2024年財務部出納工作總結參考樣本（四篇）

第4頁共4頁2024年財務部出納工作總結參考樣本一、持續(xù)提升人員素質1.建立健全規(guī)章制度體系，奠定會計出納工作的堅實基礎。本年度，我依據業(yè)務發(fā)展的最新趨勢及管理要求，對既有責任與制度進行了全面的審視與修訂，明確了各項工作的責任主體與目標導向。同時，秉持“缺什么補什么”的原則，新增了一系列針對性制度，有效強化了支行的內部控制機制，顯著提升了風險防范能力。特別是在面對七、八月份差錯率持續(xù)高位運行的挑戰(zhàn)時，我們迅速響應，制定了“XX制度”，成功遏制了風險蔓延的勢頭。2.強化監(jiān)督檢查機制，為會計出納工作保駕護航。年內，我們一方面通過完善考核機制，將工作績效與獎懲直接掛鉤，按月統(tǒng)計差錯率并督促整改，及時消除事故隱患；另一方面，加大了檢查力度，創(chuàng)新檢查方式，采用定期與不定期、常規(guī)與專項檢查相結合的方式，精準定位工作難點與重點，采取針對性措施予以解決，有效防范了經營風險。3.堅持以人為本，深化會計、出納專業(yè)人員素質培訓，推動工作規(guī)范化管理。年內，我們主要圍繞以下七個方面開展工作：一是主動提升服務質量，堅持不懈地推進優(yōu)質文明服務，強化服務意識；二是堅持業(yè)務學習制度，統(tǒng)一學習新文件精神，結合實際操作中遇到的問題與難點進行研究討論，尋求解決之道；三是將考核與經濟效益指標緊密掛鉤；四是成立以業(yè)務骨干為主的結算小組；五是積極組織柜員上崗考試；六是培養(yǎng)一線員工形成對傳票嚴格審查的良好習慣；七是開展形式多樣的技能比武與知識競賽活動，全面提升員工綜合能力與工作效率。二、強化成本意識，促進經濟效益提升1.在年度財務工作中，我嚴格遵守財務制度規(guī)定，精心編制財務收支計劃并確保各項財務資料報送及時、完整、準確。同時按季度及年末進行深入的財務分析工作。在資產購置方面嚴格執(zhí)行先審批后購置的流程；在固定費用管理方面則全年準確計提并上繳各類法定費用項目如職工福利費、工會經費等。此外還按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支各項費用支出。2.實施費用支出專戶、專項管理策略，在臨時存款科目中設立營業(yè)費用專戶以專門核算相關支出并建立手工臺賬進行記錄。同時推行“一支筆”審批制度以嚴格區(qū)分業(yè)務經營支出與費用支出資金的使用界限。在費用使用方面我們堅持厲行節(jié)約原則壓縮不必要的開支力求以最少資金獲得最大利潤回報。本年度費用開支總額較上年有所增加但收入增長速度遠高于費用增長速度顯示出良好的成本控制效果。此外我們還嚴格按照總部設定的費用率考核標準執(zhí)行支行實際費用率低于考核標準節(jié)約費用顯著且未突破年度費用控制指標。三、恪盡職守加強自身建設在抓好管理工作的同時我始終注重個人能力的提升與建設以增強對工作的駕馭能力。一是加強學習不斷提升工作的原則性與預見性；二是堅持實事求是的作風堅決抵制和反對腐敗現(xiàn)象積極幫助解決實際問題推動工作順利開展；三是注重團隊合作不搞個人主義共同推動單位整體發(fā)展。四、明年工作計劃展望1.深入挖掘人力資源潛力調動一切積極因素?；诂F(xiàn)有人員的知識結構與素質狀況明確培訓重點豐富培訓形式加大培訓力度特別要加強對業(yè)務骨干的專項培訓以提升整體業(yè)務水平。2.降低成本費用促進效益穩(wěn)步增長。一是加強成本管理減少不必要的成本支出；二是優(yōu)化結算管理提高資金使用效率；三是合理調配資金降低無效與低效資金占用水平力求實現(xiàn)收益最大化；四是嚴格控制費用開支水平提升盈利水平；五是準確做好各項財務測算工作為領導決策提供有力支持。3.充分發(fā)揮職能部門作用加強管理提升工作效率。通過優(yōu)化管理流程強化部門間協(xié)作與溝通推動各項工作高效有序開展。2024年財務部出納工作總結參考樣本（二）一、資金管理與信貸運作資金對于公司運營至關重要，猶如人體的“血液”。今年，隨著工程建設的全面展開，各經營管理機構的逐步建立，以及新員工的不斷加入，資金需求持續(xù)增長。尤其是在x-____月份項目未能產生經濟效益的情況下，公司面臨了巨大的資金壓力。為此，我們部門根據工程建設和公司發(fā)展的需求，與總公司共同策劃，合理調度資金，確保了資金使用單位的正常運作。同時，財務部自____月份開始全面負責銷售收款和銀行按揭工作，全體財務人員和招商人員共同努力，高效回籠資金，保障了市場建設的順利推進，及時償還了銀行到期貸款x萬元，全年累計完成投資x.x億元，有效維護了東方公司的“a資信”形象。自項目啟動以來，多家銀行向公司提出信貸服務。為了公司的長遠發(fā)展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，旨在積累信譽。在____月-____月期間，我們申請了x萬元的房地產開發(fā)貸款，期間收集、整理大量資料，編制各類貸款報告，與銀行進行深入的貸款溝通，接待了多次銀行高層的考察。在完成貸款工作的同時，我們與銀行建立了良好的合作關系，對貸款業(yè)務有了全面的理解，也學習了新的業(yè)務知識。二、全力支持招商活動招商是今年的核心任務，招商政策的優(yōu)劣直接影響公司的生存和發(fā)展。財務部積極參與公司領導的決策過程，進行了大量的財務分析和市場調查，為制定招商政策提供了有力的財務支持。在全體員工的共同努力下，招商工作取得了顯著的成果。截至____月____日，門店銷售x個，住房銷售x個，成交率.%，成交額x萬元，實收房款x萬元，剩余未收房款x萬元，資金回收率為.%;預定門店套，收取定金x萬元，出租自有門店套，收取定金____萬元，出租率.%。在____月____日的按揭貸款審批中，我們與招商部緊密合作，展現(xiàn)了良好的工作態(tài)度，當月工行東塘支行發(fā)放按揭貸款x萬元，創(chuàng)造了該行的月度發(fā)放記錄。時光荏苒，今年的工作已成為歷史。回顧一年，財務部在資產實物管理、費用控制、財務規(guī)范等方面的工作仍有待加強和完善。我們發(fā)現(xiàn)公司的基礎管理工作有待提升，日常成本控制需更加嚴謹，對員工的工作要求和執(zhí)行力度需進一步強化，部分員工在工作中未能充分站在公司的立場和利益上。這些都是____年財務管理需要重點研究和解決的問題，也是每位長天人需要自我提升、服務改進的課題。作為財務人員，我們有責任在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高競爭力等方面做出更大的努力。我們將不斷總結、反思，加強學習，以適應時代發(fā)展，與各位同事共同進步，推動公司持續(xù)成長。2024年財務部出納工作總結參考樣本（三）商業(yè)局企業(yè)年度財務分析報告工作總結（19____年度）在改革開放力度持續(xù)加大，全市經濟保持穩(wěn)步發(fā)展的背景下，我局所屬企業(yè)本年度以提升效益為核心，聚焦搞活經濟與管理強化，深入推進企業(yè)內部改革，積極挖掘潛力，調整經營結構，擴大經營規(guī)模，并進一步完善企業(yè)內部經營機制，展現(xiàn)出強勁的開拓與競爭意識。本年度，銷售收入達到____×萬元，同比增長____%以上，不僅在經濟效益上取得顯著成果，還積極貢獻了良好的社會效益。一、主要經濟指標完成情況本年度，商品銷售收入累計實現(xiàn)____×萬元，較上年同期增加____×萬元。其中，商品流通企業(yè)銷售收入達到____×萬元，同比增長____%；商辦工業(yè)產品銷售收入為____×萬元，同比有所下降____%；其他企業(yè)營業(yè)收入則達到____×萬元，同比增長____%。全年毛利率實現(xiàn)____%，較去年提升____個百分點。費用水平本年實際為____%，同比上升____個百分點。全年利潤總額為____×萬元，同比增長____%。其中，商業(yè)企業(yè)利潤為____×萬元，同比增長____%；商辦工業(yè)利潤為____×萬元，同比下降____%。銷售利潤率為____%，同比下降____個百分點，但商業(yè)企業(yè)的銷售利潤率上升至____%，同比提升____個百分點。資金流動性方面，全部流動資金周轉天數為____天，較上年延長____天。商業(yè)企業(yè)的流動資金周轉天數為____天，同樣較上年延長____天。二、主要財務情況分析1.銷售收入情況：通過強化市場競爭意識，優(yōu)化經營結構，增設經營網點，拓寬銷售渠道，本年度銷售收入實現(xiàn)顯著增長。例如，南一百貨商店與古都五交公司的銷售收入分別較去年增加____萬元和____萬元。2.費用水平情況：全局商業(yè)流通費用總額較上年增加____萬元，費用水平上升____%。主要增加項包括運雜費、保管費、工資總額、福利費、房屋租賃費及低值易耗品攤銷等。經分析，政策調整是導致費用增加的主要因素，包括“三資”、“一金”比例調整、房屋租賃價格上調及企業(yè)工資普調等。剔除上述政策因素影響后，本期費用絕對額較上年減少____萬元，費用水平下降____個百分點。3.資金運用情況：年末，全部資金占用額為____×萬元，同比增長____%。資金占用結構顯示，商業(yè)資金占比____%，較上年下降____%；而結算資金占比上升，特別是應收貨款和其他應收款顯著增加，需警惕資金占用比例失調問題，加強“三角債”清理工作。4.利潤情況：本年度利潤增長主要得益于銷售收入增加、毛利率提升、其他收入增加及支出減少等因素。然而，費用水平上升、稅率上浮及財產損失增加也對利潤產生了一定制約作用。經綜合考量，本年度利潤凈增____×萬元。三、存在的問題與建議1.資金占用增長過快，結算資金占比過高，需高度重視應收款項管理，建議成立清收小組，強化領導責任，將獎金、工資與回收成效掛鉤，以調動回收積極性，并嚴格控制賒銷商品管理，防止新的三角債產生。2.經營性虧損單位數量及虧損額持續(xù)上升，未彌補虧損額高達____×萬元，建議加強對虧損企業(yè)的整頓與管理，制定切實可行的扭虧轉盈措施。3.潛虧問題不容忽視，全局待攤費用與待處理流動資金損失數額較大，建議各企業(yè)領導堅持實事求是原則，及時處理與核銷相關賬目，以真實反映企業(yè)經營成果。2024年財務部出納工作總結參考樣本（四）在即將過去的一年與嶄新一年的交匯之際，我首先向各位同事表達誠摯的祝賀，愿大家在剛剛過去的一年中收獲的喜悅持續(xù)，期待未來一年中萬事如意，工作順利！在此，我想向局、中心的領導以及全體同事匯報，分享我在過去一年中的工作與個人成長，以期進行一次簡潔的自我評估。一、秉持敬業(yè)精神，堅決遵循職業(yè)道德規(guī)范在工作中，我始終遵循創(chuàng)新思路、突破改革、拓展開放、改進工作的新要求，堅守崗位原則，公正行事，以大局為重。我以新《會計法》為準則，嚴格遵守財經紀律，依法行事。在執(zhí)行會計崗位職責時，我一絲不茍，全心全意投入，服從組織安排，確保按時按量完成任務，同時利用會計專業(yè)知識為領導提供建議，合理合法處理財務業(yè)務。對報銷單據進行嚴格審核，確保財務工作的合規(guī)性，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，扎實做好會計基礎工作，確保會計憑證的完整性和準確性。二、強化政治學習，提升個人綜合素質我深感財務人員肩負的重任，因此始終保持學習的熱情，不斷更新業(yè)務知識，適應煤礦兼并重組等新政策形勢。在政治思想上，我積極參與學習活動，提高自身認識，確保在業(yè)務工作中能夠做出正確判斷，節(jié)約、務實、開拓，以高度的責任感履行職責。三、重視財務收支管理，規(guī)范運作收支管理是財務管理的核心，我致力于建立健全財務制度，確保所有支出均符合規(guī)定，嚴格控制成本，積極催收收入，有效管理資金，使財務運作在有限的資源下達到最佳效果，為局和中心的事業(yè)發(fā)展提供有力保障。四、嚴謹進行年終決算，提供決策依據年終決算是復雜而重要的任務，我專注于清理舊賬，準確進行年終轉賬和新賬記錄，編制詳實的財務報表。通過深入分析，總結