出納和會計(jì)的工作職責(zé)范文（4篇）

第1頁共1頁出納和會計(jì)的工作職責(zé)范文1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報(bào)告資金情況表;2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);4、月味與會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額;5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;7、定期盤點(diǎn)在管資金,確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;9、完成上級交代的其他事項(xiàng)。出納和會計(jì)的工作職責(zé)范文（二）1.原始憑證報(bào)銷：根據(jù)公司報(bào)銷制度，通過審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，做好現(xiàn)金收付及處理報(bào)銷事項(xiàng)。____日清月結(jié)：及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，每日進(jìn)行現(xiàn)金帳款盤存，做好日清、月結(jié)，并及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)要求提供的數(shù)據(jù);3.編制收付款憑證：根據(jù)原始單據(jù)編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應(yīng)的原始單據(jù)，及時(shí)將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會計(jì)崗。4.定期清查：做好清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實(shí)相符。5.上級領(lǐng)導(dǎo)安排或臨時(shí)安排的工作。出納和會計(jì)的工作職責(zé)范文（三）1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷，賬目日清月結(jié)，與會計(jì)定期對賬，賬款相符;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);5、負(fù)責(zé)各類報(bào)銷單據(jù)的審核工作，負(fù)責(zé)各類報(bào)銷的記賬工作;6、對現(xiàn)金類科目負(fù)責(zé)，做好現(xiàn)金日記賬登記工作。7、負(fù)責(zé)備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時(shí)勾賬;8、對公司現(xiàn)金支票的安全性負(fù)責(zé)，現(xiàn)金支票的使用，要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記;9、負(fù)責(zé)各類費(fèi)用發(fā)票的審核、轉(zhuǎn)款及記賬工作;10、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作;11、負(fù)責(zé)每月公司費(fèi)用明細(xì)表的編制;12、每月與銀行做好對賬工作，協(xié)調(diào)對外審計(jì)等。13、日常費(fèi)用等審核支付，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金管理;14、定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單;15、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題;16、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納和會計(jì)的工作職責(zé)范文（四）1，要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。3、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。4、負(fù)責(zé)作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有