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產(chǎn)業(yè)基金托管合同模板這是小編精心編寫的合同文檔,其中清晰明確的闡述了合同的各項重要內(nèi)容與條款,請基于您自己的需求,在此基礎(chǔ)上再修改以得到最終合同版本,謝謝!
產(chǎn)業(yè)基金托管合同模板
甲方:_______(基金管理人)
乙方:_______(基金托管人)
鑒于甲方作為基金管理人,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,為保護基金份額持有人的合法權(quán)益,現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就甲方管理的產(chǎn)業(yè)基金托管事宜達(dá)成如下協(xié)議:
第一條托管基金的成立與管理
1.1甲方作為基金管理人,負(fù)責(zé)組織成立產(chǎn)業(yè)基金,并按照基金合同的約定進行投資管理。
1.2乙方作為基金托管人,負(fù)責(zé)對甲方管理的基金資產(chǎn)進行托管,確?;鹳Y產(chǎn)的安全。
第二條托管職責(zé)與義務(wù)
2.1乙方應(yīng)履行下列托管職責(zé):
(1)保管基金資產(chǎn),確?;鹳Y產(chǎn)的安全;
(2)根據(jù)甲方的投資指令,辦理基金資產(chǎn)的買賣、劃款等事項;
(3)監(jiān)督甲方的投資運作,確保甲方遵守法律法規(guī)和基金合同的約定;
(4)定期向甲方提供基金資產(chǎn)的托管報告。
2.2甲方應(yīng)履行下列義務(wù):
(1)按照基金合同的約定,合法合規(guī)進行投資運作;
(2)及時向乙方提供投資指令,并保證投資指令的合法性;
(3)如實向乙方提供基金資產(chǎn)的相關(guān)信息;
(4)按照約定支付托管費用。
第三條托管費用
3.1甲方應(yīng)按照基金合同的約定,向乙方支付托管費用。
3.2托管費用的具體標(biāo)準(zhǔn)和支付方式,雙方另行協(xié)商確定。
第四條合同的變更、解除與終止
4.1甲乙雙方同意,合同的變更、解除與終止,應(yīng)當(dāng)遵循法律法規(guī)和基金合同的約定。
4.2合同的變更、解除與終止,應(yīng)當(dāng)經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商一致,并簽訂書面協(xié)議。
第五條違約責(zé)任
5.1甲乙雙方違反合同的約定,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
5.2甲乙雙方的違約行為給基金份額持有人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第六條爭議解決
6.1甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)當(dāng)首先通過友好協(xié)商解決。
6.2如果協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。
第七條其他約定
7.1本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期為____年。
7.2本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):_______
乙方(蓋章):_______
簽訂日期:_______年_______月_______日
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