投資控制程序講義

{財(cái)務(wù)管理投資管理}投資控制程序講義精心制作您可以自由編輯第四章第五節(jié)目錄1.目的43.職責(zé)47.投資控制程序98.項(xiàng)目工程費(fèi)用報(bào)告289.相關(guān)文件3010.記錄303.職責(zé)3.1.項(xiàng)目經(jīng)理部3.2.控制部3.2.7.組織合同及招標(biāo)策劃，對(duì)應(yīng)投資控制目標(biāo)，確定各類合同涵蓋的范圍；確定同一類合同中不同的合同內(nèi)容、界面劃3.3.綜合部3.3.1.負(fù)責(zé)辦公及生活用具、差旅、會(huì)議、工資、獎(jiǎng)金、通訊設(shè)3.4.設(shè)計(jì)部3.5.工程部3.5.1.負(fù)責(zé)施工費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、大型吊車使用費(fèi)、特殊技術(shù)措3.6.供應(yīng)計(jì)劃部3.6.1.負(fù)責(zé)按分配指標(biāo)控制設(shè)備、材料的采購(gòu)、監(jiān)造、運(yùn)輸、入3.8.財(cái)務(wù)部3.9.外事部款)的初審。3.14.1.負(fù)責(zé)施工承包商施工圖預(yù)(結(jié))算、甲切乙供材料款、設(shè)4.1.投資控制的基礎(chǔ)4.2.投資控制的目的4.4.投資控制應(yīng)遵守的準(zhǔn)則5.1.可研估算批復(fù)后5.4.詳細(xì)設(shè)計(jì)完成后5.5.采購(gòu)過程中5.6.基礎(chǔ)設(shè)計(jì)批復(fù)后5.7.工程中交后5.8.工程完全竣工后6.1.制定控制基準(zhǔn)際發(fā)生的成本(工程費(fèi)用)進(jìn)行評(píng)價(jià)，即在設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工各6.3.變更和調(diào)整 基礎(chǔ)設(shè)計(jì)概算批復(fù)1)在可研階段初期，由設(shè)計(jì)部(發(fā)展規(guī)劃部)根據(jù)項(xiàng)目建議1)控制部根據(jù)項(xiàng)目編碼按批復(fù)概算制定設(shè)備和材料的明細(xì)3)主要材料一般采用兩種方式管理：一種是由施工承包商提出材料限額領(lǐng)用計(jì)劃，項(xiàng)目分部/監(jiān)理審核后報(bào)供應(yīng)計(jì)劃4)供應(yīng)計(jì)劃部應(yīng)按月向控制部提交設(shè)備和材料合同臺(tái)帳、設(shè)索賠情況統(tǒng)計(jì)表控制部對(duì)偏離控制基準(zhǔn)的費(fèi)用進(jìn)行分析，否計(jì)算付款及違約金1)確定限額采購(gòu)價(jià)格2)采購(gòu)的實(shí)施和跟蹤供應(yīng)計(jì)劃部在重大設(shè)備采購(gòu)合同簽訂后7天之內(nèi)向控制部3)限額價(jià)格的調(diào)整4)現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的控制6)投資控制報(bào)告1)在施工開始之前承包商按承包合同規(guī)定提交預(yù)付款申請(qǐng)，程師；的暫定綜合單價(jià)及合同有關(guān)條款(工程量計(jì)算規(guī)則、分部分項(xiàng)工程的劃分等)計(jì)算當(dāng)月完成的工程量費(fèi)用；或根據(jù)的工程量費(fèi)用。包干費(fèi)用(如措施費(fèi)等)的支付原則上按1)如月度工程款中所列的分項(xiàng)工程為合同工程量清單之外的2)除承包合同中另有規(guī)定外，合同價(jià)款的調(diào)整應(yīng)與項(xiàng)目施工用計(jì)算表(取費(fèi)表)確定；3)供應(yīng)計(jì)劃部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制國(guó)內(nèi)外設(shè)備材料費(fèi)用匯總表，項(xiàng)目分部確認(rèn)；(如設(shè)計(jì)費(fèi)、技術(shù)咨詢費(fèi)、第三方檢測(cè)費(fèi)等)匯總表，專2)施工承包合同(合同變更及補(bǔ)充協(xié)議)中確定的綜合單價(jià)3)最終版施工圖的實(shí)際工程量(工程量表);4)已審核確認(rèn)的變更費(fèi)用及簽證費(fèi)用；5)對(duì)所有甲方倉(cāng)庫(kù)發(fā)出去的材料和委托施工承包方采購(gòu)的材6)經(jīng)審計(jì)后的結(jié)算文件。1)合同內(nèi)工程2)合同外增加的工程3)設(shè)計(jì)變更4)現(xiàn)場(chǎng)簽證施工費(fèi)審核程序承包單位上報(bào)預(yù)結(jié)算項(xiàng)目分部、監(jiān)理審核項(xiàng)目分部、監(jiān)理審核1)土建工程結(jié)算匯總表、土建生程結(jié)算牽項(xiàng)坐程明細(xì)表；1)土建工程結(jié)算匯總表、土建生程結(jié)算牽項(xiàng)坐程明細(xì)表；2)安裝工程結(jié)算匯總表、安裝錳程結(jié)算單項(xiàng)戲程匯總表、安匯支付與人民幣支付);填寫審核登記表4)國(guó)內(nèi)設(shè)備材料的費(fèi)用匯總表；有疑義控制部組織會(huì)審是固定資產(chǎn)移交的主要依據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部作為符款甲請(qǐng)的依據(jù)變更等； 用和(或)進(jìn)度計(jì)劃發(fā)生了變化，則稱為設(shè)計(jì)原因變更；4)由于采購(gòu)要求修改任務(wù)范圍或內(nèi)容而導(dǎo)致批準(zhǔn)的項(xiàng)目總費(fèi)用和(或)進(jìn)度計(jì)劃發(fā)生了變化，則稱為采購(gòu)變更。通常用和(或)進(jìn)度計(jì)劃發(fā)生了變化，則稱為施工變更；6)現(xiàn)場(chǎng)簽證是施工變更的一種也是最常見的施工變更形式。外)由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)管理，現(xiàn)場(chǎng)簽證由工程部負(fù)責(zé)管理，采1)一般設(shè)計(jì)變更或影響不大的項(xiàng)目變更(含設(shè)計(jì)原因和非設(shè)計(jì)原因變更),2)重大設(shè)計(jì)變更3)設(shè)計(jì)變更(不含設(shè)計(jì)原因)審批權(quán)限a)對(duì)單項(xiàng)變更單費(fèi)用在5萬元以內(nèi)的，由項(xiàng)目分部批準(zhǔn)后實(shí)施；b)單項(xiàng)變更單費(fèi)用在5萬元到10萬元之間的，由項(xiàng)目分部c)單項(xiàng)變更單費(fèi)用在10萬元到20萬元之間的，由項(xiàng)目分d)單項(xiàng)變更單費(fèi)用超過20萬元以上的，由費(fèi)用責(zé)任主管部1)對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)變更，要求設(shè)計(jì)單位必須按設(shè)計(jì)原因和非設(shè)計(jì)原因變更(包括業(yè)主原因、采購(gòu)原因、施工原因等)分開，2)監(jiān)理應(yīng)每月按單項(xiàng)工程匯總設(shè)計(jì)變更實(shí)施情況，并于221)在詳細(xì)設(shè)計(jì)階段，限額設(shè)計(jì)確定后，設(shè)計(jì)部督促、檢查設(shè)a)各專業(yè)累積發(fā)生變更費(fèi)用超過專業(yè)總限額設(shè)計(jì)費(fèi)用的1%b)各專業(yè)累積發(fā)生變更費(fèi)用超過專業(yè)總限額設(shè)計(jì)費(fèi)用的4%c)各專業(yè)累積發(fā)生變更費(fèi)用超過專業(yè)總限額設(shè)計(jì)費(fèi)用的8%1)供應(yīng)計(jì)劃部根據(jù)采購(gòu)合同編制下月設(shè)備、材料資金預(yù)算，于每月23日前報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部平衡匯編資金預(yù)算，作2)采購(gòu)價(jià)款突破采購(gòu)限額時(shí)，供應(yīng)計(jì)劃部編寫設(shè)備材料采購(gòu)3)工程建設(shè)項(xiàng)目結(jié)束后，控制部與財(cái)務(wù)部根據(jù)供應(yīng)計(jì)劃部提額度支付，合同簽訂一個(gè)月內(nèi)，支付25%,三個(gè)月以內(nèi)累計(jì)支付到50%,到貨后累計(jì)支付到95%。若供應(yīng)商要求依據(jù)；設(shè)計(jì)(施工)過程，隨設(shè)計(jì)進(jìn)度支付相應(yīng)的設(shè)計(jì)費(fèi)，預(yù)付同價(jià)款的95%,剩余的5%,待工程投產(chǎn)一年或中交187.6.4.變更單(含簽證)的價(jià)款支付量(動(dòng)態(tài)跟蹤),并編制“變更單工程量及費(fèi)用確認(rèn)表”7.7.其他費(fèi)用控制1)建設(shè)單位管理費(fèi)2)鍋爐及壓力容器檢驗(yàn)費(fèi)3)工程保險(xiǎn)費(fèi)4)引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備其他費(fèi)用(檢驗(yàn)費(fèi)、出國(guó)人員費(fèi)、來華人員費(fèi)、翻譯費(fèi)等)5)生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)6)其他支出1)費(fèi)用分解、制定控制基準(zhǔn)2)費(fèi)用的跟蹤監(jiān)督4)根據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目費(fèi)用控制目標(biāo)，投資控制工程師編制工程的依據(jù)；5)批準(zhǔn)生效的設(shè)計(jì)變更單，經(jīng)工程量及價(jià)格復(fù)核后，由項(xiàng)目分部報(bào)控制部投資控制工程師編制相應(yīng)的費(fèi)用匯總報(bào)告，工程師應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目分部和費(fèi)用職責(zé)主管部門反饋信石油化工工程建設(shè)費(fèi)用定額(中國(guó)石化[2000]建字47610.記錄B4.5-5預(yù)算審核登記表B4.5-6清單報(bào)價(jià)匯總表B4.5-8工程結(jié)算匯總表B4.5-9施工費(fèi)結(jié)算表B4.5-10現(xiàn)場(chǎng)簽證單B4.5-13工程(預(yù))結(jié)算書(封面)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱申報(bào)金額承包商審定金額甲切乙供原因：物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額(元)備注供應(yīng)計(jì)劃部意見監(jiān)理單位審核價(jià)格造價(jià)中心審核價(jià)格控制部意見:導(dǎo)領(lǐng):導(dǎo)領(lǐng)門部:人表制元萬：位單日月年表算預(yù)資投目項(xiàng):·門部制填2548注備額金賬掛劃計(jì)月本額金賬掛未額金賬掛已額同合號(hào)編同合位單款收號(hào)編程工稱名)用費(fèi)(目項(xiàng)號(hào)序項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)申請(qǐng)用款單位(蓋章)合同編號(hào)合同類型合同總價(jià)款已付款額本次付款額小寫：大寫：申請(qǐng)用款理由及依據(jù)項(xiàng)目監(jiān)理意見簽字年月日項(xiàng)目分部經(jīng)理簽字：年月日工程部意見QHSE部意見控制部意見備注表請(qǐng)申算結(jié)與行履同合4548表請(qǐng)申算結(jié)與行履同合4548:名簽核審人責(zé)負(fù)門部務(wù)業(yè):名簽人辦經(jīng)務(wù)業(yè):稱名位單字簽核審人辦經(jīng)務(wù)財(cái)付支次第的同合該是額金的付支際實(shí)期本、1付支次分符支性次一：為付支項(xiàng)款同合本額金付支計(jì)累額金付支期日付支數(shù)次付支次一第次二第次三第合同履行情況附注稱名商應(yīng)供稱名同合號(hào)編同合門部定審?fù)掀谌沼喓炌项~金總訂簽同合元：位單元：位單:位單核審5548表記登核審算)結(jié)(預(yù)合同簽訂情況人核審期日核審額減審價(jià)定核率點(diǎn)降字簽期日件收價(jià)送報(bào)價(jià)同合位單工施稱名程工號(hào)編程工工程項(xiàng)目名稱：序號(hào)工程名稱單位工程編號(hào)主要工程量清單報(bào)價(jià)備注—總圖二建筑物三構(gòu)筑物四鋼結(jié)構(gòu)五靜止設(shè)備1塔2容器3反應(yīng)器4換熱器5空冷器6其他設(shè)備六機(jī)械設(shè)備1泵2風(fēng)機(jī)3壓縮機(jī)七工業(yè)爐八工藝管線1管道2閥門3其他安裝材料九電氣1電氣設(shè)備2電氣材料十通信1通信設(shè)備2通信材料十一自控儀表1自控設(shè)備2自控材料十二給排水1給排水設(shè)備2給排水材料十三采暖通風(fēng)1采暖通風(fēng)設(shè)備2采暖通風(fēng)材料十四熱工1鍋爐2熱工設(shè)備3熱工材料十五特定條件下費(fèi)用十六工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)工程項(xiàng)目編號(hào)：序號(hào)工程名稱單位工程編號(hào)主要工程量設(shè)備費(fèi)主材費(fèi)安裝費(fèi)建筑費(fèi)合計(jì)備注總圖二建筑物三構(gòu)筑物四鋼結(jié)構(gòu)五靜止設(shè)備1塔2容器3反應(yīng)器4換熱器5空冷器6其他設(shè)備六機(jī)械設(shè)備1原2風(fēng)機(jī)3壓縮機(jī)七工業(yè)爐八工藝管線1管道2閥門3其他安裝材料九電氣1電氣設(shè)備2電氣材料土通信1通信設(shè)備2通信材料十一自控儀表1自控設(shè)備2自控材料十二給排水1給排水設(shè)備2給排水材料十三采暖通風(fēng)1采暖通風(fēng)設(shè)備2采暖通風(fēng)材料十四熱工1鍋爐2熱工設(shè)備3熱工材料十五特定條件下費(fèi)用十六工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)B4.5-8工程項(xiàng)目結(jié)算匯總表工程項(xiàng)目編號(hào)：序號(hào)工程名稱單位工程編號(hào)主要工程量設(shè)備費(fèi)主材費(fèi)安裝費(fèi)建筑費(fèi)合計(jì)備注總圖二建筑物三構(gòu)筑物四鋼結(jié)構(gòu)五靜止設(shè)備1塔2容器3反應(yīng)器4換熱器5空冷器6其他設(shè)備六機(jī)械設(shè)備1原2風(fēng)機(jī)3壓縮機(jī)七工業(yè)爐八工藝管線1管道2閥門3其他安裝材料九電氣1電氣設(shè)備2電氣材料十通信1通信設(shè)備2通信材料十一自控儀表1自控設(shè)備2自控材料十二給排水1給排水設(shè)備2給排水材料十三采暖通風(fēng)1采暖通風(fēng)設(shè)備2采暖通風(fēng)材料十四熱工1鍋爐2熱工設(shè)備3熱工材料十五特定條件下費(fèi)用十六工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)序號(hào)名稱結(jié)構(gòu)、材質(zhì)單位主要工程量結(jié)算價(jià)：其中備注施工圖預(yù)算設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)簽證合計(jì)總圖1道路2排水溝3擋墻、圍墻合計(jì)—建筑物1建筑物12建筑物23建筑物3合計(jì)三構(gòu)筑物1構(gòu)筑物12構(gòu)筑物23構(gòu)筑物3合計(jì)四鋼結(jié)構(gòu)1鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)2鋼結(jié)構(gòu)合計(jì)五靜止設(shè)備1塔2容器3反應(yīng)器4換熱器5空冷器6其他合計(jì)六機(jī)械設(shè)備1泵2風(fēng)機(jī)3壓縮機(jī)4其他合計(jì)七工業(yè)爐1煉油工業(yè)爐金屬結(jié)構(gòu)制作2化工工業(yè)爐金屬結(jié)構(gòu)制作3配件安裝4爐窯砌筑5襯里、隔熱合計(jì)公藝管線1焊接鋼管2無縫鋼管3不銹鋼管4其他材質(zhì)管線5閥門6保溫防腐合計(jì)九電氣1配電箱2開關(guān)柜3燈具4電纜5電纜橋架合計(jì)十通信1電話部分2擴(kuò)音對(duì)講系統(tǒng)3火災(zāi)報(bào)警部分4其他合計(jì)十自控儀表1儀表設(shè)備2電纜3電纜橋架4管線5閥門合計(jì)十一給排水1管線2閥門3消防器材4管溝土方5給排水井合計(jì)十采暖、通風(fēng)采暖設(shè)備2通風(fēng)設(shè)備3管線4閥門5散熱器合計(jì)十四熱工1鍋爐2熱工設(shè)備3熱工材料合計(jì)十五特定條件下費(fèi)用簽證單編號(hào)監(jiān)理單位：姓名：日期：項(xiàng)目分部