2024年ktv收銀出納員崗位職責（二篇）

第2頁共2頁2024年ktv收銀出納員崗位職責1、每日需對審核無誤的會計憑證執(zhí)行現(xiàn)金收付操作：(1)在收付款過程中，仔細復核會計憑證及付款單，一旦發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全或錯誤，應(yīng)立即退回會計部門進行更正，確保憑證的準確性。(2)在收付時，應(yīng)現(xiàn)場清點，避免差錯。對于大額交易，必須有專人進行復核。2、每日基于審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：(1)現(xiàn)金日記賬的內(nèi)容必須與會計憑證保持一致，不得擅自增減。(2)日記賬的記錄應(yīng)連續(xù)，不得有跳行或隔頁現(xiàn)象，同時禁止損壞賬簿或撕毀賬頁。(3)文字和數(shù)字需保持清晰整潔，一旦需要修改，必須按照會計規(guī)定執(zhí)行。3、負責每日營業(yè)款的核對與收繳，根據(jù)主管和經(jīng)理的指示準備和儲備現(xiàn)金。4、按時發(fā)放工資和獎金，并編制相應(yīng)的記賬憑證。5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，力求每日結(jié)算現(xiàn)金，每月結(jié)算后編制現(xiàn)金庫存表。6、銀行賬戶管理和支票操作：(1)確保部門收到的支票及時送交銀行入賬，獲取的銀行回單應(yīng)及時登記并轉(zhuǎn)交給會計進行賬務(wù)處理。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬并重新開具支票。(2)每月____日前完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，詳細核查每筆未入賬款項的原因，對錯誤賬目立即更正，以將未入賬款項的誤差降至最低。(3)根據(jù)領(lǐng)導批準的申請單開具支票，填寫時確保時間、金額、賬號及收款人信息無誤。支票開具遵循特定的審批權(quán)限。(4)妥善保管空白支票，開出后按順序登記。確保支票和印章分開存放。7、會計憑證的匯總與管理：(1)每日下午4:30開始匯總當日憑證，確保在下班前將匯總表及憑證交至電腦室。如憑證數(shù)量少于____張，可適當推遲至次日。(2)匯總過程中，需核實每張憑證的現(xiàn)金或銀行存款編號，以及金額的大、小寫是否準確無誤。(3)每月初，應(yīng)對上月的會計憑證進行整理，檢查編號是否連續(xù)無誤，確認無誤的憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。(4)所有會計憑證、報表及相關(guān)文件應(yīng)專門存儲，使用專門的柜子分類存放，并確保出入庫均有記錄。2024年ktv收銀出納員崗位職責（二）1、承擔接收和處理客戶消費憑證及單據(jù)的責任，確保準確無誤地將各種菜品、飲品的詳細信息及編號錄入收銀系統(tǒng)。2、執(zhí)行客戶消費的記賬任務(wù)，精確且高效地生成并打印消費賬單，確保及時完成客戶的賬目結(jié)算。3、嚴格遵循規(guī)定處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客戶賬戶及掛賬，確保與相關(guān)報表和賬單保持一致。4、編制當班營業(yè)日報、財務(wù)報告及調(diào)整表，確保數(shù)據(jù)的完整性和準確性。5、妥善保管賬單和發(fā)票，嚴格遵循規(guī)定進行使用和登記。6、耐心解答客戶在結(jié)賬過程中遇到的任何疑問，若無法提供滿意的解決方案或遇到復雜問題，應(yīng)及時上報上級主管。7、正確操作和維護收銀設(shè)備，確保其正常運行，并進行必要的清潔保養(yǎng)工作。8、在營業(yè)開始前和結(jié)束