2024年辦公室出納的職責(zé)（三篇）

第1頁共1頁2024年辦公室出納的職責(zé)1、嚴(yán)格遵循建設(shè)單位會計準(zhǔn)則，精確計算工程成本，避免成本虛增、混淆或不合規(guī)的成本分?jǐn)偅_保工程成本數(shù)據(jù)的可靠性、精確性和完整性。2、參與建筑項目的招標(biāo)投標(biāo)、工程造價控制、施工合同的簽訂、施工監(jiān)督以及工程驗收環(huán)節(jié)；有效控制成本性支出，合理利用基本建設(shè)資金。3、高效執(zhí)行基本建設(shè)項目的會計核算任務(wù)；依據(jù)施工合同和購銷合同，處理工程預(yù)付款、進度款、結(jié)算款及材料貨款的結(jié)算事務(wù)。4、編制基本建設(shè)年度支出預(yù)算和年度基本建設(shè)財務(wù)決算報告。5、編制竣工項目的財務(wù)決算，確定完成建設(shè)項目的資產(chǎn)價值，辦理相應(yīng)的資產(chǎn)移交手續(xù)。6、負(fù)責(zé)基本建設(shè)財務(wù)會計核算資料的歸檔管理工作。7、收集和整合基本建設(shè)資金使用和管理的信息，編制投資項目投資效益分析報告。8、與其他團隊成員協(xié)作，完成處(科)長分配的其他任務(wù)。2024年辦公室出納的職責(zé)（二）1.全面遵循金融法規(guī)與儲匯局的所有規(guī)定，確保操作流程及交接程序的嚴(yán)謹(jǐn)性，以保障資金安全無虞。2.每日準(zhǔn)確記錄繳協(xié)款，精細(xì)管理資金流動，確保賬實相符，實現(xiàn)資金入行精確度達____%。3.對網(wǎng)點的撥款單需迅速且精確地進行配款處理，將協(xié)款與庫存分別妥善存入保險箱，并嚴(yán)格執(zhí)行交接程序。4.負(fù)責(zé)資金的收繳及銀行存款操作，與銀行人員共同核對現(xiàn)金數(shù)額，確保資金全額入賬，并即時將回單交由會計進行賬務(wù)處理。5.對個人負(fù)責(zé)的保險箱鑰匙應(yīng)妥善保管，嚴(yán)禁非授權(quán)使用。6.嚴(yán)格遵守安全保密原則，不得向任何未經(jīng)授權(quán)的人員透露啟運時間、地點、押運金額等敏感信息。7.完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他臨時性任務(wù)。2024年辦公室出納的職責(zé)（三）1、遵循國家關(guān)于現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算的法規(guī)，準(zhǔn)確執(zhí)行現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算操作。根據(jù)會計人員審核并簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，然后辦理相應(yīng)的收支事務(wù)。2、確保現(xiàn)金賬和銀行賬的精確性，基于已完成的收付憑證，逐日逐筆按順序進行記錄，并每日計算余額。實施"日清日結(jié)"，定期盤點現(xiàn)金庫存，確?，F(xiàn)金賬戶余額與實際庫存的對應(yīng)性和一致性。3、在支付現(xiàn)金時，必須嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。對于不合規(guī)或不真實的記賬憑證，應(yīng)拒絕支付，并要求制單人立即更正，嚴(yán)重情況及時向財務(wù)主管報告。4、嚴(yán)格遵守銀行設(shè)定的庫存現(xiàn)金限額，超出限額的現(xiàn)金需當(dāng)日存入銀行。禁止以非正式單據(jù)充抵現(xiàn)金，嚴(yán)禁挪用公款或保留賬外現(xiàn)金。5、妥善保管并嚴(yán)格管理印章、支票、匯票及有價證券，不得外借支票，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票。6、正確使用和審核銀行結(jié)算憑證，有效處理銀行存款的收付業(yè)務(wù)。確保賬戶金額與銀行單據(jù)的同步性，對未達賬項迅速調(diào)查。月底需編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7、每月與