國有企業(yè)2024年第三季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告

國有企業(yè)2024年第三季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況（一）營業(yè)收入情況。1－9月，集團(tuán)營業(yè)收入實現(xiàn)75．46億元，同比增加38．31億元、增長約65．79％。（二）凈利潤情況。1－9月，集團(tuán)實現(xiàn)凈利潤5．58億元，同比增加5002萬元、增長約95．95％。（三）營業(yè)收入利潤率情況。1－9月，集團(tuán)營業(yè)收入利潤率為7．13％，同比減少3．74個百分點。（四）成本費用控制情況。1－9月，集團(tuán)成本費用總額為27．04億元，同比增加2．2億元、增長約8．89％。其中：銷售費用同比增長2．47％、財務(wù)費用同比增長40．27％、管理費用同比增長7．7％。（五）資產(chǎn)負(fù)債率情況。截止9月末，集團(tuán)總資產(chǎn)400．02億元，較年初增長19．97％，負(fù)債總額為160．82億元，較年初增長12．47％，資產(chǎn)負(fù)債率為40．67％，同比減少4．43個百分點。凈資產(chǎn)為239．2億元，同比增長3．1％。（六）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率情況。今年1－9月，集團(tuán)應(yīng)收賬款余額為50．84億元，較年初減少7．82億元，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2．84次，較年初增加0．1次。二、存在的問題和困難（一）市場拓展能力不足，缺乏有效商業(yè)模式。今年以來，集團(tuán)所屬各企業(yè)在市場開發(fā)、產(chǎn)品營銷等方面雖然做了大量工作，但仍沒有打開新局面，多年以來形成“低端徘徊、中端突破緩慢、高端尚未形成”的良性循環(huán)局面難以改變，市場競爭優(yōu)勢難以發(fā)揮；對國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策以及行業(yè)發(fā)展趨勢的研究不夠深入透徹，缺乏有效的商業(yè)模式創(chuàng)新思路和方法。（二）項目建設(shè)進(jìn)度不理想，投資效率不高。從集團(tuán)所屬各企業(yè)來看，項目建設(shè)總體進(jìn)展較為緩慢，部分項目甚至出現(xiàn)工期滯后的情況。一是受多方面因素影響，一些項目施工組織安排不科學(xué)，具體施工過程中存在超前組織不到位、現(xiàn)場臨建安排滯后等問題；二是受天氣等自然條件影響，一些項目工程進(jìn)度存在滯后現(xiàn)象。（三）推進(jìn)科技創(chuàng)新力度不夠，發(fā)展后勁不足。近年來，集團(tuán)持續(xù)加大科技創(chuàng)新投入力度，但是創(chuàng)新成果產(chǎn)出不明顯，對集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的支撐作用不足。主要原因是：一是集團(tuán)自身對技術(shù)創(chuàng)新工作的重視程度不夠高，創(chuàng)新氛圍營造不夠濃厚；二是研發(fā)經(jīng)費投入雖然逐年提升，但相對于科技創(chuàng)新的重要性來說仍然不足；三是對科技成果的推廣與轉(zhuǎn)化應(yīng)用不夠充分，科技成果轉(zhuǎn)化率較低；四是創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)相對滯后，核心技術(shù)人才短缺。（四）內(nèi)部管控仍需加強(qiáng)，風(fēng)險防控意識不強(qiáng)。一是財務(wù)風(fēng)險仍然存在。個別企業(yè)存在財務(wù)管理不規(guī)范現(xiàn)象，對支付環(huán)節(jié)監(jiān)管不力、現(xiàn)金流調(diào)控不暢等問題；部分企業(yè)還存在年末貨幣資金余額偏低的現(xiàn)象。二是法律風(fēng)險不容忽視。個別企業(yè)合同簽訂不嚴(yán)謹(jǐn)、制度修訂不及時、用工管理不規(guī)范等現(xiàn)象依然存在。三、下一步工作計劃建議（一）狠抓工作落實，全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。隨著年底臨近，各單位需審視年度目標(biāo)，明確工作進(jìn)度和問題，制定完成計劃和時間表。要倒排工期，強(qiáng)化關(guān)鍵節(jié)點控制，對重點任務(wù)加強(qiáng)監(jiān)督。及時解決協(xié)調(diào)事項，對無法完成的任務(wù)要合理解釋。子公司應(yīng)圍繞集團(tuán)決策，優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，完善管理制度，加強(qiáng)業(yè)績考核，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型，提升競爭力和管理水平，確保安全質(zhì)量，化解風(fēng)險，維護(hù)權(quán)益，履行社會責(zé)任，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。（二）持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，拓寬提升發(fā)展空間。優(yōu)化升級現(xiàn)有業(yè)務(wù)，提升業(yè)務(wù)質(zhì)量和效益，利用產(chǎn)業(yè)規(guī)模、運(yùn)營和品牌優(yōu)勢，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，探索新業(yè)務(wù)模式。探索交通與旅游融合的新模式，利用交通基礎(chǔ)設(shè)施資源和管理經(jīng)驗，打造交通產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，加強(qiáng)與交通行業(yè)的合作。發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工，建設(shè)綠色食品供應(yīng)和冷鏈物流基地，開展農(nóng)業(yè)多功能開發(fā)和鄉(xiāng)村旅游。積極拓展貿(mào)易業(yè)務(wù)，利用RCEP和中歐班列優(yōu)勢，推動跨境電商和多式聯(lián)運(yùn)改革，構(gòu)建區(qū)域煤炭供應(yīng)鏈服務(wù)體系，豐富國際貿(mào)易業(yè)態(tài)。最后，持續(xù)關(guān)注政策動態(tài)，研究新項目和模式，加強(qiáng)調(diào)查研究，探索創(chuàng)新實踐，總結(jié)經(jīng)驗，拓寬企業(yè)發(fā)展空間。（三）強(qiáng)化企業(yè)管理，提高運(yùn)營質(zhì)量和效益水平。強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管與評估，依據(jù)集團(tuán)公司的安全生產(chǎn)專項整治方案，推動子企業(yè)實現(xiàn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，并常態(tài)化進(jìn)行安全隱患排查整治。同時，持續(xù)加強(qiáng)安全培訓(xùn)，提升員工安全意識，并不斷完善安全生產(chǎn)管理體系。優(yōu)化資金管理制度，確保各子企業(yè)嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)和集團(tuán)公司的資金管理要求，提升預(yù)算編制和執(zhí)行效率，加強(qiáng)資金支付和運(yùn)營管理，降低成本并提升資金收益。加強(qiáng)項目管理，確保項目主體責(zé)任落實，遵守招投標(biāo)法規(guī)，控制項目成本，同時加強(qiáng)項目驗收和后評價，提升項目質(zhì)量和運(yùn)營效益。最后，緊跟數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，持續(xù)提升數(shù)字化改革能力，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗，推動跨部門、跨業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化改革，優(yōu)化數(shù)字化平臺，提升服務(wù)效能。（四）落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加快塑造發(fā)展新優(yōu)勢。加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)，通過引進(jìn)和培養(yǎng)人才，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，激發(fā)創(chuàng)新活力，建立完善培訓(xùn)體系，提升專業(yè)技