財務(wù)機(jī)器人開發(fā)與應(yīng)用實(shí)戰(zhàn) 教案 任務(wù)9-1 銀企對賬機(jī)器人

課堂教學(xué)設(shè)計授課教師所在部門會計學(xué)院課程名稱財務(wù)機(jī)器人開發(fā)與應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)課時2學(xué)習(xí)單元9子任務(wù)銀企對賬機(jī)器人授課時間第九周授課地點(diǎn)會計實(shí)訓(xùn)室授課班級專業(yè)能力目標(biāo)C9-1學(xué)生能夠理解銀企對賬的業(yè)務(wù)流程。C9-2學(xué)生能夠識別銀企對賬過程中的自動化機(jī)會。知識目標(biāo)K9-1了解銀企對賬的基本流程和操作。K9-2掌握RPA技術(shù)在銀企對賬自動化中的應(yīng)用。素質(zhì)目標(biāo)方法能力培養(yǎng)學(xué)生的流程分析和自動化設(shè)計能力。社會能力通過團(tuán)隊(duì)合作，提升溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。重點(diǎn)及措施重點(diǎn)：分析銀企對賬的工作流程，識別自動化機(jī)會。措施：通過案例分析和小組討論，引導(dǎo)學(xué)生思考自動化的可能性和實(shí)施步驟。難點(diǎn)及措施難點(diǎn)：理解RPA技術(shù)如何具體應(yīng)用于銀企對賬任務(wù)。措施：提供具體的案例研究，幫助學(xué)生深入理解RPA技術(shù)的應(yīng)用。教學(xué)資源序號資源名稱資源類型1教師、助教人力資源2會計實(shí)訓(xùn)室計算機(jī)、投影儀硬件資源3財務(wù)機(jī)器人開發(fā)軟件、U8信息資源4…評價辦法過程性課堂實(shí)訓(xùn)（20%），出勤率（10%），課堂表現(xiàn)（20%）結(jié)果性上機(jī)考試（50%）課后作業(yè)

教學(xué)過程設(shè)計教學(xué)環(huán)節(jié)預(yù)計時間（分鐘）任務(wù)（含情境）設(shè)計學(xué)生活動教師活動引入5介紹銀企對賬在財務(wù)工作中的應(yīng)用思考討論引入話題，提出問題任務(wù)模擬25學(xué)生上臺模擬手工銀企對賬上臺操作，記錄時間觀察學(xué)生操作，計時任務(wù)痛點(diǎn)15分析手工銀企對賬的痛點(diǎn)分組討論，記錄問題引導(dǎo)討論，總結(jié)痛點(diǎn)任務(wù)描述20描述自動化銀企對賬的任務(wù)分析討論詳細(xì)描述自動化任務(wù)RPA演示20展示RPA機(jī)器人自動化銀企對賬觀察學(xué)習(xí)演示RPA操作，比較效率總結(jié)與反思5總結(jié)手工與自動化處理的差異分享體會總結(jié)關(guān)鍵點(diǎn)，布置作業(yè)課程思政點(diǎn)：討論自動化技術(shù)對提高工作效率的重要性，培養(yǎng)學(xué)生的專業(yè)責(zé)任感。通過小組合作，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和社會責(zé)任感。

任務(wù)情境安平市融創(chuàng)建材制造有限公司日常交易業(yè)務(wù)量大，并且大部分交易均通過銀行辦理。為了正確掌握企業(yè)銀行存款實(shí)有數(shù)，出納員小萊需要定期進(jìn)行銀企對賬工作，每月至少一次，用于確保企業(yè)銀行存款日記賬與銀行對賬單的一致性。如果二者不符，則應(yīng)查明原因，并且予以調(diào)整。小萊每月都要在該工作上花費(fèi)較多時間，首先，在網(wǎng)銀系統(tǒng)中下載交易流水，即相應(yīng)的銀行對賬單，如圖9-1所示；然后將其上傳至U8-ERP財務(wù)系統(tǒng)中，如圖9-2所示；再逐一比對關(guān)鍵信息，如收款金額、付款金額、日期、用途、對方公司名稱等；接下來，在此基礎(chǔ)上編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；最后，在財務(wù)系統(tǒng)和網(wǎng)銀系統(tǒng)中完成銀企對賬確認(rèn)操作，如圖9-3所示。本任務(wù)使用的網(wǎng)上銀行仿真平臺為融智國創(chuàng)科技有限公司的工商銀行網(wǎng)上銀行仿真平臺，并且U8-ERP教學(xué)平臺已預(yù)置好基礎(chǔ)賬套。圖9-1在網(wǎng)銀系統(tǒng)中下載銀行對賬單（仿真）圖9-2將銀行對賬單上傳至U8-ERP財務(wù)系統(tǒng)中圖9-3銀企對賬確認(rèn)任務(wù)痛點(diǎn)銀企對賬的手工流程如圖9-4所示。首先，登錄工商銀行網(wǎng)上銀行仿真平臺，下載本月的全部交易明細(xì)，如圖9-5所示，并且將其按照特定的模板要求進(jìn)行整理，如圖9-6所示；然后，將整理好的數(shù)據(jù)上傳至U8-ERP財務(wù)系統(tǒng)中，依次完成自動對賬、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表工作；最后，截圖保存銀行存款余額調(diào)節(jié)表。圖9-4銀企對賬的手工操作流程圖9-5電子對賬單圖9-6U8-ERP財務(wù)系統(tǒng)電子對賬單上傳模板任務(wù)痛點(diǎn)如下。手工下載交易流水并整理數(shù)據(jù)，操作煩瑣且耗時。如果企業(yè)擁有多個銀行賬戶，那么重復(fù)操作需要執(zhí)行多次，提高了操作失誤的概率，從而影響工作完成的及時性。該業(yè)務(wù)會在不同的應(yīng)用程序之間頻繁切換，操作者容易疲勞，并且在切換過程中容易出錯，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致或遺漏，同時增加了出錯環(huán)節(jié)排查的難度。任務(wù)描述設(shè)計一個銀企自助對賬助手機(jī)器人，使其首先自動登錄網(wǎng)銀系統(tǒng)下載當(dāng)月銀行