深圳十一郎區(qū)塊鏈共享汽車公司財務部崗位職責

深圳十一郎（shiyilang）共享汽車PAGE十一郎（shiyilang）共享汽車財務部崗位職責：財務部是公司財務管理、會計核算的職能部門。同時對公司所屬存量資產(chǎn)進行運營管理。其主要職責是：1、負責公司資金的統(tǒng)一管理和調度；2、主持公司資金總收支計劃，參與投資項目計劃的編制;3、完成公司財務日常收支。遵循各項會計制度，按照《會計法》嚴格執(zhí)行各項財務制度，加強對會計憑證的審核，確保會計工作的規(guī)范化；4、參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策;5、完善企業(yè)內部財務管理制度。遵守公司財務管理制度，貫徹落實國家各項財稅法規(guī)和制度，審核企業(yè)重要的財務項目,保證其合法經(jīng)營.及時反映在營運資金、投資中存在的問題，分析原因，提出改進措施;6、按照規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度財務會計報表,搞好年度會計決算工作；7、負責公司財務收支、成本費用、財務成果的資產(chǎn)的會計核算。定期編報會計報表和匯總會計報表；8、負責固定資產(chǎn)的管理。會同綜合部等有關部門,辦理固定資產(chǎn)的構建、轉移、報廢等財務審核手續(xù)，正確提取折舊，定期組織盤點。做到賬、卡、物相符；9、負責流動資金的管理。會同綜合部等有關部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符.同時，區(qū)別不同部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金;10、負責對公司低值易耗品盤點核對.配合綜合部等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費;11、負責公司資金收、撥，按時上交稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金,保管好有關印章、空白收據(jù)、空白支票；12、負責企業(yè)資產(chǎn)的抵押和有償轉讓等工作；13、負責公司會計稽核工作，加強會計檔案的管理工作；14、負責員工社會保險、醫(yī)療保險、住房公積金等方面的統(tǒng)籌管理,代扣代繳。各子公司根據(jù)各自公司的實際情況合理配置部門，并制定各部門的職能說明,報交投公司備案。日常報銷制度第一章總則第一條為了加強公司內部財務管理，規(guī)范公司財務報銷行為，合理控制費用支出,特制定本制度，各子公司參照執(zhí)行。第二章借款管理制度第二條借款1、出差借款:出差人員憑《借款單》辦理借款，《借款單》須經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，注明借款事由、金額（大小寫須完全一致，不得涂改），出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續(xù)；2、其他臨時借款（如周轉金等）：10000元以下(含10000元）經(jīng)主管副總經(jīng)理審批；10000元以上經(jīng)總經(jīng)理或協(xié)管領導審批后借支，六個月內辦理報銷還款手續(xù)；3．各項借款應提前一天通知財務部備款;4．支票領用：原則上發(fā)票經(jīng)批準報銷后到財務部領取支票,不借用空白支票，確實需要攜帶空白支票辦理業(yè)務的,須由財務部出納人員共同辦理；5．借款銷賬時應以《借款單》為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍（包括用途、金額等）使用的，須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準，否則財務人員有權拒絕銷賬;6．借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借款者轉為個人借款從工資或補助中扣回。第三條日常費用報銷制度1．報銷人必須取得相應的合法票據(jù)，且票據(jù)的填寫符合規(guī)定，經(jīng)辦人必須簽名；2．如實填寫《費用報銷審批單》，嚴格按單據(jù)要求項目詳細填寫，注明附件張數(shù)，金額大小寫必須完全一致（不得涂改），并簡述費用使用內容或事由;3．將填寫無誤的《費用報銷審批單》報部門負責人審核、財務部審核、分管副總經(jīng)理審核，經(jīng)協(xié)管領導審批后，到財務部報銷.第四條差旅費報銷制度公司差旅費報銷參照《秦皇島市市直機關和事業(yè)單位差旅費報銷管理辦法》執(zhí)行附件：秦皇島交通建設投資有限公司費用報銷審批單年—月-日項目用途票據(jù)數(shù)量金額（元）經(jīng)辦人公司領導批示:財務審核：部門負責人審核:經(jīng)辦人:固定資產(chǎn)管理辦法第一章總則第一條為了加強固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)的使用效率，保護公司財產(chǎn)，防止資產(chǎn)流失,結合公司實際情況特制定本辦法，各子公司參照執(zhí)行。第二條本辦法所稱固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上，單位價值在2000元以上，并在使用過程中保持原有形態(tài)的資產(chǎn)，包括房屋、辦公設備、電子設備、運輸設備、機械設備、工具器具等。第三條固定資產(chǎn)管理是指對固定資產(chǎn)的計劃、購置、驗收、登記、領用、使用、調用、維修、報廢等全過程的管理。第四條公司綜合部是公司固定資產(chǎn)管理的主體部門，負責固定資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。第二章固定資產(chǎn)的申請、審批和購置第五條購置固定資產(chǎn)須提出書面申請,詳細注明購置原因，報公司綜合部，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可購置。第六條固定資產(chǎn)購置的申請、審批程序1、各部門購置固定資產(chǎn)，須填寫《固定資產(chǎn)購置申請審批表》，由部門負責人提出申請，報部門分管副總經(jīng)理簽署意見，經(jīng)公司綜合部審查后，報總經(jīng)理審批;2、公司固定資產(chǎn)購置由公司綜合部負責。第七條固定資產(chǎn)購置原則1、必須滿足日常工作的需要、必須有明確的用途、依照審批權限獲得批準；2、固定資產(chǎn)的購置工作應當遵循“科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約"的原則，擬購置的固定資產(chǎn)應符合“優(yōu)質產(chǎn)品、優(yōu)良價格、優(yōu)質服務"的“三優(yōu)”條件。第三章固定資產(chǎn)的驗收、登記與領用第八條固定資產(chǎn)的驗收入庫固定資產(chǎn)購置后，采購部門與使用部門應組織有關人員按申請審批表和購貨協(xié)議進行驗收并辦理入庫手續(xù)。入庫時應填寫《固定資產(chǎn)入庫驗收單》，一式兩份,一份存留，一份交采購部門作報銷憑證。財務部在報銷時必須查驗《固定資產(chǎn)購置申請審批表》、《固定資產(chǎn)入庫驗收單》,如手續(xù)不全，拒絕報銷。第九條固定資產(chǎn)驗收合格后，綜合部應對固定資產(chǎn)進行分類編號,錄入固定資產(chǎn)的基本資料（包括編號、型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷商、價格、購置人、驗收人、使用部門、使用人、存放地點、保修情況等）。財務部應通過固定資產(chǎn)核算及管理系統(tǒng)建立固定資產(chǎn)總賬和臺賬。第十條使用部門在領用固定資產(chǎn)時應填寫《固定資產(chǎn)使用保管登記表》,并辦理相應的領用手續(xù)。第四章固定資產(chǎn)的使用、管理與維護第十一條各部門要指定專人負責固定資產(chǎn)管理并建立實物臺賬；個人使用的固定資產(chǎn)，由本人負責管理，責任到人。固定資產(chǎn)使用人、使用地點變動,應由轉出部門提出申請，到綜合部辦理相關手續(xù)并報財務部備案，方可進行轉移。第十二條固定資產(chǎn)的維護由綜合部負責，使用期間發(fā)生故障或損壞時，應立即通知綜合部。第十三條固定資產(chǎn)搬出辦公樓須填報《物品進出通知單》,經(jīng)綜合部負責人簽字后,方可放行。第十四條公司員工調離或辭職、辭退時，應辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。綜合部對固定資產(chǎn)清收完畢后,方可在《離職審批表》上簽署意見.第十五條公司每年進行一次固定資產(chǎn)的清查，由綜合部、財務部負責.第五章固定資產(chǎn)的折舊與報廢第十六條財務部按財務會計制度負責固定資產(chǎn)核算并按規(guī)定計算固定資產(chǎn)折舊。第十七條固定資產(chǎn)在每次盤點清查后統(tǒng)一報廢，特別情況可申請專項報廢.固定資產(chǎn)報廢時，由使用部門提出申請，經(jīng)公司綜合部、財務部審核，報公司總經(jīng)理批準后方可報廢。固定資產(chǎn)批準報廢后要及時進行賬務、實物處理。第十八條報廢固定資產(chǎn)的處理辦法1、對已批準報廢的固定資產(chǎn)進行遴選。通過適當維護、修理,能夠繼續(xù)使用的物品由綜合部負責調劑給有需求的部門繼續(xù)使用；2、由綜合部、財務部負責對已批準報廢并經(jīng)遴選后剩下的物品進行作價處理。第六章罰則第十九條因管理不善造成固定資產(chǎn)損壞、丟失的,造成的經(jīng)濟損失由當事人承擔。第二十條未按規(guī)定報批、擅自購置固定資產(chǎn)的，追究當事人責任。造成經(jīng)濟損失的，按損失金額賠償。第七章附則第二十一條本辦法由公司財務部會同綜合部負責解釋.第二十二條各子公司、分公司固定資產(chǎn)管理遵照本制度執(zhí)行，各子公司、分公司購置固定資產(chǎn)類物品填寫《固定資產(chǎn)購置申請審批表》報公司,經(jīng)總經(jīng)理同意后方可購置。第二十三條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附件：固定資產(chǎn)購置申請審批表申請部門

申請時間

固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量預計單價預計總價

總計

申請部門負責人意見

年月日綜合部意見

年月日財務部意見

年月日主管副總經(jīng)理意見

年月日總經(jīng)理意見

年月日公司固定資產(chǎn)入庫驗收單 年月日固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價總價采購人員驗收人員

公司固定資產(chǎn)使用保管登記表部門： 物品存放地:固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號數(shù)量編號原值領用人、時間使用保管人使用人變更備注

固定資產(chǎn)報廢申請審批表申請部門

經(jīng)辦人

申請時間

固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量購置原值殘值報廢原因

總計

申請部門負責人意見

年月日綜合部負責人意見

年月日財務部負責人意見

年月日主管副總經(jīng)理意見

年月日總經(jīng)理意見年月日固定資產(chǎn)領用責任狀

序號資產(chǎn)名稱單位數(shù)量領用日期領用人

固定資產(chǎn)管理承諾說明

我承諾：在秦皇島市交通投資有限公司任職期間,我將認真遵守公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定,做好我所領用固定資產(chǎn)的維護和保養(yǎng)，絕不轉借他人使用.如因我個人原因造成固定資產(chǎn)的損失，則相關經(jīng)濟責任和管理責任均由我個人承擔。承諾人： 時間：年月日

財務管理第十八條

公司決定子公司的重要財務事項，對子公司的財務活動進行有計劃、有組織、有目的的管理、監(jiān)督和控制,對子公司的財務指標進行核定和考核.第十九條子公司下述會計事項按照交投公司的有關財務管理制度執(zhí)行:

1、子公司按照會計制度的有關規(guī)定，提取資產(chǎn)減值準備和損失處理的內部控制制度,補充規(guī)定適用于子公司對各項資產(chǎn)減值準備事項的管理.子公司應按規(guī)定執(zhí)行,并在會計報表中予以如實反映；2、子公司日常會計核算和財務管理中所采用的會計核算方法應和公司保持一致；3、子公司按照交投公司編制合并會計報表和對外披露會計信息的要求,及時報送會計報表和提供會計資料。其會計報表同時接受公司委托的中介機構的審計。第二十條

子公司享有企業(yè)自主經(jīng)營的權利,應根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求，按照《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》的有關規(guī)定開展日常會計核算工作;按照交投公司財務管理各項制度的規(guī)定，做好財務管理基礎工作,加強成本、費用、資金管理。第二十一條

子公司按財務制度規(guī)定及時、準確地向公司報送會計報表和有關會計資料。第二十二條

子公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要合理籌集資金,建立資金預測及分析制度。

第二十五條

公司依照有關規(guī)定享有對子公司財產(chǎn)的所有權,并行使其所有者權利。第二十六條

子公司根據(jù)本公司的具體情況制定切實有效的資產(chǎn)管理辦法,報公司審批后執(zhí)行.交投公司享有以下權利:1、監(jiān)督、管理子公司固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)；2、監(jiān)督、管理子公司的各項收入；3、監(jiān)督、管理子公司的貨幣資金及往來帳款；第二十七條子公司未經(jīng)公司批準，不得對外出借資金和進行任何形式的擔保、抵押和質押。第二十七條

子公司每年12月上繳利潤。第二十八條子公司發(fā)生的可能對公司利益產(chǎn)生重大影響的重大交易或事項應及時上報公司,須經(jīng)批準或授權后方可施行。重大交易或事項包括但不限于子公司發(fā)展計劃及預算，重大投資,重大合同協(xié)議，重大資產(chǎn)收購、出售及處置，重大籌資活動，對外擔保和互保，對外捐贈,關聯(lián)交易，重大訴訟仲裁事項，重大行政處罰等.第二十九條子公司應于每年初根據(jù)業(yè)務開展情況本著厲行節(jié)約的原則編制日常支出年度預算，報公司審批后執(zhí)行，對年度預算外支出必須報公司批準后執(zhí)行。在經(jīng)營年度結束后，應及時編制日常支出財務決算，分析超支、節(jié)余原因，以便做好下一年度支出計劃。第三十條公司要加強對子公司財務工作的檢查，監(jiān)督子公司建立健全各項財務規(guī)章制度及財務指標考核體系，并對子公司的經(jīng)營成果進行有效的考核，以促進管理水平的提高。第三十一條子公司財務部