2024年上半年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范例（二篇）

第3頁共3頁2024年上半年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范例本年度為省公司與市公司全面推行“三型二化一強(qiáng)”以及“一保二創(chuàng)三提高”發(fā)展戰(zhàn)略的起始之年。財(cái)務(wù)科全體成員秉承明確目標(biāo)、提振精神、務(wù)實(shí)工作的原則，以經(jīng)濟(jì)效益提升與財(cái)務(wù)狀況改善為核心，依托清產(chǎn)核資、實(shí)施《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、有效利用審計(jì)成果等措施，全面升級(jí)財(cái)務(wù)管理水平，以支持公司的改革與發(fā)展。經(jīng)過半年時(shí)間，我們?cè)谫Y產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成、成本管理強(qiáng)化、財(cái)務(wù)行為規(guī)范等方面取得了顯著成效，具體概述如下：一、清產(chǎn)核資工作的深入推進(jìn)依據(jù)省公司的統(tǒng)一部署，公司系統(tǒng)清產(chǎn)核資工作已于去年底全面啟動(dòng)，經(jīng)過財(cái)務(wù)科全體成員的辛勤努力，上報(bào)與審核階段已順利完成。我們基于清產(chǎn)核資的結(jié)果，深入分析企業(yè)管理中存在的問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。二、工程財(cái)務(wù)管理工作的有序開展遵循省公司指導(dǎo)，我們完成了農(nóng)網(wǎng)工程的財(cái)務(wù)回顧與資金清算工作，確保了該工程的圓滿完成。同時(shí)，我們積極向上級(jí)單位申請(qǐng)縣城網(wǎng)工程資金，以保障縣城網(wǎng)建設(shè)的資金需求。三、大財(cái)務(wù)管理體系的完善為強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，我們?cè)谌痉秶鷥?nèi)推行了收支兩條線管理模式，取消了站所主業(yè)的當(dāng)?shù)劂y行存款賬戶，由公司財(cái)務(wù)科直接管理電費(fèi)收入存款專用賬戶，嚴(yán)禁任何形式的坐支與墊支。此外，遠(yuǎn)光網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)程序的正式運(yùn)行，進(jìn)一步促進(jìn)了公司財(cái)務(wù)工作的穩(wěn)定、健康、有序發(fā)展。四、成本控制、電費(fèi)回收與資金上交工作的強(qiáng)化面對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)下滑的壓力，我們加強(qiáng)了成本控制與增供擴(kuò)銷力度，采用多元化手段確保電費(fèi)回收工作的順利進(jìn)行。同時(shí)，我們保持了電費(fèi)回收與資金上交工作的雙結(jié)零狀態(tài)。目前面臨的問題：為了強(qiáng)化基層站所的財(cái)務(wù)管理與電費(fèi)核算工作，全面推行收支兩條線管理，并防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，真實(shí)反映用戶欠費(fèi)情況，省公司要求將電費(fèi)核算直接納入財(cái)務(wù)科管理。鑒于實(shí)際工作量的增加，財(cái)務(wù)科急需增配____名財(cái)務(wù)人員以滿足工作需要。此外，自農(nóng)網(wǎng)改造工程啟動(dòng)以來，由于財(cái)務(wù)科人員緊張，對(duì)基層財(cái)務(wù)工作的全面檢查存在困難，目前基層站所的財(cái)務(wù)狀況尚需進(jìn)一步了解。五、下半年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃1.遵循省公司文件精神，規(guī)范農(nóng)村低壓電網(wǎng)維護(hù)費(fèi)的使用，并加強(qiáng)基層站所財(cái)務(wù)與電費(fèi)核算工作，確保人員配備滿足實(shí)際需求。2.繼續(xù)做好農(nóng)網(wǎng)改造工程的財(cái)務(wù)回顧與整改工作，為迎接外部審計(jì)做好充分準(zhǔn)備。3.完成縣城網(wǎng)改造工程的材料與基礎(chǔ)資料的收集、匯總、核對(duì)、清算工作，為決算與結(jié)算奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。4.妥善安排物價(jià)檢查的接待工作。5.合理分配與使用資金，加強(qiáng)成本控制、核算與分析工作，為____年決算做好充分準(zhǔn)備。6.在各專業(yè)銀行開設(shè)收入賬戶，確保電費(fèi)回收與資金上交工作的順利進(jìn)行。7.及時(shí)清理各項(xiàng)往來賬戶，確保賬務(wù)清晰。2024年上半年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范例（二）一、業(yè)績完成情況公司年度計(jì)劃指標(biāo)設(shè)定為____萬元，實(shí)際完成____萬元，完成比例為____%，下半年需完成____萬元。其中，____項(xiàng)目部原計(jì)劃完成____萬元，但實(shí)際虧損____萬元，下半年完成指標(biāo)需額外籌集____萬元。目前評(píng)估，____公司與____經(jīng)營部完成年度指標(biāo)的可能性極低。二、上繳貨幣資金狀況上半年，公司累計(jì)上交局貨幣資金____萬元，完成局下達(dá)指標(biāo)____萬元的____%。依據(jù)新的收款辦法，各單位應(yīng)收款總計(jì)____萬元，實(shí)際收款____萬元，超收____萬元。具體來看，____公司超收____萬元，____公司超收____萬元，而____公司則少收____萬元。年度計(jì)劃完成情況為：____公司完成年度計(jì)劃的____%，____公司完成____%，____公司僅完成____%，尚有____萬元的缺口。三、主要工作回顧1.財(cái)務(wù)日常管理有序進(jìn)行。我們遵循公司統(tǒng)一安排，完成年度結(jié)賬、過賬，做好日常財(cái)務(wù)處理，季度財(cái)務(wù)分析，月度財(cái)務(wù)快報(bào)、清欠報(bào)表、項(xiàng)目分析報(bào)告、季報(bào)和年報(bào)等工作。同時(shí)，建立會(huì)計(jì)檔案室，對(duì)直管項(xiàng)目進(jìn)行檔案清理，及時(shí)歸檔。在____月底，我們完成了備用金的清理工作。2.嚴(yán)格費(fèi)用預(yù)算管理。我們遵循預(yù)算原則，編制并分解年度費(fèi)用預(yù)算，審核分公司預(yù)算，建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺(tái)賬，每季度向各部門反饋費(fèi)用使用情況。截至上半年，公司總部管理費(fèi)用為____萬元，加上未入賬的租金、績效考核、工資及補(bǔ)助等預(yù)計(jì)費(fèi)用，總計(jì)約____萬元，控制在年度目標(biāo)____萬元的一半之內(nèi)。3.穩(wěn)妥調(diào)度公司資金。我們加強(qiáng)銀行賬戶管理，建立全公司賬戶臺(tái)賬，嚴(yán)格控制資金使用，加強(qiáng)外部資金使用監(jiān)督，定期檢查資金集中情況，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，減少在途資金，全年使用承兌____多萬元，向局借款____萬元，為設(shè)備購置和海外市場提供資金支持，支付設(shè)備款項(xiàng)____萬元，支持剛果項(xiàng)目部____萬元。4.加強(qiáng)內(nèi)部借款回收，降低借款總量和財(cái)務(wù)費(fèi)用，完善內(nèi)部融資管理制度。5.財(cái)務(wù)管理制度修訂。我們完善了經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬、財(cái)務(wù)往來臺(tái)賬等四類臺(tái)賬，優(yōu)化財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)，修訂內(nèi)部控制制度，完善直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批程序。6.強(qiáng)化清欠與審