會計出納工作職責（4篇）

第1頁共1頁會計出納工作職責1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。會計出納工作職責（二）1、每天核對庫存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金，核算當天其他相關費用。并負責報銷正常費用，利用財務軟件設置會計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關貨款;2、審核報銷憑證、，并根據(jù)相應制度簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票;負責支票、統(tǒng)一收據(jù)等的領用和保管工作;3、登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規(guī)定盤存現(xiàn)金，處理與銀行業(yè)務的往來;4、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證;5、妥善保管公司的貨幣資金、財務印章和空白收據(jù);6、審核財務原始憑證是否符合公司規(guī)定;7、負責財務檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;8、定期對帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;9、完成公司交辦的其他工作。會計出納工作職責（三）管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符?？刂茙齑娆F(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。會計出納工作職責（四）1.負責應收、應付賬款的登記與核對;2.負責庫存現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記與對賬;3.負責轉(zhuǎn)賬、代發(fā)工資等網(wǎng)銀基礎業(yè)務;4.負責日常費用報銷憑證的制作和結(jié)算;5.負責發(fā)票的申購、開具、保管、驗收等管理工作;6.負責庫存現(xiàn)金的保管;7.負責與銀行對接和辦理日常業(yè)務;8.負責票據(jù)、印鑒、財