2024年公司出納年終工作總結(jié)范本

第4頁共4頁2024年公司出納年終工作總結(jié)范本以年初公司提出的工作思路為指導(dǎo)，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標(biāo)，以財務(wù)管理和資金管理為重點，加強基礎(chǔ)管理，抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年財務(wù)制度規(guī)范化，財務(wù)管理系統(tǒng)化，企業(yè)效益化，有力地推動了公司財務(wù)工作水平的進一步提高，充分發(fā)揮了其在企業(yè)管理中的核心作用?，F(xiàn)將____部門工作開展?fàn)顩r匯報如下：一、稽核各連鎖門店、銷售部門指標(biāo)完成狀況透過對各連鎖門店、各銷售部門的賬目核算，各項指標(biāo)與年初所簽訂職責(zé)狀的比較，分析差異，查找原因，做到指標(biāo)有針對，落實有監(jiān)管。為總經(jīng)理的決策帶給可靠數(shù)字依據(jù)。二、以資金管理為契機，不斷增強預(yù)算管理意識近年來，隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化，對財務(wù)管理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要，零星購置先審批等一系列相關(guān)制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，采取定額以外的費用、沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款務(wù)必于發(fā)生當(dāng)月還款，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的用心作用。三、以培訓(xùn)為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平隨著我公司業(yè)務(wù)量的增大，工作的側(cè)重點和基本點也在改變，因此財務(wù)工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應(yīng)不斷更新知識，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點，認真總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的準(zhǔn)確、及時、完整，為領(lǐng)導(dǎo)及時、準(zhǔn)確、完整的帶給財務(wù)信息。透過學(xué)習(xí)，職稱考試，進一步了解財務(wù)各項管理制度，懂得了企業(yè)財會人員的工作要求，進一步激發(fā)了干好財務(wù)工作的主動性與用心性。四、以考核為手段，促進財務(wù)基礎(chǔ)管理水平的提高隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務(wù)的管理職能逐漸增強。今年，公司為加大職責(zé)制考核力度，保證職責(zé)制的貫徹落實，制定了職責(zé)狀考核辦法，細化了各項指標(biāo)和日常工作的考核。在此基礎(chǔ)上，我們也加大了財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務(wù)報賬流程。詳細制定了《貨幣資金管理辦法》等，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合。在今年的財務(wù)管理工作中，最重要的一點就是借助公司的考核體系，將管理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核。將費用預(yù)算透過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務(wù)核算質(zhì)量。遵紀(jì)守法，實事求是的體現(xiàn)財務(wù)經(jīng)營成果，做到誠信納稅。并榮獲____市地稅局頒發(fā)的所得稅“百佳誠信納稅人”獎。隨著財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面，這其中包括存貨的盤點等，加強對公司財產(chǎn)物資的管理。規(guī)范了庫存管理基礎(chǔ)工作，確保庫存物資的帳帳、帳實相符。五、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率為加強對資金的統(tǒng)一歸口管理，規(guī)范運作，強化資金使用的計劃性、預(yù)算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險，為進一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應(yīng)收應(yīng)付款項、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項目加大了考核力度。資金預(yù)算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，實行財務(wù)制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務(wù)費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。六、____工作計劃為全面搞好____全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：（一）根據(jù)公司下達的預(yù)算指導(dǎo)意見，進一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進一步加強對連鎖門店的銷售預(yù)算與實際完成的預(yù)算分析、分解與落實工作，根據(jù)數(shù)字查找經(jīng)營環(huán)節(jié)存在的問題，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。（二）結(jié)合新會計準(zhǔn)則的實施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級下達的各項指標(biāo)。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核管理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化職責(zé)制的制定與落實，在增大銷售的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。精細核算薪酬，完善所創(chuàng)造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時，圍繞盤活資產(chǎn)，嚴格控制存貨占用金額，減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。（三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進一步搞好財會基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務(wù)管理的作用就越突出。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)管理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)?？傊衲瓴块T的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫忙下，在各科室和門店的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實。今后應(yīng)將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，透過行使財務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能，實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值。雖然，精細化財務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。改寫后的結(jié)果：2024年公司出納年終工作總結(jié)范本（2）在____年____月份，我有幸加入了公司的大家庭，擔(dān)任財務(wù)部的出納職務(wù)。在財務(wù)部繁復(fù)的業(yè)務(wù)環(huán)境中，我負責(zé)現(xiàn)金的收支管理，維護現(xiàn)金日記賬，以及進行賬務(wù)核對。同時，我負責(zé)手寫支票的編制，以及工資和獎金的準(zhǔn)確核對與發(fā)放?；仡欉@段時間，我以謙遜的態(tài)度深入學(xué)習(xí)新的專業(yè)領(lǐng)域，積極配合團隊工作，迅速適應(yīng)新崗位，全力以赴地進入工作狀態(tài)。我認識到自身存在的不足，期待大家的評價和建議，以促進我的成長。首先，得益于領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)，我深入理解了出納崗位的各項制度和日常操作流程。在同事們的悉心幫助下，我積累了豐富的實際工作經(jīng)驗，快速掌握了工作要領(lǐng)。我堅信，無論崗位高低，都應(yīng)該全力以赴，以體現(xiàn)個人的價值。同時，為了提升效率，我自學(xué)了電腦技能和ERP系統(tǒng)的出納應(yīng)用，利用這些工具使工作更加精確和高效。其次，作為公司的出納，我在收付、記錄、監(jiān)督等四個方面全面履行了職責(zé)。在確保流程合規(guī)的同時，我及時處理了可能出現(xiàn)的異常情況，確保了財務(wù)的準(zhǔn)確無誤。此外，我還圓滿完成了其他臨時性任務(wù)。在自我反省中，我意識到自身在學(xué)習(xí)和適應(yīng)新環(huán)境方面仍有提升空間。面對未來的挑戰(zhàn)，我將致力于深化理論學(xué)習(xí)，以提升工作效率。我將積極尋求領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)，提升問題解決能力，以期在明年取得會計從業(yè)資格證書?？偨Y(jié)過去的一年，我付出了辛勤的努力，也收獲了寶貴的經(jīng)驗。作為中年人，我以嚴謹認真的態(tài)度對待工作，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，這是我的優(yōu)勢。我將持續(xù)提升專業(yè)素養(yǎng)，在制度與人情之間找到恰當(dāng)?shù)钠胶?，以確保工作的順利進行。展望____年，我將以更加成熟的姿態(tài)，改正缺點，發(fā)揮優(yōu)勢，以更高的標(biāo)準(zhǔn)完成財務(wù)任務(wù)，為公司的發(fā)展貢獻力量。2024年公司出納年終工作總結(jié)范本（3）一、職責(zé)概述在____年，我擔(dān)任了公司的出納職務(wù)，全面負責(zé)財務(wù)管理，工作核心涵蓋了資金運營、賬目處理和財務(wù)數(shù)據(jù)分析報告等關(guān)鍵領(lǐng)域。我致力于提升工作效率，減少錯誤，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的精確性，以支持公司的持續(xù)增長和穩(wěn)定發(fā)展。二、主要工作職責(zé)與成就1.資金運營根據(jù)公司的日常運營需求，我負責(zé)預(yù)測和規(guī)劃資金流動，確保運營資金的充足和有效利用。與銀行保持有效溝通，及時處理轉(zhuǎn)賬、存款和取款等操作，保證資金流動的順暢。2.賬目管理遵循公司的財務(wù)規(guī)定，我準(zhǔn)確、及時地處理收入和支出，確保每一筆交易在賬目上得到準(zhǔn)確反映。我仔細核對和錄入發(fā)票、憑證等財務(wù)文件，以維護財務(wù)記錄的完整性和準(zhǔn)確性。3.財務(wù)數(shù)據(jù)分析我定期分析和整理財務(wù)數(shù)據(jù)，包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等，為公司的決策提供數(shù)據(jù)支持。通過財務(wù)數(shù)據(jù)分析，我能夠評估公司的盈利狀況和財務(wù)風(fēng)險，并提出相應(yīng)的改進建議。4.財務(wù)制度優(yōu)化結(jié)合公司實際，我改進和完善了財務(wù)管理制度，提升了財務(wù)管理的效率和規(guī)范性。我制定和優(yōu)化了財務(wù)流程，確保各項流程的順暢和合規(guī)性。5.稅務(wù)管理與風(fēng)險控制我按照國家法律法規(guī)和稅務(wù)政策，準(zhǔn)確、及時地完成稅務(wù)申報，同時密切關(guān)注稅務(wù)政策變化，提醒公司遵守稅務(wù)規(guī)定，降低了稅務(wù)風(fēng)險。三、主要成就與亮點1.在資金管理上，我成功確保了公司的運營資金需求，減少了不必要的資金占用，提高了資金使用效率。2.在賬目處理上，我準(zhǔn)確處理了大量財務(wù)數(shù)據(jù)，保證了財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。3.在財務(wù)分析上，我提供了及時、詳盡的財務(wù)報告，為管理層決策提供了有力支持，并提出了針對性的改進建議。4.在財務(wù)制度優(yōu)化上，我制定了一系列財務(wù)管理規(guī)范和流程，提升了財務(wù)管理的效率和規(guī)范性。5.在稅務(wù)管理與風(fēng)險控制上，我確保了稅務(wù)申報的準(zhǔn)確性和合規(guī)性，降低了公司的稅務(wù)風(fēng)險。四、存在的挑戰(zhàn)與改進方案1.盡管我努力減少錯誤，但工作中仍存在一些人為失誤。我計劃加強對財務(wù)操作流程的培訓(xùn)，提高員工的財務(wù)意識，加強核對和審核以減少錯誤。2.我認識到需要提升財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可讀性，以更好地支持決策。我將優(yōu)化數(shù)據(jù)分析工具，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，并加強數(shù)據(jù)可視化，使報告更易理解。3.我將加強與銀行的溝通，了解銀行業(yè)務(wù)