企業(yè)出納員工作職責(zé)范文（4篇）

第1頁共1頁企業(yè)出納員工作職責(zé)范文1、資金管理工作1）日常款項的收取和報銷支付工作;2）庫存現(xiàn)金的盤點管理工作;3）資金收支結(jié)余情況的上報;4）現(xiàn)金盤點表的編制及歸檔工作。2、收支管理工作1）各類臺賬的登記與存檔工作;2）與財務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作;3）物業(yè)費收繳臺賬年度整理歸檔工作。3、對業(yè)務(wù)的協(xié)助工作1）對收費人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;2）對收費工作的監(jiān)督檢查工作;3）與收費人員核對收費數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。4、預(yù)算管理工作1）監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況;2）半年和年度的預(yù)算調(diào)整工作。企業(yè)出納員工作職責(zé)范文（二）1、負責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等;2、負責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢;3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確?，F(xiàn)金流量表的正確性;4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù);5、協(xié)助會計、財務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計報表、財務(wù)數(shù)據(jù)等;根據(jù)經(jīng)營需要，負責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的正常運行。6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。企業(yè)出納員工作職責(zé)范文（三）根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時遞交銀行入賬;收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認;根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票;辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付;登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單;每周上報資金報表;月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;每周上報資金報表;完成上級交辦的其他工作企業(yè)出納員工作職責(zé)范文（四）1、負責(zé)檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù);2、負責(zé)銀行空白的票據(jù)購買、使用、保管工作;3、嚴格遵守財務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié);每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確?，F(xiàn)金安全;4、月末與會計做好銀行對賬工作;5、負責(zé)編制銀行資金日報表;6、做好與收款員賬款核對工作