會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)（4篇）

第1頁(yè)共1頁(yè)會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;2、及時(shí)檢查銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找并糾正;3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納;4、及時(shí)做好全盤帳務(wù)處理，按時(shí)完成財(cái)務(wù)月報(bào)表、年報(bào)表;5、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);6、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率;7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)（二）1、每天核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金，核算當(dāng)天其他相關(guān)費(fèi)用。并負(fù)責(zé)報(bào)銷正常費(fèi)用，利用財(cái)務(wù)軟件設(shè)置會(huì)計(jì)分錄，保證賬單相符。月末核對(duì)銀行存款和銀行對(duì)賬單。支付相關(guān)貨款;2、審核報(bào)銷憑證、，并根據(jù)相應(yīng)制度簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票;負(fù)責(zé)支票、統(tǒng)一收據(jù)等的領(lǐng)用和保管工作;3、登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規(guī)定盤存現(xiàn)金，處理與銀行業(yè)務(wù)的往來(lái);4、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證;5、妥善保管公司的貨幣資金、財(cái)務(wù)印章和空白收據(jù);6、審核財(cái)務(wù)原始憑證是否符合公司規(guī)定;7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;8、定期對(duì)帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;9、完成公司交辦的其他工作。會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)（三）管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符。及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符?？刂茙?kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)（四）1.負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的登記與核對(duì);2.負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記與對(duì)賬;3.負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬、代發(fā)工資等網(wǎng)銀基礎(chǔ)業(yè)務(wù);4.負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷憑證的制作和結(jié)算;5.負(fù)責(zé)發(fā)票的申購(gòu)、開(kāi)具、保管、驗(yàn)收等管理工作;6.負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的保管;7.負(fù)責(zé)與銀行對(duì)接和辦理日常業(yè)務(wù);8.負(fù)責(zé)票據(jù)、印鑒、財(cái)