財(cái)務(wù)電子會(huì)計(jì)檔案項(xiàng)目采購(gòu)需求

121、建設(shè)1套業(yè)務(wù)規(guī)范、技術(shù)先進(jìn)、性能優(yōu)良、功能完善、界面友好、運(yùn)行文件歸檔與電子檔案管理規(guī)范要求(GB/T18894-2016),圍繞檔案收管存用全生2、檔案管理系統(tǒng)提供完善的API接口?；谥虚g庫(kù)等接口方式來(lái)保證各業(yè)實(shí)現(xiàn)與0A協(xié)同辦公系統(tǒng)等應(yīng)用的集成工作。1、新建1套信創(chuàng)版檔案管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要用于存儲(chǔ)、管理和查詢企業(yè)1.1、財(cái)務(wù)電子會(huì)計(jì)檔案的自動(dòng)化接收采集：將單位的記賬憑證與原始憑證132總賬3明細(xì)賬4日記賬5固定資產(chǎn)卡片6其他輔助性賬簿三7月度、季度、半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告8年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告四9銀行存款余額調(diào)節(jié)表銀行對(duì)賬單納稅申報(bào)表45(6)國(guó)產(chǎn)辦公軟件(在線預(yù)覽版):金山WPS在線預(yù)覽服務(wù)，永中office,附件1:信創(chuàng)版檔案系統(tǒng)功能需求清單會(huì)計(jì)檔案門戶1員門戶提供檔案管理員的工作門戶，包含關(guān)鍵數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，流程處理中心，日程記錄，會(huì)計(jì)檔案條目數(shù)量統(tǒng)計(jì)、電子文件數(shù)量統(tǒng)計(jì)、存儲(chǔ)資2利用門戶為普通用戶提供專門的利用主題門戶，包含會(huì)計(jì)檔案在線檢索，到期檔案提醒，個(gè)人檔案借閱數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，個(gè)人借閱申請(qǐng)，編研成果發(fā)布，企業(yè)大事記，公司榮譽(yù)、設(shè)備儲(chǔ)存元6素、系統(tǒng)容量等功能元素。3★門戶自定義主題樣式，后臺(tái)支持門戶維護(hù)、門戶主題、預(yù)歸檔庫(kù)4新建行數(shù)據(jù)補(bǔ)充。5刪除支持刪除業(yè)務(wù)元數(shù)據(jù)和原文。6接收接口他相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的歸檔數(shù)據(jù)和文件(憑證、7支持手動(dòng)關(guān)聯(lián)不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)元數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系(記賬憑證與其相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)單據(jù))。8自動(dòng)關(guān)聯(lián)不同元數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系(通過(guò)憑證號(hào)或其他關(guān)聯(lián)字段進(jìn)行記賬憑證與其關(guān)聯(lián)的單據(jù)匹9支持建立業(yè)務(wù)元數(shù)據(jù)和檔案元數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)映射，自動(dòng)批量生成會(huì)計(jì)檔案條目。合并組件支持手動(dòng)選擇多個(gè)歸檔文件，合并成一個(gè)會(huì)批量打印支持在預(yù)歸檔進(jìn)行單據(jù)電子文件批量合并打7集成注冊(cè)外部應(yīng)用接入注冊(cè)管理，系統(tǒng)元數(shù)據(jù)注冊(cè)綁定機(jī)制，系統(tǒng)授權(quán)范圍設(shè)置。支持配置文件快速?gòu)?fù)制功能。會(huì)計(jì)檔案接收檔案著錄支持手動(dòng)著錄檔案條目數(shù)據(jù)，手動(dòng)上傳電子原文?！锟磮D著錄直接上傳文件，無(wú)需先創(chuàng)建條目。文件上傳后，通過(guò)框選圖片直接調(diào)用0CR引擎對(duì)框選的內(nèi)容進(jìn)行識(shí)別，自動(dòng)填充到選中字段中，快速錄入文件歸檔接口支持外部系統(tǒng)通過(guò)接口調(diào)用完成檔案數(shù)據(jù)和文件接收，支持?jǐn)?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)自定義。導(dǎo)入。掛接，將錄入的檔案條目與電子原文建立關(guān)0A流程歸檔集成支持集成0A流程，在流程歸檔時(shí)將流程數(shù)據(jù)和文件自動(dòng)歸檔到會(huì)計(jì)檔案系統(tǒng)的接收庫(kù)中(備注：目前0A是泛微OA)。表單自定義支持不同的檔案分類(憑證、賬簿、報(bào)表、支持對(duì)查詢結(jié)果集中指定字段進(jìn)行批量的替換、填充操作。檔案排序用戶自行設(shè)置排序方案，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的規(guī)則，進(jìn)行后臺(tái)數(shù)據(jù)排序，前端展現(xiàn)排序后的結(jié)果。8裝冊(cè)待裝冊(cè)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、其合冊(cè)支持將已存在的多個(gè)“冊(cè)”合并為一個(gè)冊(cè)。拆冊(cè)移動(dòng)不同檔案分類之間的條目記錄移動(dòng)功能，支持原條目保留、電子原文復(fù)制功能。編號(hào)調(diào)整檔號(hào)自動(dòng)生成電子原文上傳選中檔案條目，支持電子文件選擇上傳，多個(gè)文件一起上傳；支持文件夾拖拽上傳。大文件上傳持超大文件上傳，支持上傳中斷后從斷點(diǎn)自動(dòng)續(xù)傳。電子原文管理文件目錄上傳支持下載條目文件夾壓縮包，直接通過(guò)文件夾壓縮包批量上傳電子原文?！锇姹竟芾肀緳n案。檔案打印支持案卷(冊(cè))封面、案卷(冊(cè))目錄、卷內(nèi)目錄等多種報(bào)表模板，支持模板制作、調(diào)條碼打印支持檔案文件條形碼打印操作。9檔案元數(shù)據(jù)查看大規(guī)范性檢查2、檢查完成后，系統(tǒng)將按規(guī)則輸出檢測(cè)結(jié)果并推送消息提醒，檢測(cè)人可快速定位至問題條目進(jìn)行修正?！餀n案關(guān)聯(lián)1、支持配置檔案之間的關(guān)聯(lián)映射規(guī)則，實(shí)現(xiàn)檔案互見號(hào)功能，關(guān)聯(lián)檔案支持穿透查看2、支持多全宗多分類間檔案手動(dòng)關(guān)聯(lián)，支持在檔案卡片詳情頁(yè)查看檔案關(guān)系圖電子簽名展示檔案刪除支持逐條刪除與批量刪除(邏輯刪除)。回收站刪除的檔案數(shù)據(jù)進(jìn)入回收站，支持回收站中記錄的恢復(fù)和徹底刪除。歸檔審批1、支持對(duì)需要?dú)w檔的條目發(fā)起歸檔審批流2、流程提交時(shí)，內(nèi)置檔號(hào)重復(fù)驗(yàn)證，可以實(shí)會(huì)計(jì)檔案庫(kù)管退回接收庫(kù)理ZIP包導(dǎo)出支持檔案條目和電子原文直接導(dǎo)出，條目信息導(dǎo)出為Excel,電子原文導(dǎo)出到文件夾并整體打包為ZIP文件。檔案裝冊(cè)/裝盒支持自定義裝盒條件，系統(tǒng)自動(dòng)裝盒，自動(dòng)價(jià)值鑒定1、檔案保管到期自動(dòng)生成提醒、形成鑒定目2、檔案鑒定審批。銷毀鑒定到期之后通過(guò)檔案鑒定流程的可以延長(zhǎng)保管期限或者選擇銷毀操作。支持檔案銷毀鑒定的流程審批，形成檔案銷毀清冊(cè)。銷毀清冊(cè)1、形成銷毀清冊(cè)。2、保存銷毀記錄。銷毀庫(kù)銷毀的檔案數(shù)據(jù)進(jìn)入銷毀庫(kù)，支持銷毀庫(kù)中記錄的恢復(fù)和徹底刪除。開放鑒定開放清冊(cè)1、形成開放清冊(cè)。移交接收清冊(cè)庫(kù)房管理支持密集架規(guī)格定義、存址參數(shù)定義。條碼打印支持密集柜條碼打印、格位條碼打印。上架檔案查看支持查看庫(kù)房上架檔案數(shù)量和檔案詳情。檔案移庫(kù)支持在庫(kù)房直接進(jìn)行移庫(kù)操作。1、支持按照檔案門類、分類維護(hù)結(jié)構(gòu)維護(hù)檔案盒，支持批量導(dǎo)入檔案盒信息。3、支持打印檔案封面、檔案目錄等。檔案上架檔案出庫(kù)檔案入庫(kù)檔案入庫(kù)登記，支持新建入庫(kù)單并上架。檔案移庫(kù)檔案移庫(kù)管理。溫濕度登記登記庫(kù)房溫濕度信息。人員進(jìn)出記錄記錄人員進(jìn)出庫(kù)房信息。檔案修復(fù)記錄記錄檔案修復(fù)工作日志。會(huì)計(jì)檔案利用全文檢索2、支持跨庫(kù)檢索。5、支持分庫(kù)檢索，支持按照預(yù)歸檔庫(kù)、接收庫(kù)、管理庫(kù)分庫(kù)檢索條件檢索針對(duì)不同檔案類型、提供不同檢索模版、不同檢索條件。支持將檢索到的檔案加入借閱車，通過(guò)借閱車批量發(fā)起檔案借閱流程。我的借閱單個(gè)人借閱記錄、電子文件可以在線預(yù)覽、下載、打印等，支持批量下載，支持下載文件添加水印。務(wù)審批。支持借閱檔案增加密碼控制，水印控制(文本類型)實(shí)體借閱檔案實(shí)體借閱支持生成出庫(kù)單。檔案協(xié)查申請(qǐng)利用人提出需求，檔案員選擇檔案或設(shè)定篩選條件，將符合條件的檔案數(shù)據(jù)提供給利用會(huì)計(jì)檔案統(tǒng)計(jì)新的報(bào)表。目錄報(bào)表利用統(tǒng)計(jì)檔案大屏，支持大屏動(dòng)態(tài)更新展示會(huì)計(jì)檔案系統(tǒng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。銷毀清冊(cè)統(tǒng)計(jì)年鑒標(biāo)準(zhǔn)全國(guó)檔案事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)(檔案室電子檔案基本情況年報(bào))。檔案設(shè)置全宗維護(hù)支持全宗和分部綁定，支持按照核算組織設(shè)置權(quán)限。門類表維護(hù)如會(huì)計(jì)憑證(按卷或按件)、會(huì)計(jì)賬簿(按件)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告(按件)、其他會(huì)計(jì)資料(按件)。支持設(shè)置檔案表字段，列表字段，檔案卡片等2、支持電子原文元數(shù)據(jù)維護(hù)。3、支持維護(hù)不同檔案門類下擴(kuò)展設(shè)置：自定分類設(shè)置1、支持不同的檔案門類下面設(shè)置不同的檔案分類。2、支持不同分類下單獨(dú)設(shè)置檔案業(yè)務(wù)審批流自定義檔案樹系統(tǒng)支持根據(jù)業(yè)務(wù)的需要自定義檔案結(jié)構(gòu)-年月-憑證類型)逐層設(shè)置顯示節(jié)點(diǎn)。設(shè)置完畢的檔案樹可以在各個(gè)使用檔案門類的功能中進(jìn)行切換。轉(zhuǎn)換文件格式3、提醒設(shè)置：支持綁定提醒標(biāo)志，設(shè)置提醒時(shí)間覽是否默認(rèn)打開原文，檔案目錄樹默認(rèn)打開檔案瀏覽按鈕數(shù)據(jù)范圍，自動(dòng)生成檔號(hào)，統(tǒng)計(jì)年間時(shí)間字段，全宗樹展示等5、四性檢測(cè)：歸檔四性檢測(cè)開關(guān)，四性檢測(cè)影響歸檔，開啟外部四性檢測(cè)6、檢索設(shè)置：全文檢索高亮顯示、全文檢索顯示層級(jí)、全文檢索展開條件、全文檢索按照組織層級(jí)過(guò)了，全文檢索數(shù)據(jù)來(lái)源、檢索結(jié)果列表展示、檢索條件過(guò)濾。7、門戶主題：檔案主題開啟，利用門戶選擇檔案編碼輔助字典支持設(shè)置選擇框的值與樹形選擇的值。歸檔范圍維護(hù)支持按照檔案分類維護(hù)歸檔范圍清單。消息提醒支持FTP、SFTP、本地磁盤掛接資源維護(hù)。會(huì)計(jì)檔案預(yù)歸檔設(shè)置-匹配規(guī)則庫(kù)過(guò)歸檔自動(dòng)關(guān)聯(lián)記賬憑證與原始憑證等規(guī)會(huì)計(jì)檔案預(yù)歸設(shè)置支持設(shè)置不同的業(yè)務(wù)元數(shù)據(jù)可以關(guān)聯(lián)的范系統(tǒng)管理組織管理2、支持用戶集成、同步。4、支持機(jī)構(gòu)沿革。1、支持檔案門類、部門、電子文件類型等多種維度。日志管理支持用戶登入登出日志、檔案操作日志。安全設(shè)置系統(tǒng)各項(xiàng)安全設(shè)置。功能★發(fā)票O(jiān)RC識(shí)別在信創(chuàng)環(huán)境下，提供從發(fā)票識(shí)別關(guān)鍵信息的能力，包含增值稅專用發(fā)票、火車票、出租車發(fā)票、定額發(fā)票等★銀行回單識(shí)別大賬簿、報(bào)表識(shí)別轉(zhuǎn)換Excl提供從圖片中智能識(shí)別出表格及文字的能導(dǎo)出識(shí)別結(jié)果為Excel格式?！颮PA機(jī)器人附件2:預(yù)制憑證需求基礎(chǔ)信息1科目映射表財(cái)務(wù)科目對(duì)應(yīng)的輔助核算項(xiàng)對(duì)應(yīng)關(guān)系表，同時(shí)支持增刪改查2部門經(jīng)濟(jì)分類表部門經(jīng)濟(jì)分類對(duì)應(yīng)關(guān)系表3支出功能分類表維護(hù)支出功能分類基礎(chǔ)信息表4部門映射關(guān)系表門的區(qū)分5財(cái)務(wù)項(xiàng)目臺(tái)賬維護(hù)研發(fā)或者非研發(fā)項(xiàng)目，且維護(hù)項(xiàng)目代碼級(jí)支出功能分類預(yù)制憑證(需集成：泛微諾諾開票系統(tǒng)，農(nóng)財(cái)政一體化等系6預(yù)制支出憑證臺(tái)賬新建預(yù)制憑證臺(tái)賬，根據(jù)報(bào)銷或者對(duì)應(yīng)支付單行預(yù)算會(huì)計(jì)：摘要、會(huì)計(jì)科目、借方、貸方輔助核算：資金往來(lái)、項(xiàng)目、部門經(jīng)濟(jì)分類、支出功能分類、資金性質(zhì)、部門、金額支持憑證生成狀態(tài)過(guò)濾機(jī)制，支持重新推送等狀態(tài)。78預(yù)制憑證模塊上支持上傳預(yù)制憑證號(hào)回寫及憑證附件上傳9差旅費(fèi)報(bào)銷自動(dòng)生成摘要：按照?qǐng)?bào)銷人姓名...+差旅費(fèi)輔助核算項(xiàng)：1、資金往來(lái)對(duì)象默認(rèn)即可3、項(xiàng)目：根據(jù)項(xiàng)目名稱獲取財(cái)務(wù)項(xiàng)目臺(tái)賬代碼則通過(guò)財(cái)政和非財(cái)政區(qū)分后獲取財(cái)政和自有資金的資金分類獲取計(jì)算及回寫。同時(shí)選擇項(xiàng)目時(shí)則體現(xiàn)項(xiàng)目性質(zhì)后對(duì)應(yīng)部門，創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)單獨(dú)一套部門。7、是否專項(xiàng)基金：默認(rèn)即可會(huì)計(jì)科目、預(yù)算科目生成規(guī)則：生成2.1鐵路、飛機(jī)、火車等通過(guò)公式計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅2.2其余發(fā)票則根據(jù)發(fā)票類型進(jìn)行稅額合計(jì)后生成科目及輔助核算項(xiàng)差旅報(bào)銷單按照以上邏輯生成預(yù)制憑證字段差旅報(bào)銷單實(shí)施改造：的憑證變更元素字段。應(yīng)的費(fèi)用自動(dòng)生成摘要：根據(jù)報(bào)銷人姓名+報(bào)銷類型輔助核算項(xiàng)：1、資金往來(lái)對(duì)象默認(rèn)即可3、項(xiàng)目：根據(jù)項(xiàng)目名稱獲取財(cái)務(wù)項(xiàng)目臺(tái)賬代碼則通過(guò)財(cái)政和非財(cái)政區(qū)分后獲取財(cái)政和自有資金的資金分類獲取7、是否專項(xiàng)基金：默認(rèn)即可會(huì)計(jì)科目、預(yù)算科目生成規(guī)則：生成2.1根據(jù)發(fā)票類型進(jìn)行稅額合計(jì)后生成科目及輔助核算項(xiàng)對(duì)公付款申請(qǐng)實(shí)施改造：的憑證變更元素字段。應(yīng)的費(fèi)用”注意，每個(gè)節(jié)點(diǎn)單獨(dú)調(diào)整單自動(dòng)生成摘要：根據(jù)報(bào)銷人姓名+報(bào)銷類型輔助核算項(xiàng)目：1、資金往來(lái)對(duì)象：1.1有發(fā)票：默認(rèn)999。當(dāng)發(fā)票金額>報(bào)銷金額，1.2無(wú)發(fā)票：獲取對(duì)方公司銀行戶名，填寫對(duì)方公司信息在【財(cái)務(wù)一體化】系統(tǒng)的資金往來(lái)對(duì)象編碼3、項(xiàng)目：根據(jù)項(xiàng)目名稱獲取財(cái)務(wù)項(xiàng)目臺(tái)賬代碼則通過(guò)財(cái)政和非財(cái)政區(qū)分后獲取財(cái)政和自有資金的資金分類獲取6、部門：6.1備品備件對(duì)公支付時(shí)默認(rèn)備品備件部門6.2培訓(xùn)項(xiàng)目：申請(qǐng)部門6.3根據(jù)項(xiàng)目屬性判斷部門獲取規(guī)則，分別7、是否專項(xiàng)基金：默認(rèn)即可會(huì)計(jì)科目和預(yù)算科目生成規(guī)則：對(duì)公支付分為費(fèi)用類憑證、預(yù)付憑證及預(yù)付后到費(fèi)用類憑證分為資產(chǎn)類和非資產(chǎn)類1.1非資產(chǎn)類按照費(fèi)用付款單類型生成即可1.2資產(chǎn)類區(qū)分固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)，同時(shí)固定資產(chǎn)需要區(qū)分稅額；無(wú)形資產(chǎn)則按照固定科目進(jìn)行判斷，還需判斷是否驗(yàn)收。同時(shí)需要區(qū)分進(jìn)項(xiàng)稅科目2、預(yù)付憑證：不同。同時(shí)區(qū)生成規(guī)則需要考慮項(xiàng)目和非項(xiàng)目取發(fā)票稅額，計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅科目等。對(duì)公支付改造：2、分?jǐn)偢脑欤?.2待支付臺(tái)賬增加所屬部門及相關(guān)項(xiàng)目保證金支出位2、保證金收入憑證：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)默認(rèn)即可，資金往來(lái)對(duì)象默認(rèn)為付款單位3、產(chǎn)生的利息憑證…財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)則填寫利息收入金額即可，輔助核算資金往來(lái)對(duì)象為付款方自動(dòng)生成摘要：根據(jù)保證金摘要格式自定義實(shí)施改造：費(fèi)金額，否則歸檔即可2、保證金支出流程增加預(yù)制憑證生成狀態(tài)等字段，及生成規(guī)則隱藏字段等。工資憑證工資憑證目前只做到部門即可，由檔案系統(tǒng)提供維護(hù)臺(tái)賬，用戶導(dǎo)入部門的工資總信息即可五險(xiǎn)一金根據(jù)五險(xiǎn)一金種類進(jìn)行拆分形成借方，在拆養(yǎng)老輔助核算項(xiàng)：部門經(jīng)濟(jì)分類：對(duì)應(yīng)每一項(xiàng)五險(xiǎn)一金分類項(xiàng)目：根據(jù)五險(xiǎn)一金種類匹配固定項(xiàng)目即可。研發(fā)項(xiàng)目人員經(jīng)費(fèi)每年由科發(fā)部填寫人員及項(xiàng)目分配，根據(jù)總經(jīng)費(fèi)工資憑證實(shí)施：析預(yù)制憑證(需集成：老檢新檢驗(yàn)系統(tǒng)，lims系統(tǒng)，諾諾開票系統(tǒng)，支付寶商戶管微信商戶管理系統(tǒng)，農(nóng)業(yè)等系統(tǒng))收入數(shù)據(jù)來(lái)源收入A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：收入科目。發(fā)票中商品貨物名稱，對(duì)應(yīng)勾稽關(guān)系輔助項(xiàng)部門：取自繳費(fèi)單、其他默認(rèn)不含稅值借方：資金結(jié)存貸方：事業(yè)預(yù)算收入(輔助項(xiàng)：默認(rèn))手續(xù)費(fèi)A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：借方：?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用貸方：輔助項(xiàng)：經(jīng)濟(jì)分類為手續(xù)費(fèi)，其他默認(rèn)B.預(yù)算會(huì)計(jì)：借方：其他資金支出(默認(rèn))貸方：資金結(jié)存退款A(yù)