辦公用品管理制度辦公用品采購計劃表辦公用品領(lǐng)用表

辦公用品管理制度

一、總則

1.為加強企業(yè)辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范辦公用品的采購與使用，特制定本制度。

2.本制度適用于對辦公及日常消耗品、宣傳品、設(shè)備耗材等的管理

3.辦公用品管理與控制由行政人事部負責(zé)

二、辦公用品分類

1.非消耗性辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、計算器、電話機、打孔機、剪刀、紙刀、白板、文件夾等。

2.消耗性辦公用品，如：筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、復(fù)寫紙、釘書釘、回形針、筆

芯、公司印刷品、墨盒、復(fù)印紙、傳真紙、水性筆、白板筆、回形針、大頭針等。

二、辦公用品的采購

1.各部門根據(jù)本部門辦公用品使用情況，每月25日前提報下月辦公用品采購計劃，部門負責(zé)

人審簽后報行政人事部。

2.行政人事部根據(jù)公司的相關(guān)制度，對各部門提報的辦公用品的采購計劃進行審核，審核通

過之后，交予采購部采購。

3.辦公用品單項采購費用大于1000元者，需由總經(jīng)理審核簽字之后才予以采購。

三、辦公用品領(lǐng)用管理

1.辦公用品領(lǐng)取以部門為單位，各部門在當(dāng)月5日前，填寫《辦公用品領(lǐng)用申請單》，經(jīng)部

門負責(zé)人審核，報行政人事部審核。

2.新員工由所在部門向行政人事部申請領(lǐng)取辦公用品，填寫《辦公用品領(lǐng)用申請單》，部門

負責(zé)人審簽后報予行政人事部審核。

3.消耗性辦公用品領(lǐng)用（圓珠筆、中性筆、本子、圓珠筆芯、中性筆芯、白板筆、油性筆、

固體膠等），采取以舊換新形式，即申請領(lǐng)取時除需出具《辦公用品領(lǐng)用申請單》之外，

還需出示已使用過的辦公用品，并交予行政人事部回收（除筆記本外）。

4.非消耗性辦公用品如有損壞應(yīng)以舊品換新品，如有遺失應(yīng)由部門或個人賠償或自購。

5.行政人事部根據(jù)公司相關(guān)制度，對各部門提報的辦公用品申請進行審核；各部門憑借審核

通過的《辦公用品申請單》到辦公樓二樓倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)取辦公用品。

6.《辦公用品申請單》由行政人事部進行回收入檔保管。

7.每月每個部門只能領(lǐng)取一次辦公用品。

四、辦公用品使用注意事項

1.各類辦公用品應(yīng)愛惜使用、節(jié)約能源，打印或復(fù)印資料時，如不重要的資料紙可使用循環(huán)

紙；回形針、大頭針不得隨意丟棄；圓珠筆、簽字筆等應(yīng)更換筆芯使用

2.辦公用品在日常使用中，如有發(fā)現(xiàn)有故障或損壞，應(yīng)及時通知行政人事部安排維修（主要

指耐用辦公用品）。

3.員工離職前應(yīng)如數(shù)交回或轉(zhuǎn)交所領(lǐng)用的非消耗性辦公用品，由人事行政部確認。

五、相關(guān)表格

《辦公用品采購計劃表》《辦公用品領(lǐng)用申請表》

六、本制度自年月日起開始實行

Logo

辦公用品采購計劃表

編號:

申請部門：申請日期:

序

規(guī)格型新數(shù)期望到

號物品名稱單位以舊換新數(shù)量用途備注

號量貨日期

部門負責(zé)人：行政人事部審核：

行政人事經(jīng)理：

Logo

辦公用品領(lǐng)用申請表

編號:

申請部門：申請日期:

（新）以舊換新

序號物品名稱單位使用人核準數(shù)量備注

數(shù)量數(shù)量

部門負責(zé)人：行政人事部審核：

行政人事經(jīng)理:

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浙江廣博集團股份有限公司管理文件

文件編號ZJGB3-271-2010版本號C/0

辦事處存貨管理制度

實施日期2010.8.28修改日期

編制審核批準

全文目錄

一、辦事處收貨.............................................................................

1.1、訂貨..............................................................................1

1.2、收貨..............................................................................2

1.3、總部直發(fā)客戶流程.................................................................2

1.4、供應(yīng)商直發(fā)辦事處倉庫流程.........................................................2

二、辦事處發(fā)貨.............................................................................2

2.1、訂單流程..........................................................................2

2.2、配貨..............................................................................3

2.3、銷售出庫..........................................................................3

2.4出庫單回簽........................................................................3

2.5、余單統(tǒng)計..........................................................................3

三、退貨管理................................................................................3

3.1渠道退貨...........................................................................3

3.2、KA退貨..........................................................................3

3.3、退換貨政策........................................................................4

3.4、辦事處退總部流程.................................................................4

四、滯存品管理.............................................................................4

五、庫存管理................................................................................5

5.1、現(xiàn)場管理..........................................................................5

5.2、加強存貨核算......................................................................5

5.3、收發(fā)貨差異跟蹤和調(diào)整.............................................................5

5.4、存貨盤點..........................................................................6

5.5、時效產(chǎn)品管理......................................................................6

5.6、辦事處自用產(chǎn)品、樣品處理流程：...................................................7

5.7、報廢品處理流程：.................................................................7

六、報損、損益調(diào)整和賬面調(diào)整處理流程......................................................7

七、產(chǎn)品防護和搬運.........................................................................8

一、辦事處收貨

1.1s訂貨

1.1.k辦事處倉管員根據(jù)安全庫存量減去現(xiàn)貨存量直接填報《辦事處訂貨表》，由辦事處經(jīng)理簽字審

核。

1..1.2、根據(jù)簽字審核后的《辦事處訂貨表》由辦事處倉庫錄入系統(tǒng)生成《發(fā)貨申請單》。

《發(fā)貨申請單》由總公司物流專員審核后下達《發(fā)貨通知單》?？偛繉徍巳藛T必須根據(jù)辦事處

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庫存數(shù)量進行合理編排發(fā)貨，避免辦事處庫存數(shù)量大幅度上升。

1.1.4、總倉根據(jù)《發(fā)貨通知單》安排發(fā)貨并生成《物料調(diào)出單》。

1.1.5、倉庫審核后生成在途單。

1.2、收貨

1.2.1,辦事處收貨主要為：公司倉庫撥貨、其他辦事處調(diào)撥、退貨收到、其他。

1.2.2、辦事處倉管根據(jù)《物料調(diào)出單》的在途單安排庫位，預(yù)約承運商；

1.2.3、收到貨物時必須核對貨物品種、清點數(shù)量，并在運輸合同上簽收（注明收貨日期）；如與公司

送貨單、調(diào)撥單不符的及時與公司和其他辦事處聯(lián)系。退貨數(shù)量與退貨單不符的，做好記錄，

及時向業(yè)務(wù)員反映。按實際收到貨物做入庫單。

1.2.4、倉管員實物與《入庫單》明細核對后有差異需在運輸合同上注明差異內(nèi)容，并按本規(guī)定第5.3

條處理。

125、無法銷售產(chǎn)品（損壞）、時效性產(chǎn)品離過期日不足6個月可以拒收，不得入倉，有書面報告除

外。

1.3、總部直發(fā)客戶流程

1.3.1、訂單員根據(jù)客戶需求制作銷售訂單

1.3.2、根據(jù)銷售訂單制作發(fā)貨申請單

1.3.3、總公司物流專員根據(jù)分支機構(gòu)的銷售訂單來審核發(fā)貨申請單，并生成發(fā)貨通知單。

134、總倉根據(jù)《發(fā)貨通知單》安排發(fā)貨并生成《物料調(diào)出單》。

1.3.5、辦事處根據(jù)《物料調(diào)出單》引用制作《入庫單》；

136、由開單員根據(jù)訂單開具《銷售出庫單》。

137、銷售內(nèi)勤傳真《出庫單》于客戶，追蹤到貨后《出庫單》回執(zhí)聯(lián)的回簽。

1.4、供應(yīng)商直發(fā)辦事處倉庫流程

1.4.1,辦事處把要貨計劃上報給產(chǎn)品部；

142、產(chǎn)品部根據(jù)各辦事處的要貨計劃通知供應(yīng)商安排生產(chǎn)；

1.4.3、由本公司駐外專項人員進行檢驗清點后發(fā)出，隨托運單并附有清單，辦事處按托運合同及清單

核對收貨。如核對有少貨串貨現(xiàn)象的，需辦事處付運費的辦事處直接在運費中扣除（如運輸不同

意扣款的不予付運費），并需把扣除金額二天之內(nèi)匯入公司財務(wù)，注明（復(fù)印紙物流賠付），需

公司支付運費的要在托運單上寫明情況并要求對方確認后傳真到公司，公司直接開扣款單。

144、辦事處收到貨后以實際收到件數(shù)作發(fā)貨申請單，如有少貨串戶的需在備注寫明少貨、串貨品

種，并需注明已收金額（或未收賠償、或未付運費等情況）；

1.4.5、采購按采購合同數(shù)量錄入ERP,總倉引用采購合同時按辦事處實收入庫。

1.4.6、總倉按辦事處實收數(shù)量打物料調(diào)出單。辦事處引用調(diào)出單的實收數(shù)據(jù)做調(diào)入單（實收入庫）。

1.4.7、發(fā)票入賬：按供應(yīng)商發(fā)出數(shù)量開具發(fā)票：實收入庫單金額和物流賠償金額合計作為貨款應(yīng)付

額。

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二、辦事處發(fā)貨

2.1、訂單流程

2.1.1、訂單的接收；客戶通過電話，傳真等方式把要貨需求下達給分支機構(gòu)的訂單員（由銷售內(nèi)勤或

財務(wù)兼）。

2.1.2、訂單的錄入：訂單接受后由訂單員錄入系統(tǒng)生成《分銷訂單》，并根據(jù)約定的單價系統(tǒng)自動產(chǎn)

生，若產(chǎn)生的單價與客戶訂單單價不符，輸單員需要分析原因并確定好正確的單價。系統(tǒng)將根

據(jù)選定的倉庫自動產(chǎn)生可用庫存量。

2.1.3、訂單的審核：對客戶的帳期、信用額度和合同到期情況進行審核。

渠道客戶如帳期超期、信用額度超額則不允許發(fā)貨。

KA單價不符原則上不允許發(fā)貨，但考慮到實際特殊情況確實需要發(fā)貨，在KA以書面形式確

認價格后允許發(fā)貨。由開單員填報價格差異單，交由業(yè)務(wù)員與客戶溝通。

2.2、配貨

221、分支機構(gòu)倉管根據(jù)審核后的分銷訂單安排配貨員配貨；配完貨在配貨單上注明件數(shù)與配貨人；

222、分支機構(gòu)負責(zé)人根據(jù)倉庫實際配貨能力確定配貨周期，確定配貨周期后倉庫必須在配貨周期內(nèi)

配完貨物。例如、上午12點前接受出貨通知單在當(dāng)天配完出貨，12點以后在第二天12點

前配完出貨。

2.3、銷售出庫

2.3.1、配完貨按實際配貨數(shù)量在DRP中開具五聯(lián)出庫單。物流；倉庫；財務(wù)；客戶；客戶回執(zhí)各一

聯(lián)。

232倉管按《銷售出庫單》復(fù)查并簽字出庫。如有單品找不到的情況必須尋找原因，并登記。

2.4出庫單回簽

2.4.1倉管登記回執(zhí)聯(lián)回執(zhí)情況；

2.4.2回執(zhí)聯(lián)簽回后（有合同規(guī)定人員的簽收），倉管登記，簽字后的出庫單回執(zhí)聯(lián)交由財務(wù)簽收保

管。

2.4.3、送貨回單作為收款重要依據(jù)，必須妥善保管。

2.5、余單統(tǒng)計

系統(tǒng)根據(jù)訂單和出庫單數(shù)量自動產(chǎn)生余單統(tǒng)計表，每月報各級領(lǐng)導(dǎo)，并分析貨物未發(fā)原因。

三、退貨管理

3.1渠道退貨

3.1.1,需要退貨時由業(yè)務(wù)員填報《退貨申請單》。

3.1.2、《退貨申請單》由辦事處負責(zé)人審批，審批后方可退貨。

3.1.3、倉庫接受退貨，清點數(shù)量，歸位。倉庫必須按實際收貨數(shù)量做退庫單，確保倉庫數(shù)量的準確。

3.1.4、每批退貨必須及時清點，原則上要求單單清理入庫，不得多批不同客戶退貨混雜在一起退庫，

避免責(zé)任不清。

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3.2、KA退貨

321、業(yè)務(wù)員網(wǎng)上及時查詢退貨單，有退單第一時間錄入ERP生成退貨申請單并審核退貨價格。

3.2.2、財務(wù)記錄退貨單單號，追蹤監(jiān)督退貨及時入倉。

3.2.3、退貨價格有差異時開單員填寫《退貨價格差異表》交由經(jīng)理簽字確認。。分支機構(gòu)經(jīng)理及時落

實人員追蹤差異。

3.2.4、退貨入倉后倉庫保管員必須及時清點，數(shù)量有差異時倉庫及時填寫《退貨差異表》，并交由業(yè)

務(wù)員、辦事處經(jīng)理簽字確認，差異在100元內(nèi)的由業(yè)務(wù)員及時余超市溝通交涉，確實無法交涉回

來的由辦事處經(jīng)理簽字后辦事處財務(wù)做倉庫損益單調(diào)整：差異1000元以上的，報公司總部按授

權(quán)進行批準，批準后辦事處財務(wù)做倉庫損益單對差異數(shù)進行損益調(diào)整；倉庫按實際收貨數(shù)量做退

庫單。

3.2.5、KA系統(tǒng)退貨倉管必須在兩周內(nèi)清點完畢，可重復(fù)銷售的產(chǎn)品及時入倉，可修復(fù)的產(chǎn)品重新包裝

入倉，有損傷但可處理和需報廢的產(chǎn)品單獨堆放，并每月申報，每季度審計后，報廢產(chǎn)品經(jīng)總部

批準后進行處理。有損傷但可處理產(chǎn)品每月由辦事處經(jīng)理，倉庫主管，財務(wù)審核后，由總部審批

后當(dāng)月處理。審計中發(fā)現(xiàn)不實之處，將嚴加處理。

326、每批退貨必須及時清點，原則上要求單單清理入庫；超市多批退貨混雜在一起，物流公司同時

送達無法分清的情況，必須及時匯報主管經(jīng)理處理，并同一超市多批合并按一批進行整理入庫；

不同超市的退貨不得混雜在一起退貨，避免責(zé)任不清。

327、《退貨差異表》每月24日交由開單員匯總，并上報公司。

3.3、退換貨政策

3.3.1、質(zhì)量問題退貨

因質(zhì)量問題無條件退貨，運費由公司承擔(dān)。質(zhì)量問題界定由業(yè)務(wù)系統(tǒng)確定。如業(yè)務(wù)系統(tǒng)無法界

定，寄樣品至總公司產(chǎn)品部，由品質(zhì)部和產(chǎn)品部確認，確認后退回總公司倉庫，由品控檢驗后入

倉，如發(fā)現(xiàn)參雜非質(zhì)量問題產(chǎn)品，將扣罰業(yè)務(wù)經(jīng)手人和區(qū)域負責(zé)人。同時該部份貨物將通知客戶

不予入帳。外購產(chǎn)品將由采購部門向供應(yīng)商索賠；自產(chǎn)產(chǎn)品追究生產(chǎn)部門責(zé)任。其它情況不予退

貨。

3.3.2、滯銷品退貨：

滯銷品在不影響二次銷售的前提條件下，由分支機構(gòu)申請，總部批復(fù)，方可執(zhí)行換貨。來回運

費由客戶承擔(dān)，且至少必須有完整的中包裝。滯銷品退回分支機構(gòu)或總公司倉庫后，分支機構(gòu)

由倉管和財務(wù)核實，確屬可重復(fù)銷售，可入倉；總部由倉管和品控檢驗。如不屬可重復(fù)銷售，

將扣罰業(yè)務(wù)經(jīng)手人，該貨物不予換貨。

3.3.3、新品換貨規(guī)定

新產(chǎn)品上市，要求經(jīng)銷商必須進貨，三個月內(nèi)未動銷，但大多數(shù)區(qū)域銷售較好，在不影響再次銷

售的前提下，可換貨，換貨運費由客戶承擔(dān)，此項退貨不計入辦事處考核。原則上新品上市三個

月后不再受理新品換貨。

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3.4、辦事處退總部流程

3.4.1、辦事處憑領(lǐng)導(dǎo)批示后的退入總倉申請報告退貨；

3.4.2、退入總倉的貨物必須附每件裝箱明細，并在外箱上編號；

3.4.3、總倉按每箱裝箱明細清點，清點后入待修總倉，數(shù)量必須在收貨二天內(nèi)錄入ERP做負數(shù)的物

料調(diào)出單

3.4.4、辦事處根據(jù)總倉實收的物料調(diào)出單明細，做負數(shù)的調(diào)入單。

四、滯存品管理

4.1、凡因品質(zhì)不良、儲存不當(dāng)變質(zhì)、客戶訂單取消、客戶退貨等原因而使產(chǎn)品儲存時間超過6個月以

上（辦事處6個月以上未發(fā)生出入庫或6個月內(nèi)銷售數(shù)量小于1500元的產(chǎn)品），均可列為滯存

品。

4.2、倉庫需每月將滯存品品種、數(shù)量等內(nèi)容打印成月報表上報實業(yè)物流中心負責(zé)人和辦事處負責(zé)人，

對其中長期不動的物資要提出處置意見；實業(yè)物流中心要根據(jù)實際情況提出審核意見，并報上級

領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。

4.3、對于滯存1年以上未銷售的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)填報《滯存物資處理申請報告》，并由業(yè)務(wù)確認確實無

法正常銷售的，經(jīng)內(nèi)貿(mào)分管總經(jīng)理批準后，由各自辦事處聯(lián)系客戶進行削價處理。

4.4、各辦事處接到倉庫的《滯存物資處理申請報告》后，原則上應(yīng)聯(lián)系2家以上的買家，進行比價洽

談后確定處理方案，對于處理金額大于5萬元以上的物資原則上要求用招標方式確定買家；

4.5、各辦事處經(jīng)洽談后確定初步處理方案后，對處理內(nèi)容整理呈報，列明處理物資原值與現(xiàn)處理值差

額，并進行原因分析和責(zé)任落實，報告經(jīng)相關(guān)人員簽字后，送公司總經(jīng)理批準后實施。

4.6、滯存物資出售后，財務(wù)入賬時應(yīng)附倉庫出庫單、滯存物資處理報告等單據(jù)，否則不得予以入賬。

4.7、單據(jù)流程：按滯存削價品處理后使用促銷單，促銷類型選：08處理品不計返利模式。做訂單和出

庫單流程。

五、庫存管理

5.1、現(xiàn)場管理

5.1.1、分區(qū)塊進行管理，如成品整件區(qū)、散貨配貨區(qū)、退貨清點區(qū)、報廢產(chǎn)品區(qū)；

5.1.2、隨時進行存貨的整理，做到擺放整齊有序、堆放規(guī)則、標識清楚準確、通道通暢。

5.1.3、殘次品、滯存品分類單獨堆放。

5.1.4、按先進先出原則發(fā)貨。

5.1.5、注意倉庫安全，做好防盜、防火、防雨水等工作。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，并設(shè)置足夠的消防設(shè)備

5.1.6、假期安排人員值班。

5.2、加強存貨核算

5.2.1、各倉庫記帳人員，應(yīng)根據(jù)存貨的每一品種、規(guī)格并根據(jù)審核無誤的收發(fā)憑證逐日輸入電腦，日

清月結(jié)。月末必須結(jié)出每種存貨的本月發(fā)生額。記帳人員必須認真保管好電腦密碼，并不定期更

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換密碼，防止被別人盜用。

5.2.2、編制及報送各類報表，不得隨意做調(diào)整單，錯單在電腦調(diào)整前必須與財務(wù)溝通，并由財務(wù)記錄

好調(diào)整單據(jù)號后方可調(diào)整。

5.2.3、各倉庫應(yīng)按各公司要求按時編制各類報表，及時上報公司各種庫存報表；

5.2.4、在電腦網(wǎng)絡(luò)運營穩(wěn)定的情況下，應(yīng)及時輸送各種數(shù)據(jù)，以達到資源共享，提高工作效率。

5.3、收發(fā)貨差異跟蹤和調(diào)整

5.3.1、倉庫對收貨和發(fā)貨的數(shù)量負責(zé)；

5.3.2、如果客戶收到的貨與倉庫所發(fā)貨產(chǎn)生差異，收貨人在出庫單回執(zhí)聯(lián)上注明串貨明細，倉庫應(yīng)馬

上告之業(yè)務(wù)員和會計，由業(yè)務(wù)員、倉庫和會計共同核查，確認是否我方發(fā)貨錯誤，并盤點串貨

的單品庫存是否正確；若確認為我方發(fā)貨錯誤，按規(guī)定追究責(zé)任人，財務(wù)立即做好銷售出庫的

調(diào)整單，確保與客戶銷售明細的一致：若倉庫庫存無誤，為承運商責(zé)任的，則按規(guī)定扣除承運

商運費后，做銷售出庫調(diào)整單，確保與客戶銷售一致，并按授權(quán)報批后做庫存損益單，確保倉

庫庫存的準確。

5.3.3、倉庫收到的退貨與退貨單上記載數(shù)量、品種產(chǎn)生差異的，倉庫應(yīng)馬上告之業(yè)務(wù)員和會計，由業(yè)

務(wù)員、倉庫和會計共同核查。倉庫必須按實際點收數(shù)量入庫，不得直接照單據(jù)進行入庫賬面操

作。對于差異部分數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)員與客戶溝通后無法解決的，按規(guī)定處罰責(zé)任人，差異數(shù)據(jù)報批

后做銷售退庫單，確保與客戶銷售數(shù)據(jù)一致，并做庫存損益單調(diào)整，確保庫存數(shù)據(jù)正確。

5.3.4、公司直發(fā)客戶造成串貨、客戶在收貨時發(fā)現(xiàn)串貨，收貨人在物流運輸合同上注明串貨明細，并

第一時間通知主管業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員通知總公司物流部物流專員。待總部物流部扣除承運商運費

財務(wù)開出收據(jù)后，辦事處做串貨部分的銷售出庫調(diào)整單，確保與客戶銷售一致；并同時做庫存

損益單，確保倉庫數(shù)據(jù)正確；

5.3.5、辦事處倉庫在收貨時發(fā)現(xiàn)串貨、缺貨、損壞等情況，倉管在物流運輸合同上注明串貨、缺貨、

損壞明細，并第一時間（2天內(nèi)）通知公司總部物流專員。缺貨和損壞的由承運商賠償后，辦

事處做調(diào)入單，并同時做庫存損益單，確保倉庫數(shù)據(jù)一致。串貨情況：辦事處在2天內(nèi)反饋，

總部倉庫檢查庫存和發(fā)貨均是否錯誤，總部庫存和發(fā)貨均無錯誤的，倉庫不做調(diào)整；總部倉庫

檢查發(fā)現(xiàn)確實有錯誤的，則總部倉庫重新做串貨調(diào)出單，辦事處根據(jù)調(diào)出單做串貨調(diào)入單。

5.3.6、會計通過對帳發(fā)現(xiàn)的收發(fā)貨差異，應(yīng)及時告知倉庫和業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)跟蹤解決。

5.3.7、辦事處在1個月內(nèi)還未處理完成的，會計人員將情況報告公司財務(wù)部和實業(yè)公司。

5.4、存貨盤點

5.4.1、各倉庫應(yīng)每月至少一次對庫存產(chǎn)品進行盤點（抽盤），具體可采用帳面盤存與實地盤點數(shù)相結(jié)合

的方法，以確保帳實相符，提高存貨成本核算的正確性。

5.4.2、每月進行存貨的抽盤，抽盤比例大于20%。

5.4.3、每半年進行一次全面盤點，可以結(jié)合審計一起盤點，由公司物流中心安排。

5.4.4、月度抽盤由辦事處經(jīng)理主管安排，具體由倉管、會計人員、業(yè)務(wù)人員等參與。

5.4.5、盤點記錄由辦事處經(jīng)理、會計、倉管等參與人員簽字，作為資料存檔。

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5.4.6、通過盤點，如發(fā)現(xiàn)庫存物資的溢缺，應(yīng)及時查明原因，明確責(zé)任。

5.4.7、對于營私舞弊、貪污盜竊等不法行為引起財產(chǎn)物資短缺的，應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任，嚴肅處理。

5.4.8、盤點中發(fā)現(xiàn)的差異上報按授權(quán)進行審批調(diào)整，并追究相關(guān)責(zé)任人員責(zé)任，按規(guī)定進行賠償。

5.5、時效產(chǎn)品管理

有保質(zhì)期的產(chǎn)品產(chǎn)品部首批進貨必須堅持快進快出的原則，首批進貨必須試銷，倉庫必須先進先出，

每月承報庫存時單獨承報，再次補單時要求產(chǎn)品部和銷管部審核，總經(jīng)理確認后方可執(zhí)行.保質(zhì)期到一年時,

倉庫和銷管必須預(yù)警，申報常務(wù)副總和總經(jīng)理專項處理.如已補貨，倉庫未先發(fā)老產(chǎn)品的現(xiàn)象，公司將重罰

總公司和分支機構(gòu)倉管和負責(zé)人，造成損失的，由相關(guān)人員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任.

5.6、辦事處自用產(chǎn)品、樣品處理流程：

5.6.1、樣品領(lǐng)用申請：樣品領(lǐng)用必須書面申請，總部批復(fù)后方可執(zhí)行。

562、樣品退返：樣品使用完畢后將退返倉庫；

5.6.3、樣品核銷：樣品贈送必須核銷，財務(wù)每月提供報表

5.6.4、樣品考核：樣品領(lǐng)用如超過往年數(shù)量，將跟蹤考核，未來制作標準

565、樣品和自用產(chǎn)品單據(jù)流程：

5.651、自用：使用庫存領(lǐng)用單，用途選擇：辦公領(lǐng)用；辦事處做單，審核由市場部審核。庫存領(lǐng)用單

打印后由領(lǐng)用人簽字并留存于辦事處倉庫保管員處，月底統(tǒng)一交財務(wù)。

5.652、樣品：使用庫存領(lǐng)用單，用途選擇：樣品領(lǐng)用；辦事處做單，審核由市場部審核；

5.7、報廢品處理流程：

5.7.1、產(chǎn)品報廢管理:

5.7.1.1,貨物退回倉庫后如無法再次銷售既為報廢品

5.7.1.2、報廢品統(tǒng)一用外箱包裝，外箱用順序編號。外箱二側(cè)用A4紙注明箱號與報廢貨物明細。清

單必須一式三張，外箱二側(cè)面各貼一張，倉管員保留一張。

5.7.1.3、報廢品包裝完后統(tǒng)一進入報廢品區(qū)，待審計核準后由公司人員在場處理；

5.7.2、單據(jù)流：

報廢品先轉(zhuǎn)到報廢倉，報廢倉庫出庫用庫存領(lǐng)用單直接出庫，用途選擇：報廢處理領(lǐng)用。實業(yè)銷

售管理部審核。辦事處再做1張費用：根據(jù)庫存領(lǐng)用單產(chǎn)生的成本金額做一個報廢成本的費用項目

（正數(shù)），收入的錢做1個報廢品收入的費用（做負數(shù)）。

六、報損、損益調(diào)整和賬面調(diào)整處理流程

6.1、倉庫管理人員及時整理存貨，對于殘次品和長期滯存品單獨存放，并每月上報，由公司決定合理

處置。經(jīng)審批后具體單據(jù)處理流程見本程序6.4.3條。

6.2、在當(dāng)?shù)剡M行處置時須有審計人員或公司專派人員在場。

6.3、辦事處A代碼貼成B代碼出貨流程：

6.3.1、2個代碼是不同的貨號，計劃單價也可能不同，辦事處把B代碼貼成A代碼出貨給客戶，2個代

碼比較接近的情況下出貨流程：按授權(quán)經(jīng)過總部審批，做