公司采購(gòu)管理制度及采購(gòu)流程（共四篇）

公司采購(gòu)管理制度目的為了提高采購(gòu)工作效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。適用范圍本制度適用于公司及控股子公司范圍內(nèi)，各類(lèi)物資（原材料、輔助材料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品等）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購(gòu)。采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)定義：是指某部門(mén)、生產(chǎn)單位、個(gè)人根據(jù)需要確定一種或多種物資或勞務(wù)，并按照規(guī)定提報(bào)需求的過(guò)程。采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲆螅盒枨蟛块T(mén)根據(jù)需要提出采購(gòu)需求后要經(jīng)過(guò)復(fù)核或?qū)徟?，確保需求的必要性和需求量的準(zhǔn)確性。采購(gòu)量的確認(rèn)：需求部門(mén)應(yīng)會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，共同確認(rèn)產(chǎn)品庫(kù)存量（考慮安全庫(kù)存）確定采購(gòu)需求量（為避免庫(kù)管人員對(duì)庫(kù)存物資不熟悉或是同物異名等，導(dǎo)致有庫(kù)存而不必要采購(gòu)，占用資金情況發(fā)生，需求部門(mén)與倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)對(duì)采購(gòu)量共同負(fù)責(zé)），填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)單，采購(gòu)申請(qǐng)單要詳細(xì)填列。采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單年月日申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人采購(gòu)人申請(qǐng)理由品名規(guī)格/型號(hào)用途單位需求量庫(kù)存量采購(gòu)量時(shí)間要求備注倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理采購(gòu)受理采購(gòu)部門(mén)接到需求部門(mén)采購(gòu)審批單后，根據(jù)部門(mén)分工及具體工作需要，由負(fù)責(zé)人根據(jù)規(guī)定確定采取招標(biāo)采購(gòu)或詢(xún)價(jià)采購(gòu)；招標(biāo)采購(gòu)的指定負(fù)責(zé)人，進(jìn)行招標(biāo)準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請(qǐng)函，按照規(guī)定組建評(píng)標(biāo)小組等工作；詢(xún)價(jià)采購(gòu)的指派采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)，直接將采購(gòu)人員名稱(chēng)填寫(xiě)在采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)執(zhí)行人欄。采購(gòu)詢(xún)價(jià)、比價(jià)（采購(gòu)招標(biāo)相關(guān)業(yè)務(wù)另行規(guī)定）采購(gòu)執(zhí)行人，接到采購(gòu)任務(wù)后，要及時(shí)收集采購(gòu)信息，根據(jù)中標(biāo)產(chǎn)品的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)向相關(guān)的單位發(fā)出采購(gòu)詢(xún)價(jià)單并索要樣品，產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等（采購(gòu)詢(xún)價(jià)單格式見(jiàn)附件）。采購(gòu)詢(xún)價(jià)對(duì)象數(shù)量要求：采購(gòu)詢(xún)價(jià)不得少于3家。為避免收回的詢(xún)價(jià)單少于3家影響采購(gòu)效率，發(fā)出采購(gòu)詢(xún)價(jià)單原則上要多于3家。比價(jià)采購(gòu)執(zhí)行人對(duì)收到的采購(gòu)詢(xún)價(jià)單，要進(jìn)行分析對(duì)比，并根據(jù)公司區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理提供的對(duì)詢(xún)價(jià)單可能存在的異議部分（如：綜合采購(gòu)總體報(bào)價(jià)較低，但是個(gè)別報(bào)價(jià)高于其他比價(jià)供貨商報(bào)價(jià)）要及時(shí)進(jìn)行溝通確認(rèn)，并取得對(duì)方回傳的掃描或傳真確認(rèn)件方能生效。采購(gòu)執(zhí)行人，根據(jù)尋比價(jià)情況，給出目標(biāo)采購(gòu)建議，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)審計(jì)部進(jìn)行復(fù)核。審計(jì)復(fù)核為加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)，避免或減少由于各種原因?qū)е碌牟少?gòu)支出增加，審計(jì)部對(duì)尋比價(jià)結(jié)果，應(yīng)采取適當(dāng)措施進(jìn)行復(fù)核。審計(jì)人員的復(fù)核，包括但不限于原詢(xún)價(jià)范圍，并應(yīng)當(dāng)適當(dāng)拓寬詢(xún)價(jià)范圍，以便充分評(píng)價(jià)，尋比價(jià)的準(zhǔn)確性、適當(dāng)性。審計(jì)部門(mén)對(duì)復(fù)核無(wú)異議的，簽署復(fù)核意見(jiàn)后，返回采購(gòu)執(zhí)行人。由采購(gòu)執(zhí)行人進(jìn)行相應(yīng)的采購(gòu)審批。審計(jì)復(fù)核有異議的及時(shí)反饋相關(guān)意見(jiàn)，并根據(jù)復(fù)核結(jié)果提出相關(guān)的處理建議。采購(gòu)審批采購(gòu)執(zhí)行人將經(jīng)審計(jì)復(fù)核的采購(gòu)建議，報(bào)總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理應(yīng)明確簽署同意或不同意的意見(jiàn)。合同擬定及審核采購(gòu)執(zhí)行人根據(jù)審批結(jié)果，擬定合同草稿。擬定的合同條款報(bào)法務(wù)審核，進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)把關(guān)。并將審核結(jié)果一并反饋采購(gòu)執(zhí)行人。合同審批經(jīng)財(cái)務(wù)及法務(wù)審核后的合同，進(jìn)行會(huì)簽、蓋章、存檔。采購(gòu)入庫(kù)任何形式的采購(gòu)物資都必須辦理入庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)執(zhí)行人需憑采購(gòu)入庫(kù)單據(jù)辦理沖賬及款項(xiàng)支付申請(qǐng)。倉(cāng)儲(chǔ)人員依據(jù)采購(gòu)合同或采購(gòu)訂單，與來(lái)貨清單進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)相符的，清點(diǎn)或稱(chēng)量來(lái)貨數(shù)量，依據(jù)實(shí)際清點(diǎn)或稱(chēng)量結(jié)果辦理入庫(kù)手續(xù)，并在來(lái)貨回執(zhí)上簽字，對(duì)存在的差異及時(shí)通知采購(gòu)人員進(jìn)行處理。特殊物資不能或不適合入庫(kù)存放的（如：體積大，入庫(kù)存放產(chǎn)生較大二次搬運(yùn)費(fèi)用，使用現(xiàn)場(chǎng)具備存放條件，且不會(huì)造成流失的），也要辦理入庫(kù)手續(xù)，同時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，由保管責(zé)任人或領(lǐng)用人在出庫(kù)單簽字，以明確保管和使用責(zé)任。需要進(jìn)行檢驗(yàn)的物資，辦理與入庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)通知檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)檢驗(yàn)不合格的，檢驗(yàn)部門(mén)要及時(shí)通知采購(gòu)執(zhí)行人，進(jìn)行處理，退貨或折價(jià)接收，折價(jià)接收的需要履行審批手續(xù)。嚴(yán)格禁止不經(jīng)審批的讓步接收。讓步接收要確保所采購(gòu)的物資能夠使用，并且不產(chǎn)生額外費(fèi)用，增加額外成本，或是額外費(fèi)用、成本能夠得到補(bǔ)償。采購(gòu)付款采購(gòu)執(zhí)行人需憑經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單申請(qǐng)支付采購(gòu)預(yù)付款。貨物到達(dá)后采購(gòu)執(zhí)行人需憑采購(gòu)入庫(kù)單、合同及發(fā)票等，依據(jù)合同約定進(jìn)行款項(xiàng)支付申請(qǐng)。采購(gòu)原則上使用轉(zhuǎn)賬付款，除特殊采購(gòu)?fù)猓M量減少現(xiàn)金使用。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)付款申請(qǐng)，依據(jù)采購(gòu)合同及檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核，審核通過(guò)的辦理付款手續(xù)。并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。采購(gòu)備用金1、為應(yīng)對(duì)突發(fā)、零星采購(gòu)需求，采購(gòu)實(shí)行小額備用金制度，金額暫定500元。2、備用金憑經(jīng)審批的采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)批準(zhǔn)方可使用，3、備用金僅限于以下范圍內(nèi)使用：（1）生產(chǎn)、建設(shè)過(guò)程中，因突發(fā)事件引起的，應(yīng)急維修需要的備件；（2）零星、小額采購(gòu)的非庫(kù)存儲(chǔ)備物資；（3）不進(jìn)行緊急采購(gòu)將影響生產(chǎn)、建設(shè)的物資，此類(lèi)采購(gòu)使用備用金，材料需求部門(mén)要說(shuō)明原因，明確責(zé)任。（4）備用金實(shí)行報(bào)銷(xiāo)制度，發(fā)生備用金采購(gòu)業(yè)務(wù)后，7日內(nèi)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，補(bǔ)足備用金，非經(jīng)特殊審批備用金額度不做調(diào)整。（5）備用金采購(gòu)仍需執(zhí)行詢(xún)、比價(jià)制度，特殊緊急采購(gòu)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可在采購(gòu)后將詢(xún)比價(jià)資料報(bào)審計(jì)部審查。票據(jù)處理采購(gòu)人員在取得發(fā)票后，必須在7日內(nèi)到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理相關(guān)報(bào)賬手續(xù)，逾期未辦理，按照規(guī)定進(jìn)項(xiàng)處罰，日期計(jì)算以本條第2款規(guī)定為計(jì)算依據(jù)。隨采購(gòu)物資同時(shí)開(kāi)具發(fā)票的，當(dāng)?shù)匾园l(fā)票開(kāi)具日期為準(zhǔn)；外地采購(gòu)采購(gòu)人員帶回票據(jù)，以回程車(chē)船票日期為準(zhǔn)準(zhǔn)；郵寄發(fā)票以郵件收到日期為準(zhǔn)，計(jì)算發(fā)票應(yīng)繳納日期。發(fā)票丟失的，依據(jù)不同情況給予處罰。供應(yīng)商一覽表1、采購(gòu)人員應(yīng)在獲取報(bào)價(jià)的同時(shí)索要供應(yīng)商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等資質(zhì)文件。2、已有合作的供應(yīng)商或有相關(guān)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的供應(yīng)商應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，存檔，以備后期合作時(shí)的篩選資料。采購(gòu)人員行為準(zhǔn)則嚴(yán)格按照采購(gòu)流程開(kāi)展工作，自覺(jué)接受監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)程序。杜絕程序外議事。三不：不接受供應(yīng)商各種招待；（不吃請(qǐng)、不接受禮品、不接受禮金）不用私人電話(huà)聯(lián)系業(yè)務(wù)；不參加影響公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)活動(dòng)。禮儀性物品、禮金一律上交。嚴(yán)格遵守保密制度，不向無(wú)關(guān)人員泄露業(yè)務(wù)內(nèi)容。定期學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自身工作能力。嚴(yán)禁利用采購(gòu)職權(quán)，吃、拿、卡、要，收受賄賂。罰則對(duì)利用采購(gòu)職權(quán)，吃、拿、卡、要，收受賄賂。將追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任并予以開(kāi)除，并保留采取法律措施，追究相關(guān)人員法律責(zé)任的權(quán)利。對(duì)違反采購(gòu)流程，不進(jìn)行詢(xún)價(jià)的，每次處以100—500元處罰；對(duì)詢(xún)價(jià)過(guò)程中弄虛作假，尋比價(jià)結(jié)果與實(shí)際采購(gòu)價(jià)格相差較大的，單價(jià)500元以下，同規(guī)格、同型號(hào)、同廠家相差達(dá)到10元/單位或達(dá)到10%，處以100--500元處罰，單位價(jià)值在500元以上差異達(dá)到或超過(guò)2%的，每次處以500—2000元處罰。出以上特殊規(guī)定外，違反其他行為準(zhǔn)則的，處以200元/次的處罰。未按時(shí)遞交發(fā)票的，每次處以200元處罰。發(fā)票丟失，普通發(fā)票能夠補(bǔ)開(kāi)的，專(zhuān)用發(fā)票能夠取得開(kāi)具方發(fā)票復(fù)印件的，每次處以300元處罰；發(fā)票丟失，普通發(fā)票不能補(bǔ)開(kāi)的，處以發(fā)票稅點(diǎn)金額1.5倍，不超過(guò)1000元處罰，專(zhuān)用發(fā)票無(wú)法取得開(kāi)具方發(fā)票復(fù)印件，又不能補(bǔ)開(kāi)的處以進(jìn)項(xiàng)稅額2倍2000元以下處罰。按約定應(yīng)當(dāng)取得發(fā)票而未取得的，比照發(fā)票丟失處理。對(duì)不按規(guī)定辦理出、入庫(kù)手續(xù)的，嚴(yán)禁事后庫(kù)管員私自給予補(bǔ)辦手續(xù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)庫(kù)管員及業(yè)務(wù)人員分別處以200元/次處罰。對(duì)于不辦理入庫(kù)手續(xù)的，直接將采購(gòu)物資交付使用人使用的，對(duì)采購(gòu)執(zhí)行人每次處以300元處罰。由于工作疏忽、不負(fù)責(zé)任，提報(bào)采購(gòu)量不準(zhǔn)，造成多采購(gòu)，能進(jìn)行退貨的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處于發(fā)生費(fèi)用1.5倍處罰，直接領(lǐng)導(dǎo)處以所產(chǎn)生費(fèi)用50%處罰，主管領(lǐng)導(dǎo)處以3%處罰。由于工作疏忽、玩忽職守，提報(bào)采購(gòu)需求不準(zhǔn)，無(wú)法退貨造成資金占用的，對(duì)直接責(zé)任人處占用資金2%--10%處罰，直接領(lǐng)導(dǎo)處以3%處罰，主管領(lǐng)導(dǎo)處以1%處罰。由于工作疏忽，核實(shí)庫(kù)存量不準(zhǔn)，導(dǎo)致多采購(gòu)，雖然退貨，但產(chǎn)生額外費(fèi)用的，對(duì)負(fù)直接責(zé)任的需求部門(mén)人員、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)人員共同承擔(dān)所發(fā)生費(fèi)用1倍處罰，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)人處以所發(fā)生費(fèi)用5%處罰。由于工作疏忽，核實(shí)庫(kù)存量不準(zhǔn)，導(dǎo)致多采購(gòu)，無(wú)法退貨，導(dǎo)致資金占用的，對(duì)直接責(zé)任人處占用資金2%--10%，2000以下處罰，倉(cāng)儲(chǔ)直接領(lǐng)導(dǎo)處以3%處罰。觸犯法律的，公司將根據(jù)實(shí)際情況，追究相關(guān)責(zé)任人法律責(zé)任。第十六條獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，成績(jī)突出的人員，將根據(jù)績(jī)效考核情況，由所在部門(mén)提出申請(qǐng)，給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。第十七條本制度的由人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。第十八條本制度于批準(zhǔn)執(zhí)行之日起生效。公司采購(gòu)管理制度及采購(gòu)流程一、目的：規(guī)范公司采購(gòu)流程，提高采購(gòu)工作效率，從而為生產(chǎn)的順利進(jìn)行提供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來(lái)更大的資金支持。二、適用范圍適用本公司范圍內(nèi)采購(gòu)管理三、內(nèi)容（一）總則：為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。（二）基本流程：采購(gòu)需求—尋找供應(yīng)商—詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)—采購(gòu)洽談—合同的簽訂—交貨驗(yàn)收—質(zhì)檢—入庫(kù)—計(jì)劃對(duì)賬—財(cái)務(wù)結(jié)算（三）采購(gòu)流程圖如下：四、制度細(xì)則（一）采購(gòu)需求的提請(qǐng)1、定義：采購(gòu)需求是指某部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要確定一種或幾種物品，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)，按照即定流程申請(qǐng)獲得這些物品的過(guò)程。2、采購(gòu)需求流程如圖：由需求部門(mén)填寫(xiě)，按著公司規(guī)定的申請(qǐng)單格式，認(rèn)真詳細(xì)、清楚的填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單各項(xiàng)數(shù)據(jù)（重點(diǎn)要素見(jiàn)細(xì)則要求）。填寫(xiě)后由填寫(xiě)人簽字確認(rèn)。由需求部門(mén)填寫(xiě)，按著公司規(guī)定的申請(qǐng)單格式，認(rèn)真詳細(xì)、清楚的填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單各項(xiàng)數(shù)據(jù)（重點(diǎn)要素見(jiàn)細(xì)則要求）。填寫(xiě)后由填寫(xiě)人簽字確認(rèn)。填報(bào)申請(qǐng)單部門(mén)審核總經(jīng)理采購(gòu)部由需求部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）進(jìn)行審核，對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)的物品用途、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行審核確認(rèn)，簽字后提交上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)?？偨?jīng)理簽字批準(zhǔn)后，交由采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)部收到經(jīng)過(guò)簽字批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)書(shū)，要對(duì)申請(qǐng)書(shū)的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，并與需求部門(mén)就采購(gòu)物品的規(guī)格、數(shù)量、到貨日期進(jìn)行確認(rèn)。再根據(jù)庫(kù)存、采購(gòu)在途等進(jìn)行訂單數(shù)量的最終確認(rèn)。確認(rèn)后，進(jìn)入采購(gòu)環(huán)節(jié)。3、請(qǐng)購(gòu)單的要素完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)；請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目；請(qǐng)購(gòu)的用途；請(qǐng)購(gòu)的物品名；請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；請(qǐng)購(gòu)物品的需求時(shí)間；請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人；請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)負(fù)責(zé)人；請(qǐng)購(gòu)單的審核人；財(cái)務(wù)審核人；公司總經(jīng)理。4、請(qǐng)購(gòu)單及其提請(qǐng)規(guī)定請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰

，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén)。請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在提交請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)備份。涉及的采購(gòu)物品種類(lèi)、數(shù)量過(guò)多時(shí)可以以附件清單的形式進(jìn)行提交，同時(shí)清單的電子文檔也需一并提交。遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話(huà)、郵件或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén)，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，申請(qǐng)部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。請(qǐng)購(gòu)單使用公司規(guī)定的統(tǒng)一表單，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)有更改和補(bǔ)充的，應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。5、公司物資申請(qǐng)采購(gòu)的提請(qǐng)部門(mén)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原材料、生產(chǎn)設(shè)備、輔件及其他物品由生產(chǎn)部門(mén)提請(qǐng)。公司設(shè)備維修、維護(hù)所需的備品備件、維修工具等物品由生產(chǎn)部門(mén)提請(qǐng)。公司生活及辦公的物品、固定資產(chǎn)或其他生活及辦公項(xiàng)目由行政部門(mén)提請(qǐng)。公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提請(qǐng)。6、請(qǐng)購(gòu)單的接收采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查表單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)、名稱(chēng)規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)、圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)、庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則。聯(lián)系倉(cāng)庫(kù)管理人員核查采購(gòu)物資是否有庫(kù)存，核對(duì)采購(gòu)臺(tái)帳看在途采購(gòu)的物資是否滿(mǎn)足采購(gòu)申請(qǐng)。對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的采購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)采購(gòu)的部門(mén)。7、請(qǐng)購(gòu)單的分工處理核對(duì)過(guò)的請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理。對(duì)于緊急采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理。無(wú)法按照申請(qǐng)部門(mén)需求日期完成采購(gòu)的，應(yīng)通知申請(qǐng)部門(mén)。重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。8、采購(gòu)周期的規(guī)定根據(jù)采購(gòu)物品的金額、特性、地域規(guī)定相應(yīng)的采購(gòu)周期。請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照公司規(guī)定的時(shí)間提前走請(qǐng)購(gòu)單的審批流程，以便采購(gòu)部門(mén)能按時(shí)完成采購(gòu)。采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因。遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。（二）詢(xún)價(jià)及其規(guī)定詢(xún)價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng)，了解其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題要應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通。屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中打包采購(gòu)。對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理。所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商直接詢(xún)價(jià)，原則上盡量不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢(xún)價(jià)。對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有品質(zhì)相同，成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品。采購(gòu)提出的可替代品，一經(jīng)被選用，做績(jī)效考核加分。對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物品，采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)該發(fā)現(xiàn)，采購(gòu)物品有新產(chǎn)品可替代，而未與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)進(jìn)行溝通的，采購(gòu)也應(yīng)負(fù)責(zé)。采購(gòu)對(duì)使用部門(mén)提出修改性建議，一經(jīng)被選用，做績(jī)效考核加分，使用部門(mén)相應(yīng)的減分。遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購(gòu)金額較大的采購(gòu)情況，詢(xún)價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況，提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢(xún)價(jià)或發(fā)放標(biāo)書(shū)。詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)。除固定資產(chǎn)外，根據(jù)單次采購(gòu)金額的不同，選擇供應(yīng)商詢(xún)價(jià)、供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購(gòu)的供應(yīng)商數(shù)量也要不同。金額大的，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督。比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成公司所需物資和項(xiàng)目的能力。比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照公司規(guī)定的表單格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢(xún)價(jià)。在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。（三）比價(jià)、議價(jià)對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出。收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開(kāi)標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。（四）比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總。比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照規(guī)定的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。（五）合同的簽訂及其規(guī)定（1）合同正文應(yīng)包含的要素合同名稱(chēng)、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)。采購(gòu)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)文件是合同不可分割的部分。包裝要求，備品備件包裝運(yùn)輸要求。合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明。付款方式。交貨期。質(zhì)量保證期。質(zhì)量要求及規(guī)范。違約責(zé)任和解決糾紛的辦法。雙方的公司信息。其他約定。（2）合同簽訂及其規(guī)定如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任。擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低。如物品訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)，務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)。質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期。詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求。針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類(lèi)的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款、調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等。與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款。違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體。比價(jià)匯總相關(guān)表單巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作。合同簽定前應(yīng)按照規(guī)定的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查。合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效。簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)。（六）付款及合同執(zhí)行（1）付款流程（2）付款規(guī)定所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程及資金支出審批流程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。按照進(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款。按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)按財(cái)務(wù)部要求填寫(xiě)相關(guān)資金支出、付款的審批表單，巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款。財(cái)務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。（3）合同執(zhí)行已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)。已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約。合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。（七）驗(yàn)收入庫(kù)與退貨（1）驗(yàn)收流程（2）報(bào)驗(yàn)供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于不同類(lèi)型的物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門(mén)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)檢部門(mén)在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行質(zhì)檢，并出具質(zhì)檢結(jié)果證明書(shū)，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫(kù)的情況質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。（3）入庫(kù)公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗(yàn)或驗(yàn)收。采購(gòu)的物品在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)。質(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗(yàn)收的，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受，并妥善保管。質(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單。質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司規(guī)定不入庫(kù)。（4）退、換貨質(zhì)檢部門(mén)驗(yàn)收不合格的物品，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)，辦理退、換貨。并將不合格物品名稱(chēng)、規(guī)格、原因等進(jìn)行細(xì)分類(lèi)標(biāo)注并建立不合格采購(gòu)品名錄，做為供應(yīng)商管理評(píng)估的依據(jù)。因退、換貨延長(zhǎng)物品到貨期限的，要及時(shí)告知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。如急需，根據(jù)具體情況做其它應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。采購(gòu)管理制度一、目的：為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱(chēng)為采購(gòu)物品）。三、職責(zé)權(quán)限1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核；3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資），非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。四、采購(gòu)原則1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。2、一致性原則：采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。3、低價(jià)搜索原則：采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。4、廉潔原則：（1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購(gòu)原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。6、審計(jì)監(jiān)督原則：采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績(jī)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。五、采購(gòu)流程1、采購(gòu)申請(qǐng)：物品（物資）需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)。2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。（2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。（3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。3、樣品提供和確認(rèn)：（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認(rèn)。（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶(hù)認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定：（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。（2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門(mén)。7、驗(yàn)收入庫(kù)：采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門(mén)通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。8、對(duì)帳付款：采購(gòu)物品（物資）辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。采購(gòu)單申請(qǐng)單位：申請(qǐng)日期：年月日編號(hào)：序號(hào)物品名稱(chēng)廠家/品牌緩急程度規(guī)格型號(hào)單位需求數(shù)量用途需用日期庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)數(shù)量備注經(jīng)辦人：部門(mén)負(fù)責(zé)人：申請(qǐng)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)總監(jiān)：總經(jīng)理：庫(kù)管：詢(xún)價(jià)記錄表編號(hào)：序號(hào)物料名稱(chēng)規(guī)格/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)付款及開(kāi)票方式單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)報(bào)價(jià)單位報(bào)價(jià)人聯(lián)系方式擬定供應(yīng)商采購(gòu)員：人力資源與后勤部負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)總監(jiān)：總經(jīng)理：采購(gòu)物品驗(yàn)收單編號(hào)：序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量驗(yàn)收意見(jiàn)請(qǐng)購(gòu)單號(hào)驗(yàn)收部門(mén)負(fù)責(zé)人：驗(yàn)收經(jīng)辦:公司采購(gòu)管理制度1總則1.1為加強(qiáng)公司的采購(gòu)管理，明確采購(gòu)責(zé)任，規(guī)范采購(gòu)工作，簡(jiǎn)化采購(gòu)流程，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及營(yíng)銷(xiāo)渠道的產(chǎn)品供應(yīng)鏈提供適質(zhì)、適時(shí)、適量、適價(jià)、適地的物資和服務(wù)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本制度。1.2本制度適用于公司的物資采購(gòu)、物流采購(gòu)、外協(xié)加工、技術(shù)服務(wù)等各類(lèi)經(jīng)濟(jì)往來(lái)業(yè)務(wù)。1.3公司采購(gòu)管理工作以?xún)?yōu)質(zhì)的質(zhì)量、合理的價(jià)格、準(zhǔn)時(shí)的交貨期、先進(jìn)的技術(shù)、滿(mǎn)意的服務(wù)為宗旨，以最大限度維護(hù)公司利益為原則。1.4采購(gòu)人員在遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的情況下，嚴(yán)格按照本制度對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行管理。2職責(zé)2.1采購(gòu)部是公司物資采購(gòu)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)物資需求信息的匯總、提出采購(gòu)申請(qǐng)、制訂采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商選擇與管理、價(jià)格談判、參與采購(gòu)驗(yàn)收及結(jié)算付款申請(qǐng)等工作。采購(gòu)部主要職責(zé)如下：掌握公司所需主要物資的市場(chǎng)行情，依據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)加以分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)提供決策信息，以利于控制和降低生產(chǎn)成本。掌握物資供應(yīng)來(lái)源，對(duì)每項(xiàng)供應(yīng)渠道加以調(diào)查，配合公司相關(guān)部門(mén)建立完善的供方管理系統(tǒng)，并實(shí)施對(duì)供方的考評(píng)。參與物資采購(gòu)詢(xún)價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)。根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃安排實(shí)施采購(gòu)工作，確保及時(shí)準(zhǔn)確，保質(zhì)保量地完成物資采購(gòu)計(jì)劃。對(duì)采購(gòu)物資的數(shù)量及質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對(duì)質(zhì)量異常和質(zhì)量糾紛妥善公正地處理。負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)付款的審查。負(fù)責(zé)建立人員培訓(xùn)計(jì)劃并在實(shí)際工作中不斷地提高每個(gè)員工的工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)。2.2物資需求部門(mén)填制物資需求單，經(jīng)部門(mén)主管審批簽字后報(bào)采購(gòu)部匯總審核。2.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等工作。2.4倉(cāng)儲(chǔ)部協(xié)助開(kāi)展物資驗(yàn)收工作，辦理物資入庫(kù)手續(xù)及進(jìn)行物資登記與保管。2.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按采購(gòu)合同進(jìn)行采購(gòu)付款審核、辦理付款作業(yè)并做相關(guān)賬務(wù)處理。3管理原則采購(gòu)作業(yè)需明確各不相容崗位職責(zé)分離的原則，以達(dá)成有效的采購(gòu)制約與監(jiān)督。3.1請(qǐng)購(gòu)與審批崗位分離。3.2供應(yīng)商選擇與審批崗位分離。3.3采購(gòu)合同或協(xié)議的擬定與審核、審批崗位分離。3.4采購(gòu)、驗(yàn)收與記錄崗位分離。3.5付款申請(qǐng)、審批與執(zhí)行崗位分離。3采購(gòu)方式及限額3.1招標(biāo)采購(gòu)3.1.1招標(biāo)采購(gòu)適用對(duì)于大宗、貴重和批量性物資的采購(gòu)。3.1.2對(duì)物資采購(gòu)的所有條件，包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、付款條件、罰則以及投標(biāo)押金等信息予以詳細(xì)列表，登報(bào)公告3.1.3在規(guī)定時(shí)限內(nèi)收齊投標(biāo)供應(yīng)商的標(biāo)書(shū)并準(zhǔn)備開(kāi)標(biāo)工作3.1.4根據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)、服務(wù)等進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)單位3.1.5招標(biāo)及競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)至少有三人以上的單數(shù)人員參加，其中應(yīng)有法律事務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)人員參加，并且利用專(zhuān)家參與技術(shù)等談判。談判記錄應(yīng)有參加人員的最終意見(jiàn)及簽字。3.1.6招標(biāo)過(guò)程出現(xiàn)舞弊行為或結(jié)果高于底價(jià)時(shí)，采購(gòu)人員有權(quán)廢標(biāo)，以議價(jià)處理3.2詢(xún)價(jià)采購(gòu)3.2.1詢(xún)價(jià)采購(gòu)適用于對(duì)不列入招（議）標(biāo)、定點(diǎn)采購(gòu)范圍的物資，公司采取詢(xún)價(jià)方式選定供應(yīng)商。3.2.2詢(xún)價(jià)采購(gòu)應(yīng)對(duì)三家以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)、技術(shù)配置、質(zhì)量體系進(jìn)行比較，以確保所采購(gòu)物資的價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性。（緊急采購(gòu)、戰(zhàn)略合作采購(gòu)、定點(diǎn)采購(gòu)、近期已采購(gòu)并確認(rèn)的同類(lèi)物資不受此限）。3.2.3詢(xún)價(jià)采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)對(duì)公司已評(píng)審供應(yīng)商體系內(nèi)的不同廠家優(yōu)先進(jìn)行詢(xún)價(jià)，必須有詢(xún)價(jià)以外人員參與價(jià)格談判及供應(yīng)商的選擇，詢(xún)價(jià)單要有相關(guān)人員簽字確認(rèn)。3.3定點(diǎn)采購(gòu)（期限合作采購(gòu)）3.3.1對(duì)采購(gòu)頻繁，年積累采購(gòu)量較大，已構(gòu)成穩(wěn)定供應(yīng)來(lái)源，并且難以通過(guò)招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)的物資，應(yīng)采取定點(diǎn)采購(gòu)方式選擇供應(yīng)商。3.3.2定點(diǎn)供應(yīng)商應(yīng)通過(guò)招標(biāo)的方式確定。公司通過(guò)招（議）標(biāo)方式確定物資供應(yīng)定點(diǎn)供應(yīng)商，通過(guò)招標(biāo)談判一次性確定下年度該物資供應(yīng)量和供應(yīng)價(jià)格，下年度執(zhí)行中由定點(diǎn)供應(yīng)商在合同期內(nèi)按合同價(jià)格對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行定點(diǎn)供應(yīng)，不得任意變更。3.3.3根據(jù)需要，針對(duì)某一類(lèi)物資可確定一家或兩家定點(diǎn)供應(yīng)商。3.3.4公司采購(gòu)部和其他相關(guān)人員組成聯(lián)合小組對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考查，確定的定點(diǎn)供應(yīng)商，經(jīng)批準(zhǔn)后列入供應(yīng)商評(píng)審體系。定點(diǎn)供應(yīng)商每年考察一次，隨時(shí)進(jìn)行抽查比價(jià)。3.4緊急采購(gòu)3.4.1緊急采購(gòu)必須附有形成緊急采購(gòu)的書(shū)面說(shuō)明，并經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審批。3.4.2建立緊急采購(gòu)的綠色通道，對(duì)于緊急合同，公司相關(guān)部門(mén)先予以通過(guò)，之后進(jìn)行追蹤審核。3.5戰(zhàn)略合作采購(gòu)戰(zhàn)略合作采購(gòu)是指已經(jīng)與供應(yīng)商簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議的采購(gòu)。4采購(gòu)業(yè)務(wù)流程4.1采購(gòu)計(jì)劃（申請(qǐng)）4.1.1采購(gòu)計(jì)劃必須按照公司銷(xiāo)售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃等專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃、庫(kù)存管理、廠商情況及采購(gòu)管理的實(shí)際編制，采購(gòu)主體單位編制計(jì)劃，各計(jì)劃編制主體審核匯總后編制公司采購(gòu)年、月采購(gòu)計(jì)劃。4.1.2采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的年度、月度工作任務(wù)情況制訂出生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)發(fā)展所需的物資用量計(jì)劃，確保本部門(mén)計(jì)劃符合運(yùn)營(yíng)和發(fā)展的需要。4.1.3倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)人員根據(jù)庫(kù)存情況向采購(gòu)部提供相關(guān)存貨數(shù)據(jù)，并提供相關(guān)物資的采購(gòu)預(yù)警。4.1.4采購(gòu)主體相關(guān)單位匯總各部門(mén)的物資用量計(jì)劃，并根據(jù)庫(kù)存對(duì)其進(jìn)行修正后，編制年度、月度采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，報(bào)相關(guān)權(quán)限范圍內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)審批。4.1.5采購(gòu)部主管根據(jù)采購(gòu)物資的性質(zhì)和用途，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)口采購(gòu)。4.1.6需要緊急采購(gòu)的物資要有明確的標(biāo)識(shí)，以便優(yōu)先辦理。4.1.7采購(gòu)計(jì)劃（申請(qǐng)）審批原則采購(gòu)申請(qǐng)按權(quán)限規(guī)定，逐級(jí)審批，總經(jīng)理行使最后審批權(quán)。審批內(nèi)容主要是確定是否應(yīng)采購(gòu)、按什么標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)以及采購(gòu)的數(shù)量、質(zhì)量。審批的經(jīng)濟(jì)性原則是指在滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的前提下最大限度地減少開(kāi)支。4.2采購(gòu)詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)4.2.1物資采購(gòu)要充分了解所采購(gòu)物料的品名、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號(hào)以及相關(guān)的技術(shù)參數(shù)，并與使用部門(mén)進(jìn)行有效溝通。4.2.2物資采購(gòu)必須優(yōu)先從供應(yīng)商體系中選擇，優(yōu)先在供應(yīng)商體系中進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，并且有詳細(xì)的分項(xiàng)報(bào)價(jià)單（須標(biāo)明自制或外購(gòu)）。4.2.3選擇詢(xún)價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商的順序選擇。4.2.3要充分考慮是否有其他更為有利的替代品。4.2.4詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)應(yīng)重點(diǎn)考慮市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)、采購(gòu)次數(shù)和采購(gòu)數(shù)量的增加、供應(yīng)商自身的產(chǎn)品成本的高低、預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)是否發(fā)生變化等因素。4.2.5采購(gòu)人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后，于《請(qǐng)購(gòu)單》上填寫(xiě)詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明。4.2.6采購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由采購(gòu)部經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)，并將議價(jià)結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審批。主管副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購(gòu)部進(jìn)一步議價(jià)。4.3訂購(gòu)與合同的簽訂、審批4.3.1對(duì)供應(yīng)商經(jīng)過(guò)有效的選擇后，應(yīng)及時(shí)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同，合同中的條款按公司合同管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3.2采購(gòu)部相關(guān)人員與備選供應(yīng)商談判，主要以產(chǎn)品規(guī)格、交貨期確認(rèn)、價(jià)格和后期服務(wù)為重點(diǎn)談判項(xiàng)目，其中，采購(gòu)價(jià)格要符合公司底價(jià)制定要求。4.3.3采購(gòu)部根據(jù)審批結(jié)果選定供應(yīng)商，并擬定采購(gòu)合同。采購(gòu)部協(xié)同生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)人員等對(duì)采購(gòu)合同交進(jìn)行交叉復(fù)核，同時(shí)關(guān)注合同中技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、商務(wù)與采購(gòu)合同的對(duì)應(yīng)復(fù)核工作。對(duì)大型采購(gòu)及重大金額采購(gòu)時(shí)，召開(kāi)采購(gòu)合同評(píng)審會(huì)，對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行評(píng)審，提出評(píng)審意見(jiàn)，并確定供應(yīng)商的采購(gòu)份額。4.3.4若采購(gòu)合同金額在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，采購(gòu)合同由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；若采購(gòu)合同金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限，采購(gòu)合同需上報(bào)董事會(huì)審批，同時(shí)遞交評(píng)審會(huì)意見(jiàn)。4.3.5采購(gòu)部代表公司簽署采購(gòu)合同，采購(gòu)部人員執(zhí)行采購(gòu)，并將《采購(gòu)申請(qǐng)表》和采購(gòu)合同轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算付款。4.3.6采購(gòu)部門(mén)要按照公司合同管理的有關(guān)規(guī)定，本著減少合同糾紛、避免合同陷阱、規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)的目的，使合同更規(guī)范、更有利于維護(hù)公司利益。4.3.7采購(gòu)合同應(yīng)盡可能延長(zhǎng)售后服務(wù)時(shí)間，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，減少售后服務(wù)費(fèi)用。在相同條件下同質(zhì)、同類(lèi)及不同類(lèi)產(chǎn)品盡量在一家采購(gòu)。4.3.8采購(gòu)過(guò)程中充分考慮產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化。4.3.9采購(gòu)合同簽訂后實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，隨時(shí)掌握合同進(jìn)展情況，建立“采購(gòu)臺(tái)賬”，及時(shí)跟催并督促供應(yīng)商保質(zhì)、保量、按時(shí)交貨。4.4入庫(kù)驗(yàn)收、付款4.4.1物資運(yùn)達(dá)后，倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)憑供應(yīng)商提供的各種物資發(fā)票及相關(guān)單據(jù)，及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)。凡購(gòu)入物資，均應(yīng)做到憑單據(jù)接收。接收時(shí)，應(yīng)配合質(zhì)檢部門(mén)當(dāng)場(chǎng)檢驗(yàn)質(zhì)量、規(guī)格、等級(jí)，協(xié)助保管員核對(duì)品種、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、數(shù)量等。4.4.2對(duì)于所有抵運(yùn)公司的物資，應(yīng)立即組織安排提貨，并及時(shí)通知檢驗(yàn)部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)部門(mén)辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)，避免造成損壞、丟失和發(fā)生暫存、保管等費(fèi)用，以壓縮采購(gòu)成本。4.4.4倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)將物資入庫(kù)單、質(zhì)檢部門(mén)出具的檢驗(yàn)、計(jì)量、化驗(yàn)等相關(guān)單據(jù)以及發(fā)票、采購(gòu)計(jì)劃單等原始憑證履行審批手續(xù)后，及時(shí)送交財(cái)務(wù)部門(mén)，按照合同的約定辦理付款事宜。4.4.5集團(tuán)公司及各單位按照支付權(quán)限進(jìn)行審批采購(gòu)款項(xiàng)。4.4.6需支付預(yù)付款的，按采購(gòu)合同約定填寫(xiě)付款申請(qǐng)單。4.4.7質(zhì)保金付款應(yīng)依據(jù)質(zhì)保期驗(yàn)收單及采購(gòu)合同填寫(xiě)付款申請(qǐng)單。4.4.8每月28日前采購(gòu)部根據(jù)應(yīng)付帳款余額及下月采購(gòu)情況向財(cái)務(wù)部報(bào)送經(jīng)總經(jīng)理審批的應(yīng)付款月計(jì)劃報(bào)表。4.5退貨及索賠4.5.1如果在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)品種、質(zhì)量、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、等級(jí)、數(shù)量等方面與采購(gòu)要求不符合，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)要求換貨、退貨及索賠。4.5.2屬于供應(yīng)商責(zé)任的，在規(guī)定的異議期內(nèi)采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)告知對(duì)方，并在合同規(guī)定的期限內(nèi)及時(shí)辦理退貨、換貨、補(bǔ)貨、修理、減少價(jià)金等相關(guān)事宜。對(duì)質(zhì)量達(dá)不到要求的將“不合格品通知單”、“退貨通知單”發(fā)給對(duì)方，對(duì)造成損失的將“損失索賠通知書(shū)”發(fā)給對(duì)方，一并要求對(duì)方以書(shū)面加蓋有效印鑒的形式回復(fù)，妥善保存相關(guān)證據(jù)。5供應(yīng)商管理5.1供應(yīng)商選擇程序5.1.1采購(gòu)人員應(yīng)不定期收集供應(yīng)商信息，收集內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍、服務(wù)質(zhì)量等。5.1.2采購(gòu)人員應(yīng)從生產(chǎn)需求、價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)、數(shù)量、供貨周期、合作歷史記錄等角度考察供應(yīng)商，詳細(xì)登記供應(yīng)商各方面的情況。5.1.3采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)考察情況初步篩選符合的供應(yīng)商，分析各供應(yīng)商優(yōu)劣，確定兩家以上備選合作供應(yīng)商。5.1.4采購(gòu)部相關(guān)人員與備選供應(yīng)商談判，主要以產(chǎn)品規(guī)格、交貨期確認(rèn)、價(jià)格和后期服務(wù)為重點(diǎn)談判項(xiàng)目，其中，采購(gòu)價(jià)格要符合公司底價(jià)制定要求。5.1.5采購(gòu)部相關(guān)人員根據(jù)談判結(jié)果擬定供應(yīng)商選定方案，報(bào)總經(jīng)理審批。5.1.6采購(gòu)部根據(jù)審批結(jié)果選定供應(yīng)商，并擬定采購(gòu)合同。5.2管理原則5.2.1規(guī)模相當(dāng)原則a、根據(jù)供應(yīng)商的管理水平、產(chǎn)品供應(yīng)鏈的管理要求、對(duì)供應(yīng)商的了解程度、有多家供貨的自由競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，應(yīng)考慮規(guī)模相當(dāng)?shù)墓?yīng)商進(jìn)行招標(biāo)比價(jià)。b、規(guī)模過(guò)小的供應(yīng)商，其產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)、售后服務(wù)等可能達(dá)不到公司規(guī)定的要求，應(yīng)謹(jǐn)慎選擇。5.2.2半數(shù)比例原則。采購(gòu)數(shù)量不能超過(guò)供應(yīng)商產(chǎn)能的50%，避免因該供應(yīng)商產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，影響到公司產(chǎn)品供應(yīng)鏈的正常運(yùn)行。5.2.3供應(yīng)商數(shù)量控制原則為避免受制于供應(yīng)商，且保持供應(yīng)商的相對(duì)穩(wěn)定性，降低采購(gòu)和管理成本，提高采購(gòu)效率，對(duì)同一種類(lèi)的物資采購(gòu)，應(yīng)該將供應(yīng)商盡量保持到1-3家，且有主輔之分。5.2.4供應(yīng)鏈戰(zhàn)略原則對(duì)只有幾家供應(yīng)商可供選擇的有限競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)及壟斷產(chǎn)品的獨(dú)家市場(chǎng)，采取戰(zhàn)略合作原則，公司與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，以獲取更好的質(zhì)量、更緊密的伙伴關(guān)系、更快的交貨期、更低的成本、更多的支持。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，更能適應(yīng)和滿(mǎn)足公司產(chǎn)品供應(yīng)鏈的需求，應(yīng)與之簽署戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議。5.2.5對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行有效整合，減少供應(yīng)商數(shù)量，尋找新的優(yōu)秀供應(yīng)商。淘汰不合格供應(yīng)商。5.3評(píng)審制度5.3.1供應(yīng)商評(píng)審制度的核心是供應(yīng)商的資格要求，包括業(yè)績(jī)、資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等。5.3.2供應(yīng)商評(píng)審制的目的是篩選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，淘汰不合格供應(yīng)商；評(píng)審的供應(yīng)商擇優(yōu)選擇。5.3.3以采購(gòu)部為主導(dǎo)，生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢等部門(mén)組成考核小組，共同選定2-3家供應(yīng)商（戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商除外），經(jīng)各公司負(fù)責(zé)人審批后，方可作為合格供方的供應(yīng)商。5.3.4對(duì)于致力于雙方共同發(fā)展的、有較高的商業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)的合格供應(yīng)商采取優(yōu)先進(jìn)入原則。5.3.5對(duì)于實(shí)行供應(yīng)商評(píng)審體系以前合作過(guò)的供應(yīng)商，經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)后可以?xún)?yōu)先進(jìn)入評(píng)審體系。5.3.6所有進(jìn)入體系的供應(yīng)商應(yīng)本著無(wú)償進(jìn)入的原則。5.3.7對(duì)不符合評(píng)審體系的供應(yīng)商由采購(gòu)部牽頭，會(huì)同生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢等跨部