2024年財務部總結（二篇）

第4頁共4頁2024年財務部總結一、會計電算化的成功執(zhí)行，推動了財務工作的進步。按照年初規(guī)劃，財務部門在上半年度圓滿完成了財務軟件的實施。在實施過程中，我們與供應商的技術團隊多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化階段建立了符合施工企業(yè)規(guī)范的會計賬套體系。會計科目、核算項目和費用項目均按照施工企業(yè)會計準則進行設定，為未來稅務和銀行的賬務檢查做好了前期準備。目前，會計電算化已全面運行，我們建立了____個完整的項目部和公司賬套，運行狀況良好，由總賬會計負責。所有會計人員都熟練掌握了財務軟件的應用和操作，財務核算已順利從手工過渡到電算化處理，不僅節(jié)省了時間，提高了工作效率，還極大地提升了數(shù)據(jù)查詢功能，為財務分析奠定了堅實基礎，使財務工作實現(xiàn)了新的跨越。存在的問題在于，存儲數(shù)據(jù)庫的計算機并非專用設備，日常工作中可能出現(xiàn)誤操作。近期，一次操作失誤導致一個賬套數(shù)據(jù)丟失，需要耗費人力和時間重新輸入。因此，我們將在未來的工作中要求財務人員養(yǎng)成定期備份數(shù)據(jù)的良好習慣，每月定期進行硬盤和光盤備份，并將數(shù)據(jù)備份的責任落實到個人，以防止類似重復勞動的發(fā)生。二、在常規(guī)財務工作方面，財務部表現(xiàn)出了高度的專業(yè)性和效率。盡管人員分散在各個項目部，但本部財務人員每天都能處理大量資金支付、費用報銷、記賬和票據(jù)審核工作，同時配合經(jīng)營部的投標工作，完成大量的會計報表、銀行和社保資料。每月，我們還需要頻繁處理員工社保的申報和增減工作。在這些日常且繁瑣的工作中，財務部能夠妥善處理各項任務，及時為各項經(jīng)濟活動提供支持和配合，基本滿足了各部門的財務需求。存在的問題是，內部自查和復檢過程中發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務的賬務處理不夠嚴謹，存在多頭掛往來的情況。工作量大導致復核時間不足是客觀因素，但主觀上，我們在處理業(yè)務時應更加細心嚴謹，養(yǎng)成邊工作邊思考的習慣。明年，我們將加大內部自查和對賬力度，確保每筆業(yè)務的準確性。三、在項目成本核算和財務監(jiān)管方面，我們取得了顯著的成效。今年，我們組織成本會計與工程部多次下項目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路等公路項目進行了核算。在核算過程中，我們深入了解和檢查了各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險和成本費用控制情況，為集團公司的項目管理提供了及時有效的信息。存在的問題主要包括：一是部分項目財務基礎管理工作薄弱，對自營項目中的材料管理監(jiān)管不足。特別是巴中s302線項目，材料單據(jù)提交不及時，部分結算單據(jù)僅由結算人持有，財務人員無法掌握準確信息。這導致材料數(shù)據(jù)無法及時準確上報，工程欠款無法及時掌握，無法有效安排資金。二是材料員由項目部自行招聘，未經(jīng)系統(tǒng)財務培訓，對公司的財務制度不熟悉，缺乏數(shù)據(jù)傳遞的配合。我們需要加強對材料員的培訓，確保財務制度得到貫徹。三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，增加了財務復核的難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄票據(jù)，制定專用財務單據(jù)，要求材料員按照財務規(guī)定規(guī)范填開、簽字和匯總報送，同時優(yōu)化數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和報送流程，確?；A數(shù)據(jù)的準確性和及時性。四、在資金管理方面，我們積極籌措資金，確保現(xiàn)金流的正常運行。今年，幾個公路項目同時施工，資金需求增加，給財務部帶來了融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展和資金需求，我們致力于建立銀行貸款關系。經(jīng)過對多家銀行的考察，我們選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開設基本賬戶。經(jīng)過長期的溝通和合作，我們與銀行建立了友好的合作關系。在此期間，我們收集、整理了大量的財務資料，編制了各類貸款報表，并多次接待銀行和擔保公司的考察。經(jīng)過努力，我們在____年____月份在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行建立了____萬元的信貸關系，成功緩解了公司的資金壓力。2024年財務部總結（二）（1）、促進核算工作電算化。隨著公司業(yè)務的不斷擴大，對財務核算工作也提出了更高的要求，以往年度采用的全手工記賬方法，在日益擴大的業(yè)務量面前，逐漸顯得滯后，為了使各種款項的收付更加清晰明了，向領導提供的財務數(shù)據(jù)更加及時準確，____年上半年著手對財務工作進行電算化普及，通過培訓，使財務部全體工作人員熟練操作金蝶軟件，使財務核算工作更上一個新臺階。（2）、保證核算工作準確性。本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，審核各項記賬憑證，認真登記各類總賬，保證各項財務數(shù)據(jù)準確、及時上報各級領導，按時完成各月的財務結賬工作，并按規(guī)定編制各類財務報表。（3）、編制財務分析報告____年上半年，針對____年全年財務工作的進展情況，對____年財務數(shù)據(jù)時行復核，分析，對比，并編制____年財務分析報告及____年財務預算報告。（4）、整理以往年度財務憑證及賬冊____年上半年，財務部有針對性的對以往年度的憑證及賬冊進行了重新整理，合并及歸檔，財務部的每位員工，本著以公司大局為重的原則，不計個人得失，不分公私時間，在規(guī)定的時間內，加班加點完成高強度的財務整理工作。2、財務管理工作。制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功企業(yè)無一例外地都有嚴格的規(guī)章制度，隨著公司的發(fā)展壯大，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。____年上半年，財務部在深化資產(chǎn)管理，費用控制，工資發(fā)放等方面的規(guī)章制度基礎上，對原制度加以完善，進一步規(guī)范公司的各項經(jīng)濟活動，使每一經(jīng)濟活動的進行都依法合規(guī)，有理有據(jù)，充分合理。二、資金調度和信貸工作資金對于企業(yè)來說，尤其重要。公司為配合重點項目的建設，同時也要保證其他各項工作的正常開展，資金需求日益緊張，公司承受著巨大的資金壓力。財務部根據(jù)公司發(fā)展要求，為確保各項目的順利推進，與領導一起籌劃，合理安排調度資金，確保重點項目的順利推進。今年____項目的全面啟動,____項目的推進建設，____項目的平穩(wěn)發(fā)展，以及____項目的全面竣工，對公司的資金運作提出了更高的要求，資金的短缺也與日俱增。在公司主要領導的帶領下，積極擴大融資，動員一切社會資源，保證各項目的開展。資金調度工作主要圍繞以下三個方面進行：1、作為公司____年乃至未來三年公司的重點項目，____項目資金的運作尤為重要，辦理拆遷證所需的____萬拆遷保證金及____萬的資金證明直接影響著項目運行的進度，____年上半年通過各種關系，落實____萬資金，如數(shù)交存拆遷辦指定銀行，并千方百計落實____萬的資金證明，為____項目的下一步運作奠定基礎。2、____年是____項目建設的第三個年頭，做為我公司的第一個項目，該項目在我公司的重要性尤為突出，在保證公司資金運作的前提下，及時與各施工單位溝通協(xié)商，采取分批分時的方法撥付工程款，除確保該項目的順利進行，也在一定程度上緩解了公司的資金用度。3、____年上半年，我公司的____項目進入各項手續(xù)的集中辦理時期，各項前期費用的按時籌集和及時支付，也成為該項目工作的重點;____項目的穩(wěn)步推進，對資金的需求也帶了不大不小的考驗，財務部揮按規(guī)定的流程在及時，合理，準確的支付各項費用。信貸工作主要圍繞以下兩個方面：1、各類銀行信貸關系的深化。____年上半年，我集團公司依托____等有利條件，與____建立新的信貸關系，精確各項財務數(shù)據(jù)，完善各項貸款手續(xù)，為貸款的順利下放創(chuàng)造條件。2、投資公司合作方式的細化。____年上半年，與____公司的資金拆借達到最高值，方式也逐漸多樣化，由最初的____，到后期的____，以及____，多樣化的合作方式也意味著我公司在融資關系的確立上已初具成效。3、個人融資____及____的規(guī)范化，____年，我公司規(guī)范了個人融資的進賬及出款方式，集中____，統(tǒng)一時間，提高了工作效率。三、財務檢查工作____年上半年，財務部就____有限公司、____有限公司，____有限公司三家公司的財務情況，在其他部門人員的配合下，與財務部的同事一起著手準備相關財務資料，完成自集團成立以來首次財務檢查工作。四、稅務申報及稽查工作首先，納稅申報工作是財務工作的一部分，準確及時的進行納稅申報是我們企業(yè)的義務，此項工作要求我們財務部于每月的____日之前完成，其次，____年____月份，我____公司正式接受____的稅務檢查，在將近兩個月的檢查期間，我與財務部的同事一起想方設法，多方協(xié)調，數(shù)次溝通，向各級領導匯報工作，與相關人員交換意見，于____月下旬結束此次檢查，累計上交稅款____余萬元。五、資產(chǎn)評估工作____年____月____日，因工作需要，需對我集團進行一次整體資產(chǎn)評估，接通知后，我先后考察了____，____兩家評估事務所，考慮到我公司財務數(shù)據(jù)的安全性及評估工作的重要性，于____月____日正式委托____資產(chǎn)評估事務所對我集團公司進行整體資產(chǎn)評估，經(jīng)過兩天的資料搜集及數(shù)據(jù)整理，____評估事務所于____日正式進入評估程序，由于此次評估時間緊，任務重，數(shù)據(jù)多，要求財務部的同事犧牲休息時間來確保評估工作按時完成，經(jīng)過兩天的努力，評估報告書于____日遞交相關單位，在這里，做為財務部的負責人，要感謝財務部及檔案資料室的各位同事，因為有你們的盡職，盡力，盡心，此次工作才得以圓滿完成。六、及時核對辦公室報送的考勤情況，編制集團公司員工工資的發(fā)放表，交按時發(fā)放七、做好財務資料的歸檔工作對公司各項工程合同，項目合同，只要是涉及款項支付的全部進行整理歸檔，進一步保障了會計附屬資料的完整性，確保每一經(jīng)濟活動的進行都有據(jù)可依，有協(xié)議合同可查。____年在公司領導和各部門的大力支持和配合下，財務部以職業(yè)責任心和敬業(yè)精神順利完成了財務部各項日常工作，也配合了各部門合作業(yè)務工作，準確地為公司領導及相關部門提供了財務數(shù)據(jù)，當然在完成工作的同時還存在一些不足，下面就向公司領導匯報一下____年度財務部的工作：（一）作為生產(chǎn)后勤工作部門，我們以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效的發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督管理職能是我們工作中的重中之重。（二）____年度財務部的日常會計核算工作具體如下：1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則，嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用拒之門外。2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。3、認真審核核算全體員工工資，并能準確按時發(fā)放。4、按時完成公司的納稅申報，發(fā)票購買和管理。5、能配合經(jīng)營部催收應收款的催收工作也取得一定效果。6、為企業(yè)辦理流動資金貸款順利完成。（三）對公司財務部，賬務管理及制度完善;1、根據(jù)公司的財務情況，對現(xiàn)金管理、回款管理、報銷管理、單據(jù)審核、銷售情況、財務制度變通完善。2、建立了庫存明細、費用明細、應收款明細、往來明細等有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。3、設置了資金預算管理表的方法，為公司進一步規(guī)范目標化管理，提供了有效依據(jù)及統(tǒng)籌高效地運用企業(yè)流動資金。4、對公司的購銷合同及基建等合同進行統(tǒng)一管理;（四）總之，____年財務部工作能夠分清輕重緩急，并有序地開展了各項工作，開辦至今我們已完成了財務部的日常核算工作并及時提供了各項準確有效的財務數(shù)據(jù)，基本滿足了公司部門及有關部門對我部門的財務要求。但財務部尚有應做而未做的工作，比如，在資產(chǎn)實物性管理方面，我們將在____年完善財務不足，對公司的成本費用加以控制，降低成本，保證公司資金安全，對所有應收款及時監(jiān)督管理，形成良性鏈條。忙碌、緊張、有序的____年即將成為歷史，一年來財務部隨著公司驕人的業(yè)績一塊成長，取得了很多方面的成績，做好了帳目及報表，做好了部門核算及財務管理，為公司業(yè)務發(fā)展提供了良性財務平臺。我們的工作總體來講主要在以下五大方面取得了長足的進步：一、財務制度建設：財務部在為期一年的工作中，強化了內部控制、預算管理、風險管理，加強了財務內部控制的力度，健全、完善了內部財務規(guī)章制度。1、內部控制：一個公司要穩(wěn)定、健康的發(fā)展，完善的財務管理制度必不可少。由于公司業(yè)務的高速增長，以前年度制訂的財務管理制度和流程，有些已經(jīng)不能滿足公司財務管理的需要，有些已經(jīng)與公司當前的實際情況脫節(jié)，財務部組織部分人員對公司全部的財務管理制度重新進行了討論。首先，修訂了財務內部控制制度，對售后直銷的財務流程重新進行了規(guī)范;其次，財務部結合聯(lián)絡處工作的開展，又把出差管理進一步深化，制定了新的出差管理辦法，制定了公司內部的下縣費用報銷標準;另外，我們還推出了一系列新的財務管理內部控制制度，在此不再一一列舉。2、預算管理：預算管理對我們公司在年初來講還是一個新事物，相對于新劃分的五個分公司以及新設立的____個聯(lián)絡處來講，沒有現(xiàn)成的模式、經(jīng)驗可循，所以年初費用預算制度的制訂和執(zhí)行的難度也就可想而知。但隨著財務跟進，對可控性費用控制力度逐漸加大，費用預算越來越合理，對降低公司費用、防范不合理開支起到了不容忽視的效果。同時該項工作已成為公司財務管理的一個基礎組成部分，每月____日費用預算在全公司范圍內已經(jīng)深入人心。3、風險管理：對于財務風險的管理也是從年初才開始正式起步，并對全年的工作起到了良好的效果。財務部實現(xiàn)對風險的管理目前僅處在一個基礎階段，例如庫存商品庫齡分析、超長期應收應付款分析等。庫齡分析在公司范圍內得到認可后，計提的超長期庫存跌價準備，更是為各部門合理反映當期利潤提供了一個可靠的保證。經(jīng)過一年的內部實踐，財務現(xiàn)在具備一定的預防風險的能力，及對風險快速反應的能力。積極而穩(wěn)妥的財務政策，規(guī)避了公司很多財務風險、法律風險。1、建立公司垂直管理的財務管理體系、理順公司各業(yè)務及綜合部門的核算體系，相關財會人員潛心鉆研，力求將資料、帳目、報表作到準確、完整、精益求精。2、建立____個批發(fā)分公司帳務核算體系，基本滿足內部管理數(shù)據(jù)的需求。____個批發(fā)業(yè)務的分公司，獨立核算各自的利潤，分別與廠家進行往來業(yè)務核對。對各自的經(jīng)銷商既相互獨立又合并統(tǒng)一的與之進行業(yè)務往來和帳務核對。各分公司的財務主管在____個分公司業(yè)務處理上發(fā)揮了關鍵性的作用，對上家調價的計算、核對，對下家的調價的核對、計算，各種采購、銷售政策的執(zhí)行與掌握上起到了積極的作用，對店員獎勵的兌付與核對，起到了嚴肅把關的作用。3、理順售后部帳務：該部門前期帳目由于各種原因較為混亂，內部財務核算及管理不夠健全，針對上述請況，財務部采取有力措施，在人員、資源等方面重新進行了配置，取得了顯著成效：a、理清各種往來賬項：針對前期往來賬項不清等實際情況，售后部財務與廠方人員、有關客戶逐筆核對賬務，有的甚至從開始發(fā)生第一筆業(yè)務時核對起。通過核對單據(jù)，發(fā)現(xiàn)了一些以前未入賬單據(jù)，并使客戶確認，為公司挽回了損失。經(jīng)過核對、調整，現(xiàn)在各種往來賬項已達到了賬賬相符、賬實相符。b、加強內部控制，完善核算流程：售后部現(xiàn)有多個核算單位，每個核算單位都有大量保修工單、維修工單、出庫單、入庫單、發(fā)票等原始單據(jù)的傳遞、及款項的流轉，針對前期存在的單據(jù)傳遞不及時等問題，制定了財務工作流程、舊配件收發(fā)流程、檔案管理規(guī)定等文件，對配件的收發(fā)存、單據(jù)的傳遞、款項的流轉、財務資料的保管等作出了具體、明確的規(guī)定，對保證公司資產(chǎn)的安全、完整具有重要意義。c、推進公司信息化建設，建立完整的核算體系：售后部賬務完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后財務核算前期一直沿用手工記賬，并需要記錄幾個店面的庫存明細賬，不但工作量繁重且容易出錯，工作效率較低，成為售后財務工作的一大障礙。針對上述情況，在____月份為售后財務選用一套財務軟件替代手工記賬。期間需要建立商品目錄、期初建賬、建立適合售后業(yè)務特點的核算方式等大量工作，為不影響月底整體核算，售后財務人員自愿加班加點工作，使財務軟件的運用取得了成功，并極大的促進了售后財務工作的開展?，F(xiàn)在售后財務人員在各店面對賬、盤點，可方便的通過互連網(wǎng)直接調用賬套，提高了工作效率，并保證了工作質量。通過以上三個方面的工作，現(xiàn)在售后財務核算井然有序、全面、客觀、真實、準確，并及時報送，保證了整體財務核算的順利進行。4、理順直銷分公司帳務：直銷公司下設網(wǎng)點多，商品品種繁多，帳務處理上比較瑣碎，工作量大。經(jīng)過財務人員潛心攻關，多次調整核算方案，使這一問題得到了妥善解決。5、理順網(wǎng)絡部帳務：由于較為復雜的原因，該部門帳務設置曾經(jīng)與總公司有些脫節(jié)，存在庫存商品及材料不能清楚反映、對應收款項的管理不夠清晰和及時等諸多問題。經(jīng)過相關財務人員的清理和調整，____年上半年已經(jīng)將以上問題全部解決，使該部門財務核算與財務管理提高到與____個批發(fā)公司同一水平。6、在各個公司各自獨立核算的基礎上，財務部為各分公司建立了共同的財務標準，對業(yè)務部門的業(yè)績考評提供了公開公平的競爭平臺，并適當精簡了財務流程，提高了工作效率。三、財務管理體系建設：一年來，在公司領導的大力支持和各部門經(jīng)理的積極配合下，財務管理水平進一步提高，更上了一個臺階。由于專業(yè)人員配備齊全，會計核算進一步細化，帳目理順，使會計主管從繁雜的日常帳務中抽身出來，投入時間和精力參與到了財務管理中去，而不是只埋頭記帳、算帳，譬如，費用的審核，增值稅專用發(fā)票進項的索取與管理、銷項的計算開具與管理、代墊付款協(xié)議的審核，采購政策、銷售政策的事前了解、事中監(jiān)督、事后核對，應收款項的核對與催收，應付款項的核對等方面，這些工作的逐步開展，對防止壞帳的發(fā)生、業(yè)務活動的正常開展，在一定程度上起到了把關、監(jiān)督作用。為了決策層的需要，我們努力建設了新型的決策支持體系：主要體現(xiàn)在為管理層提供內部信息，包括資本支出的效益分析、公司財務狀況和經(jīng)營成果的復合分析、公司預算費用與實際費用的對比分析，等等。為了提高財務管理水平，我們采用了高效的財務系統(tǒng)：1、在____年____月份以來，公司的物流和財務處理系統(tǒng)二者合一，對于這個新的、內容復雜的新系統(tǒng)而言，它能做到多少，我們可操作多少，一切還都是未知數(shù)。經(jīng)過一年來工作上的實際操作和平時組織的一些業(yè)務培訓，我們已經(jīng)能熟練操作這個系統(tǒng)，并能提供很多方面的報表，包括對內明細至各部門的利潤表、銷售明細表、匯總表、毛利表、固定資產(chǎn)明細表、各種盤點表、庫齡分析表、帳齡分析表及各種對外帳表等。2、遠程增值稅發(fā)票認證系統(tǒng)的采用，可以使公司及時認證進項稅發(fā)票，縮短了認證發(fā)票的時間和次數(shù)限制，提高了認證發(fā)票的及時性。3、積極使用我們公司自己開發(fā)的盒貼回執(zhí)系統(tǒng)，讓盒貼回執(zhí)準確率達到____%。四、財會團隊建設1、聘用素質高、經(jīng)驗豐富的專業(yè)財會人員，力求崗位需求與人員匹配。2、長期灌輸服務意識，人人有事做，事事有落實。重視內部民主評議的情況，并及時與各業(yè)務、綜合部門溝通，了解公司員工和業(yè)務經(jīng)理的需求，以及對財務部門服務質量的反饋。3、一貫提倡吃苦耐勞、任