年度審計銀行詢證函格式

年度審計銀行詢證函格式編號：××（銀行）××（分支機構，如適用）（以下簡稱“貴行”，即“函證收件人”）：本公司聘請的[××會計師事務所]正在對本公司[

年度（或期間）]的財務報表進行審計，按照[中國注冊會計師審計準則][列明其他相關審計準則名稱]的要求，應當詢證截至[____年____月____日]（即“函證基準日”）本公司與貴行相關的信息。請?zhí)顚懴铝械?-14項及附表（如適用）中的表格，并[簽字和蓋章]或[簽發(fā)電子簽名]。本公司謹授權貴行將回函直接寄至××會計師事務所[或直接轉交××會計師事務所函證經(jīng)辦人]，地址及聯(lián)系方式如下：回函地址：聯(lián)系人：

電話：

傳真：

郵編：電子郵箱：本公司謹授權貴行可從本公司××賬戶支取辦理本詢證函回函服務的費用（如適用）。（預留簽章）年

月

日經(jīng)辦人：職

務：電

話：

以下由被詢證銀行填列

1．銀行存款賬戶名稱銀行賬號幣種利率賬戶類型賬戶余額是否屬于資金歸集（資金池或其他資金管理）賬戶起始日期終止日期是否存在凍結、擔保或其他使用限制（如是，請注明）備注2．銀行借款借款人名稱借款賬號幣種余額借款日期到期日期利率抵（質）押品/擔保人備注3．自

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日起至

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日期間內注銷的銀行存款賬戶賬戶名稱銀行賬號幣

種注銷賬戶日4．本公司作為委托人的委托貸款賬戶名稱銀行結算賬號資金借入方幣種利率余額貸款起止日期備注5．本公司作為借款人的委托貸款賬戶名稱銀行結算賬號資金借出方幣種利率余額貸款起止日期備注6．擔保（1）本公司為其他單位提供的、以貴行為擔保受益人的擔保被擔保人擔保方式幣種擔保余額擔保到期日擔保合同編號備注（2）貴行向本公司提供的擔保（如保函業(yè)務、備用信用證業(yè)務等）被擔保人擔保方式幣種擔保金額擔保到期日擔保合同編號備注7．本公司為出票人且由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票銀行承兌匯票號碼結算賬戶賬號幣種票面金額出票日到期日抵（質）押品

8．本公司向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號碼承兌人名稱幣種票面金額出票日到期日貼現(xiàn)日貼現(xiàn)率貼現(xiàn)凈額9．本公司為持票人且由貴行托收的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號碼承兌人名稱幣種票面金額出票日到期日10．本公司為申請人，由貴行開具的、未履行完畢的不可撤銷信用證信用證號碼受益人幣種信用證金額到期日未使用金額11．本公司與貴行之間未履行完畢的外匯買賣合約類

別合約號碼貴行賣出幣種貴行買入幣種未履行的合約買賣金額匯率交收日期12．本公司存放于貴行托管的證券或其他產(chǎn)權文件證券或其他產(chǎn)權文件名稱證券代碼或產(chǎn)權文件編號數(shù)量幣種金額13.

本公司購買的由貴行發(fā)行的未到期銀行理財產(chǎn)品產(chǎn)品名稱產(chǎn)品類型（封閉式/開放式）幣種持有份額產(chǎn)品凈值購買日到期日是否被用于擔?；虼嬖谄渌褂孟拗?4．其他附表

資金歸集（資金池或其他資金管理）賬戶具體信息序號資金提供機構名稱(即撥入資金的具體機構)資金提供機構賬號資金使用機構名稱(即向該具體機構撥出資金)資金使用機構賬號幣種截至函證基準日撥入或撥出資金余額(撥出填列正數(shù)，撥入填列負數(shù))備注1舉例：A公司××××2舉例：B公司××××............銀行確認本行確認在上述第1-14項及附表（如適用）的表格中填列的金額和信息是正確、完整的。

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