EAS出納操作手冊(cè)11

第頁(yè)國(guó)泰民爆EAS項(xiàng)目出納操作手冊(cè)金蝶軟件（中國(guó)）有限公司南昌分公司二〇一一年七月文檔控制 更改記錄日期作者版本參考版本備注 審校日期作者版本參考版本備注

目錄TOC\o"1-6"\h\z第1章系統(tǒng)概述 41.1關(guān)于本系統(tǒng) 4第2章系統(tǒng)初始化 62.1初始數(shù)據(jù)錄入 62.2平衡檢查 72.3結(jié)束初始化 72.4反初始化 7第3章憑證復(fù)核登賬 83.1查詢 83.2自動(dòng)復(fù)核 93.3手工復(fù)核 93.4反復(fù)核 10第4章現(xiàn)金 11第5章銀行存款 125.1銀行存款日記賬 125.2銀行對(duì)賬單 125.3銀行存款對(duì)賬 155.4余額調(diào)節(jié)表 185.5長(zhǎng)期未達(dá)賬 19第6章期末處理 206.1期末對(duì)賬 206.2期末結(jié)賬 22

第1章系統(tǒng)概述本系統(tǒng)為出納管理，主要模塊為系統(tǒng)初始化、憑證復(fù)核、現(xiàn)金、銀行存款、資金報(bào)表和期末處理。本章是對(duì)出納管理系統(tǒng)內(nèi)容進(jìn)行全面概述。1.1關(guān)于本系統(tǒng)出納管理系統(tǒng)為企業(yè)出納人員提供了所需要的現(xiàn)金和銀行日記賬、銀行對(duì)賬、報(bào)表查詢、期末處理等實(shí)用功能。本系統(tǒng)的主要功能有：現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)：現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)兩部分；銀行出納業(yè)務(wù)：銀行存款日記賬、銀行對(duì)賬單、銀行存款對(duì)賬、余額調(diào)節(jié)表、長(zhǎng)期未達(dá)賬五部分；報(bào)表查詢：資金匯總表、資金明細(xì)表三部分；系統(tǒng)維護(hù)：初始化、期末處理兩部分；1.1.1總賬及現(xiàn)金系統(tǒng)聯(lián)用現(xiàn)金系統(tǒng)既可獨(dú)立使用也可及總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用，EAS系統(tǒng)提供了現(xiàn)金系統(tǒng)及總賬聯(lián)用的功能。操作前提：現(xiàn)金系統(tǒng)及總賬系統(tǒng)可在任一期間聯(lián)用，聯(lián)用時(shí)要保證：1、現(xiàn)金系統(tǒng)及總賬系統(tǒng)都已經(jīng)啟用；2、現(xiàn)金系統(tǒng)及總賬系統(tǒng)的期間一致；3、聯(lián)用的當(dāng)期現(xiàn)金系統(tǒng)的現(xiàn)金、銀行科目的期初余額及總賬系統(tǒng)的現(xiàn)金、銀行科目的期初余額一致。在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗->〖系統(tǒng)平臺(tái)〗->〖系統(tǒng)配置〗->〖系統(tǒng)狀態(tài)控制〗，雙擊進(jìn)入“系統(tǒng)狀態(tài)控制”界面，如圖1-1所示：圖1-1用戶在系統(tǒng)狀態(tài)控制中將現(xiàn)金系統(tǒng)打上及總賬聯(lián)用的標(biāo)識(shí)即可，現(xiàn)金系統(tǒng)及總賬系統(tǒng)聯(lián)用后，可以及總賬的期間及數(shù)據(jù)不一致，但總賬系統(tǒng)在結(jié)賬時(shí)必須保證現(xiàn)金系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬。注意：聯(lián)用后的當(dāng)期，現(xiàn)金系統(tǒng)或總賬系統(tǒng)反結(jié)賬、反初始化時(shí)必須先取消聯(lián)用第2章系統(tǒng)初始化2.1初始數(shù)據(jù)錄入本模塊為系統(tǒng)初始化，主要內(nèi)容有未達(dá)賬、平衡檢查、結(jié)束初始化和反初始化。在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗->〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗->〖出納管理〗->〖出納初始化〗，進(jìn)入“出納管理初始化”界面，如圖：在該界面中進(jìn)行現(xiàn)金科目、銀行存款、銀行對(duì)賬單初始化數(shù)據(jù)的錄入：2.2平衡檢查平衡檢查：檢查出納管理子系統(tǒng)的初始余額是否等于總賬系統(tǒng)相同期間的初始余額。在“出納管理初始化”界面，單擊菜單欄〖查看〗->〖平衡檢查〗或在此工具欄上單擊【】，如果出納管理子系統(tǒng)的初始余額等于總賬系統(tǒng)的初始余額，則提示用戶“平衡檢查”通過(guò)，否則彈出“平衡檢查”界面提示用戶不平衡的科目差異報(bào)告。2.3結(jié)束初始化在“出納管理初始化”界面，單擊菜單欄〖編輯〗->〖結(jié)束初始化〗，結(jié)束初始化操作。結(jié)束初始化后，初始數(shù)據(jù)錄入界面將變?yōu)椴豢删庉嫚顟B(tài)，此時(shí)，您可以開(kāi)始一系列財(cái)務(wù)工作了。需要特別注意：滿足結(jié)束初始化的條件是：所有銀行賬戶對(duì)應(yīng)的銀行科目的初始余額調(diào)節(jié)表平衡。2.4反初始化結(jié)束初始化后，若發(fā)現(xiàn)初始化數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，可以反初始化。在“出納管理初始化”界面，單擊菜單欄〖編輯〗->〖反初始化〗，回到初始化狀態(tài)，修改初始數(shù)據(jù)。需要特別注意：1、出納管理系統(tǒng)反初始化時(shí)，當(dāng)前會(huì)計(jì)期間必須是出納管理系統(tǒng)的啟用期間，當(dāng)出納管理系統(tǒng)的當(dāng)前期間及啟用期間不一致時(shí)，必須通過(guò)反結(jié)賬功能，使當(dāng)前期間及啟用期間一致時(shí)，才能進(jìn)行反初始化。2、當(dāng)出納管理系統(tǒng)及總賬系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，反初始化時(shí)的會(huì)計(jì)期間及聯(lián)用期間一致時(shí)，必須先取消及總賬系統(tǒng)聯(lián)用，才能進(jìn)行反初始化。第3章憑證復(fù)核登賬操作前提：國(guó)泰民爆要求：在系統(tǒng)參數(shù)中選擇[登賬類(lèi)型：憑證登賬]。在系統(tǒng)平臺(tái)的系統(tǒng)狀態(tài)控制中將現(xiàn)金系統(tǒng)打上及總賬聯(lián)用的標(biāo)識(shí)。在總賬系統(tǒng)中新增含現(xiàn)金/銀行類(lèi)科目的憑證后，憑證在復(fù)核時(shí)后臺(tái)自動(dòng)登記現(xiàn)金/銀行日記賬。3.1查詢?cè)诮鸬鸈AS主界面，選擇〖功能菜單〗->〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗->〖出納管理〗->〖憑證復(fù)核〗，進(jìn)入“憑證復(fù)核查詢”界面，如圖：在該界面中設(shè)置以下過(guò)濾條件，完成后單擊【確定】進(jìn)入“憑證復(fù)核序時(shí)簿”界面。數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明日期范圍可按期間查詢、按日期查詢?？颇款?lèi)型現(xiàn)金、銀行存款、全選三種選擇，單選。科目范圍科目類(lèi)型選“現(xiàn)金”時(shí)，從當(dāng)前公司所有最明細(xì)級(jí)、非禁用現(xiàn)金科目中選擇；科目類(lèi)型選“銀行存款”時(shí)，從當(dāng)前公司所有最明細(xì)級(jí)、非禁用銀行科目中選擇；科目類(lèi)型選“全部”時(shí)，從當(dāng)前公司所有最明細(xì)級(jí)、非禁用的現(xiàn)金和銀行科目中選擇。幣別從[基礎(chǔ)資料_幣別]中選擇，單選，除了單一幣別外，還有“全選”選擇，指不按幣別過(guò)濾。狀態(tài)已復(fù)核、未復(fù)核、全部三種選擇。3.2自動(dòng)復(fù)核操作前提：在[憑證復(fù)核序時(shí)簿]界面的工具欄中選擇[登賬設(shè)置]設(shè)置在自動(dòng)復(fù)核的登賬方式和登賬日期選中需要復(fù)核的憑證，點(diǎn)擊“自動(dòng)復(fù)核”。3.3手工復(fù)核在[憑證復(fù)核序時(shí)簿]界面，選中一張或多張憑證，點(diǎn)擊[手工復(fù)核]，彈出手工復(fù)核界面進(jìn)行復(fù)核。如圖：可以利用新增分錄、刪除分錄來(lái)新增和刪除日記賬記錄。用戶點(diǎn)擊[保存]即可復(fù)核。3.4反復(fù)核操作前提：1.只能反復(fù)核已經(jīng)復(fù)核且未審核的憑證2.如果選中的憑證關(guān)聯(lián)的任意一條日記賬已經(jīng)結(jié)賬或勾對(duì)，則提示：“憑證關(guān)聯(lián)的日記賬已經(jīng)結(jié)賬或勾對(duì)！”在[憑證復(fù)核序時(shí)簿]界面，選中一張或多張已復(fù)核的憑證，點(diǎn)擊[反復(fù)核]，則刪除所選憑證生成的所有日記賬記錄（包括現(xiàn)金、銀行日記賬記錄）。第4章現(xiàn)金現(xiàn)金日記賬：國(guó)泰民爆的現(xiàn)金和銀行登賬是統(tǒng)一用的憑證登賬，因此現(xiàn)金日記賬不需要手工錄入，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)憑證復(fù)核登賬。如下圖所示：第5章銀行存款本模塊為銀行存款，主要內(nèi)容有銀行存款日記賬、銀行對(duì)賬單、銀行存款對(duì)賬、余額調(diào)節(jié)表、長(zhǎng)期未達(dá)賬。5.1銀行存款日記賬現(xiàn)金日記賬：國(guó)泰民爆的現(xiàn)金和銀行登賬是統(tǒng)一用的憑證登賬，因此現(xiàn)金日記賬不需要手工錄入，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)憑證復(fù)核登賬。如下圖所示：5.2銀行對(duì)賬單出納人員將每次銀行發(fā)來(lái)的對(duì)賬單輸入到系統(tǒng)中，以方便保存對(duì)賬單記錄，進(jìn)行銀行存款對(duì)賬。銀行對(duì)賬單是銀行記錄的企業(yè)銀行存款的收支流水賬，而銀行存款日記賬是企業(yè)自己記錄的銀行存款的收支流水賬，銀行對(duì)賬單及銀行日記賬二者是同一筆業(yè)務(wù)反映在銀行和企業(yè)的反映，二者金額相等，方向相反。使用時(shí)需要特別注意：出納管理系統(tǒng)啟用后錄入的銀行對(duì)賬單及出納管理系統(tǒng)初始化時(shí)錄入的企業(yè)未達(dá)賬雖然格式和內(nèi)容相同，但作用不同：初始化時(shí)錄入的企業(yè)未達(dá)賬已包括在銀行對(duì)賬單的初始余額中，而系統(tǒng)啟用后錄入的銀行對(duì)賬單記錄將參及對(duì)賬單余額的計(jì)算。因此，初始化時(shí)錄入的企業(yè)未達(dá)賬不能反映在銀行對(duì)賬單中。在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗->〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗->〖出納管理〗->〖銀行存款〗->〖銀行對(duì)賬單〗，首先彈出“條件查詢”對(duì)話框，如圖：在該界面中設(shè)置以下過(guò)濾條件，完成后單擊【確定】進(jìn)入“銀行對(duì)賬單”界面。查詢項(xiàng)備注期間、日期選項(xiàng)確定是按會(huì)計(jì)期間查詢，還是按日期查詢。按期間查詢時(shí)由用戶指定會(huì)計(jì)期間的起始，按日期查詢時(shí)由用戶指定起始日期?？梢钥缒瓴樵?。顯示已銷(xiāo)戶賬戶選中，在銀行對(duì)賬單序時(shí)簿界面銀行賬戶的選擇范圍中包括當(dāng)前公司已銷(xiāo)戶的銀行賬戶，否則，不包括。顯示期初余額選中，逢會(huì)計(jì)期間第一日顯示本會(huì)計(jì)期間期初余額行。否則，不顯示。顯示本日合計(jì)選中，逢日統(tǒng)計(jì)和顯示本日所有業(yè)務(wù)的借方、貸方發(fā)生額小計(jì)。否則，不顯示。顯示本期合計(jì)選中，逢會(huì)計(jì)期間最末日統(tǒng)計(jì)和顯示本期所有業(yè)務(wù)的的借方、貸方發(fā)生額小計(jì)。否則，不顯示。顯示本年累計(jì)選中，逢會(huì)計(jì)期間最末日統(tǒng)計(jì)和顯示年初到本期末所有業(yè)務(wù)的的借方、貸方發(fā)生額小計(jì)。否則，不顯示。單行新增：?jiǎn)涡行略?，以單?jù)的方式逐筆錄入銀行對(duì)賬單，單行新增及多行新增沒(méi)有實(shí)質(zhì)差異，只是錄入形式的差異。錄入完畢后單擊【保存】即可。5.3銀行存款對(duì)賬銀行存款對(duì)賬是企業(yè)出納人員的基本工作之一，企業(yè)的結(jié)算業(yè)務(wù)大部分要通過(guò)銀行進(jìn)行結(jié)算，但由于企業(yè)及銀行的賬務(wù)處理和入賬時(shí)間的不一致，往往會(huì)發(fā)生雙方賬面不一致的情況，為了防止記賬發(fā)生差錯(cuò)，準(zhǔn)確掌握銀行存款的實(shí)際金額，企業(yè)必須定期將企業(yè)銀行存款日記賬及銀行出具的銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)。銀行存款的對(duì)賬方式有手工對(duì)賬、自動(dòng)對(duì)賬。在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗->〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗->〖出納管理〗->〖銀行存款〗->〖銀行存款對(duì)賬〗，首先彈出“條件查詢”對(duì)話框，如圖：在該界面中設(shè)置過(guò)濾查詢條件，完成后單擊【確定】進(jìn)入“銀行存款對(duì)賬”界面，如圖：對(duì)賬設(shè)置在“銀行存款對(duì)賬”界面，選擇菜單〖業(yè)務(wù)〗->〖對(duì)賬設(shè)置〗或在工具欄單擊【對(duì)賬設(shè)置】，彈出“對(duì)賬設(shè)置”對(duì)話框，如圖：圖5-14自動(dòng)對(duì)賬設(shè)置：可設(shè)置自動(dòng)對(duì)賬的匹配條件。手動(dòng)對(duì)賬設(shè)置：可設(shè)置自動(dòng)查找功能。表格設(shè)置：可設(shè)置表格左右或上下排列。全選、全清在銀行存款對(duì)賬界面，點(diǎn)擊〖全選〗即可選中界面上所有記錄。在銀行存款對(duì)賬界面，點(diǎn)擊〖全清〗即可清除界面上所有選中的記錄。自動(dòng)對(duì)賬在銀行存款對(duì)賬界面，選擇菜單〖編輯〗->〖自動(dòng)對(duì)賬〗或在工具欄上單擊【自動(dòng)對(duì)賬】。系統(tǒng)按照最近一次對(duì)賬設(shè)置中定義的自動(dòng)對(duì)賬設(shè)置，在初始企業(yè)未達(dá)賬、初始銀行未達(dá)賬、銀行存款日記賬、銀行對(duì)賬單中自動(dòng)查找滿足自動(dòng)對(duì)賬條件的記錄。將所有滿足對(duì)賬條件的記錄反映在“對(duì)賬結(jié)果”界面中。如圖:選擇正確匹配的記錄，單擊【保存對(duì)賬結(jié)果】即可。手工對(duì)賬在銀行存款對(duì)賬界面，選中任意一條或多條記錄，選擇菜單〖編輯〗->〖手工對(duì)賬〗，或在工具欄上單擊【手工對(duì)賬】即可。參及手工對(duì)賬的記錄只要滿足借方金額合計(jì)等于貸方金額合計(jì)即可。自動(dòng)查找對(duì)賬設(shè)置選擇了自動(dòng)查找后，選中對(duì)賬一方的一條或多條記錄，系統(tǒng)自動(dòng)過(guò)濾出及選中記錄金額相等、方向相反的對(duì)賬另一方記錄以供選擇勾對(duì)。對(duì)賬結(jié)果查詢?cè)阢y行存款對(duì)賬界面，選擇菜單〖查看〗->〖對(duì)賬結(jié)果查詢〗或在工具欄上單擊對(duì)賬結(jié)果查詢【】。彈出條件查詢界面，如圖：?jiǎn)螕簟敬_定】按鈕之后，進(jìn)入對(duì)賬結(jié)果界面：選中需要取消勾對(duì)的記錄，單擊取消對(duì)賬【反對(duì)賬】即可。5.4余額調(diào)節(jié)表余額調(diào)節(jié)表根據(jù)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單的期末余額，以及截止當(dāng)前期間未勾對(duì)的銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單記錄形成。在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗->〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗->〖出納管理〗->〖銀行存款〗->〖余額調(diào)節(jié)表〗，首先彈出“條件查詢”對(duì)話框，如圖：?jiǎn)螕簟敬_定】進(jìn)入“余額調(diào)節(jié)表”界面，查看余額調(diào)節(jié)表詳細(xì)信息。5.5長(zhǎng)期未達(dá)賬由于主客觀等方面的原因，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)長(zhǎng)期未達(dá)的情況，這說(shuō)明企業(yè)記賬或銀行結(jié)算或銀行對(duì)賬等環(huán)節(jié)出現(xiàn)了差錯(cuò)。長(zhǎng)期未達(dá)賬的功能就是協(xié)助用戶查詢輸出這類(lèi)長(zhǎng)期未達(dá)賬項(xiàng)，以輔助財(cái)會(huì)人員分析查找造成長(zhǎng)期未達(dá)的原因，避免資金丟失。長(zhǎng)期未達(dá)賬分為企業(yè)未達(dá)賬和銀行未達(dá)賬，凡是上期未勾對(duì)的日記賬記錄或?qū)~單記錄形成本期的長(zhǎng)期未達(dá)賬。企業(yè)未達(dá)賬是根據(jù)未勾對(duì)的銀行對(duì)賬單自動(dòng)生成；銀行未達(dá)賬是根據(jù)未勾對(duì)的銀行存款日記賬自動(dòng)生成。在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗->〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗->〖出納管理〗->〖銀行存款〗->〖長(zhǎng)期未達(dá)賬〗，首先彈出“條件查詢”對(duì)話框，如圖：?jiǎn)螕簟敬_定】進(jìn)入“長(zhǎng)期未達(dá)賬”界面，查看詳細(xì)信息。第6章期末處理本模塊為期末處理，主要內(nèi)容有期末對(duì)賬和期末結(jié)賬。6.1期末對(duì)賬在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗->〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗->〖出納管理〗->〖期末處理〗->〖期末對(duì)賬〗，首先彈出“條件查詢”界面，如圖：在該界面設(shè)