀行賬號手工錄入?yún)R入銀行省市手工錄入項目數(shù)量單價金額發(fā)票號資產(chǎn)分類資產(chǎn)編號手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入按資產(chǎn)處作出資產(chǎn)單資產(chǎn)分類號，點右鍵選擇手工錄入，按資產(chǎn)處作出資產(chǎn)單標(biāo)明資產(chǎn)編號累計點計算系統(tǒng)自動生成點計算系統(tǒng)自動生成金額大寫點計算自動生成附件張數(shù)手工錄入附全部原始單據(jù)張數(shù)借款金額系統(tǒng)自動生成沖銷金額系統(tǒng)自動生成退\補款金額系統(tǒng)自動生成部門責(zé)任人實施審批流自動簽字審計處責(zé)任人實施審批流自動簽字資產(chǎn)處責(zé)任人實施審批流自動簽字會計簽章實施審批流自動簽字1、正常經(jīng)費設(shè)備及圖書費用報銷單（1）以上單據(jù)如表4所表示，用于正常辦公經(jīng)費報銷。（2）教學(xué)專題“項目責(zé)任人”需要手工簽字。審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-教務(wù)處責(zé)任人-財務(wù)稽核。（3）學(xué)科辦專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-學(xué)科辦責(zé)任人-財務(wù)稽核。（4）人事處負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-人事處責(zé)任人-財務(wù)稽核。（5）組織部負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-組織部責(zé)任人-財務(wù)稽核。（6）財務(wù)處負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-財務(wù)處責(zé)任人-財務(wù)稽核。（7）校辦負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-校辦責(zé)任人-財務(wù)稽核。（8）校領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-校長-財務(wù)稽核。2、專題經(jīng)費設(shè)備及圖書費用報銷單博士開啟費和教育廳科研經(jīng)費和縱向科研項目標(biāo)“項目責(zé)任人”需要手工簽字。審批步驟為：報銷人-部門責(zé)任人（是部門分管領(lǐng)導(dǎo)）-財務(wù)稽核。3、縱向性科研項目經(jīng)費設(shè)備及圖書費用報銷單格式和表4相同。4、書記負(fù)責(zé)項目標(biāo)“院副書記”需要手工簽字。審批步驟為：報銷人-報賬員-學(xué)院書記-財務(wù)稽核。備注：全部步驟在財務(wù)稽核前加入資產(chǎn)處責(zé)任人和審計處責(zé)任人進行審批。采購計劃書、立項匯報、協(xié)議、會議通知仍需要手工簽字。附件5其它費用報銷單表5報銷日期登錄日期，系統(tǒng)自動生成報銷人手工錄入所在部門右鍵選擇報銷單號系統(tǒng)自動生成項目編號現(xiàn)在手工錄入項目名稱現(xiàn)在手工錄入?yún)R入單位手工錄入?yún)R入銀行手工錄入?yún)R款用途手工錄入?yún)R入銀行賬號手工錄入?yún)R入銀行省市手工錄入項目數(shù)量單價金額發(fā)票號手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入累計點計算自動生成點計算自動生成金額大寫點計算自動生成附件張數(shù)手工錄入附全部原始單據(jù)張數(shù)借款金額系統(tǒng)自動生成沖銷金額系統(tǒng)自動生成退\補款金額系統(tǒng)自動生成部門責(zé)任人實施審批流自動簽字會計簽章實施審批流自動簽字1、正常經(jīng)費其它費用報銷單（1）以上單據(jù)如表5所表示，用于正常辦公經(jīng)費報銷。（2）教學(xué)專題“項目責(zé)任人”需要手工簽字。審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-教務(wù)處責(zé)任人-財務(wù)稽核。（3）學(xué)科辦專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-學(xué)科辦責(zé)任人-財務(wù)稽核。（4）人事處負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-人事處責(zé)任人-財務(wù)稽核。（5）組織部負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-組織部責(zé)任人-財務(wù)稽核。（6）財務(wù)處負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-財務(wù)處責(zé)任人-財務(wù)稽核。（7）校辦負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-校辦責(zé)任人-財務(wù)稽核。（8）校領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-校長-財務(wù)稽核。2、專題經(jīng)費其它費用報銷單博士開啟費和教育廳科研經(jīng)費和縱向科研項目標(biāo)“項目責(zé)任人”需要手工簽字。審批步驟為：報銷人-部門責(zé)任人（是部門分管領(lǐng)導(dǎo)）-財務(wù)稽核。3、縱向性科研項目經(jīng)費其它費用報銷單格式和表5相同。4、橫向性科研項目經(jīng)費其它費用報銷單(1）橫向科研項目標(biāo)審批步驟為：報銷人-財務(wù)稽核。“項目責(zé)任人”需要手工簽字。(2）代管科研處分管項目標(biāo)審批步驟為：報銷人-報賬員-科研處責(zé)任人（3個人任意一人審批經(jīng)過即可）-財務(wù)稽核?！绊椖控?zé)任人”需要手工簽字。5、科研基金項目經(jīng)費其它費用報銷單書記負(fù)責(zé)項目標(biāo)“院副書記”需要手工簽字。審批步驟為：報銷人-報賬員-學(xué)院書記-財務(wù)稽核。備注：通常不能在借款單、差旅費、醫(yī)療費、設(shè)備及圖書購置、維修費、勞務(wù)費報銷，全部采取其它費用報銷單。附件6維修費用報銷單表6報銷日期登錄日期，系統(tǒng)自動生成報銷人手工錄入所在部門右鍵選擇報銷單號系統(tǒng)自動生成項目編號手工錄入項目名稱手工錄入?yún)R入單位手工錄入?yún)R入銀行手工錄入?yún)R款用途手工錄入?yún)R入銀行賬號手工錄入?yún)R入銀行省市手工錄入項目數(shù)量單價金額發(fā)票號手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入累計點計算自動生成點計算自動生成金額大寫點計算自動生成附件張數(shù)附全部原始單據(jù)張數(shù)借款金額系統(tǒng)自動生成沖銷金額系統(tǒng)自動生成退\補款金額系統(tǒng)自動生成部門責(zé)任人實施審批流自動簽字審計處責(zé)任人實施審批流自動簽字資產(chǎn)處責(zé)任人實施審批流自動簽字會計簽章實施審批流自動簽字1、正常經(jīng)費維修費用報銷單（1）以上單據(jù)如表6所表示，用于正常辦公經(jīng)費報銷。（2）教學(xué)專題“項目責(zé)任人”需要手工簽字。審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-教務(wù)處責(zé)任人-財務(wù)稽核。（3）學(xué)科辦專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-學(xué)科辦責(zé)任人-財務(wù)稽核。（4）人事處負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-人事處責(zé)任人-財務(wù)稽核。（5）組織部負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-組織部責(zé)任人-財務(wù)稽核。（6）財務(wù)處負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-財務(wù)處責(zé)任人-財務(wù)稽核。（7）校辦負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-校辦責(zé)任人-財務(wù)稽核。（8）校領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)專題審批步驟為：報銷人-報賬員-部門責(zé)任人-校長-財務(wù)稽核。2、專題經(jīng)費維修費用報銷單博士開啟費和教育廳科研經(jīng)費和縱向科研項目標(biāo)“項目責(zé)任人”需要手工簽字。審批步驟為：報銷人-部門責(zé)任人（是部門分管領(lǐng)導(dǎo)）-財務(wù)稽核。3、縱向性科研項目經(jīng)費維修費用報銷單格式和表6相同。4、書記負(fù)責(zé)項目標(biāo)審批步驟，‘院副書記’需要手工簽字。審批步驟為：報銷人-報賬員-學(xué)院書記-財務(wù)