2024年公司物資采購管理制度范本（二篇）

第11頁共11頁2024年公司物資采購管理制度范本機(jī)物料入庫及賬務(wù)管理一、機(jī)物料入庫流程1.采購的機(jī)物料到達(dá)倉庫后，業(yè)務(wù)員需立即通知倉庫進(jìn)行接貨，并協(xié)同倉庫管理員及使用部門共同對貨物進(jìn)行驗收。一旦發(fā)現(xiàn)任何問題，應(yīng)立即處理。2.若采購物資在入庫前因質(zhì)量或規(guī)格型號不符需退貨，業(yè)務(wù)員需填寫《物資退貨通知單》，并經(jīng)分管副總簽批后，方可辦理退貨手續(xù)。3.驗收合格的機(jī)物料應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。業(yè)務(wù)員需通過微機(jī)錄入《材料入庫單》，并打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫管理員及使用部門驗收簽字確認(rèn)。其中，若庫存計劃由倉庫管理員直接提報，則該《材料入庫單》需經(jīng)生產(chǎn)部主管簽字；若由分場（車間）提報，則需經(jīng)其部門主管簽字。4.《材料入庫單》的保存與流轉(zhuǎn)：白聯(lián)由倉庫留存，黃聯(lián)送交財務(wù)部審核，紅聯(lián)則由業(yè)務(wù)員附《入賬審批單》及購貨憑證，經(jīng)分管副總審核、總經(jīng)理簽批后，轉(zhuǎn)交財務(wù)部入賬。5.財務(wù)部對采購物資的入賬進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保入庫單與購貨憑證相符。如發(fā)現(xiàn)價格或費用存在問題，財務(wù)部將不予辦理入賬手續(xù)，并向總經(jīng)理報告處理。6.生產(chǎn)部門在領(lǐng)用機(jī)物料過程中，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時退庫并報告分管副總。采購部門將根據(jù)實際情況提出退貨、索賠或處罰等意見，并辦理相關(guān)退貨手續(xù)。7.對于因質(zhì)量問題或庫存調(diào)劑需退貨的采購入庫物資，業(yè)務(wù)員需錄入紅字《材料入庫單》，經(jīng)倉庫管理員核對簽字及分管副總簽批后，到財務(wù)部辦理沖賬和出門手續(xù)。二、外協(xié)新制品加工及維修管理1.外協(xié)新制品的加工需求由使用部門提報計劃，并附上維修單及相關(guān)技術(shù)要求（圖紙）。經(jīng)機(jī)物料倉庫簽字確認(rèn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦理。對于機(jī)配件的出廠維修，需在門衛(wèi)處做好進(jìn)出廠登記。2.外協(xié)新制品及維修完成后，其入庫、出庫流程與機(jī)物料采購入庫、出庫程序相同。三、機(jī)物料出庫及庫存管理（一）機(jī)物料出庫管理1.機(jī)物料的出庫需由領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》一式兩聯(lián)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后到倉庫領(lǐng)料。倉庫管理員留存一聯(lián)作為發(fā)料依據(jù)，并復(fù)查銷卡、微機(jī)錄入出庫單。另一聯(lián)則由倉庫管理員填寫價格后返回分場進(jìn)行內(nèi)部消耗核算。2.使用部門領(lǐng)用一般維修配件、生產(chǎn)用材料時，需經(jīng)分場（車間）主管或副職簽批；而整臺（套）器材、技術(shù)改造專件、容器等的領(lǐng)用，則需經(jīng)生產(chǎn)副總簽批。3.倉庫管理員需嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。對于生產(chǎn)部門維修領(lǐng)用的配件、器材、軸承、膠帶、工具及非一次性投入使用的材料等，一律實行以舊換新。4.機(jī)物料的銷售出庫由營銷部業(yè)務(wù)員通過微機(jī)錄入《銷售出庫單》，并加收管理費（近途____%，遠(yuǎn)途____%）。財務(wù)部負(fù)責(zé)審核打印，同時收取款項并開具發(fā)票，辦理出庫手續(xù)。出門聯(lián)需經(jīng)分管副總簽字后方可放行。（二）機(jī)物料庫存管理1.機(jī)物料的庫存應(yīng)根據(jù)使用性質(zhì)分為零庫存和定額庫存進(jìn)行嚴(yán)格控制。2.對于能在本市區(qū)采購到且非生產(chǎn)急需的物料（如工具、材料、雜品等），實行隨用隨買的零庫存策略。3.對多機(jī)臺生產(chǎn)設(shè)備常用的易損配件、器材實行定額庫存制度，按一周的用量進(jìn)行核定。當(dāng)庫存低于一周用量時，應(yīng)及時進(jìn)行補(bǔ)庫。對于單機(jī)臺生產(chǎn)設(shè)備的易損配件，則按最低庫存限量進(jìn)行管理，即用一個補(bǔ)一個。4.加強(qiáng)庫存賬齡管理，確保一般庫存物料的賬齡不超過兩個月。對于超過規(guī)定賬齡的物資需進(jìn)行分析處理，屬不正常庫存的應(yīng)及時調(diào)劑。5.財務(wù)部需加強(qiáng)對物資賬務(wù)的監(jiān)督管理，每月定期進(jìn)行庫存盤點。如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，必須查明原因并及時處理。月末時由財務(wù)部按盤存日期結(jié)賬并出具盤存表。6.對于因分場（車間）、部門計劃失誤造成的超過規(guī)定賬齡的積壓物資，綜合部將對其落實考核責(zé)任。四、消耗管理1.節(jié)能降耗、降低成本始終是企業(yè)管理的重點。公司每年將根據(jù)實際情況制定或修訂各分場（車間）、部門的月度消耗指標(biāo)，并進(jìn)行嚴(yán)格的控制和考核。2.各分場（車間）、部門需制定工段、輪班的消耗定額，并定期對維修工段和輪班的機(jī)物料消耗和流向進(jìn)行分析以加強(qiáng)消耗管理和考核。3.各分場（車間2024年公司物資采購管理制度范本（二）第一章總則第一條為更好地規(guī)范公司物資采購流程，強(qiáng)化內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，以確保持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營，特依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定本規(guī)定。第二條本制度適用于公司日常生產(chǎn)所需的原料、主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等采購活動。第三條針對費用報銷及零星物資的直接付款采購，不適用本制度。第四條公司固定資產(chǎn)的購置遵循本制度的規(guī)范。第二章物資采購規(guī)定第一條物資采購采取歸口管理，輔助材料和包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)，物資及辦公用品由人事行政部負(fù)責(zé)。如有特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可指定專人進(jìn)行專項采購。第二條所有采購人員需掌握市場動態(tài)，準(zhǔn)確預(yù)測供應(yīng)變化，確保采購物資質(zhì)量合格，價格合理，供貨及時。第三條實施合同管理，采購?fù)ǔＰ枧c供應(yīng)商簽訂合同，明確供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款支付方式、供貨方式及違約責(zé)任等。否則，由此造成的損失由采購人員承擔(dān)。第四條推行比價采購，確保采購物資價格低廉且質(zhì)量優(yōu)良。第五條采購人員對采購物品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。如因失職導(dǎo)致偽劣產(chǎn)品采購，采購人員需承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。同時，禁止采購人員接受回扣。若發(fā)現(xiàn)此類行為，除追繳回扣款項外，將視情節(jié)嚴(yán)重程度進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第三章物資入賬及付款程序第一條采購物資到貨后，采購人員應(yīng)按規(guī)辦理入庫手續(xù)。第二條采購付款一般遵循先入賬后付款原則。特殊情況需預(yù)付的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可辦理預(yù)付款手續(xù)。第三條采購付款實行審批制度，采取入賬和簽批付款分離的管理方式，具體流程如下：1.采購人員需先完成入賬手續(xù)，方可申請付款審批，否則財務(wù)部門有權(quán)拒絕付款。2.付款申請需由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審