2023年會計崗位綜合實(shí)訓(xùn)手工與電算化環(huán)境

一以及系統(tǒng)管理模塊實(shí)訓(xùn)資料

1.賬套信息。

(1)賬套號:008o

注意：不同學(xué)生在同一臺機(jī)器上實(shí)訓(xùn)時，賬套號不能重復(fù)。

(2)賬套名稱：天津東正精密冷卻設(shè)備制造有限公司。

注意：同一臺機(jī)器上可以使用相同的賬套名稱。

(3)賬套路徑：存放在不帶有還原卡的磁盤上。

(4)啟用會計期間：2007年12月。

(5)會計期設(shè)置：1月1日——12月1日。

2.單位信息，如圖4-1所示。

圖4-1

3.核算類型。

注意：不要按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目，2006年新準(zhǔn)則會計科目體系改變，在基礎(chǔ)檔案設(shè)置中需采用自行設(shè)置科目

的方式。若預(yù)設(shè)會計科目，在修改會計科目時，科目編碼不能修改。

4.基礎(chǔ)信息：存貨以及客戶以及供應(yīng)商需進(jìn)行分類設(shè)置。

5.分類編碼方案：科目編碼級次設(shè)置為4222,其他編碼級次采用默認(rèn)設(shè)置。

6.數(shù)據(jù)精度：采用默認(rèn)設(shè)置。

7.系統(tǒng)啟用：企業(yè)啟用總賬以及工資以及固定資產(chǎn)以及應(yīng)收系統(tǒng)以及應(yīng)付系統(tǒng)以及存貨系統(tǒng)，啟用日期為2007

年1月12日。

8.用戶信息，如表4-1所示。

表4-1

編號姓名所屬部門E—mail密碼

001李財財務(wù)部licai@001

002劉錢財務(wù)部liuqian@002

003周算財務(wù)部zhousuan@163.com003

004尚林財務(wù)部shanglin@004

005李昌財務(wù)部lichang@005

006付飛財務(wù)部fufei@126.com006

注意：多班同學(xué)在同一臺機(jī)器上實(shí)驗(yàn)時，用戶編號和名稱不可以重復(fù)，例如六個同學(xué)同在一臺機(jī)器上實(shí)驗(yàn)，用

戶“李財”可以分別采用101——601的方法編號，用戶名可以分別采用李財1一李財6的方法。

9.權(quán)限設(shè)置，如表4-2所示。

表4-2

姓名權(quán)限所屬賬套

李財電算化主管008

劉錢總賬會計以及應(yīng)收款管理以及應(yīng)付款管理008

周算出納008

尚林薪資管理008

李昌存貨管理008

付飛固定資產(chǎn)管理008

二以及企業(yè)門戶模塊實(shí)訓(xùn)資料

1.部門檔案設(shè)置，如表4-3所示。

表4-3

編號名稱信用額度

1綜合部

101總經(jīng)理辦公室

102財務(wù)部

103人事部

2生產(chǎn)部

201生產(chǎn)一部

202生產(chǎn)二部

203生產(chǎn)三部

3采購部

301設(shè)備管理科

302生產(chǎn)供應(yīng)科

4銷售部

401北京銷售部10000

402上海銷售部15000

403湖北銷售部10000

404深圳銷售部18000

405成都銷售部10000

406沈陽銷售部16000

5技術(shù)部

6品質(zhì)部

7倉儲部

2.人員檔案設(shè)置，如表4-4所示。

表4-4

職員編碼職員名稱所屬部門信用額度

111冷相平總經(jīng)理辦公室

121李財財務(wù)部

122劉錢財務(wù)部

123周算財務(wù)部

124李昌財務(wù)部

125尚林財務(wù)部

126付飛財務(wù)部

131孫人人事部

211蒙秀麗生產(chǎn)一部

221郝彩生產(chǎn)二部

231劉紅生產(chǎn)三部

311王麗設(shè)備管理科

321李紅生產(chǎn)供應(yīng)科

322吳政生產(chǎn)供應(yīng)科

323章?lián)P生產(chǎn)供應(yīng)科

411于曉龍北京銷售部10000

421朱朋上海銷售部

職員編碼職員名稱所屬部門信用額度

431賈超湖北銷售部

441陳福深圳銷售部10000

451張瑜成都銷售部

461梁楓沈陽銷售部

501周明技術(shù)部

601鐘志民品質(zhì)部

701國超倉儲部

3.客戶分類設(shè)置，如表4-5所示。

表4-5

編碼客戶分類名稱

01大客戶

02小客戶

4.客戶檔案設(shè)置，如表4?6所示。

表4-6

編客戶分

客戶全稱開戶銀行稅號銀行賬號

碼簡稱類

001北京光電研究所光電所01工行北京分行22012163893488001-220389530545

002濟(jì)南機(jī)床集團(tuán)有限公司濟(jì)南機(jī)床01工行濟(jì)南分行78907890789012304-223564895673

003上海交通大學(xué)焊接研究所交大焊接02工行上海分行45912163893445603-345389530544

004南京大恒激光設(shè)備有限公司大恒激光01工行南京分行3895706383734206-238877830500

005武漢楚天集團(tuán)有限公司楚天集團(tuán)02工行武漢分行87452163893445605-908734786114

006武漢華工集團(tuán)有限公司華工集團(tuán)01工行武漢分行3085539789024705-347457230565

007成都東駿激光設(shè)備有限公司東駿激光02工行成都分行5987016383755507-789457830554

008重慶高科光電技術(shù)有限公司高科光電02工行重慶分行98765432101234508-696936367878

009深圳大族激光設(shè)備有限公司大族激光02工行深圳分行55667788990001208-8765432101234

010廣州粵華激光設(shè)備有限公司粵華激光01工行廣州分行14145678901234708-185305884023

011沈陽機(jī)床集團(tuán)有限公司沈陽機(jī)床01工行沈陽分行4963522784125509-452217830554

012長春理工大學(xué)長春理工02工行長春分行69346934693412305-852852852852

5.供應(yīng)商分類設(shè)置，如表4-7所示。

表4-7

編碼供應(yīng)商分類名稱

01原料供應(yīng)商

02周轉(zhuǎn)材料及其他

6.供應(yīng)商檔案設(shè)置，如表4-8所示。

表4-8

分

編號名稱簡稱開戶銀行稅號賬號

類

001深圳谷美貿(mào)易有限公司谷輪壓縮機(jī)01工行深圳分行00044455566688808-444445555566

002鄭州市鋼聯(lián)商貿(mào)有限公司鄭州鋼聯(lián)01工行鄭州分行22233344455566612-123456789012

003天津市付龍欣制鋼有限公司付龍欣制鋼01工行天津分行33344455566677702-121234345656

004北京三鼎中天科技有限公司三鼎中天01工行北京分行33344455566688801-123456789012

005北京久林園科技有限公司久林園01工行北京分行66677788899900001-210210210210

006松下萬寶壓縮機(jī)有限公司廣州松下01工行廣州分行00044455566677708-123456789000

007天津?qū)娇照{(diào)設(shè)備有限公司岡山空調(diào)01中行天津分行11122233344455502-123456789012

008天津派瑞特包裝品有限公司派瑞特02工行天津分行66677788899900002-345678901234

009天津天山制冷設(shè)備有限公司天山制冷01工行天津分行44455566677788802-111112222233

010天津南馬路五金商貿(mào)有限公司南馬路五金城02工行天津分行5556667778889990422223333344

011天津勞保用品一公司勞保一公司02工行天津分行00044455566688808-444445555566

7.存貨分類設(shè)置，如表4-9所示。

表4-9

編碼分類名稱

01原材料

0101壓縮機(jī)

0102冷凝器

0103風(fēng)機(jī)

0104外殼

0105其他

02周轉(zhuǎn)材料

03產(chǎn)成品

04應(yīng)稅勞務(wù)

8.計量單位設(shè)置，如表4-10所示。

(1)計量單位組編碼：01。

(2)計量單位組名稱：無換算關(guān)系。

(3)計量單位組類別：無換算。

表4-10

計量單位編號計量單位名稱所屬計量單位組計量單位組類別

01噸無換算無換算關(guān)系

02套無換算無換算關(guān)系

03把無換算無換算關(guān)系

04臺無換算無換算關(guān)系

05公斤無換算無換算關(guān)系

06個無換算無換算關(guān)系

07公里無換算無換算關(guān)系

9.存貨檔案設(shè)置，如表4-11所示。

表4-11

存貨編碼存貨名稱存貨分類計量單位稅率存貨屬性

010101海鮮壓縮機(jī)壓縮機(jī)臺17%外購以及生產(chǎn)耗用

010102激光壓縮機(jī)壓縮機(jī)臺17%外購以及生產(chǎn)耗用

010103工業(yè)壓縮機(jī)壓縮機(jī)臺17%外購以及生產(chǎn)耗用

010201海鮮機(jī)冷凝器冷凝器套17%外購以及生產(chǎn)耗用

010202激光機(jī)冷凝器冷凝器套17%外購以及生產(chǎn)耗用

010203工業(yè)機(jī)冷凝器冷凝器套17%外購以及生產(chǎn)耗用

010301海鮮機(jī)風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)套17%外購以及生產(chǎn)耗用

010302激光機(jī)風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)套17%外購以及生產(chǎn)耗用

010303工業(yè)機(jī)風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)套17%外購以及生產(chǎn)耗用

010401海鮮機(jī)外殼外殼套17%外購以及生產(chǎn)耗用

010402激光機(jī)外殼外殼套17%外購以及生產(chǎn)耗用

010403工業(yè)機(jī)外殼外殼套17%外購以及生產(chǎn)耗用

010501氟里昂其他公斤17%外購以及生產(chǎn)耗用

0201包裝箱周轉(zhuǎn)材料個17%外購以及生產(chǎn)耗用

0202勞保用品周轉(zhuǎn)材料套17%外購以及生產(chǎn)耗用

0203工具周轉(zhuǎn)材料套17%外購以及生產(chǎn)耗用

0301海鮮冷暖機(jī)產(chǎn)成品17%自制以及銷售

0302激光冷水機(jī)產(chǎn)成品臺17%自制以及銷售

0303工業(yè)冷水機(jī)產(chǎn)成品臺17%自制以及銷售

外購以及銷售以及應(yīng)稅

0401運(yùn)費(fèi)應(yīng)稅勞務(wù)公里7%

勞務(wù)

10.會計科目表設(shè)置（也可以在總賬模塊中設(shè)置，見表4-14）。

11.憑證類別設(shè)置設(shè)置（也可以在總賬模塊中設(shè)置，見表4-15）。

12.項(xiàng)目目錄設(shè)置（也可以在總賬模塊中設(shè)置，見表4-17以及表4-18以及表4-19以及表4-20）。

13.結(jié)算方式設(shè)置（也可以在總賬模塊中設(shè)置，見表4-16）。

14.開戶銀行設(shè)置，如表4-12所示。

表4-12

開戶銀行編號開戶銀行名稱銀行賬號暫封標(biāo)志

001中國工商銀行天津分行津東分理處02-998905674821否

002中國建設(shè)銀行天津分行津東分理處02-886404783756否

三以及總賬模塊實(shí)訓(xùn)資料

1.啟用參數(shù)設(shè)置，如表4-13所示。

表4-13

項(xiàng)目選項(xiàng)

啟用月份2007.12

憑證審核控制到操作員否

出納憑證必須由出納簽字否

憑證編號由系統(tǒng)編號

客戶往來款項(xiàng)應(yīng)收系統(tǒng)核算

供應(yīng)商往來款項(xiàng)應(yīng)付系統(tǒng)核算

2.會計科目設(shè)置及余額，如表4-14所示。

表4-14

計量單

類型級次科目編碼科目名稱輔助賬類型賬頁格式余額方向余額

位

資產(chǎn)11001庫存現(xiàn)金日記賬金額式借9957

日記賬以及銀行

資產(chǎn)11002銀行存款金額式借879900

賬

日記賬以及銀行

資產(chǎn)2100201工行存款金額式借593900

賬

資產(chǎn)2100202建行存款日記賬以及銀行金額式借286000

計量單

類型級次科目編碼科目名稱輔助賬類型賬頁格式余額方向余額

位

賬

資產(chǎn)11012其他貨幣資金金額式借140000

交易性金

資產(chǎn)11101金額式借80500

融資產(chǎn)

資產(chǎn)11121應(yīng)收票據(jù)客戶往來金額式借305740

資產(chǎn)11122應(yīng)收賬款客戶往來金額式借480051

資產(chǎn)11123預(yù)付賬款供應(yīng)商往來金額式借40000

資產(chǎn)11131應(yīng)收股利金額式借

資產(chǎn)11132應(yīng)收利息金額式借

資產(chǎn)11221其他應(yīng)收款個人往來金額式借4200

資產(chǎn)11231壞賬準(zhǔn)備金額式貸3600

資產(chǎn)11401材料采購金額式借

資產(chǎn)2140101制冷壓縮機(jī)金額式借

資產(chǎn)314010101海鮮壓縮機(jī)臺數(shù)量金額式借

資產(chǎn)314010102激光壓縮機(jī)臺數(shù)量金額式借

資產(chǎn)314010103工業(yè)壓縮機(jī)臺數(shù)量金額式借

資產(chǎn)2140102冷凝器金額式借

資產(chǎn)314010201海鮮機(jī)冷凝器套數(shù)量金額式借

資產(chǎn)314010202激光機(jī)冷凝器套數(shù)量金額式借

資產(chǎn)314010203工業(yè)機(jī)冷凝器套數(shù)量金額式借

資產(chǎn)2140103風(fēng)機(jī)金額式借

資產(chǎn)314010301海鮮機(jī)風(fēng)機(jī)套數(shù)量金額式借

資產(chǎn)314010302激光機(jī)風(fēng)機(jī)套數(shù)量金額式借

資產(chǎn)314010303工業(yè)機(jī)風(fēng)機(jī)套數(shù)量金額式借

資產(chǎn)2140104外殼金額式借

資產(chǎn)314010401海鮮機(jī)外殼套數(shù)量金額式借

資產(chǎn)314010402激光機(jī)外殼套數(shù)量金額式借

資產(chǎn)314010403工業(yè)機(jī)外殼套數(shù)量金額式借

資產(chǎn)2140105其他金額式借

資產(chǎn)314010501氟里昂公斤數(shù)量金額式借

計量單

類型級次科目編碼科目名稱輔助賬類型賬頁格式余額方向余額

位

資產(chǎn)11403原材料金額式借108400

資產(chǎn)2140301制冷壓縮機(jī)金額式借17200

資產(chǎn)314030101海鮮壓縮機(jī)公數(shù)量金額式借4200

資產(chǎn)314030102激光壓縮機(jī)臺數(shù)量金額式借9000

資產(chǎn)314030103工業(yè)壓縮機(jī)臺數(shù)量金額式借4000

資產(chǎn)2140302冷凝器金額式借43500

資產(chǎn)314030201海鮮機(jī)冷凝器套數(shù)量金額式借10200

資產(chǎn)314030202激光機(jī)冷凝器套數(shù)量金額式借18900

資產(chǎn)314030203工業(yè)機(jī)冷凝器套數(shù)量金額式借14400

資產(chǎn)2140303風(fēng)機(jī)金額式借14900

資產(chǎn)314030301海鮮機(jī)風(fēng)機(jī)套數(shù)量金額式借3600

資產(chǎn)314030302激光機(jī)風(fēng)機(jī)套數(shù)量金額式借6500

資產(chǎn)314030303工業(yè)機(jī)風(fēng)機(jī)套數(shù)量金額式借4800

資產(chǎn)2140304外殼金額式借30800

資產(chǎn)314030401海鮮機(jī)外殼套數(shù)量金額式借7000

資產(chǎn)314030402激光機(jī)外殼套數(shù)量金額式借150(H)

資產(chǎn)314030403工業(yè)機(jī)外殼套數(shù)量金額式借8800

資產(chǎn)2140305其他金額式借2000

資產(chǎn)314030501氟里昂公斤數(shù)量金額式借2000

資產(chǎn)11404材料成本差異金額式貸2168

資產(chǎn)11405庫存商品金額式借586000

資產(chǎn)11406發(fā)出商品金額式借

資產(chǎn)11407商品進(jìn)銷差價金額式借

資產(chǎn)11408委托加工物資金額式借

資產(chǎn)11411周轉(zhuǎn)材料金額式借23400

資產(chǎn)2141101包裝物個數(shù)量金額式借4400

資產(chǎn)3141102勞保用品套數(shù)量金額式借15000

資產(chǎn)3141103工具套數(shù)量金額式借4000

資產(chǎn)11461融資租賃資產(chǎn)金額式借

資產(chǎn)11471存貨跌價準(zhǔn)備金額式貸0

計量單

類型級次科目編碼科目名稱輔助賬類型賬頁格式余額方向余額

位

資產(chǎn)11501持有至到期投資金額式借

持有至到期

資產(chǎn)11502金額式貸

投資減值準(zhǔn)備

可供出售

資產(chǎn)11503金額式借

金融資產(chǎn)

資產(chǎn)11511長期股權(quán)投資金額式借67000

長期股權(quán)投

資產(chǎn)11512金額式貸

資減值準(zhǔn)備

費(fèi)產(chǎn)11531長期應(yīng)收款金額式借

資產(chǎn)11532未實(shí)現(xiàn)融資收益金額式借

資產(chǎn)11601固定資產(chǎn)金額式借3498000

資產(chǎn)11602累計折舊金額式貸848825

資產(chǎn)11603固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額式貸

資產(chǎn)11604在建工程金額式借

資產(chǎn)11605工程物資金額式借

資產(chǎn)11606固定資產(chǎn)清理金額式借

資產(chǎn)11701無形資產(chǎn)金額式借

資產(chǎn)11702累計攤銷金額式貸

資產(chǎn)11703無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額式貸

資產(chǎn)11711商譽(yù)金額式借

資產(chǎn)11801長期待攤費(fèi)用金額式借

資產(chǎn)11811遞延所得稅資產(chǎn)金額式借

資產(chǎn)11901待處理財產(chǎn)損溢金額式借