幼兒園出納職責(zé)

第第頁幼兒園出納職責(zé)幼兒園出納職責(zé)⒈執(zhí)行財金政策，遵守財金制度，嚴(yán)格手續(xù)，熟識掌握上級的各項財務(wù)制度和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督經(jīng)費開支，認(rèn)真審查原始憑證的合法性，對違反國家規(guī)定的、內(nèi)容不全、手續(xù)不完善、數(shù)字有錯誤、票據(jù)與報銷金額不符的應(yīng)退回，要求其重新更正后再予以受理，嚴(yán)格手續(xù)把關(guān)。⒉嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收入支票要及時送到銀行，收入現(xiàn)金要當(dāng)日存入銀行，做到不坐支、不超現(xiàn)額、不挪用、不開空頭支票。妥當(dāng)管理現(xiàn)金、支票、印章，不絕總結(jié)經(jīng)驗，努力搞好本職工作。⒊依照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)幼兒園全體職工工資、獎金的提取與發(fā)放。⒋負(fù)責(zé)外出人員差旅費的結(jié)算工作，不得私人借款，防止漏洞。⒌帳目日清月結(jié)，手續(xù)齊備，庫存現(xiàn)金不得超出銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利⒍依據(jù)合法的原始憑證制作記賬憑單，做到數(shù)字準(zhǔn)確。常常與會計總賬及銀行帳核對，保持全都。⒎做好幼兒的伙食及其他各種費用的收繳工作。⒏嚴(yán)守保險柜密碼。篇2:出納職責(zé)（十九）出納職責(zé)學(xué)校出納在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)學(xué)校現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和票證管理。1、嚴(yán)格依照財務(wù)制度的規(guī)定，辦理好日常的報銷手續(xù)，及時處理好暫收款項。2、定時做好工資的學(xué)校崗位津貼，職務(wù)補貼及嘉獎等發(fā)放工作。3、依據(jù)規(guī)定，設(shè)置銀行記帳、現(xiàn)金日記帳。做到日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。4、嚴(yán)格審核各種報銷和支出的原始憑證。對憑證不實、手續(xù)不全者，在做好解釋工作的情況下，應(yīng)予以拒付。5、認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理，不出支現(xiàn)金。6、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要漸漸盤點，庫存現(xiàn)金不得超出人民銀行核定的限額。7、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險柜的上鎖情況，妥當(dāng)保管好鑰匙。8、加強學(xué)習(xí)，不絕提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員做到相互支持、緊密合作。篇3:學(xué)?，F(xiàn)金出納職責(zé)一、嚴(yán)格依照財務(wù)制度和支出金額范圍的有關(guān)規(guī)定，辦理收付、報銷手續(xù)，堅持先批后報的原則，對不符合手續(xù)的票據(jù)有權(quán)拒付。對內(nèi)容有問題，手續(xù)不完備，數(shù)額有過錯的發(fā)票，應(yīng)予退回。二、按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，做到日結(jié)月清，準(zhǔn)確無誤。三、依照會計科目規(guī)定，及時準(zhǔn)確地編制記帳憑證，月末將傳票遞交總帳。四、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到每天結(jié)帳。庫存現(xiàn)金不超出銀行規(guī)定限額，且要妥加保管。五、認(rèn)真開好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票，及時處理暫收暫付款項，借款必需履行手續(xù)，常常清理備用金、暫借款。六、依照編制的工資表，及時做好工資發(fā)放工