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文檔簡介

內部控制─第一 則第二 崗位分工及授權批準第三 資金收入管理第四 資金支出管理第五 資金結算中心第六 現(xiàn)金和銀行存款的管理第七 票據(jù)及有關印章的管理第八 監(jiān)督檢查第九 則第十三條對于資金收入，集團公司應建??1223535、設??“7第三十八條本制度 日起執(zhí)行****** 采購合同采購合同或項目批權限以內的日常性支出、黨團工會經(jīng)費直權限以內的日常性支出、黨團工會經(jīng)費直憑原始票據(jù)填寫單聯(lián)的憑原始票據(jù)填寫單聯(lián)的（大寫）￥：（小寫□現(xiàn)金□支 （號碼）□其 （大寫）仟佰拾元角分（大寫（收款單位章（大寫（小寫期初本月本月****付款項目負責人 編制單位（部門）：123

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