出納和會計的工作職責(zé)范文（4篇）

第1頁共1頁出納和會計的工作職責(zé)范文1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù),按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務(wù);3、跟進業(yè)務(wù)收款,并及時進行匯報;4、月味與會計清點現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額;5、登記和跟進借支還款報銷情況;6、負責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;7、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;8、負責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;9、完成上級交代的其他事項。出納和會計的工作職責(zé)范文（二）1.原始憑證報銷：根據(jù)公司報銷制度，通過審核原始憑證的合法性、準確性，做好現(xiàn)金收付及處理報銷事項。____日清月結(jié)：及時登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，每日進行現(xiàn)金帳款盤存，做好日清、月結(jié)，并及時準確地報送公司領(lǐng)導(dǎo)要求提供的數(shù)據(jù);3.編制收付款憑證：根據(jù)原始單據(jù)編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應(yīng)的原始單據(jù)，及時將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會計崗。4.定期清查：做好清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實相符。5.上級領(lǐng)導(dǎo)安排或臨時安排的工作。出納和會計的工作職責(zé)范文（三）1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷，賬目日清月結(jié)，與會計定期對賬，賬款相符;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);5、負責(zé)各類報銷單據(jù)的審核工作，負責(zé)各類報銷的記賬工作;6、對現(xiàn)金類科目負責(zé)，做好現(xiàn)金日記賬登記工作。7、負責(zé)備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時勾賬;8、對公司現(xiàn)金支票的安全性負責(zé)，現(xiàn)金支票的使用，要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記;9、負責(zé)各類費用發(fā)票的審核、轉(zhuǎn)款及記賬工作;10、負責(zé)銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作;11、負責(zé)每月公司費用明細表的編制;12、每月與銀行做好對賬工作，協(xié)調(diào)對外審計等。13、日常費用等審核支付，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金管理;14、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單;15、負責(zé)公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題;16、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納和會計的工作職責(zé)范文（四）1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。4、負責(zé)作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有