簡要版公司財務(wù)制度（標(biāo)準(zhǔn)版）

/簡要版公司財務(wù)制度（公司內(nèi)部協(xié)議書、合同模板）甲方：**單位或個人乙方：**單位或個人簽訂日期：**年**月**日簽訂地點：**省**市**地簡要版公司財務(wù)制度

每個公司的財務(wù)制度都不同,尤其是剛開始的單位,規(guī)模不是很大的,一般的財務(wù)制度都會以簡單為主。以下的簡要的公司財務(wù)制度資料,僅供參考。一.庫存現(xiàn)金管理

1.公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。

2. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時查明原因,報告單位領(lǐng)導(dǎo),并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

3. 不準(zhǔn)用"白條"入帳。

4. 不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

5. 到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6. 現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7. 現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。

8. 現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

9. 出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定.二.銀行存款管理

1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2. 公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。

4. 銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、 支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。5從銀行取回的各種結(jié)算憑證,要及時入帳。6公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳,出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。7銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項必須及時查明原因,對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進(jìn)行更正,對未達(dá)帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致,應(yīng)盡快解決。8空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。三.往來帳款的管理1應(yīng)收帳款的管理:公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標(biāo)準(zhǔn)及時開據(jù)發(fā)貨票后,由財務(wù)部作好帳務(wù)處理,編制會計記賬憑證,登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來的會計賬簿,同時要定期與銷售部門進(jìn)行核對,保證雙方賬賬核對一致。

2. 其他應(yīng)收款的管理:公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后及時報銷,每年12月中旬進(jìn)行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理,進(jìn)行還舊借新。

3. 應(yīng)付帳款的管理:公司各部門因采購形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)及時進(jìn)行帳務(wù)處理,登記相應(yīng)的帳簿,定期與相關(guān)部門對帳,保證雙方賬賬核對一致。四.內(nèi)部牽制:

1.公司實行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度

2. 非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。

3. 庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。

4. 現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

本范文文章系精心整理，難免有不足之處，歡迎批評指正。當(dāng)我準(zhǔn)備簽署合同或協(xié)議時，我會格外小心，確保自己不會落入一些常見的陷阱之中。下面是我總結(jié)的一些注意事項，以及如何避免這些坑的方法：###簽署合同、協(xié)議注意事項1.**核實對方身份與資質(zhì)**：-在簽署任何合同之前，我會先驗證對方的身份和主體資格。如果對方是個人，我會要求查看身份證件，并保留復(fù)印件。如果是公司，則需查詢其工商注冊信息，以確保該公司確實存在且處于正常運營狀態(tài)。2.**審查合同內(nèi)容**：-我會仔細(xì)審閱合同中的每一個條款，尤其是那些關(guān)于付款條件、交付時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任和爭議解決機(jī)制的部分。我會確保這些條款清晰明確，并且符合我的期望和需求。3.**關(guān)注細(xì)節(jié)**：-我會特別留意合同中的小字條款，因為這些地方往往隱藏著重要的信息。例如，一些隱含的責(zé)任轉(zhuǎn)移、自動續(xù)簽條款或是不利的法律選擇條款等。4.**違約責(zé)任**：-我會檢查合同中關(guān)于違約責(zé)任的規(guī)定，包括違約金、賠償金以及其他可能的懲罰措施。這些條款應(yīng)該公平合理，既不過分嚴(yán)厲也不過于寬松。5.**保密條款**：-如果合同涉及到商業(yè)秘密或敏感信息，我會確保有適當(dāng)?shù)谋Ｃ軈f(xié)議來保護(hù)這些信息的安全。6.**知識產(chǎn)權(quán)歸屬**：-對于涉及創(chuàng)新作品或技術(shù)開發(fā)的合同，我會確保知識產(chǎn)權(quán)的歸屬得到明確說明。7.**簽署過程**：-我會在沒有空白行的地方簽名，以防止他人添加額外內(nèi)容。我還會使用不易擦除的墨水簽字筆來簽字，避免簽字被篡改。8.**明確日期**：-我會在合同上清楚地標(biāo)明簽署日期，這對于確定合同的有效期限和訴訟時效至關(guān)重要。###常見的套路及解決方案1.**虛假宣傳**：-**解決方案**：在簽訂合同之前，我會調(diào)查產(chǎn)品或服務(wù)的真實情況，比較廣告宣傳與實際情況的差異。2.**價格欺詐**：-**解決方案**：我會比較市場價格，確保折扣的真實性，并且了解合同中的定價策略。3.**質(zhì)量問題**：-**解決方案**：我會要求提供質(zhì)量保證書或樣品，并在合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收流程。4.**售后服務(wù)不到位**：-**解決方案**：在合同中詳細(xì)規(guī)定售后服務(wù)條款，包括維修、退換貨等服務(wù)的承諾。5.**附加費用**：-**解決方案**：要求對方列出所有可能產(chǎn)生的費用，并在合同中明確列出，避免出現(xiàn)隱藏費用。6.**不公平條款**：-**解決方案**：對于任何看起來不公平或不合理的條款，我會要求對方做出修改，必要時尋求法律咨詢。通過這些詳細(xì)的步驟和預(yù)防措施，我可以最大程度地減少簽署合同過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險，并確保自己能夠在合同關(guān)系中得到應(yīng)有的保護(hù)。本范文文章系精心整理，難免有不足之處，歡迎批評指正。當(dāng)我準(zhǔn)備簽署合同或協(xié)議時，我會格外小心，確保自己不會落入一些常見的陷阱之中。下面是我總結(jié)的一些注意事項，以及如何避免這些坑的方法：###簽署合同、協(xié)議注意事項1.**核實對方身份與資質(zhì)**：-在簽署任何合同之前，我會先驗證對方的身份和主體資格。如果對方是個人，我會要求查看身份證件，并保留復(fù)印件。如果是公司，則需查詢其工商注冊信息，以確保該公司確實存在且處于正常運營狀態(tài)。2.**審查合同內(nèi)容**：-我會仔細(xì)審閱合同中的每一個條款，尤其是那些關(guān)于付款條件、交付時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任和爭議解決機(jī)制的部分。我會確保這些條款清晰明確，并且符合我的期望和需求。3.**關(guān)注細(xì)節(jié)**：-我會特別留意合同中的小字條款，因為這些地方往往隱藏著重要的信息。例如，一些隱含的責(zé)任轉(zhuǎn)移、自動續(xù)簽條款或是不利的法律選擇條款等。4.**違約責(zé)任**：-我會檢查合同中關(guān)于違約責(zé)任的規(guī)定，包括違約金、賠償金以及其他可能的懲罰措施。這些條款應(yīng)該公平合理，既不過分嚴(yán)厲也不過于寬松。5.**保密條款**：-如果合同涉及到商業(yè)秘密或敏感信息，我會確保有適當(dāng)?shù)谋Ｃ軈f(xié)議來保護(hù)這些信息的安全。6.**知識產(chǎn)權(quán)歸屬**：-對于涉及創(chuàng)新作品或技術(shù)開發(fā)的合同，我會確保知識產(chǎn)權(quán)的歸屬得到明確說明。7.**簽署過程**：-我會在沒有空白行的地方簽名，以防止他人添加額外內(nèi)容。我還會使用不易擦除的墨水簽字筆來簽字，避免簽字被篡改。8.**明確日期**：-我會在合同上清楚地標(biāo)明簽署日期，這對于確定合同的有效期限和訴訟時效至關(guān)重要。###常見的套路及解決方案1.**虛假宣傳**：-**解決方案**：在簽訂合同之前，我會調(diào)查產(chǎn)品或服務(wù)的真實情況，比較廣告宣傳與實際情況的差異。2.**價格欺詐**：-**解決方案**：我會比較市場價格，確保折扣的真實性，并且了解合同中的定價策略。3.**質(zhì)量問題**：-**解決方案**：我會要求提供質(zhì)量保證書或樣品，并在合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收流程。4.**售后服務(wù)不到位**：-**解決方案**：在合同中詳細(xì)規(guī)定售后服務(wù)條款，包括維修、退換貨等服務(wù)的承諾。5.*