項目部年度綜合考核與獎罰辦法

獎得分90分(含)以上且排名前三位的單位分別頒發(fā)相應獎金和獎狀；對得分70分(不含)且排名后三位的單位分別進行相應獎金額的50%罰款。計分的7%;“施工管理獎”占總計分得35%:“經濟管理獎”占總計分的30%;加不減；5000萬元以上1億元以下的加0—1分；1億元以上2億元以下的加1—2分：2億元以上3億元以下的加2-3分；3億元以上4億元以下的加3—4分；的得分。對獲年度“項目全面管理獎”得分90分(含)以上且排名一、二、三獎牌，對排名后三位且得分低于70分(不含)的項目部，分別按相應獎金額的50%罰款。(三)相關銜接(三)主體工程已完或收尾(結算)項目和當年施工產值低于500萬元(含) 類別熠H加賬判網什些響長資源徑長加如回加H煙難第一名第二名寸二第三名c—00四0二第一章總則第二章考評內容第三章考評方法第四章組織實施第五章獎罰規(guī)定總額為45000元，對綜合考評得分在90分(含)以上且排名前三位的單位，在獎勵；綜合考評得分在70分(不含)以下且排名后三位的單位，分別給予項目部10000元、7500元、5000元罰款。罰款分配比例：項目領導班子占50%,其他占50%1、財務部獎勵額18000元，罰數(shù)額9000元：3、審計科獎勵額6000元，罰款額3000元。第六章附則第十五條本辦法自二00七年一月一日起實施，由公司財務部、經濟管理第一章總則第二章考評機構第三章考評內容第九條會計機構內部建立健全稽核制度。(3)會計基礎工作；(4)財務會計報表及分析。第四章考評方式第十一條項目財務管理年度考評通過計分進行，總計分為100分，具體第十三條對得分90分(含)以上且排名前三位的單位，分別按8000元、6000元、4000元標準進行獎勵；對得分在70分(不含)以下且排名后三位的財務部門占70%,其中財務主管(財務總監(jiān))占60%,第六章附則第十四條本辦法自二00七年一月一日起實施，由公司財務部負責解釋。項目財務管理考評計分表一分因一、管理體系62是否明確項目財務管理只要職責及責任人；1是否有《項目財務管理實施細則》;21財務計劃4財務管理目標是否明確，有無相關的技術資料、數(shù)據作支持；1有無財務收支計劃；2是否定期分析財務計劃執(zhí)行情況，項目收支1(二)財務控制是否按中鐵十二局集團有限公司《財務管理內部控制制度》建立各項內控制度；2理暫行辦法補充規(guī)定》進行外包成本核算和控制。代發(fā)工資、材料、3(三)9依照法律和國家有關規(guī)定接受有關部門監(jiān)督、證、會計賬簿、財務報告和其他會計資料；3接受外部審計及內部審計，項目有無制度執(zhí)行不到規(guī)情況；2公司審計或實行年度財經紀律檢查中無重大舉措；3各類資料存放是否整齊、有序，是否按《會計法》要求保管、存放；1資金管理是否堅持貨幣資金的請領劃撥審批制度：1是否存在未經公司批準項目部自行籌集資金行為；2遵守銀行結算和現(xiàn)金管理規(guī)定，不出借賬戶，無未相互拆借；2出納賬是否日清月結，定期盤點，是否賬款相符，有無未經審批白條2貨幣資金收付業(yè)務是否會計人員填制或審核簽字的合法憑證為依據，有無擅自辦理收付款業(yè)務；1是否存在未經公司允許開立銀行賬戶，是否與銀行及時對賬，并編制銀行存款余額調節(jié)表；2(二)是否熟練使用財務會計軟件進行賬務處理；1是否實行成本費用“一支筆”簽批制度；1會計基礎工作是否按集團公司財務部《會計基礎工作規(guī)范》操作；2會計賬務處理是否及時準確；1費用處理有無不合規(guī)現(xiàn)象，無因減少費用開支，直接列成本情況；1財務會計憑證處理有無入賬無據現(xiàn)象；1是否按要求設立責任成本總臺帳及費用中心成本明細賬；1項目財務人員對本項目財務管理情況是否心中有數(shù)；11其他有關會計信息資料是否按規(guī)定進行保管，有成外部檢查被動情況；1會計資料是否按會計檔案管理辦法進行；1四是否按時上報財務狀況調查表，每遲一天扣1分，扣完為止；3是否附報財務狀況分析；3上報報表是否內容完整、報表齊全；2上報財務狀況分析數(shù)據是否真實、準確；2報表期初數(shù)據是否與上期數(shù)據矛盾，期初數(shù)據與上年不符計零分；1是否存在與同期上報連續(xù)審計、責任成本報反映成果不一致，效益、上交款、債權債務等重要指標不符扣0.3分，扣完為止；4(二)是否按時上報財務報表，每遲一天扣1分，扣完為止；3上報報表是否內容完整、符合要求；2報表期初數(shù)據是否與上期數(shù)據矛盾，期初數(shù)據與上年不符計零分；2是否存在初次報表往來未與公司核對一致，往來與公司不符計零分；2分，扣完為止；4是否按公司要求準備年度報表審計資料；2決算報表上報前是否按規(guī)定進行了資產清查，以確保報表質量；1債權債務是否及時進行了對賬并簽發(fā)對賬單；1上報報表有無與同期上報連續(xù)審計、責任成本相關數(shù)據及反映成果不一致；3(三)5是否按時上報債權債務、財務預算等財務報表，每遲一天扣1分，扣完為止；2上報報表是否內容完整、是否符合質量要求；32是否按要求上報財務部臨時性的文字資料；11第一章總則第二章考評機構第三條責任成本考評領導小組依照考評計分表(見附表)對項目部的責任第三章考評內容第四章考評方式第五章獎罰規(guī)定成本管理考評計分表”執(zhí)行，綜合得分85分(含)以上的為責任成本管理優(yōu)秀分(含)以上且排名前三位的單位，分別給予項目部1.5萬元、1萬元和5000元第十四條對不達標項目(70分以下的),通報批評并限期整改。并對排名第六章附則第十五條本辦法自二00七年一月一日起實施，由公司經濟管理部負責解項目責任成本管理考評計分表一分實得分扣分原因管理體系812建立完善的責任成本管理組織機構和責任體系計1分，責任成本管理制度健全計1分，否則不計分。2項目部全員參與責任成本管理情2項目部是全員參與責任成本管理計1分，責任中心劃強計1分，否則不計分。3項目經理對責任成本工作重視程度2項目經理主抓責任成本工作計1分，項目經理掌握責任成本管理的原則和方法計1分，否則不計分。42業(yè)務人員掌握責任成本管理理論和方法計1分，工作程序符合二內控制度技術控制12項目部對施組進行了優(yōu)化與審批計1分，生產要素配置合理計1分，否則不計22項目部在施工過程中對方案進一步優(yōu)化計2分，否則不計分。3技術交底1技術交底書齊全、技術資料保管完整、有序計1分，否則不計42施工過程中，施工方案發(fā)生重大變化時有詳細記錄，并按規(guī)定程序報批計2分，否則不計分。5隱蔽工程檢查、簽證1隱蔽工程檢查、簽證到位計1分，否則不計分。6索賠補差措施2索賠程序、索賠目標、索賠責任及獎罰措施到位，并制訂了實施細則，計2分，否則不計分。(二)工程數(shù)量控制1開工前施工圖設計數(shù)量會審2開工前對施工圖設計數(shù)量進行會審計1分，對設計量分各項目進行統(tǒng)計計1分，否則不計分。2設置工程量臺帳2建立項目工程量控制制度，計1分，按要求設置工程量臺帳計1分，否則不計分。項目責任成本管理考評計分表二3工程量支付簽批手續(xù)1工程量支付有嚴格的簽批手續(xù)計1分，否則不計4工程量總賬與各中心責任成本臺帳登1工程量總賬與各中心責任成本臺帳平行登記、定期核對計1分，否則不計5變更設計工程數(shù)量控制1變更設計工程數(shù)量附有詳細的計算單和圖紙6實際支付的工程量2實際支付的工程量未超過責任預算的工程量，若超過其理由是否充分，計2分，否則不計分。71測量放樣無失誤，無工程量流失計1分，否則不計三51外部勞務的招募錄用1外部勞務的招募符合公司相關規(guī)定，未采用了公司禁用隊伍計1分，否則不計2外部勞務合同的簽訂、竣工結算1外部勞務合同的簽訂及時，竣工結算簽訂了竣工結算協(xié)議計1分，否則不計分。3外部勞務計價1外部勞務計價即使嚴格執(zhí)行合同約定，已完工程計價和簽證工按合同規(guī)定及時辦理與報批計1分，否則不計分。4勞務人員身份證明及勞務人員工資按公司要求及時收集勞務人員身份證明，計價付款時，附有勞務人員工資發(fā)放表計0.5否則不計分。5勞務合同、人員管理、工資發(fā)放符合執(zhí)法檢查要求計0.5分，否則不計分。6外部勞務單價1外部勞務單價未超預算情況，調整外部勞務單價合理計1分，否則不計分。(四)511材料“比價”采購，采購價格不高于本地同期價，大宗材料經過招標采21物質供應嚴格執(zhí)行“定額供料、限額發(fā)料”制度，無因定額供料和超限額造成損失計1否則不計分。31材料現(xiàn)場堆放整齊有序，無因保管不善導致材料丟失4是否定期進行材料盤點，與財務進行核對，做到帳實、帳帳相符定期進行材料盤點與賬務進行核對，做到帳實與帳帳相符計0.5分，否則不計分。5材料逐日消耗臺帳和材料節(jié)超考核資料齊全，計0.5分，否則不計分。6物資的結算符合財務規(guī)定，計0.5分，符合不計分。7舊、殘料的回收、處理舊、殘料的回收、處理符合規(guī)定有，周轉材料、低值易耗品德攤銷符合公司規(guī)定計0.5分，否則不計分。(五)31機械設備的租賃1機械設備的租賃符合公司相關規(guī)定，及時簽訂設備計1分，否則不計2機械設備有效利用1機械設備有效利用，無空閑設備計1分，否則不計3自備器材、小型機具的管理和使用1自備器材、小型機具的管理和利用按公司規(guī)定執(zhí)行及1分，否則不計分。(六)31非生產性開支和經營性開支1非生產性開支和經營性開支有預算控制并做到分。2制造費用包干制度1制造費用實行包干制度，無超預算情況發(fā)生計1分，否則不計31工期發(fā)生變化時，及時調整計1分，否則不計三責任中心61責任中心的責任范圍2責任中心的責任范圍明確計1分，無責任交叉計1分，否則不計分。2責任范圍與責任預算的匹配2責任呢范圍與責任預算匹配計2分，否則不計3責任中心的劃分2責任中心的劃分符合責任成本管理的要求及項目部實際計2分，否則不計分。四責任預算編制與調整91責任預算的編制2項目部編制了各責任中心責任預算計2分，否則不計2項目部責任預算編制時效及深度2項目部責任預算編制及時計1分你，做到“做一張圖紙，編一塊預算”計1分，否則不計分。3是否以優(yōu)化后的方案編制責任預算2項目部以優(yōu)化后的方案編制責任預算計2分，否則不計分。4臨時工程和點工是否納入責任中心預算1臨時工程和點工納入責任中心預算計1分，否則不計分。5各責任中心的責任預算的調整1各責任中心的責任預算根據工程量的增減、責任范圍的6作1積極配合公司的責任成本預算編制和責任成本摸底等工作計1分，否則不計五責任預算承包合同1各責任中心的責任預算承包合同的簽訂2各責任中心的責任預算承包合同及時簽訂計2分，否則不計分。22責任預算承包合同附有詳細的工程量清單計2分，否則不計32合同內容符合實際計1分，有明確的履約期、責任主體、權利和義務、工作內容細目、工資兌現(xiàn)辦法、獎罰標準等基本內容計1分，否則不計分。42合同可操作性強計1分，簽訂后嚴格執(zhí)行計1分，否則不計分。52責任預算調整后，合同及時進行了補充調整計2分，否則不計六基礎業(yè)務工作91臺帳的設置2按要求設置責任成本總賬和各責任中心臺帳計2分，否則不計分。2責任成本業(yè)務工作2責任成本業(yè)務處理及時計1分，帳表登記規(guī)范計1分，否則不計分。3內部責任成本轉賬2內部責任成本轉賬及時準確計1分，平行登記，定期核對計1分，否則不計分4責任成本報表及宣傳稿件3七責任成本節(jié)超分析41定期成本分析制度2堅持定期成本分析制度，并詳細記錄計2分，否則不計分。2成本分析資料是否詳實，對節(jié)超原因分析是否客觀準確2成本分析資料詳實計1分，對節(jié)超原因分析客觀準確計1分，八81責任成本考核體系12責任成本考核辦法可操作性1責任成本考核辦法符合實際、可操作性強計1分，否則不計3考核是否嚴格按責任預算承包合同1考核嚴格按責任預算承包合同執(zhí)行計1分，否則不計分。4責任工資和效益工資審批15效益工資兌現(xiàn)2分配打破平均、兌現(xiàn)與成本掛鉤計1分，兌現(xiàn)及時計1分61無擅自發(fā)放效益工資現(xiàn)象計1分，否則不計分。7嚴格劃分成本開支1九效益工資兌現(xiàn)1效益指標效益指標是否達到責任預算要求，每超過一個百分點加3分，每差一個百分點扣5合計第一章總則第二章考評機構第五條考評小組依照考評計分表(見附表)對項目部的合同審查、簽訂、第三章考評內容第四章考評方式第七條考評的范圍為公司所屬項目部(公司所屬分公司參照辦理),考評小第五章獎罰規(guī)定進行計分排序，并按以下方式予以獎罰：對綜合得分90分(含)以上，且排名對綜合得分在70分(不含)以下，且排名后三名的單位，分別按1500元、1000第六章附則第九條本辦法自二00七年一月一日起實行，由公司責任經濟管理部負責項目合同管理考評計分表一序號考核項目基準分得分扣分原因1是否調查了解施工隊資信情況。2“三證一書”是否齊全有效(復印件要求加蓋紅印公章)。2委托書的委托權限、時限是否符合要求。222文本審查合同是否執(zhí)行集團公司管理規(guī)定及范本。2合同條款是否嚴謹，是否合法合理。2合同條款是否出現(xiàn)漏項及其他重大失誤。2附表簽字手續(xù)是否齊全，印章時候齊全有效。2合同簽訂3簽訂合同，每份合同推遲1天，扣0.2分二個月內未簽訂正式書面合同，實行一票否決，合同簽訂情況計0分，該施工隊清退。4審批程序序是否到位，未按審批程序辦理的每份扣1分，扣完為止。5合同簽訂率達100%,計滿分；每少簽訂一份合同，扣1分，扣完為止。4項目合同管理考評計分表二合同執(zhí)行6履行履約困難或違約等情況是否及時、如實報備記錄和簽證，未及時報備、記錄的每例扣1分，未如實記錄的每例扣1分，未及時、如實簽證的每例扣2分，做好合同履行過程記錄(如違約通告、簽證等),充分行使合同權利，違反或遺漏一項記錄扣1分，造成合同隱患一項扣2分，造成證據缺失一項扣1分，7序，未執(zhí)行有關規(guī)定程序的，每例扣1分；以上情況造成重大損失或嚴重后果的