《出納業(yè)務操作》 課后實訓任務單 答案4.3銀行本票結算業(yè)務處理

項目四銀行結算業(yè)務處理實操4.3銀行本票業(yè)務處理能力訓練工作任務一銀行本票付款業(yè)務處理能力訓練企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設南路83號法人代表：孫豐注冊資金：1000萬元企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設南路83號法人代表：孫豐注冊資金：1000萬元企業(yè)類型：有限責任公司（增值稅一般納稅人）聯(lián)系電話：0731－53559806經營范圍：服裝設計、制造、加工和銷售開戶許可證號：J1920002491601企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼：9143016014598A1489開戶銀行（基本戶）：中國工商銀行湖南省湘潭市建設南路支行，2902850014587401563，行號：230648開戶銀行（一般結算戶）：中國建設銀行湖南省湘潭市建設南路支行，33013928509420011，行號：211322）會計部門人員安排：出納——李雅會計——趙桂燃、李亦芳會計主管：劉利明會計主管——張宏貨幣資金賬戶期初余額：貨幣資金賬戶期初余額：庫存現(xiàn)金：￥9.508.00元；銀行存款：基本戶：￥4,706,227.17元；一般結算戶：￥552,791.00元；支付寶賬戶：￥34,572.45實訓任務2023年4月12日，湖南施邑服飾有限公司出納員向工行申請銀行本票一張用于支付資料復印費用，湘潭市詩香廣告服務公司開戶行是中國建設銀行湘潭分行電城支行，賬號：384398673813430090要求：完成銀行本票申請業(yè)務，填寫申請單及記賬憑證，登記日記賬。湘潭市勞務(服務)收入發(fā)票湘潭門市№0001489客戶:湖南施邑服飾有限公司2023年04月12日項目規(guī)格單位數(shù)量金額第二聯(lián)第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián)萬千佰十元角分資料復印費A4張6000180000資料打印費用A4張5000243035523267245654303552326724560000彩色打印費用A3張1000200000金額(大寫):人民幣陸仟叁佰元整￥630000收款單位蓋章（未蓋章無效）開票人：陳真收款人：李紅中國工商銀行業(yè)務委托書委托日期：2023年04月12日湘A00637721銀行打印第第一聯(lián)：記賬聯(lián)客戶打印業(yè)務類型□電匯□信匯□匯票申請書√本票申請書□其他匯款方式√R普通□加急委托人全稱湖南施邑服飾有限公司收款人全稱湘潭市詩香廣告服務公司賬號或地址2902850014587401563賬號或地址384398673813430090開戶行名稱工行建設南路支行開戶行名稱建行湘潭分行電城支行開戶省市湖南省湘潭市開戶省市湖南省湘潭市金額（大寫）人民幣陸仟叁佰元整億千百十萬千百十元角分￥630000支付密碼財務專用章上列款項及相關費用請從我賬戶支付財務專用章之孫之孫印豐委托人簽章：加急匯款簽字用途廣告費附加信息及用途：事后監(jiān)督：會計主管：復核：記賬：中國工商銀行業(yè)務委托書委托日期：年月日湘A00637721銀行打印第第二聯(lián)：發(fā)報或出票依據客戶打印業(yè)務類型□電匯□信匯□匯票申請書□本票申請書□其他匯款方式□普通□加急委托人全稱收款人全稱賬號或地址賬號或地址開戶行名稱開戶行名稱開戶省市開戶省市金額（大寫）人民幣億千百十萬千百十元角分支付密碼轉賬日期：年月日加急匯款簽字用途附加信息及用途：事后監(jiān)督：會計主管：復核：記賬：中國工商銀行業(yè)務委托書委托日期：年月日湘A00637721銀行打印客戶打印業(yè)務類型□電匯□信匯□匯票申請書□本票申請書□其他匯款方式□普通第三聯(lián)第三聯(lián)：回單聯(lián)委托人全稱收款人全稱賬號或地址賬號或地址開戶行名稱開戶行名稱開戶省市開戶省市金額（大寫）人民幣億千百十萬千百十元角分支付密碼付出行簽章加急匯款簽字用途附加信息及用途：事后監(jiān)督：會計主管：復核：記賬：貳零貳叁貳零貳叁工商銀行收費憑證2023年04月12日第一聯(lián)客戶回單戶名湖南施邑服飾有限公司賬號43018564738282762收費項目起止號碼數(shù)量單價工本費手續(xù)費郵電費銀行本票5.0020.00轉訖金額小計轉訖5.0020.00金額合計（大寫）貳拾伍元整十萬千百十元角分￥2500制票：王萬復核：李額工作任務二銀行本票收款業(yè)務處理能力訓練實訓任務2023年4月12日，湖南施邑服飾有限公司收到湘潭市雙峰服裝有限公司銀行本票一張，用于支付前欠貨款，該公司賬號1132090142820345862，開戶行建設銀行大寶南路支行。要求：1）辦理銀行本票進賬手續(xù)、填制相應的原始憑證與記賬憑證，并登記日記賬。貳零貳叁貳零貳叁中國工商銀行建設南路支行財務專用章財務專用章孫豐之孫豐之印中國工商銀行進賬單（回單）12023年04月12日此聯(lián)是開戶行交給持（出）人的回單出票人全稱湘潭市雙峰服裝有限公司收款人全稱湖南施邑服飾有限公司賬號113209014