企業(yè)2024版長期債券發(fā)行與償還細則

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企業(yè)2024版長期債券發(fā)行與償還細則本合同目錄一覽第一條債券發(fā)行總則1.1發(fā)行主體1.2債券類型1.3發(fā)行總額及分期1.4發(fā)行價格及條件1.5發(fā)行時間第二條債券償還總則2.1償還主體2.2償還方式2.3償還期限2.4償還價格2.5償還條件第三條債券利息支付3.1利息計算方式3.2利息支付時間3.3利息支付方式3.4利息所得稅第四條債券發(fā)行與管理4.1發(fā)行文件管理4.2債券登記與托管4.3信息披露與報告4.4債券轉讓與交易4.5發(fā)行費用第五條債券償還管理5.1償還計劃制定5.2償還資金籌措5.3償還支付流程5.4提前償還與延期償還5.5違約償還第六條債券持有人權益6.1信息知情權6.2參與決策權6.3求償權6.4債券持有期限第七條合同的生效、變更與終止7.1合同生效條件7.2合同變更程序7.3合同終止情形7.4合同終止后的處理第八條違約責任8.1發(fā)行主體的違約責任8.2償還主體的違約責任8.3違約責任的具體認定第九條爭議解決9.1解決方式9.2仲裁機構9.3訴訟管轄第十條法律適用及名詞解釋10.1法律適用10.2名詞解釋第十一條其他約定11.1其他權利義務11.2其他補充條款第十二條合同的簽署與生效12.1簽署主體12.2簽署形式12.3簽署時間12.4生效日期第十三條附則13.1合同附件13.2附件說明13.3附件的有效性第十四條合同的修訂與替換14.1修訂條件14.2替換程序14.3修訂與替換的生效第一部分：合同如下：第一條債券發(fā)行總則1.1發(fā)行主體1.1.1發(fā)行主體為_______（公司名稱），是一家依法設立、合法經(jīng)營的有限責任公司。1.1.2發(fā)行主體應按照中國法律、法規(guī)和相關部門的規(guī)定，完成債券發(fā)行的各項程序。1.2債券類型1.2.1本次發(fā)行的債券名稱為_______，債券代碼為_______。1.2.2債券為固定利率債券，利率為_______%，每年支付一次。1.3發(fā)行總額及分期1.3.1發(fā)行總額為人民幣_______萬元整，分為_______期發(fā)行。1.3.2每期發(fā)行的債券總額及發(fā)行時間由發(fā)行主體和承銷商協(xié)商確定。1.4發(fā)行價格及條件1.4.1發(fā)行價格為每張債券面值加上應計利息，具體價格由發(fā)行主體和承銷商協(xié)商確定。1.4.2發(fā)行條件包括但不限于市場狀況、利率水平、發(fā)行主體信用評級等因素。1.5發(fā)行時間1.5.1債券的發(fā)行時間為_______年_______月_______日。1.5.2發(fā)行主體應按照約定時間完成債券的發(fā)行工作。第二條債券償還總則2.1償還主體2.1.1償還主體為_______（公司名稱），是本次債券發(fā)行的發(fā)行主體。2.1.2償還主體應按照中國法律、法規(guī)和本合同的約定，履行債券償還義務。2.2償還方式2.2.1債券的償還方式為到期一次性償還本金和利息。2.2.2償還主體應按照本合同約定的時間和金額，向債券持有人支付債券本金和利息。2.3償還期限2.3.1債券的償還期限為_______年，從債券發(fā)行之日起計算。2.3.2償還主體應按照本合同約定的時間表，分批次完成債券的償還工作。2.4償還價格2.4.1債券的償還價格為每張債券面值加上應計利息。2.4.2償還價格的具體金額由償還主體根據(jù)本合同約定計算。2.5償還條件2.5.1償還主體應按照本合同約定的條件和程序，完成債券的償還工作。2.5.2債券持有人在債券到期后，有權按照約定的條件和程序向償還主體要求償還債券本金和利息。第三條債券利息支付3.1利息計算方式3.1.1債券的利息計算方式為按照固定利率計算。3.1.2利息計算公式為：利息=債券面值×利率×實際持有天數(shù)/365。3.2利息支付時間3.2.1利息支付時間為每年的_______月_______日。3.2.2償還主體應按照約定時間向債券持有人支付利息。3.3利息支付方式3.3.1利息支付方式為直接劃撥至債券持有人指定的銀行賬戶。3.3.2債券持有人應在本合同簽訂后，向償還主體提供指定的銀行賬戶信息。3.4利息所得稅3.4.1債券利息收入應按照國家相關法律法規(guī)的規(guī)定繳納利息所得稅。3.4.2債券持有人應自行承擔利息所得稅的繳納義務。第四條債券發(fā)行與管理4.1發(fā)行文件管理4.1.1發(fā)行主體應按照中國法律、法規(guī)和相關部門的規(guī)定，制作、保存和提交發(fā)行文件。4.1.2發(fā)行文件包括但不限于債券發(fā)行公告、募集說明書、發(fā)行協(xié)議等。4.2債券登記與托管4.2.1債券的登記和托管工作由發(fā)行主體委托的登記托管機構負責。4.2.2發(fā)行主體應與登記托管機構簽訂相應的登記托管協(xié)議，確保債券的安全保管。4.3信息披露與報告4.3.1發(fā)行主體應按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的規(guī)定，及時、準確、完整地進行信息披露。4.3.2發(fā)行主體應定期向債券持有人報告?zhèn)l(fā)行和償還情況。4.4債券轉讓與交易4.4.1債券持有人可在上海證券交易所或其他經(jīng)批準的交易場所進行債券的轉讓和交易。4.4.2發(fā)行主體應對債券轉讓和交易行為進行監(jiān)管，確保市場的公平、公正和有序。4.5第八條違約責任8.1發(fā)行主體的違約責任8.1.1發(fā)行主體如未能按照本合同約定時間、金額和條件支付債券本金和利息，應承擔違約責任。8.1.2發(fā)行主體如未能按照本合同約定履行信息披露、報告等義務，應承擔相應的違約責任。8.2償還主體的違約責任8.2.1償還主體如未能按照本合同約定時間、金額和條件支付債券本金和利息，應承擔違約責任。8.2.2償還主體如未能按照本合同約定履行信息披露、報告等義務，應承擔相應的違約責任。8.3違約責任的具體認定8.3.1違約責任的認定應根據(jù)本合同的約定和相關法律法規(guī)的規(guī)定進行。8.3.2違約責任的具體賠償方式和金額由違約方承擔。第九條爭議解決9.1解決方式9.1.1本合同糾紛的解決方式采用仲裁。9.1.2雙方同意將爭議提交至_______仲裁委員會進行仲裁。9.2仲裁機構9.2.1仲裁機構為_______仲裁委員會。9.2.2仲裁委員會應按照其規(guī)則進行仲裁程序。9.3訴訟管轄9.3.1雙方同意，本合同糾紛的訴訟管轄地為_______人民法院。9.3.2任何一方不服仲裁裁決的，可以向訴訟管轄地的人民法院提起訴訟。第十條法律適用及名詞解釋10.1法律適用10.1.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.1.2法律、法規(guī)和規(guī)章的變化不影響本合同的效力。10.2名詞解釋10.2.1本合同中所使用的詞語，如有特殊意義的，其含義如下：（1）發(fā)行主體：指本合同中承擔債券發(fā)行義務的_______（公司名稱）。（2）償還主體：指本合同中承擔債券償還義務的_______（公司名稱）。（3）債券持有人：指持有本合同約定債券的投資者。第十一條其他約定11.1其他權利義務11.1.1雙方應遵守本合同的約定，履行各自的義務。11.1.2雙方應相互配合，共同維護債券市場的穩(wěn)定和健康發(fā)展。11.2其他補充條款11.2.1如本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的附件。11.2.2補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十二條合同的簽署與生效12.1簽署主體12.1.1本合同的簽署主體為發(fā)行主體和債券持有人。12.1.2簽署主體應具有完全民事行為能力。12.2簽署形式12.2.1本合同采用書面形式，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。12.2.2雙方應在合同文本上簽字或蓋章，以示認可。12.3簽署時間12.3.1本合同的簽署時間為_______年_______月_______日。12.3.2簽署時間為本合同第一條至第十二條的完整簽署。12.4生效日期12.4.1本合同自簽署之日起生效。12.4.2本合同的生效日期為_______年_______月_______日。第十三條附則13.1合同附件13.1.1本合同附件包括：債券發(fā)行公告、募集說明書、發(fā)行協(xié)議等。13.1.2附件是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。13.2附件說明13.2.1附件的說明應為本合同的補充說明。13.2.2附件的說明不得與本合同條款相抵觸。13.3附件的有效性13.3.1附件的有效性與本合同的有效性相互關聯(lián)。13.3.2如附件的無效性導致本合同無效，雙方應重新協(xié)商確定有效附件。第十四條合同的修訂與替換14.1修訂條件14.1.1本合同的修訂條件包括但不限于法律變化、市場狀況變化等。1第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行公告附件一為債券發(fā)行公告，內(nèi)容包括發(fā)行主體、債券類型、發(fā)行總額、發(fā)行價格、發(fā)行時間等基本信息。該公告需經(jīng)中國證監(jiān)會批準，并在指定的媒體上披露。2.附件二：募集說明書3.附件三：發(fā)行協(xié)議附件三為發(fā)行協(xié)議，明確了發(fā)行主體與承銷商之間的權利義務關系，包括發(fā)行價格、承銷費用、發(fā)行方式等。發(fā)行協(xié)議需符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的規(guī)定。4.附件四：債券登記托管協(xié)議附件四為債券登記托管協(xié)議，明確了債券登記托管機構與發(fā)行主體之間的權利義務關系，包括債券的登記、托管、查詢、轉讓等。登記托管協(xié)議需確保債券的安全保管和順利交易。5.附件五：信息披露與報告協(xié)議附件五為信息披露與報告協(xié)議，明確了發(fā)行主體與債券持有人之間的信息披露和報告義務，包括披露內(nèi)容、披露時間、披露方式等。協(xié)議需確保發(fā)行主體及時、準確、完整地進行信息披露。6.附件六：債券償還計劃附件六為債券償還計劃，明確了償還主體、償還方式、償還期限、償還價格等信息。償還計劃需按照本合同的約定制定，并確保債券持有人的合法權益。7.附件七：債券持有人權益保護措施附件七為債券持有人權益保護措施，包括債券持有人的知情權、參與決策權、求償權等。該附件需確保債券持有人在本合同中的權益得到充分保障。說明二：違約行為及責任認定：1.發(fā)行主體違約行為未能按照約定時間、金額和條件支付債券本金和利息未能按照約定履行信息披露、報告等義務未能按照約定管理債券發(fā)行和償還事務示例：若發(fā)行主體未能在債券到期日支付本金和利息，則構成違約行為。2.償還主體違約行為未能按照約定時間、金額和條件支付債券本金和利息未能按照約定履行信息披露、報告等義務未能按照約定管理債券償還事務示例：若償還主體未能在債券到期日支付本金和利息，則構成違約行為。3.違約責任認定違約責任的認定應根據(jù)本合同的約定和相關法律法規(guī)的規(guī)定進行違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于繼續(xù)履行、賠償損失、支付違約金等違約責任的具體賠償方式和金額由違約方承擔說明三