EAS藍圖設計-資金管理-

EAS實施藍圖資金管理--金蝶軟件（中國）2010年08日 作 版 更改參2010-8-拷貝 名 區(qū) 企業(yè)概 資金管理實施目標和價 資金管理總體業(yè)務藍 組織架 資金管理業(yè)務流 EASEASEASEAS資?監(jiān)資?結算&&1-資金管理分為：收付款管理、資金計劃、資金結算、銀企直聯(lián)、票據(jù)管理,1-

1-1、裕川干粉砂漿有限公司組織架構圖（按實際情況描繪客戶的組織架構圖(除了集團結算中心母賬戶撥付的資金外) 1-EAS的同一棵金額機構樹上的二家實體金融機構。單位內部賬戶和往來科目：兩者有且必有一個（不能同時為空，也不能同時存在）1-下級單位1.1流2.1.2.1手工錄入上劃（拔）3.1上劃（下拔）3.1上劃（下拔 4.1上劃（下拔）4.1審5.1判斷上劃（下拔5.16.1 7.1上劃（下拔）7.17.2付（收）7.2的收（付）7.1（付）8.1上劃（下拔）8.3理信息給EAS結 頁 8.3（收）6.1上劃（下拔）8.11-1-上劃周期和上劃日,2010-07-2010-07-A公司工A100040A100011B公司工B305010B100010C公司工C公司工10萬元，30172010-07-06AAA40BBB302010-07-30AAAAAA1BBBCCC7計算下?lián)?資?1-流程說明手工，下?lián)芙痤~＝0定額下?lián)?，下?lián)芙痤~＝A公司工AA21B公司工BB201.62.2CC2011119.52010-07-09AAABBB20CCC92010-07-16AAABBB20CCCEASEASEAS系統(tǒng)和銀行業(yè)務處理系統(tǒng)，整合了雙方EAS銀企互聯(lián)平臺。913個版本的接口。類編KD-ZJJS-時版節(jié)備1.12.13.1 6.1銀行付款單查 6.2接收收款記 6.3收款7.38.1資金下 8.2資金上9.3密 頁 1-EAS資金管理系統(tǒng)與銀行的網(wǎng)上銀行系統(tǒng)相聯(lián)接，企業(yè)直接通過EAS系統(tǒng)的界面就可享受銀行賬戶信息實時查詢、下載以及快速的轉賬支付EAS這個統(tǒng)一的平臺，即可享受到多家銀行提基礎設 出納接收收款信系統(tǒng)管 出納 調度設單可以在［銀行付款單查詢］中查詢。通過［銀行付款單查詢］可以查詢、導出(EXCEL)EASEASEAS （報銷 頁 1-流程目 描述完整的支票管理流 1、支票與支票印鑒（大小印）457流程適用范 所有需要使用支票的用序 流程節(jié) 角 操作說 備支票購 出

否則，空白支票狀態(tài)為[未使用支票分 出 支票分 將[庫存]狀態(tài)的空白支票分配給各個支票領 支票的使用 支票領 從支票的保管者手中領用空白支銷

支票的使用 支票填 當出納系統(tǒng)的[日記賬保存時自動核銷支票作 支票保管 支票作 由于換版、領用過程中的誤操作、領支票核 將已開票的支票與銀行日記賬的付款支票核 支票保管

生成憑 會只有登賬參數(shù)=[單據(jù)登賬]已登賬的支票自動變?yōu)椤耙押虽N”DAP規(guī)則－規(guī)則過濾中定義的默認條件）1.9.8.1.類編KD-ZJGL-PJGL-時版名稱名稱

結算中心票據(jù)管理 出 備務概要務概要

類 類 編

2.14.35.15.3

6.1

功能菜單→功能菜單→資金管理→票據(jù)管理→應收票據(jù)管理功能菜單→資金管理→票據(jù)管理→應收票據(jù)管理→→應收票據(jù)登記功能菜單→資金管理→票據(jù)管理→應收票據(jù)管理→應收票據(jù)查詢功能菜單→資金管理→票據(jù)管理→應收票據(jù)管理→應收票據(jù)登記功能菜單→4.3資金管理→票據(jù)管理→4.3→應收票據(jù)登記4.3功能菜單→資金管理→票據(jù)管理→應收票據(jù)管理→應收票據(jù)登記5.1功能菜單→資金管理→票據(jù)管理→應收票據(jù)管理→應收票據(jù)登記5.3功能菜單→資金管理→票據(jù)管理→應收票據(jù)管理→應收票據(jù)登記功能菜單→資金管理→票據(jù)管理→應收票據(jù)管理→應收票據(jù)登記08-05-08-05- 版

時時 1- 應收票據(jù)登結算中心票據(jù)的某張應收票據(jù)(登記狀態(tài))給集團內部單位(EAS構中的某個公司1.收票據(jù)的托管單位=外部金托管票據(jù)管理人 2.內部托管：委托內部金融機部托管。應收票據(jù)的內部3.登記狀態(tài)的應收票據(jù)才能進質 票據(jù)管理應收票據(jù)到期不能收應收票據(jù)到期收款不成功，轉為 1.9.8.3類編KD-ZJGL-PJGL-時版節(jié)備1.11.12.1功能菜單→資金2.12.1管理→票據(jù)管理→應付票據(jù)管理→應3.1功能菜單→資金3.1管理→票據(jù)管理→應付票據(jù)管理→應3.13.23.23.2功能菜單→資金管理→票據(jù)管理→應付票據(jù)管理→應4.1功能菜單→資金4.14.1管理→票據(jù)管理→應付票據(jù)管理→應結密頁1-流程目 應付票據(jù)的全過程管 36個月才需付款，相當于獲得了流程適用范 所有使用商業(yè)匯票的用戶序 流程節(jié) 1.9.9.3EAS產(chǎn)品來講：應付票據(jù)登記時申請單位與應付票據(jù)轉付：支持[對內轉付]和[對外轉付]

節(jié)

相關部 備1.1

1.12.1

2.1功能菜單→資金管理→融資管理→授信額度→授信額度新3.2只有金融機構一4.25.1被納入的額度將關

5.14.25.16.16.1

3.2功能菜單→資金管理→融資管理→授信額度→授信額度新功能菜單→資金管理→融資管理→

1-流程目 授信額度管 流程適用范 有授信額度管理的客序 流程節(jié) 角 操作說 備基礎設 信貸管理人

維護授信用途和主額度錄 信貸管理人 錄入未到期的授額度使 信貸管理人 申請銀行貸款應

額度關 信貸管理人 額度關 額度到期時沒有與銀行續(xù)簽合同額度納 信貸管理人 納入額 舊額度納入新額度后舊額度關 52005-10-01～2005-11-01，應能查出2005年10月1-2005年11月12005年9月1 2005年10月1 2005年11月1 2005年12月12005年8月1 2005年12月31未生效：單據(jù)的起始日期>正常：單據(jù)的起始日期<=查詢的結束日期且單據(jù)到期日期+90天>=查詢的結束日期且未關閉。過期：到期日+90天<查詢的結束日期或已關閉。2010-08-012010-07-182010-07-18，該單據(jù)的狀態(tài)是正常。2010-07-18，該單據(jù)的狀態(tài)是過期。 aab被借款單關聯(lián)使用EAS借款流程。3.1.13.1.2 頁 密2.14.1功能菜單→資金管理→利息管理→借款利息→功能菜單→資金管理→融資管理→融資業(yè)務→功能菜單→資金管理→融資管理→融資業(yè)務→借功能菜單→資金管理→融資管理→融資業(yè)務→2.1功能菜單→資金管理→融資管理→融資業(yè)務→1.14.12.11.1版時編類4.13.21-序 流程節(jié) 角 操作說 備基礎設 借貸管理人

借款申 借款 錄入借款申請 支持本地審批和工作流審借 借貸管理人員錄入借款多次發(fā) 借貸管理人員選擇需要多次發(fā)放

還 借貸管理人員錄入還款 可以還本付息，也可以只還本不付息付 借貸管理人員支付借款利息和預

借貸管理人員借款轉逾期 借貸管理人員借款展期 只有剩余借款＝內部賬號維護時增加“用途=定期”1.9.13.1.

類

編 版 節(jié) 流程說

分子公司信貸管理人 備1.12.1企業(yè)定期存款錄2.1銀行定期存款錄

功能菜單→資金管理→融資管理→企業(yè)定期存款管理→企業(yè)功能菜單→資金管理→投資管理→銀行定期存款管理→銀行 存

3.1企業(yè)定期存款單續(xù)

接 3.2銀行定期存款單續(xù)

功能菜單→資金管理→融資管理→企→企業(yè)定期（通知）存款功能菜單→資金管理→投資管理→銀→銀行定期（通知）存款

4.1企業(yè)定期存款單解

接 4.2銀行定期存款單解活

功能菜單→資金管理→融資管理→融資業(yè)務→企業(yè)定期（通知）存款管理→企業(yè)定功能菜單→資金管理→投資管理→銀→銀行定期（通知）存款

計 接

計結

功能菜單→資金管理→利息管理→企功能菜單→資金管理→利息管理→銀

1-1.9.13.21EAS融資管理系統(tǒng)前，客戶可能已經(jīng)存在的企業(yè)定期&通知存款(存款可能已經(jīng)如果定期存款已經(jīng)發(fā)生了解活業(yè)務，不需要在系統(tǒng)中錄入解活單，可直接修改“余額2定期存款可以錄入“存期”340，完全被續(xù)存后的記錄所取代。企業(yè)定期（通知）5630天。3個地方，如果參數(shù)選擇了“是”，都必須按照整年整月計算7活期利息天數(shù)＝解活類型為到期解活、利率表示為年：定期利息＝解活金額×(利率/折算天數(shù)/100)×利率表示為年：活期利息＝解活金額×(活期利率/折算天數(shù)/100)×利率表示為月或日：活期利息＝解活金額×(活期利率/折算天數(shù)/1000)×8TD001對計息的影響：抵（質）抵押(質押)可抵押價值：可抵押價值＝評估價值×抵押率抵（質）抵（質）抵（質）抵（質）抵（質）抵（質）抵（質）1-應收票據(jù)質押，自動生成質押單，可以在［抵押、質押物管理］抵（質） 錄入借款等單據(jù)的制單組織等于抵（質）押物管理中的“債務人”類編KD-ZJGL-TZGL-時版1.12.13.14.1轉逾 4.2撤銷轉逾5.11.12.1功能菜單→資金管理→投資管理功能菜單→資金管理→投資管理功能菜單→資金管理→投資管理功能菜單→資金管理→投資管理功能菜單→資金管理→利息管理密 頁 1-操作說 備設置融資品種、主保融資品種和主保證方式是整個融 企業(yè)貸款發(fā)結算中心人員 在EAS中處理，EAS的企業(yè)貸款企業(yè)貸款（非歷史單據(jù)）歷史單據(jù)新增：企業(yè)貸款序時簿在[文件]“協(xié)議利率”BOTP0后，將未扣減的金額登記到未核銷金額上。0貸款轉逾期時，只是標記企業(yè)貸款單的狀態(tài)為“轉逾期”?ZJGL-TZGL-節(jié)借款申 拉式生 貸款單錄 借款展轉逾 撤銷轉逾計 頁 1-流程目 實現(xiàn)管理三方資金借貸業(yè)業(yè)務背 貸款方委托受托方，借款給第三方的業(yè)流程適用范 有三方業(yè)務的客序 流程節(jié) 角 操作說 備基礎資 信貸管理人

關聯(lián)融資品種中性

信貸管理人 錄入委托貸款 委托單位：金融機信貸管理人 錄入展期 新增展期還 信貸管理人 錄入委托貸款還計 信貸管理人 收取貸款利息和

當委托方收到受托方轉來的委貸(扣除營業(yè)稅及附加后的余額)。轉逾 信貸管理人 委托貸款轉逾 貸款單位到期不能歸還貸款根該單據(jù)的操作流程類似[1.9.15企業(yè)貸款手續(xù)費是在單據(jù)上根據(jù)[貸款總額]、[手續(xù)費類型]、[手續(xù)費率]ZJGL-TZGL-借款申 貸款單錄 企業(yè)貸 借款轉逾 撤銷轉逾 頁 1-流程目流程目 管理企業(yè)間的資金拆借業(yè)業(yè)務背 對非結算中心使用的集團內部企業(yè)的資金拆借和與外部企業(yè)之間的資金拆流程適用范 有企業(yè)間拆借業(yè)務的客序 流程節(jié) 角 操作說 備 關聯(lián)融資品種中性質基礎資 信貸管理人是“借款單”資金往來與往來單位關系=單位選擇最明細級[財務組織與往來單位關系=單位選擇[客戶資金往來收取貸款利息和預提12、業(yè)務操作詳見[1.9.15企業(yè)貸款銀行定期（通知）銀行定期（通知）1-1[非通知轉活]和[知轉活]兩種方式。其中[非通知轉活]，即沒有按照提前時間來部分或者全部支持存款，此時利率為活[通知轉活]部分或者全部支取則按照原錄入的通知存款利率計算利息。23、銀行定期存款流程同[1.9.13企業(yè)定期存款流程查詢某一時間范圍內應收票據(jù)的庫存情況和流入流出匯查詢某一時間范圍內應收票據(jù)的庫存情況和流入流出明查詢某一時間范圍內應收票據(jù)背書的金額和費用的匯總查詢某一時間范圍內應收票據(jù)背書的金額和費用的明細查詢將在預警天數(shù)內到期的者已超過預警天數(shù)的已到期匯總查詢一段期間內所有購入空白票據(jù)的各種空白或使用狀態(tài)的票據(jù)顯示到截止日期為止的應付顯示到截止日期為止的應付匯總查詢期間內應付票據(jù)期顯示查詢期間內應付票據(jù)轉付情況的匯總顯示查詢期間內應付票據(jù)轉付情況的明細顯示查詢期間內集團各組織的委托貸款的匯總反映查詢期間內銀行定期存款的變動匯總數(shù)及期末反映查詢期間內銀行定期存款的明細變動反映截止到查解活及余額明根據(jù)查詢條件過濾出中簽日（成交日）查詢日期范圍內的新股申購根據(jù)查詢條件過濾出成交日在查詢日期范在查詢日期時企業(yè)庫存資金帳戶和股票情金賬戶變動明團企業(yè)在結算中心貸款的匯團企業(yè)在結算中心貸款的清匯總反映了各級集團獲取的銀行授信額度信息，同時也可以反映目前各額度使用情況和剩余詳細反映了各級集團獲取的銀行授信額度信息，同時也可以反映目前各額度使用和剩余明細查詢日期為止，授信額度在銀行（組織）之間的分布匯綜合反映各融資業(yè)務的境內外余額及匯總反映了各級企同時也可以反映目前境內外的借款情詳細反映了各級集團獲取的借款每筆統(tǒng)計信用證單據(jù)的詳細反映了各級集團的每筆信用證明反映從當前日期開始，到預警期限為止，客戶預計還款的匯總，匯總方式以期限類型進行分反映從當前日期開始，到預警期限為止，客戶預計還款的明細，明細顯示方式以期限類型進匯總反映查詢期間內企業(yè)定期存款的變動匯總數(shù)及期末反映查詢期間內企業(yè)定期存款的明細反映截止到查詢日期，企業(yè)定