基金代持協(xié)議書收益分配

基金代持協(xié)議書收益分配合同編號(hào)：__________基金代持協(xié)議書收益分配一、甲方（基金管理人）：1.名稱：____________________2.住所：____________________3.法定代表人：______________4.聯(lián)系電話：______________5.電子郵箱：______________6.稅務(wù)登記證號(hào)：______________7.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________二、乙方（基金代持人）：1.名稱：____________________2.住所：____________________3.法定代表人：______________4.聯(lián)系電話：______________5.電子郵箱：______________6.稅務(wù)登記證號(hào)：______________7.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________鑒于：1.甲方為一家依據(jù)中國(guó)法律、法規(guī)設(shè)立并合法存續(xù)的基金管理人，具備基金管理資格。2.乙方為一家依據(jù)中國(guó)法律、法規(guī)設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，愿意作為基金的代持人。3.甲乙雙方同意按照中國(guó)法律、法規(guī)的規(guī)定，共同簽署本協(xié)議，明確雙方在基金收益分配方面的權(quán)利和義務(wù)。第一條基金基本信息1.1基金名稱：____________________1.2基金類型：____________________1.3基金規(guī)模：____________________1.4基金成立日期：____________________1.5基金到期日期：____________________第二條甲方權(quán)利與義務(wù)2.1甲方作為基金管理人，負(fù)責(zé)基金的管理和運(yùn)作，確?；鸷戏?、合規(guī)運(yùn)作。2.2甲方應(yīng)按照基金合同的約定，合理運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值。2.3甲方應(yīng)定期向乙方披露基金的運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)狀況和投資收益等信息。2.4甲方應(yīng)在基金到期后，按照本協(xié)議約定的收益分配方式，向乙方支付基金收益。第三條乙方權(quán)利與義務(wù)3.1乙方作為基金的代持人，應(yīng)按照甲方的要求，代持基金份額，并按照本協(xié)議約定的收益分配方式，享有基金收益。3.2乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行基金的管理和運(yùn)作，提供必要的協(xié)助和支持。3.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，參與基金的投資決策，并承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。3.4乙方應(yīng)在基金到期后，按照本協(xié)議約定的收益分配方式，接收甲方支付的基金收益。第四條收益分配方式4.1基金收益分配原則：按照基金合同的約定，優(yōu)先返還乙方投資本金，剩余收益按照約定的比例進(jìn)行分配。4.2基金收益分配比例：甲方與乙方的收益分配比例為______：______。4.3基金收益分配時(shí)間：基金到期后，甲方應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)完成收益分配。4.4基金收益分配方式：采用銀行轉(zhuǎn)賬等方式進(jìn)行支付。第五條爭(zhēng)議解決5.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。5.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本協(xié)議的修改和解除，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。6.3本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（基金管理人）：____________________乙方（基金代持人）：____________________簽訂日期：______年______月______日一、附件列表：1.基金合同2.基金成立證明3.基金管理人資質(zhì)證明4.基金代持人營(yíng)業(yè)執(zhí)照5.稅務(wù)登記證6.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證7.投資決策記錄8.基金運(yùn)作報(bào)告9.收益分配憑證10.基金到期證明二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照基金合同約定管理和運(yùn)作基金，導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失。2.甲方未按照本協(xié)議約定及時(shí)向乙方披露基金相關(guān)信息。3.甲方未按照本協(xié)議約定的收益分配方式向乙方支付基金收益。4.乙方未按照甲方的要求，代持基金份額或提供必要的協(xié)助和支持。5.乙方未按照甲方的要求，參與基金的投資決策或承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。三、法律名詞及解釋：1.基金管理人：指依法設(shè)立并具備基金管理資格的機(jī)構(gòu)。2.基金代持人：指依法設(shè)立并愿意代持基金份額的企業(yè)。3.基金收益：指基金投資所得的利潤(rùn)、紅利、利息等收益。4.收益分配：指將基金收益按照約定比例分配給基金代持人和基金管理人的行為。5.基金到期：指基金合同約定的投資期限屆滿。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按照約定管理和運(yùn)作基金：乙方有權(quán)要求甲方改正，并按照約定承擔(dān)違約責(zé)任。2.甲方未及時(shí)披露基金信息：乙方有權(quán)要求甲方及時(shí)披露，并按照約定承擔(dān)違約責(zé)任。3.甲方未按照約定支付基金收益：乙方有權(quán)要求甲方支付，并按照約定承擔(dān)違約責(zé)任。4.乙方未按照要求代持基金份額或提供協(xié)助：甲方有權(quán)要求乙方改正，并按照約定承擔(dān)違約責(zé)任。5.乙方未參與投資決策或承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)：甲方有權(quán)要求乙方參與，并按照約定承擔(dān)違約責(zé)任。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.