2024版公司財務(wù)管理制度條款

2024版公司財務(wù)管理制度條款合同編號：__________鑒于甲方為一家依照中國法律合法成立并有效存在的企業(yè)，乙方為甲方的財務(wù)管理部門，依據(jù)甲方的授權(quán)和雙方的協(xié)商，就甲方財務(wù)管理制度條款達成如下協(xié)議：第一條財務(wù)管理目標(biāo)1.1甲方的財務(wù)管理目標(biāo)是在遵守國家法律法規(guī)、會計準(zhǔn)則和財務(wù)管理制度的前提下，實現(xiàn)甲方的財務(wù)穩(wěn)健、經(jīng)營效益最大化，并確保甲方資產(chǎn)的安全與保值增值。第二條財務(wù)管理原則1.2甲方的財務(wù)管理原則是合法、合規(guī)、穩(wěn)健、效率。第三條財務(wù)管理組織結(jié)構(gòu)1.3甲方的財務(wù)管理組織結(jié)構(gòu)由財務(wù)部門、審計部門和其他涉及財務(wù)管理的部門組成。1.4財務(wù)部門負(fù)責(zé)甲方的日常財務(wù)管理、會計核算、財務(wù)報告、內(nèi)部控制等工作。1.5審計部門負(fù)責(zé)對甲方的財務(wù)報告、內(nèi)部控制、財務(wù)管理制度等進行定期審計，確保甲方的財務(wù)報告真實、準(zhǔn)確、完整。第四條財務(wù)管理職責(zé)1.6甲方的財務(wù)管理職責(zé)由財務(wù)部門、審計部門和其他涉及財務(wù)管理的部門共同承擔(dān)，具體職責(zé)如下：（一）財務(wù)部門負(fù)責(zé)制定和修訂甲方的財務(wù)管理制度，監(jiān)督、檢查財務(wù)管理制度執(zhí)行情況，及時處理財務(wù)管理制度實施中出現(xiàn)的問題；（二）財務(wù)部門負(fù)責(zé)編制甲方的財務(wù)預(yù)算、財務(wù)報告，進行財務(wù)分析，為甲方的經(jīng)營決策提供財務(wù)支持；（三）財務(wù)部門負(fù)責(zé)甲方的資金管理，包括資金籌集、使用、調(diào)度、回收等工作，確保甲方資金的安全、流動、高效；（四）財務(wù)部門負(fù)責(zé)甲方的成本管理，制定成本控制策略，監(jiān)督成本控制執(zhí)行情況，降低成本，提高效益；（五）財務(wù)部門負(fù)責(zé)甲方的內(nèi)部控制，防范財務(wù)風(fēng)險，保障甲方的財務(wù)安全；（六）審計部門負(fù)責(zé)對財務(wù)部門和其他涉及財務(wù)管理的部門的財務(wù)工作進行審計，評價財務(wù)管理的有效性、合規(guī)性、合法性。第五條財務(wù)管理制度的內(nèi)容（一）財務(wù)預(yù)算管理制度；（二）財務(wù)報告制度；（三）資金管理制度；（四）成本管理制度；（五）內(nèi)部控制制度；（六）財務(wù)風(fēng)險管理制度；（七）其他財務(wù)管理制度。第六條財務(wù)管理的監(jiān)督與評價1.8甲方應(yīng)建立財務(wù)管理的監(jiān)督與評價機制，對財務(wù)管理的有效性、合規(guī)性、合法性進行監(jiān)督與評價。1.9甲方應(yīng)定期對財務(wù)管理人員進行培訓(xùn)，提高財務(wù)管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)、職業(yè)道德。第七條財務(wù)信息的披露1.10甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、會計準(zhǔn)則和財務(wù)管理制度的要求，真實、準(zhǔn)確、完整、及時地披露財務(wù)信息。第八條違約責(zé)任1.11任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此所遭受的損失。第九條爭議解決1.12對于因本合同的簽訂、履行所發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第十條其他約定1.13本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，有效期為____年。1.14本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

2.甲方組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件

3.甲方稅務(wù)登記證復(fù)印件

4.乙方授權(quán)書

5.財務(wù)管理制度相關(guān)法律法規(guī)、會計準(zhǔn)則

6.財務(wù)預(yù)算管理制度

7.財務(wù)報告制度

8.資金管理制度

9.成本管理制度

10.內(nèi)部控制制度

11.財務(wù)風(fēng)險管理制度

12.財務(wù)管理人員培訓(xùn)資料二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定提供財務(wù)信息，或提供的財務(wù)信息不真實、不準(zhǔn)確、不完整、不及時。

2.乙方未按照約定履行財務(wù)管理職責(zé)，或未按照甲方財務(wù)管理制度進行財務(wù)管理。

3.任何一方未經(jīng)對方同意，擅自變更或解除本合同。

4.任何一方違反本合同的其他約定。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指依照中國法律合法成立并有效存在的企業(yè)。

2.乙方：指甲方的財務(wù)管理部門。

3.財務(wù)管理：指企業(yè)對財務(wù)活動進行計劃、組織、指揮、控制和監(jiān)督的活動。

4.財務(wù)預(yù)算：指企業(yè)對未來一定時期的財務(wù)活動進行預(yù)測和計劃。

5.財務(wù)報告：指企業(yè)按照會計準(zhǔn)則編制的反映企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等方面的信息。

6.內(nèi)部控制：指企業(yè)為合理保證實現(xiàn)組織目標(biāo)，對財務(wù)報告的可靠性、經(jīng)營效率和效果、遵守相關(guān)法律法規(guī)等方面，進行計劃、組織、指揮、控制和監(jiān)督的活動。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按照約定提供財務(wù)信息。

解決辦法：乙方應(yīng)催促甲方及時提供財務(wù)信息，如甲方仍不提供，乙方有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。2.問題：乙方未按照約定履行財務(wù)管理職責(zé)。

解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方立即改正，如乙方仍不改正，甲方有權(quán)解除本合同。3.問題：合同履行過程中出現(xiàn)爭議。

解決辦法：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。4.問題：財務(wù)管理人員不符合甲方要求。

解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方更換不符合要求的管理人員，乙方應(yīng)積極配合。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為一家企業(yè)，需要對財務(wù)活動進行規(guī)范管理。

2.甲方需要確保財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整、及時。

3.甲方需要對資金進行有效管理和調(diào)度。

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