BGYA070311固定資產(chǎn)投資項目竣工驗收管理規(guī)定 第2版

內(nèi)部資料，注意保密濟南寶鋼鋼材加工配送有限公司管理文件內(nèi)部資料，注意保密文件編號：BGYA070311第2版簽發(fā)：吳健固定資產(chǎn)投資項目竣工驗收管理規(guī)定1目的與適用范圍1.1為規(guī)范濟南寶鋼鋼材加工配送有限公司（以下簡稱：公司）建設(shè)項目竣工驗收工作程序，促進項目及時投產(chǎn)并按時完成資產(chǎn)明細入帳工作，特制定本辦法。1.2適用于公司固定資產(chǎn)投資項目竣工驗收管理。2、職責(zé)分工2.1財務(wù)部2.1.1負責(zé)推進和檢查項目公司竣工財務(wù)決算計劃的落實；2.1.2負責(zé)推進和檢查固定資產(chǎn)明細入帳計劃的落實。2.2管理部參與投資項目竣工驗收工作。2.3項目負責(zé)部門2.3.1總投資決算報告的備案部門；2.3.2推進竣工驗收年度計劃的落實；2.3.3參與項目交工驗收。2.3.4負責(zé)組織項目交工驗收和竣工驗收工作。負責(zé)暫估入帳（暫估入帳在工廠管理部組織的投產(chǎn)評估合格后14天內(nèi)必須完成）、建安結(jié)算、總投資決算、竣工財務(wù)決算及固定資產(chǎn)明細入帳工作;負責(zé)辦理專項驗收；負責(zé)組織編制《建設(shè)情況報告》（詳見附件2），形成竣工驗收結(jié)論并送工廠管理部。3、文件內(nèi)容3.1項目交付使用項目交付使用是指項目按設(shè)計要求建成，達到預(yù)定可使用狀態(tài)，由供應(yīng)商交付項目公司使用。交付使用日期指項目公司簽署實物交接協(xié)議書的簽字日期。3.2項目建成投運項目建成投運是指項目完成無負荷聯(lián)動試車，達到預(yù)定可使用狀態(tài)，開始負荷試車。項目建成投運日期指項目（分機組）開始負荷試車的日期。3.3項目交工驗收項目交工驗收是指項目完成實物交接、資料交接、設(shè)備、房屋及構(gòu)筑物移交工作。交工驗收原則上應(yīng)在項目建成投運后1個月內(nèi)完成，最遲在項目建成投運后2個月內(nèi)完成。交工驗收由公司會同施工公司和監(jiān)理進行，寶鋼國際工廠管理部負責(zé)監(jiān)督驗收結(jié)果并備案。完成日期指項目公司簽署交工驗收單的日期。項目交工驗收的主要內(nèi)容包括：建設(shè)工程的工程質(zhì)量核定，建設(shè)工程的設(shè)備單機試車，建設(shè)工程的無負荷設(shè)備聯(lián)動試車和負荷聯(lián)動試車，各種特種設(shè)備應(yīng)取得市勞動安全管理部門頒發(fā)的合格證和有資質(zhì)單位提供的檢測報告。3.4建安結(jié)算建安結(jié)算是指按照合同標(biāo)的和條款以及工程實施過程中的變更、簽證、索賠等實際情況，確定建安工程最終造價，形成建安工程竣工結(jié)算文件的工作。建安結(jié)算應(yīng)在項目交工驗收后1個月內(nèi)完成。3.5總投資決算總投資決算是指以實物數(shù)量和貨幣指標(biāo)為計量單位，綜合反映項目從籌建到交工驗收為止的全部建設(shè)費用，形成總投資決算報告的工作?？偼顿Y決算應(yīng)在項目建安結(jié)算后1個月內(nèi)完成，并及時報寶鋼國際資產(chǎn)管理部備案。3.6竣工財務(wù)決算竣工財務(wù)決算是指以實物數(shù)量和貨幣指標(biāo)為計量單位，綜合反映竣工項目的建設(shè)成果和財務(wù)情況，核定新增資產(chǎn)價值、辦理資產(chǎn)入帳手續(xù)的依據(jù)。該工作完成日期指竣工項目財務(wù)決算報表編制完成、固定資產(chǎn)入帳清冊發(fā)出的日期。竣工財務(wù)決算應(yīng)在總投資決算后1個月內(nèi)完成，并及時向?qū)氫搰H經(jīng)營財務(wù)部和監(jiān)察稽核部備案。3.7資產(chǎn)明細入帳資產(chǎn)明細入帳應(yīng)在竣工財務(wù)決算后1個月內(nèi)完成。3.8竣工驗收竣工驗收是指工程完工后對工程質(zhì)量、執(zhí)行國家和行業(yè)強制性標(biāo)準(zhǔn)情況、投資使用等事項的全面檢查驗收，以及對工程建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理等工作的綜合評價。竣工驗收的主要內(nèi)容包括：工程質(zhì)量達標(biāo)、生產(chǎn)達標(biāo)，規(guī)劃（土地）、環(huán)保、消防、勞動安全衛(wèi)生（具體要求見附件1）、工程統(tǒng)計、檔案等專項驗收以及竣工財務(wù)決算、決算審計等工作，竣工驗收工作由項目公司負責(zé)，相關(guān)專項驗收的工作參照當(dāng)?shù)卣蟆?.9寶鋼國際監(jiān)察稽核部負責(zé)組織項目竣工財務(wù)決算審計工作。3.10項目建成投運6個月內(nèi)完成資產(chǎn)入帳和各專項驗收工作，具備整體竣工驗收條件。3.11其它3.11.1項目基本符合竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)，只是零星土建工程和少數(shù)非主要設(shè)備未按設(shè)計規(guī)定的內(nèi)容全部建成，但不影響正常生產(chǎn)的，亦應(yīng)及時辦理竣工驗收手續(xù)。對剩余工程，應(yīng)按設(shè)計預(yù)留投資，限期完成。對于投產(chǎn)后一年仍不能達到驗收生產(chǎn)能力的項目，也應(yīng)及時辦理竣工驗收手續(xù)。3.11.2有些建設(shè)項目或單項工程，已形成部分生產(chǎn)能力或?qū)嶋H上生產(chǎn)方面已經(jīng)使用，近期不能按原設(shè)計規(guī)模續(xù)建的，應(yīng)從實際情況出發(fā)，可縮小規(guī)模，報項目可研原批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)后，對已完成的工程和設(shè)備，應(yīng)盡快組織驗收，移交固定資產(chǎn)。3.11.3竣工檔案管理根據(jù)《建設(shè)項目資料歸檔管理細則》執(zhí)行。4、相關(guān)文件4.1《建設(shè)項目資料歸檔管理細則》（BGYA010313）5、附件6.1附件1項目竣工驗收流程圖6.2附件2勞動安全衛(wèi)生驗收要求6.3附件3建設(shè)情況報告編制提綱6、相關(guān)記錄6.1附件4單位工程實物交接專業(yè)確認書及遺留問題明細表（BGYA070311-01A）6.3附件5濟南寶鋼工程項目單位工程實物交接單（BGYA070311-02A）制訂：楊慧麗審核：李建華實施日期：2009年6月30日第一次修訂：楊慧麗修訂日期：2010年3月29日審核：李建華審核日期：2010年3月29日2010年4月20日發(fā)布2010年4月26日實施附件1項目竣工驗收流程圖附件2：勞動安全衛(wèi)生驗收要求1.1勞動安全設(shè)施已按審定要求在設(shè)計階段及與主體工程同時建成并經(jīng)試運行符合要求。建設(shè)項目中的特種設(shè)備和危險性較大的設(shè)備（如：消防設(shè)施、避雷設(shè)施、防靜電裝置、防爆電氣、固定報警裝置、行車、壓力容器、電梯、叉車等）經(jīng)有資質(zhì)的單位檢測合格并取得檢驗合格報告，需辦理安全使用證的已辦理完畢。各種安全色、安全標(biāo)志、安全欄桿符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。1.2項目公司已建立安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度，完善安全管理網(wǎng)絡(luò)，配置專兼職安全管理人員或機構(gòu)，制定安全崗位操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案，在寶鋼國際安全制度執(zhí)行和安全事故預(yù)防等方面已準(zhǔn)備完畢。特種操作人員已經(jīng)培訓(xùn)考核持證上崗；1.3項目公司編寫完成項目驗收評價報告。1.4對符合1.3條款規(guī)定的建設(shè)項目，項目公司應(yīng)填寫“建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收表”，報公司工廠管理部后由工廠管理部對其進行檢查指導(dǎo)。1.5同時請參照寶鋼國際《建設(shè)工程項目勞動安全、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”工作管理規(guī)定》中關(guān)于竣工驗收的相關(guān)規(guī)定。附件3：建設(shè)情況報告編制提綱一、建設(shè)情況報告第一章建設(shè)依據(jù)第二章工程概況（工程項目規(guī)模與裝備概述，建設(shè)起止日期）第三章概算投資執(zhí)行情況第四章工程設(shè)計（設(shè)計分工、概況、質(zhì)量、評價）第五章工程建設(shè)（施工準(zhǔn)備、主要實施進度）工程質(zhì)量、施工技術(shù)、主要材料消耗、設(shè)備情況、交工驗收、遺留項目及處理第六章外事工作（涉外合同簽訂、合同管理、索賠情況）二、附表：1.總平面圖2.工藝流程圖3.建設(shè)項目竣工工程概況表4.竣工投資匯總表5.工程決算－概算投資對照表6.工程項目表7.設(shè)備情況表8.參加工程建設(shè)的主要設(shè)備單位9.參加工程建設(shè)的主要設(shè)計單位及分工表10.參加工程建設(shè)的主要施工單位及分工表三、附件：1.財務(wù)審計報告2.外事工作報告3.試生產(chǎn)報告(1).生產(chǎn)準(zhǔn)備(組織、技術(shù)、物資、運輸?shù)?(2).設(shè)備功能考核和試生產(chǎn)(試車情況、設(shè)備功能考核、技術(shù)專利和訣竅的使用情況、各項指標(biāo)考核、綜合利用和“三廢”治理情況)4.檔案工作報告5.環(huán)境保護情況報告:附件:當(dāng)?shù)丨h(huán)保局驗收批文6.職業(yè)衛(wèi)生、勞動安全及消防情況報告(1).職業(yè)衛(wèi)生(2).勞動安全(包括危險性較大的設(shè)備檢驗)(3).消防四、項目交工驗收單五、專項竣工驗收批件附件4表絡(luò)編號：BGYA070311-01A單位工程實物交接專業(yè)確認書及遺留問題明細表工程項目編號：工程項目名稱：專業(yè)：序號遺留問題處理意見確認人/確認時間監(jiān)理單位施工項目負責(zé)人簽字及單位蓋章：年月日監(jiān)理工程師簽字及單位蓋章：年月日專業(yè)驗收負責(zé)人簽字及單位蓋章：年月日注：1、本表按專業(yè)填寫，可填多個專業(yè)。2、本表一式六份，其中監(jiān)理一份，另五份作為實物交接單的附件。3、本表紙張規(guī)格為A4。附件4單位工程實物驗收專業(yè)確認表工程項目編號：工程項目名稱：單位工程編號：單位工程名稱：專業(yè)確認者監(jiān)理單位danwei日期驗收單位日期土建電氣給排水暖通空壓公司級項目組（項目公司）驗收負責(zé)人簽字及單位蓋章：注：1、本表中“專業(yè)”欄空格可以增填其他專業(yè)。2、本表一式五份，為實物交接協(xié)議書的附件。3、本表紙張規(guī)格為A4。附件4寶鋼國際濟南寶鋼工程項目單位工程實物交接單工程項目編號______________工程項目名稱___________________單位工程編號______________單位工程名稱__________________填寫說明：1、未劃分單位工程的項目視同一個單位工程辦理實物交接單。2、本交接單簽證流程：施工單位→監(jiān)理單位→項目公司。3、本交接單一式四份，其中施工單位、監(jiān)理單位、項目單位、寶鋼國際工廠管理部各一份。4、《單位工程實物交接專業(yè)確認書及遺留問題明細表》和《單位工程實物驗收專業(yè)確認表》作為本交接單的附件。5、本交接單紙張規(guī)格為A4。附件4單位工程實物交接單單位工程編號單位工程名稱計劃開工日期實際開工日期計劃竣工日期實際竣工日期施工圖號項目概況:質(zhì)量等級評定（自評）:施工單位質(zhì)檢部門蓋章:年月日附件4單位工程實物交接單交接雙方認為該項目已具備實物交接條件,自即日起由施工單位移交項目公司使用。今后項目的管理、維護和保衛(wèi)工作由接收單位負責(zé)。附件及說明：施工單位及項目負責(zé)人簽章：年月日監(jiān)理單位及監(jiān)理負責(zé)人簽章：年月日項目公司及項目負責(zé)人簽章:年月日格附件5表格編號：BGYA070311-02A寶鋼國際濟南寶鋼工程項目單位工程交工驗收單工程項目編號______________工程項目名稱___________________單位工程編號______________單位工程名稱__________________填寫說明：1、未劃分單位工程的項目視同一個單位工程辦理實物交接單。2、本驗收單簽證流程：施工單位→監(jiān)理單位→項目公司。3、本驗收單一式四份，其中施工單位、監(jiān)理單位、項目單位、寶鋼國際工廠管理部各一份。4、《寶鋼國際建設(shè)項目房屋及構(gòu)筑物移交清單》作為本驗收單的附件。5、本驗收單紙張規(guī)格為A4。附件5單位工