EAS出納操作手冊11

第頁國泰民爆EAS項目出納操作手冊金蝶軟件（中國）有限公司南昌分公司二〇一一年七月文檔控制 更改記錄日期作者版本參考版本備注 審校日期作者版本參考版本備注

目錄TOC\o"1-6"\h\z第1章系統(tǒng)概述 41.1關(guān)于本系統(tǒng) 4第2章系統(tǒng)初始化 62.1初始數(shù)據(jù)錄入 62.2平衡檢查 72.3結(jié)束初始化 72.4反初始化 7第3章憑證復(fù)核登賬 83.1查詢 83.2自動復(fù)核 93.3手工復(fù)核 93.4反復(fù)核 10第4章現(xiàn)金 11第5章銀行存款 125.1銀行存款日記賬 125.2銀行對賬單 125.3銀行存款對賬 155.4余額調(diào)節(jié)表 185.5長期未達賬 19第6章期末處理 206.1期末對賬 206.2期末結(jié)賬 22

第1章系統(tǒng)概述本系統(tǒng)為出納管理，主要模塊為系統(tǒng)初始化、憑證復(fù)核、現(xiàn)金、銀行存款、資金報表和期末處理。本章是對出納管理系統(tǒng)內(nèi)容進行全面概述。1.1關(guān)于本系統(tǒng)出納管理系統(tǒng)為企業(yè)出納人員提供了所需要的現(xiàn)金和銀行日記賬、銀行對賬、報表查詢、期末處理等實用功能。本系統(tǒng)的主要功能有：現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)：現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金盤點兩部分；銀行出納業(yè)務(wù)：銀行存款日記賬、銀行對賬單、銀行存款對賬、余額調(diào)節(jié)表、長期未達賬五部分；報表查詢：資金匯總表、資金明細表三部分；系統(tǒng)維護：初始化、期末處理兩部分；1.1.1總賬及現(xiàn)金系統(tǒng)聯(lián)用現(xiàn)金系統(tǒng)既可獨立使用也可及總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用，EAS系統(tǒng)提供了現(xiàn)金系統(tǒng)及總賬聯(lián)用的功能。操作前提：現(xiàn)金系統(tǒng)及總賬系統(tǒng)可在任一期間聯(lián)用，聯(lián)用時要保證：1、現(xiàn)金系統(tǒng)及總賬系統(tǒng)都已經(jīng)啟用；2、現(xiàn)金系統(tǒng)及總賬系統(tǒng)的期間一致；3、聯(lián)用的當(dāng)期現(xiàn)金系統(tǒng)的現(xiàn)金、銀行科目的期初余額及總賬系統(tǒng)的現(xiàn)金、銀行科目的期初余額一致。在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗->〖系統(tǒng)平臺〗->〖系統(tǒng)配置〗->〖系統(tǒng)狀態(tài)控制〗，雙擊進入“系統(tǒng)狀態(tài)控制”界面，如圖1-1所示：圖1-1用戶在系統(tǒng)狀態(tài)控制中將現(xiàn)金系統(tǒng)打上及總賬聯(lián)用的標(biāo)識即可，現(xiàn)金系統(tǒng)及總賬系統(tǒng)聯(lián)用后，可以及總賬的期間及數(shù)據(jù)不一致，但總賬系統(tǒng)在結(jié)賬時必須保證現(xiàn)金系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬。注意：聯(lián)用后的當(dāng)期，現(xiàn)金系統(tǒng)或總賬系統(tǒng)反結(jié)賬、反初始化時必須先取消聯(lián)用第2章系統(tǒng)初始化2.1初始數(shù)據(jù)錄入本模塊為系統(tǒng)初始化，主要內(nèi)容有未達賬、平衡檢查、結(jié)束初始化和反初始化。在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗->〖財務(wù)會計〗->〖出納管理〗->〖出納初始化〗，進入“出納管理初始化”界面，如圖：在該界面中進行現(xiàn)金科目、銀行存款、銀行對賬單初始化數(shù)據(jù)的錄入：2.2平衡檢查平衡檢查：檢查出納管理子系統(tǒng)的初始余額是否等于總賬系統(tǒng)相同期間的初始余額。在“出納管理初始化”界面，單擊菜單欄〖查看〗->〖平衡檢查〗或在此工具欄上單擊【】，如果出納管理子系統(tǒng)的初始余額等于總賬系統(tǒng)的初始余額，則提示用戶“平衡檢查”通過，否則彈出“平衡檢查”界面提示用戶不平衡的科目差異報告。2.3結(jié)束初始化在“出納管理初始化”界面，單擊菜單欄〖編輯〗->〖結(jié)束初始化〗，結(jié)束初始化操作。結(jié)束初始化后，初始數(shù)據(jù)錄入界面將變?yōu)椴豢删庉嫚顟B(tài)，此時，您可以開始一系列財務(wù)工作了。需要特別注意：滿足結(jié)束初始化的條件是：所有銀行賬戶對應(yīng)的銀行科目的初始余額調(diào)節(jié)表平衡。2.4反初始化結(jié)束初始化后，若發(fā)現(xiàn)初始化數(shù)據(jù)錯誤，可以反初始化。在“出納管理初始化”界面，單擊菜單欄〖編輯〗->〖反初始化〗，回到初始化狀態(tài)，修改初始數(shù)據(jù)。需要特別注意：1、出納管理系統(tǒng)反初始化時，當(dāng)前會計期間必須是出納管理系統(tǒng)的啟用期間，當(dāng)出納管理系統(tǒng)的當(dāng)前期間及啟用期間不一致時，必須通過反結(jié)賬功能，使當(dāng)前期間及啟用期間一致時，才能進行反初始化。2、當(dāng)出納管理系統(tǒng)及總賬系統(tǒng)聯(lián)用時，反初始化時的會計期間及聯(lián)用期間一致時，必須先取消及總賬系統(tǒng)聯(lián)用，才能進行反初始化。第3章憑證復(fù)核登賬操作前提：國泰民爆要求：在系統(tǒng)參數(shù)中選擇[登賬類型：憑證登賬]。在系統(tǒng)平臺的系統(tǒng)狀態(tài)控制中將現(xiàn)金系統(tǒng)打上及總賬聯(lián)用的標(biāo)識。在總賬系統(tǒng)中新增含現(xiàn)金/銀行類科目的憑證后，憑證在復(fù)核時后臺自動登記現(xiàn)金/銀行日記賬。3.1查詢在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗->〖財務(wù)會計〗->〖出納管理〗->〖憑證復(fù)核〗，進入“憑證復(fù)核查詢”界面，如圖：在該界面中設(shè)置以下過濾條件，完成后單擊【確定】進入“憑證復(fù)核序時簿”界面。數(shù)據(jù)項說明日期范圍可按期間查詢、按日期查詢?？颇款愋同F(xiàn)金、銀行存款、全選三種選擇，單選。科目范圍科目類型選“現(xiàn)金”時，從當(dāng)前公司所有最明細級、非禁用現(xiàn)金科目中選擇；科目類型選“銀行存款”時，從當(dāng)前公司所有最明細級、非禁用銀行科目中選擇；科目類型選“全部”時，從當(dāng)前公司所有最明細級、非禁用的現(xiàn)金和銀行科目中選擇。幣別從[基礎(chǔ)資料_幣別]中選擇，單選，除了單一幣別外，還有“全選”選擇，指不按幣別過濾。狀態(tài)已復(fù)核、未復(fù)核、全部三種選擇。3.2自動復(fù)核操作前提：在[憑證復(fù)核序時簿]界面的工具欄中選擇[登賬設(shè)置]設(shè)置在自動復(fù)核的登賬方式和登賬日期選中需要復(fù)核的憑證，點擊“自動復(fù)核”。3.3手工復(fù)核在[憑證復(fù)核序時簿]界面，選中一張或多張憑證，點擊[手工復(fù)核]，彈出手工復(fù)核界面進行復(fù)核。如圖：可以利用新增分錄、刪除分錄來新增和刪除日記賬記錄。用戶點擊[保存]即可復(fù)核。3.4反復(fù)核操作前提：1.只能反復(fù)核已經(jīng)復(fù)核且未審核的憑證2.如果選中的憑證關(guān)聯(lián)的任意一條日記賬已經(jīng)結(jié)賬或勾對，則提示：“憑證關(guān)聯(lián)的日記賬已經(jīng)結(jié)賬或勾對！”在[憑證復(fù)核序時簿]界面，選中一張或多張已復(fù)核的憑證，點擊[反復(fù)核]，則刪除所選憑證生成的所有日記賬記錄（包括現(xiàn)金、銀行日記賬記錄）。第4章現(xiàn)金現(xiàn)金日記賬：國泰民爆的現(xiàn)金和銀行登賬是統(tǒng)一用的憑證登賬，因此現(xiàn)金日記賬不需要手工錄入，系統(tǒng)自動根據(jù)憑證復(fù)核登賬。如下圖所示：第5章銀行存款本模塊為銀行存款，主要內(nèi)容有銀行存款日記賬、銀行對賬單、銀行存款對賬、余額調(diào)節(jié)表、長期未達賬。5.1銀行存款日記賬現(xiàn)金日記賬：國泰民爆的現(xiàn)金和銀行登賬是統(tǒng)一用的憑證登賬，因此現(xiàn)金日記賬不需要手工錄入，系統(tǒng)自動根據(jù)憑證復(fù)核登賬。如下圖所示：5.2銀行對賬單出納人員將每次銀行發(fā)來的對賬單輸入到系統(tǒng)中，以方便保存對賬單記錄，進行銀行存款對賬。銀行對賬單是銀行記錄的企業(yè)銀行存款的收支流水賬，而銀行存款日記賬是企業(yè)自己記錄的銀行存款的收支流水賬，銀行對賬單及銀行日記賬二者是同一筆業(yè)務(wù)反映在銀行和企業(yè)的反映，二者金額相等，方向相反。使用時需要特別注意：出納管理系統(tǒng)啟用后錄入的銀行對賬單及出納管理系統(tǒng)初始化時錄入的企業(yè)未達賬雖然格式和內(nèi)容相同，但作用不同：初始化時錄入的企業(yè)未達賬已包括在銀行對賬單的初始余額中，而系統(tǒng)啟用后錄入的銀行對賬單記錄將參及對賬單余額的計算。因此，初始化時錄入的企業(yè)未達賬不能反映在銀行對賬單中。在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗->〖財務(wù)會計〗->〖出納管理〗->〖銀行存款〗->〖銀行對賬單〗，首先彈出“條件查詢”對話框，如圖：在該界面中設(shè)置以下過濾條件，完成后單擊【確定】進入“銀行對賬單”界面。查詢項備注期間、日期選項確定是按會計期間查詢，還是按日期查詢。按期間查詢時由用戶指定會計期間的起始，按日期查詢時由用戶指定起始日期。可以跨年查詢。顯示已銷戶賬戶選中，在銀行對賬單序時簿界面銀行賬戶的選擇范圍中包括當(dāng)前公司已銷戶的銀行賬戶，否則，不包括。顯示期初余額選中，逢會計期間第一日顯示本會計期間期初余額行。否則，不顯示。顯示本日合計選中，逢日統(tǒng)計和顯示本日所有業(yè)務(wù)的借方、貸方發(fā)生額小計。否則，不顯示。顯示本期合計選中，逢會計期間最末日統(tǒng)計和顯示本期所有業(yè)務(wù)的的借方、貸方發(fā)生額小計。否則，不顯示。顯示本年累計選中，逢會計期間最末日統(tǒng)計和顯示年初到本期末所有業(yè)務(wù)的的借方、貸方發(fā)生額小計。否則，不顯示。單行新增：單行新增，以單據(jù)的方式逐筆錄入銀行對賬單，單行新增及多行新增沒有實質(zhì)差異，只是錄入形式的差異。錄入完畢后單擊【保存】即可。5.3銀行存款對賬銀行存款對賬是企業(yè)出納人員的基本工作之一，企業(yè)的結(jié)算業(yè)務(wù)大部分要通過銀行進行結(jié)算，但由于企業(yè)及銀行的賬務(wù)處理和入賬時間的不一致，往往會發(fā)生雙方賬面不一致的情況，為了防止記賬發(fā)生差錯，準(zhǔn)確掌握銀行存款的實際金額，企業(yè)必須定期將企業(yè)銀行存款日記賬及銀行出具的銀行對賬單進行核對。銀行存款的對賬方式有手工對賬、自動對賬。在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗->〖財務(wù)會計〗->〖出納管理〗->〖銀行存款〗->〖銀行存款對賬〗，首先彈出“條件查詢”對話框，如圖：在該界面中設(shè)置過濾查詢條件，完成后單擊【確定】進入“銀行存款對賬”界面，如圖：對賬設(shè)置在“銀行存款對賬”界面，選擇菜單〖業(yè)務(wù)〗->〖對賬設(shè)置〗或在工具欄單擊【對賬設(shè)置】，彈出“對賬設(shè)置”對話框，如圖：圖5-14自動對賬設(shè)置：可設(shè)置自動對賬的匹配條件。手動對賬設(shè)置：可設(shè)置自動查找功能。表格設(shè)置：可設(shè)置表格左右或上下排列。全選、全清在銀行存款對賬界面，點擊〖全選〗即可選中界面上所有記錄。在銀行存款對賬界面，點擊〖全清〗即可清除界面上所有選中的記錄。自動對賬在銀行存款對賬界面，選擇菜單〖編輯〗->〖自動對賬〗或在工具欄上單擊【自動對賬】。系統(tǒng)按照最近一次對賬設(shè)置中定義的自動對賬設(shè)置，在初始企業(yè)未達賬、初始銀行未達賬、銀行存款日記賬、銀行對賬單中自動查找滿足自動對賬條件的記錄。將所有滿足對賬條件的記錄反映在“對賬結(jié)果”界面中。如圖:選擇正確匹配的記錄，單擊【保存對賬結(jié)果】即可。手工對賬在銀行存款對賬界面，選中任意一條或多條記錄，選擇菜單〖編輯〗->〖手工對賬〗，或在工具欄上單擊【手工對賬】即可。參及手工對賬的記錄只要滿足借方金額合計等于貸方金額合計即可。自動查找對賬設(shè)置選擇了自動查找后，選中對賬一方的一條或多條記錄，系統(tǒng)自動過濾出及選中記錄金額相等、方向相反的對賬另一方記錄以供選擇勾對。對賬結(jié)果查詢在銀行存款對賬界面，選擇菜單〖查看〗->〖對賬結(jié)果查詢〗或在工具欄上單擊對賬結(jié)果查詢【】。彈出條件查詢界面，如圖：單擊【確定】按鈕之后，進入對賬結(jié)果界面：選中需要取消勾對的記錄，單擊取消對賬【反對賬】即可。5.4余額調(diào)節(jié)表余額調(diào)節(jié)表根據(jù)銀行存款日記賬和銀行對賬單的期末余額，以及截止當(dāng)前期間未勾對的銀行存款日記賬和銀行對賬單記錄形成。在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗->〖財務(wù)會計〗->〖出納管理〗->〖銀行存款〗->〖余額調(diào)節(jié)表〗，首先彈出“條件查詢”對話框，如圖：單擊【確定】進入“余額調(diào)節(jié)表”界面，查看余額調(diào)節(jié)表詳細信息。5.5長期未達賬由于主客觀等方面的原因，有時會出現(xiàn)個別業(yè)務(wù)長期未達的情況，這說明企業(yè)記賬或銀行結(jié)算或銀行對賬等環(huán)節(jié)出現(xiàn)了差錯。長期未達賬的功能就是協(xié)助用戶查詢輸出這類長期未達賬項，以輔助財會人員分析查找造成長期未達的原因，避免資金丟失。長期未達賬分為企業(yè)未達賬和銀行未達賬，凡是上期未勾對的日記賬記錄或?qū)~單記錄形成本期的長期未達賬。企業(yè)未達賬是根據(jù)未勾對的銀行對賬單自動生成；銀行未達賬是根據(jù)未勾對的銀行存款日記賬自動生成。在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗->〖財務(wù)會計〗->〖出納管理〗->〖銀行存款〗->〖長期未達賬〗，首先彈出“條件查詢”對話框，如圖：單擊【確定】進入“長期未達賬”界面，查看詳細信息。第6章期末處理本模塊為期末處理，主要內(nèi)容有期末對賬和期末結(jié)賬。6.1期末對賬在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗->〖財務(wù)會計〗->〖出納管理〗->〖期末處理〗->〖期末對賬〗，首先彈出“條件查詢”界面，如圖：在該界面設(shè)