2024年公司財務(wù)部門工作計劃范例（二篇）

第4頁共4頁2024年公司財務(wù)部門工作計劃范例一、在轄內(nèi)信用社的資金使用工作中，我們實現(xiàn)了全轄的平穩(wěn)支付與穩(wěn)健經(jīng)營。二、我們高度重視并認(rèn)真完成了上級行、辦事處、銀監(jiān)局及政府部門所需統(tǒng)計報表的報送工作。鑒于財務(wù)部需處理的報表種類繁多，且上報時間要求嚴(yán)格，加之來自監(jiān)管部門、人民銀行及地方政府的各項報表、材料及統(tǒng)計數(shù)據(jù)等任務(wù)繁重，我們克服了時間緊迫與任務(wù)繁重的挑戰(zhàn)，通過精心規(guī)劃與高效執(zhí)行，加班加點，最終保質(zhì)保量地完成了上級部門下達的各項工作任務(wù)。三、我們加強了對會計工作的管理與監(jiān)督，并確保了各項規(guī)范工作的有效落實。通過依據(jù)相關(guān)會計法規(guī)及管理制度、辦法進行檢查，我們及時發(fā)現(xiàn)并糾正了存在的問題，從而確保了各項基本制度、崗位責(zé)任制及會計財務(wù)法規(guī)制度的嚴(yán)格執(zhí)行。我們還實施了季度性的格式化、作業(yè)式會計工作檢查，并對轄內(nèi)基層信用社的現(xiàn)金、空白重要憑證及大額支現(xiàn)情況進行了全面檢查，進一步規(guī)范并提升了會計賬務(wù)的處理水平。四、我們積極履行會計核算的指導(dǎo)與監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)格控制各項財務(wù)指標(biāo)，以確保各項經(jīng)營指標(biāo)的順利完成。年初，我們根據(jù)市辦下達的經(jīng)營計劃，為各社制定了全年經(jīng)營計劃，并按月、按季進行認(rèn)真的測算與分析，以更好地完成市辦下達的各項經(jīng)營指標(biāo)。五、我們及時上報了銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，并嚴(yán)格控制了各項風(fēng)險指標(biāo)，有效化解了經(jīng)營風(fēng)險。我們按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念，組織各社學(xué)習(xí)預(yù)警指標(biāo)的計算方法及通過吸收存款、嚴(yán)控大額貸款、按月結(jié)息收息等手段來控制預(yù)警指標(biāo)和化解風(fēng)險。此舉使得各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、最大一戶貸款比例等關(guān)鍵指標(biāo)上均實現(xiàn)了顯著提升。六、我們始終將反洗錢的宣傳防范工作放在首位，并切實抓好了信用社大額現(xiàn)金的備案及上報工作。為提高反洗錢工作水平并規(guī)范業(yè)務(wù)操作，我們組織各信用社反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組及崗位人員多次召開專門會議與培訓(xùn)活動，深入了解國際、國內(nèi)反洗錢工作形勢及相關(guān)政策法規(guī)。同時我們還加強了日常監(jiān)管與數(shù)據(jù)報送工作以確保操作無風(fēng)險。七、我們嚴(yán)格按照人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求審核開戶手續(xù)以確保合規(guī)性。對于手續(xù)完備的申請我們會在審核后錄入賬戶管理系統(tǒng)中并報請市人民銀行進行最終審核核準(zhǔn)。八、我們認(rèn)真開展了專項央行票據(jù)考核兌付的跟蹤考核工作。作為財務(wù)部我們負(fù)責(zé)票據(jù)考核兌付后各項數(shù)據(jù)的具體測算工作。鑒于票據(jù)考核工作的政策性強且時間緊迫我們克服了重重困難按時完成了各項考核達標(biāo)工作。九、我們?yōu)橹泻拖到y(tǒng)的上線做了充分準(zhǔn)備并在上線后順利開展了會計核算工作。通過精心安排與加班加點我們順利完成了綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作并為后續(xù)核算工作打下了堅實基礎(chǔ)。十、對于未來的年度工作計劃我們已制定了詳細方案：1.我們將繼續(xù)高效完成財務(wù)、會計、統(tǒng)計、非信貸五級分類、財政快報、反洗錢、結(jié)算、改革及監(jiān)測等各類報表的填報、匯總及上報工作。同時我們還將按月監(jiān)測各項經(jīng)營指標(biāo)及績效考核完成情況并按季進行財務(wù)會計檢查以確保工作質(zhì)量與效率。2.我們計劃在指定時間前完成賬戶聯(lián)網(wǎng)核查工作并組織相關(guān)培訓(xùn)與賽帳活動以提升團隊整體能力。3.我們將積極配合網(wǎng)絡(luò)中心完成“金信工程”的各項工作任務(wù)以確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行與數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。4.針對信貸五級分類單軌運行的情況我們將根據(jù)監(jiān)管要求制定來年呆賬準(zhǔn)備、應(yīng)付利息及其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的提取計劃并按季度列賬以逐步達到準(zhǔn)備金提取標(biāo)準(zhǔn)。5.我們將積極配合風(fēng)險管理部門加大呆賬貸款核銷力度并嚴(yán)格按照規(guī)章制度進行操作以確保已核銷貸款的賬務(wù)處理工作準(zhǔn)確無誤。6.我們將積極協(xié)調(diào)市區(qū)級財政部門以落實年度風(fēng)險準(zhǔn)備金政策并爭取補貼按時足額到位以支持信用社的穩(wěn)健發(fā)展。7.我們將與國、地稅部門保持密切溝通以協(xié)調(diào)各項稅費減免及納稅申報等相關(guān)事宜以減輕信用社的稅負(fù)壓力。展望未來我們將一如既往地做好上述工作并全力以赴提升綜合系統(tǒng)的會計核算質(zhì)量同時加強賬戶管理、會計核算、費用列支及現(xiàn)金等方面的檢查工作。我們堅信只要我們嚴(yán)格按照上級部門的指示精神抓住機遇克難奮進開拓進取團結(jié)務(wù)實真抓實干就一定能夠取得更加輝煌的成績。2024年公司財務(wù)部門工作計劃范例（二）針對未來三年的規(guī)劃，結(jié)合本公司的實際情況，公司財務(wù)部將一如既往地致力于日常會計核算工作的優(yōu)化與高效服務(wù)提供，并重點聚焦于兩大核心任務(wù)：一是完善財務(wù)制度與推進規(guī)范管理，二是加強學(xué)習(xí)教育與服務(wù)內(nèi)功的錘煉，旨在為公司的持續(xù)發(fā)展壯大提供堅實、高效的財務(wù)支持與保障。一、強化規(guī)范管理，確保日常核算精準(zhǔn)高效1.嚴(yán)格遵循會計法及企業(yè)會計制度，根據(jù)公司核算需求與部門實際，精心完成財務(wù)軟件的初始化設(shè)置，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。2.積極配合會計師事務(wù)所，對公司第七年度年終會計報表進行全面審計，并按要求高效完成報表匯總與上報工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。3.協(xié)同外部審計機構(gòu)，對總公司上年度財務(wù)收支進行細致審計，以提升資金使用的經(jīng)濟效益與透明度。4.緊密配合公司領(lǐng)導(dǎo)層，科學(xué)制定各責(zé)任中心的經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)預(yù)算，并積極參與財務(wù)管理制度的修訂與完善工作，持續(xù)強化財務(wù)制度建設(shè)。5.扎實做好日常會計核算，清晰劃分資金渠道，嚴(yán)格審核原始憑證，準(zhǔn)確運用會計科目，確保會計憑證編制與記賬工作的及時性、準(zhǔn)確性。同時，強化出納工作的規(guī)范性，確保現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的合規(guī)性與高效性。6.密切關(guān)注銷售部門的貨款回收情況，積極協(xié)助催收工作，保障公司資金回籠的順暢進行。7.多渠道籌措資金，確保公司資金運營的持續(xù)穩(wěn)定與高效流轉(zhuǎn)。8.加大新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的開拓力度，以跨越式發(fā)展為目標(biāo)，在認(rèn)識、機制、措施及組織推動等方面全面發(fā)力，力爭在短時間內(nèi)實現(xiàn)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的投資與發(fā)展，搶占市場先機。9.高效完成公司董事會及CEO交辦的其他臨時性財務(wù)工作。二、夯實基礎(chǔ)防范，筑牢安全防線1.嚴(yán)格貨幣資金安全管理，定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全隱患，確?，F(xiàn)金庫存合理且設(shè)備完好。一旦發(fā)現(xiàn)隱患，立即整改并上報。2.強化票證管理安全，完善現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票及各類有價票證的管理制度與安全防范措施，確保票證管理的萬無一失。3.落實防火安全責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定，確保每日下班時切斷主電源。同時，加強對辦公室吸煙行為的監(jiān)管，確保辦公環(huán)境安全無虞。4.加強防盜安全措施的檢查與維護，確保各項防盜設(shè)施完好有效，發(fā)現(xiàn)問題及時上報并處理。三、優(yōu)化考核考評機制，提升工作質(zhì)量1.嚴(yán)格遵守《會計人員職業(yè)道德》及相關(guān)規(guī)定，對違規(guī)行為堅決提出處理意見，維護良好的職業(yè)風(fēng)尚。2.強化考勤管理，嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，確保日常工作的有序進行。3.建立健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括財務(wù)管理、財產(chǎn)物資管理及清查盤點、行政管理等制度，并實行崗位責(zé)任制，明確各崗位職責(zé)與工作流程，促進企業(yè)管理水平的整體提升。4.構(gòu)建自我約束的企業(yè)機制，嚴(yán)格審核費用開支，控制預(yù)算規(guī)模，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制，確保資金使用的計劃性、定額性。四、注重素質(zhì)培養(yǎng)，推動財務(wù)隊伍建設(shè)隨著公司規(guī)模的不斷擴大與市場競爭的日益激烈，提升財務(wù)人員素質(zhì)成為當(dāng)務(wù)之急。我們將從以下幾個方面入手：1.加強法制教育與職業(yè)道德建設(shè)，組織學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度等法律法規(guī)，提高財務(wù)人員的法制觀念與職業(yè)道德水平，樹立依法理財?shù)膱远ㄐ拍睢?.強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)與知識更新，定期舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，拓寬財務(wù)人員的知識面與業(yè)務(wù)技能。同時，加強計算機知