2023年財(cái)務(wù)部操作規(guī)程

財(cái)務(wù)部

操

作

規(guī)

程

浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度

內(nèi)容：總則

部門：財(cái)務(wù)部編號(hào)：FC001

生效日期：2002年1月1日

財(cái)務(wù)部前臺(tái)收款處是在財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的營(yíng)業(yè)一線工作的集收款、報(bào)表、

稽核的部門。前臺(tái)人員的工作直接關(guān)系到飯店?duì)I業(yè)收入能否及時(shí)、準(zhǔn)確地核算,

關(guān)系到飯店?duì)I業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)能否正常進(jìn)行。前臺(tái)面對(duì)的人是各個(gè)層次、各行各業(yè)、各

種膚色、講各種語(yǔ)言、有各種性格脾氣的客人，面對(duì)的工作對(duì)象又是千變?nèi)f化,

每個(gè)人的工作崗位又相對(duì)獨(dú)立。如何完成好飯店交給我們的任務(wù)，顯得至關(guān)重

要。因此，我們須有一套嚴(yán)格的、切實(shí)可行的規(guī)章制度，按操作程序辦事。現(xiàn)

制定《財(cái)務(wù)部前臺(tái)工作規(guī)章制度》，作為每個(gè)前臺(tái)員工的工作守則。

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浙江義烏凱信大酒店崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部職位：收銀員

直接上級(jí)：收銀領(lǐng)班編號(hào)：FC007

直接下級(jí)：

工作描述：

1、負(fù)責(zé)入住客人的消費(fèi)結(jié)算。

2、負(fù)責(zé)餐廳、酒吧、舞廳、商場(chǎng)等各營(yíng)業(yè)點(diǎn)客人的消費(fèi)結(jié)算。

3、結(jié)算每天每班的票據(jù)款項(xiàng)和帳單，并編制相應(yīng)的營(yíng)業(yè)報(bào)表。

4、準(zhǔn)確打印各項(xiàng)收費(fèi)帳單、發(fā)票，及時(shí)、快捷收妥客人應(yīng)付費(fèi)用。做到

不錯(cuò)收、漏收。對(duì)各種鈔票必須認(rèn)真驗(yàn)明真?zhèn)?對(duì)簽名掛帳者，必須

有依據(jù)。即：房卡、協(xié)議書或有效簽字人、擔(dān)保人簽名。對(duì)支付信用卡、

支票的客人，還須在帳單存根（或記帳聯(lián)）上由持卡（票）人簽名。

5、仔細(xì)操作使用電腦終端機(jī)、打印機(jī)、電話機(jī)、電腦收款機(jī)、計(jì)算機(jī)驗(yàn)鈔

機(jī)、信用卡終端機(jī)等設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作和崗位環(huán)境衛(wèi)生工作。

6、每日收入現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短。

發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款和短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

7、每天收入的現(xiàn)款、票券必須與帳單核對(duì)相符，并按不同票證分別填寫（打

?。I(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表?，F(xiàn)金包由見證人簽名投入保驗(yàn)箱，帳包由見證人簽名存

入指定文件柜內(nèi)。

8、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì)，不得以白條抵庫(kù)，更不準(zhǔn)私用。一切營(yíng)業(yè)收入

現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，不得在營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金中借出給任

何部門或個(gè)人。

9、接受各銀行信用卡（支票）結(jié)帳時(shí)，必須按規(guī)定和操作程序執(zhí)行。對(duì)在止

付名單上的信用卡和有問題的信用卡，必須及時(shí)對(duì)半剪開沒收或立即向上

級(jí)和銀行聯(lián)系，請(qǐng)示處理，但同時(shí)應(yīng)向客人做好解釋工作。

10、客人消費(fèi)的費(fèi)用若是要打折、掛帳、轉(zhuǎn)帳須請(qǐng)服務(wù)員找有權(quán)限人員審批

或擔(dān)保，才予結(jié)算。否則，應(yīng)按正常收款結(jié)算。

11、接受各銀行支票結(jié)帳時(shí)，要用碳黑墨水書寫，按操作程序辦理。注意

有效期及其大寫規(guī)范、付款人銀行名稱及帳號(hào)、對(duì)方銀行印鑒是否

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清楚、有否涂改痕跡等。不符合要求時(shí)，應(yīng)婉言謝絕受理，并向客

人做好解釋工作。

12、服務(wù)員開出的點(diǎn)菜單或酒水單，必須交收銀簽字蓋章后，才可送廚

房、吧臺(tái)出品。入住客房需填住客登記表且有客人在IC單上親筆

簽字，各要素如：房號(hào)、身份證號(hào)碼、預(yù)收款數(shù)額、PAYBY、PAYF0R

等必須填寫完整。

13、客人要求增加或取消更換的菜品、水酒，必須有餐廳經(jīng)理在點(diǎn)菜單

中所取消項(xiàng)目簽字。退換的菜品必須有廚師長(zhǎng)圈起簽字。更改金額

或人數(shù)應(yīng)同時(shí)更改對(duì)應(yīng)的人數(shù)（金額）…

14、客人結(jié)帳時(shí)，提出折扣、減免的必須由餐廳經(jīng)理（前廳客人由大

堂副理）等權(quán)限人審核簽字，并注明原因；提出掛帳的，按掛帳規(guī)

定辦理。發(fā)票和帳單按發(fā)票管理規(guī)定辦理.

15、收回的各種券、票應(yīng)蓋“作廢或收訖”章。

16、工作前應(yīng)做好書面和口頭交接工作；準(zhǔn)備好零錢、發(fā)票、各種

空白簽購(gòu)單、打印紙等必備用品。收款高峰時(shí)，應(yīng)主動(dòng)留下來幫

助一起收款，遇接崗人沒有來，不得擅自下班。應(yīng)向上級(jí)報(bào)告，

上班離崗未經(jīng)請(qǐng)假或超過十分鐘按失職處理。

17、監(jiān)督營(yíng)業(yè)部門人員遵守飯店財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況，并隨時(shí)報(bào)告。

18、執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。因飯店?duì)I運(yùn)特點(diǎn)，收款員有隨時(shí)

執(zhí)行延長(zhǎng)工作時(shí)間或加班的義務(wù)，做好本職工作。

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81恒大酒店

浙江義烏凱信大酒店崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部崗位：夜審員

直接上級(jí)：收銀主管編號(hào)：FC009

直接下級(jí)：

工作描述：

1、每天按總臺(tái)和餐廳兩大部門各班次收款點(diǎn)送審的帳單、原始單、報(bào)表、檢查數(shù)

據(jù)是否準(zhǔn)確。

2、重點(diǎn)稽核：A.營(yíng)業(yè)款（帳表）與帳單的稽核；B.點(diǎn)菜單三聯(lián)之間內(nèi)容的核對(duì)：

1）收銀員交來的點(diǎn)菜單多于廚房（吧臺(tái)）；2）廚房（吧臺(tái)）交來的點(diǎn)菜單多

于收銀員；3）點(diǎn)菜單（帳單）中取消、退換、折扣、減免項(xiàng)目有無規(guī)定手續(xù)。

C.酒水單與帳單的核對(duì)。D.帳單（發(fā)票）的連號(hào)和作廢內(nèi)容的控制。

3、核查各班收款員送審的轉(zhuǎn)帳單據(jù)所列單位有無串戶。折扣優(yōu)惠手續(xù)是否齊備、

是否按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。

4、檢查前廳部門輸入電腦的房?jī)r(jià)是否正確，并作出記錄。

5、稽查各餐廳、商場(chǎng)、客房中心等所有營(yíng)業(yè)點(diǎn)輸入電腦的掛帳數(shù)據(jù)與帳單是否相

符，房號(hào)是否錯(cuò)誤，以保證客人結(jié)帳時(shí)縮短結(jié)帳時(shí)間。

6、審核對(duì)外結(jié)帳的帳目和單據(jù)，數(shù)字是否正確，各種單據(jù)手續(xù)是否齊全無誤。

7、通過電腦把各營(yíng)業(yè)點(diǎn)輸入的數(shù)據(jù)做出借貸來衡表，以保證報(bào)表準(zhǔn)確。

8、根據(jù)以審核的收款點(diǎn)報(bào)表、各部門報(bào)表和自制報(bào)告綜合編制（打?。┊?dāng)天全店

營(yíng)業(yè)的報(bào)表。

9、對(duì)當(dāng)天稽查出的待查事項(xiàng)和未按規(guī)定辦理的內(nèi)容和數(shù)據(jù)，必須做出詳細(xì)稽查報(bào)

告，并在次日上報(bào)主管和財(cái)務(wù)經(jīng)理。

10、負(fù)責(zé)歸檔保管各班次、各部門的營(yíng)業(yè)報(bào)表和各類原始單據(jù)及帳單。

11、做好崗位設(shè)備用具的維護(hù)保養(yǎng)和崗位環(huán)境衛(wèi)生的工作，保持工作場(chǎng)所整潔。

12、負(fù)責(zé)擔(dān)負(fù)財(cái)務(wù)部范圍內(nèi)的安全保衛(wèi)工作，懂得非常情況下的處理措施。

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浙江義烏凱信大酒店崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部職位：日審員

直接上級(jí)：收銀主管編號(hào):FC008

直接下級(jí)：

工作描述：

1.早晨一上班的第一項(xiàng)工作就是審核夜審收入報(bào)告，初步確認(rèn)數(shù)據(jù)的合理性，在

規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，為飯店管理層和早會(huì)提供營(yíng)業(yè)信息報(bào)表。

2.根據(jù)原始單據(jù)、報(bào)表，審核各種夜審報(bào)表，并經(jīng)修改或調(diào)整后重新制表。

3.重點(diǎn)稽核：A.營(yíng)業(yè)款（帳表）與帳單的稽核；B.點(diǎn)菜單三聯(lián)之間內(nèi)容的核對(duì)：

1）收銀員交來的點(diǎn)菜單多于廚房（吧臺(tái)）；2）廚房（吧臺(tái)）交來的點(diǎn)菜單多

于收銀員；3）點(diǎn)菜單（帳單）中取消、退換、折扣、減免項(xiàng)目有無規(guī)定手續(xù)。

C.水酒單與帳單的核對(duì)。D.帳單（發(fā)票）的連號(hào)和作廢內(nèi)容的控制。

4.核查離店客人余額表、房態(tài)表，查明非零余額客帳的原因和責(zé)任人，核實(shí)非出

租房的房態(tài)和辦理（批準(zhǔn)）手續(xù)和計(jì)價(jià)（總收入），寫出書面通知或上報(bào)。

5.核查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)發(fā)票號(hào)碼控制執(zhí)行情況，有差異時(shí)查明原因書面報(bào)告。

6.核查折扣、減免等執(zhí)行情況，不符之處書面通知并上報(bào)。

7.核對(duì)取菜單是否相符，差異時(shí)書面通知有關(guān)部門和上報(bào)。

8.核對(duì)現(xiàn)金總數(shù)與出納實(shí)際清點(diǎn)報(bào)表總額是否相同，有差異時(shí)通知有關(guān)人員和作

出帳務(wù)處理。

9.經(jīng)常與應(yīng)收帳員核對(duì)應(yīng)收帳款發(fā)生額.有效簽單人等是否符合規(guī)定。

10.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。隨時(shí)履行延長(zhǎng)工作時(shí)間或加班的義務(wù)，做好本

職工作。

11、做好手工發(fā)票和電腦發(fā)票的管理工作，并檢查日常發(fā)票使用情況。

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III-大酒店

浙江義烏凱信大酒店崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部職位：收銀領(lǐng)班

直接上級(jí)：收銀主管編號(hào)：FC006

直接下級(jí)：收銀員

工作描述：

1、當(dāng)好主管的助手，對(duì)上級(jí)分配的任務(wù)要按質(zhì)、按量、按時(shí)完成。

2、發(fā)揮帶頭人作用，對(duì)自己嚴(yán)格要求，對(duì)下屬熱情幫助，耐心指導(dǎo)。

搞好現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)I,并帶領(lǐng)下屬嚴(yán)格按操作程序從事結(jié)算工作。

3、熟練掌握電腦輸入技能和業(yè)務(wù)知識(shí)。以快、準(zhǔn)、好的質(zhì)量做好收款

工作。

4、抓好屬下員工紀(jì)律、服務(wù)態(tài)度，了解員工思想情緒、業(yè)務(wù)技能水平和

思想情緒。勇于管理、嚴(yán)格管理、善于管理，并能向主管反映和提出

合理化建議

5、對(duì)實(shí)每天崗位的設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生工作，保持收款臺(tái)整潔衛(wèi)生。做好每

天考勤和月底編制報(bào)表工作。崗位臨時(shí)缺人，應(yīng)做好頂崗安排工作。

6、做好文具、用品、發(fā)票、圖章以及各類票據(jù)的領(lǐng)用保管發(fā)放工作。

7、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)，履行隨時(shí)延長(zhǎng)工作時(shí)間或加班的義務(wù)，做

好本職工作。

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凱丁大酒店

浙江義烏凱信大酒店崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部職位：收銀主管

直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理編號(hào)：FC004

直接下級(jí)：收銀領(lǐng)班、審核員

工作描述：

1、每天上班后，首先審讀夜審情況報(bào)告和向夜審了解工作情況；督促日審盡

快核實(shí)夜審報(bào)告，復(fù)核關(guān)健數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確合理，按時(shí)向飯店管理層報(bào)送前

日收入報(bào)表，如有差異，應(yīng)盡快落實(shí)解決查出的問題和上報(bào)請(qǐng)示。

2、檢查各收款崗的收款員是否準(zhǔn)時(shí)到崗，是否進(jìn)入收款準(zhǔn)備狀態(tài)，及時(shí)處理

工作中出的問題并反饋檢查。

3、經(jīng)常不定期檢查收銀員的備用金和巡視收銀員的操作情況并作相應(yīng)記錄，

作為月底結(jié)評(píng)估依據(jù)。

4、隨時(shí)注意檢查各收款員的儀容儀表，勤巡崗，勤抓紀(jì)律、考勤。注意員工

有無違反店規(guī)章制度的情況。若有，必須及時(shí)作出處理。

5、督促檢查稽核人員認(rèn)真規(guī)范地復(fù)核帳單、報(bào)表，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)給予糾正，

以保障飯營(yíng)業(yè)收入帳的準(zhǔn)確無誤。

6、檢查前一天的稽核報(bào)告和工作日志，處理遺留問題，合理安排人員上下班

時(shí)間和班以便在缺人的情況下靈活調(diào)動(dòng)，不至于影響營(yíng)業(yè)。

7、密切與各營(yíng)業(yè)部門的工作聯(lián)系，溝通信息、互幫互助、以便工作順利進(jìn)

行。

8、每月進(jìn)行廣2次的培訓(xùn)，針對(duì)平時(shí)工作中出現(xiàn)問題，以及如何處理的方法

進(jìn)行詳細(xì)講解，并對(duì)收款和審核的操作程序進(jìn)行必要的復(fù)習(xí)，加強(qiáng)影響。

定期進(jìn)行檢查、考核，完善管理制度。

9、建立屬下員工個(gè)人信息冊(cè)，記錄每個(gè)員工的平時(shí)表現(xiàn)，定期進(jìn)行評(píng)估，獎(jiǎng)

罰分明努力形成一種積極向上的工作氛圍。

10、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)，履行延長(zhǎng)工作時(shí)間和加班的義務(wù)，做好本

職工作。

11、做好英語(yǔ)培訓(xùn)工作。

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浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度

內(nèi)容：發(fā)票管理制度

部門：財(cái)務(wù)部編號(hào)：FC002

生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：

目的：

正確使用發(fā)票。

制度：

1、每個(gè)收款點(diǎn)應(yīng)視收款頻率需要，設(shè)用廣2本發(fā)票，連號(hào)使用，交班須書

面簽字驗(yàn)。

2、每一筆營(yíng)業(yè)收入都須開具一張對(duì)應(yīng)的發(fā)票，禁止有收入不開發(fā)票和無實(shí)

際收入開發(fā)票。

3、發(fā)票用完由當(dāng)班收款員向領(lǐng)班領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)要確認(rèn)發(fā)票的名稱、號(hào)碼、

張數(shù)，正確無誤后在專用本上簽收。

4、各收款點(diǎn)設(shè)發(fā)票登記本一本，記錄發(fā)票領(lǐng)用的日期、號(hào)碼、經(jīng)辦人，連

號(hào)記錄發(fā)票使用的日期、號(hào)碼、使用的日期、號(hào)碼、使用人。

5、發(fā)票未經(jīng)批準(zhǔn)只能用于本營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，由收款人專人開具（打?。?，連號(hào)使

用，不得移作它用。發(fā)票應(yīng)存于適當(dāng)?shù)奈恢?，不得缺少亂涂畫或更改。

6、收款員應(yīng)根據(jù)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)或收款明細(xì)表核對(duì)所使用的全部發(fā)票的號(hào)碼或

張數(shù)，正確無誤后，方可交班。否則，應(yīng)查明原因，寫出書面報(bào)告，等

候處理。

7、發(fā)票開具的要素：客名、日期、內(nèi)容、單價(jià)、金額、收款員簽章、發(fā)

票專用章。當(dāng)手工書寫時(shí)，金額大小須同時(shí)齊，不得更改；掛賬時(shí)，

請(qǐng)客人簽名、寫房號(hào)（單位名稱），若掛賬房號(hào)須一式三聯(lián)蓋“附件”

章，不得隨意減免操作程序。否則，要承擔(dān)“不規(guī)范開具發(fā)票”的處罰

責(zé)任。

8、已打印或開具的發(fā)票不能更改，經(jīng)簽批（有權(quán)批準(zhǔn)）一律作扣減或補(bǔ)

開發(fā)票調(diào)整并寫明原因。

9、誤操作作造成的發(fā)票作廢，應(yīng)蓋“作廢”章；營(yíng)業(yè)點(diǎn)應(yīng)有營(yíng)業(yè)點(diǎn)最高

負(fù)責(zé)人和當(dāng)值服務(wù)員簽字證明；結(jié)賬處應(yīng)有領(lǐng)班或當(dāng)值收銀簽字證明。

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10、由各種原因造成發(fā)票作廢并且要重開發(fā)票的，應(yīng)在原發(fā)票上（一式

三聯(lián)）蓋“作廢重開”章，并注明新開發(fā)票號(hào)碼，在新開發(fā)票（一式

三聯(lián)）號(hào)碼上方同時(shí)注明原作廢發(fā)票號(hào)碼。

11、“作廢”或“作廢重開”的發(fā)票須一式三聯(lián)裝訂、蓋章、標(biāo)注，不

得分裝訂。

12、事后換開的發(fā)票須蓋“作廢重開”章，收回原發(fā)標(biāo)應(yīng)裝訂在新開

發(fā)票存根聯(lián)和記賬聯(lián)中間，一式三聯(lián)裝訂、蓋章、標(biāo)注。無原發(fā)

票不得換開新發(fā)票，否則，按違規(guī)處罰。

13、簽單掛房帳的發(fā)票，總結(jié)帳后應(yīng)蓋有“附件”章的掛帳單附在

新開發(fā)票記帳聯(lián)后面作附件。不得給客人帶走，如有需要，應(yīng)

提供復(fù)印件。

14、結(jié)帳時(shí)，客人只要手工開一個(gè)總數(shù)的發(fā)票，記帳聯(lián)后均應(yīng)附電

腦打印的明細(xì)及分類單據(jù)，并按十、十一條重開發(fā)票操作。手工

開發(fā)票，應(yīng)盡可能按原始內(nèi)容開具發(fā)票。

15、所有因客人要求手工開具的發(fā)票，都應(yīng)請(qǐng)客人重新簽名。

16、發(fā)票的存根聯(lián)應(yīng)作為每日貸方營(yíng)收總數(shù)與借方現(xiàn)收總數(shù)稽核的

依據(jù)。

17、發(fā)票一式三聯(lián)必須有收銀員的簽名（章），憑此稽核收入總數(shù)。（

電腦正確打印收銀員名字的例外。

18、收款員應(yīng)妥善保存發(fā)票，避免造成不良后果。一旦遺失發(fā)票

應(yīng)立即上報(bào)，并寫出書面報(bào)告等候處理。

19、使用中若發(fā)現(xiàn)由于印刷、包裝等原因造成的錯(cuò)誤發(fā)票，不得擅

自丟棄或處理，應(yīng)及時(shí)上報(bào)等候處理。

20、收款辦公室設(shè)專柜、專人、負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、保管、發(fā)放、核

銷、并隨時(shí)盤存核查記錄，發(fā)現(xiàn)問題查明原因，及時(shí)糾正。存

根聯(lián)收存齊全后，在發(fā)票登記本上核銷。

21、電腦發(fā)票禁止用手工填寫，一律由電腦自動(dòng)打印。

21、發(fā)票的管理和使用嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)定與

因家規(guī)定有抵觸的，應(yīng)隨時(shí)更改。

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浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度

內(nèi)容：備用金管理制度

部門：財(cái)務(wù)部編號(hào)：FC003

生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：

目的：

正確使用備用金。

制度：

i.根據(jù)財(cái)務(wù)部核定現(xiàn)額，填制“現(xiàn)支單”經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或權(quán)限人）

批準(zhǔn)到出納處領(lǐng)用，離崗還款時(shí)，索回收款收據(jù)妥善保存。

2.上崗前須兌好大小零錢，準(zhǔn)備的零錢需整潔挺括，不準(zhǔn)用破爛、皺

折的錢幣。

3.備用金不準(zhǔn)公款私用，或與私款一起公用。

4.隨時(shí)接受備用金使用情況檢查。

5.備用金應(yīng)在下崗后，存入指定保險(xiǎn)箱內(nèi)（餐廳）或交接給下一班收

銀員（總臺(tái)）。

6.總臺(tái)備用金不得私自借出，必須經(jīng)過財(cái)務(wù)經(jīng)理同意方可借用，交接

班時(shí)必須當(dāng)面點(diǎn)清。

7.當(dāng)班人員借用，外幣兌換.或出納還錢等一切備用金收付必須在現(xiàn)

金日記帳上逐筆登記，并要有經(jīng)辦人員的簽字。

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浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度

內(nèi)容：貨幣資金收繳制度

部門：財(cái)務(wù)部編號(hào)：FC004

生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：

目的：

確保營(yíng)業(yè)收入貨幣資金按時(shí)全額收回準(zhǔn)確入帳。

制度：

1.所有的營(yíng)業(yè)貨幣資金收入不準(zhǔn)現(xiàn)支，移作它用0

2.長(zhǎng)短款一律執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”。

3.所有的營(yíng)業(yè)貨幣資金收入必須日結(jié)日清按規(guī)定做帳、封包、見證投入指

定的保險(xiǎn)箱。

4.投入保險(xiǎn)箱的錢包見證全過程必須有至少兩人同時(shí)在場(chǎng)操作：交包人登

記、投包，見證人見證確認(rèn)簽字。

出納：

1.保險(xiǎn)箱管理需有2-3人。日常兩人：一人管鑰匙，平時(shí)要妥善保管（注

意保密）。另1-2人管密碼（注意保密）。分管人員禁止互為代理操作和

非同時(shí)同地操作。

2.開啟保險(xiǎn)箱直至清點(diǎn)確認(rèn)完錢包數(shù)全過程，必須有兩人同時(shí)在場(chǎng)操作；

出納清點(diǎn)包數(shù)，監(jiān)繳人復(fù)核清點(diǎn)。中途不得以任何借口離開一人。

3.錢包數(shù)確認(rèn)后，出納要簽收并在登記本上終止當(dāng)日記錄，次日應(yīng)另起一

行登記。

4.出納攜清點(diǎn)確認(rèn)后的所有錢包至財(cái)務(wù)保險(xiǎn)箱存放（或至銀行繳款）過程，

必須有人監(jiān)護(hù)，攜款的器具要適合。

5.拆包清點(diǎn)確認(rèn)完貨幣資金全過程必須有至少兩人（財(cái)務(wù)人員）同時(shí)在場(chǎng)

操作，中途不得以任何借口離開一人，特殊情況須經(jīng)財(cái)務(wù)主管以上批準(zhǔn)，

安排好清點(diǎn)人員后方可離人。

6.清點(diǎn)確認(rèn)后的貨幣資金收入總數(shù)，必須每日與日審報(bào)表核對(duì)后方可入帳。

注：其他非營(yíng)業(yè)收入：其他非營(yíng)業(yè)貨幣資金收入上繳按酒店財(cái)務(wù)制度規(guī)

定操作。

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浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度

內(nèi)容：文件、備忘錄、錢包、帳包簽收見證制度

部門：財(cái)務(wù)部編號(hào)：FC005

生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：

目的：

確保各項(xiàng)操作正常實(shí)施。

制度：

1、客人資料：賓客入住登記表、收據(jù)、留言、換房單、掛帳單、發(fā)票

等各類客人費(fèi)用單據(jù)等；

2、接待資料：備忘錄（MEMO）、傳真、接待計(jì)劃（E0）、掛帳單位一覽

表等；

3、日常使用的各類單證：領(lǐng)用的發(fā)票、帳單、月卡、免費(fèi)券（卡）、

收據(jù)等；

4、交接班：空白帳單、發(fā)票、優(yōu)惠券、免費(fèi)券；備用金、外幣等交接

本交接事項(xiàng)、錢包見證、帳包見證、信用卡止付名單、計(jì)算器、客

用保險(xiǎn)柜母鑰匙等；

5、其他重要的備忘錄文件等；

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浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度

內(nèi)容：正確填寫票據(jù)和結(jié)算憑證的基本規(guī)定

部門：財(cái)務(wù)部編號(hào)：FC006

生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：

目的：

正確填寫票據(jù)和結(jié)算憑證。

制度：

一、中文大寫金額數(shù)字應(yīng)用正楷或行書填寫，如壹（壹）、貳（貳）、參、肆

（肆）、伍（伍）、陸（陸）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬（萬）、億、

元、角、分、零、整（正）等字樣。不得用一、二（兩）、三、四、五、

六、七、八、九、十、念、毛、另（或0）填寫，不得自造簡(jiǎn)化字。如

果金額數(shù)字書寫中使用繁體字，如萬圓的，也應(yīng)受理。

二、中文大寫金額數(shù)字到“元”為止的，在：“元”之后，應(yīng)寫“整”（或“正”）

字，在“角”之后可以不寫“整”（或“正”）字。大寫金額數(shù)字有“分”

的，“分”后面不寫“整”（或“正”）字。

三、中文大寫金額數(shù)字前應(yīng)標(biāo)明“人民幣”字樣，大寫金額數(shù)字應(yīng)緊接“人

民幣”字樣填寫，不得留有空白。大寫金額數(shù)字前未印“人民幣”字樣

的，應(yīng)加填“人民幣”三字。在票據(jù)和結(jié)算憑證大寫金額欄內(nèi)不得預(yù)印

固定的“仟、佰、拾、萬、仟、佰、拾、元、角、分”字樣。

四.阿拉伯小寫金額數(shù)字中有“0”時(shí)，中文大寫應(yīng)按照漢語(yǔ)語(yǔ)言規(guī)律、

金額數(shù)字構(gòu)成和防止涂改的要求進(jìn)行書寫。

五、阿拉伯小寫金額數(shù)字前面，均應(yīng)填寫人民幣符號(hào)“￥”）。阿拉伯小寫金

額數(shù)字要認(rèn)真填寫，不得連寫分辨不清。

六、票據(jù)的出票日期必須使用中文大寫。

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浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則

內(nèi)容：總臺(tái)預(yù)收款操作程序

部門：財(cái)務(wù)部編號(hào)：FC007

生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：

程序：

1、收銀員收取保證金的工作要點(diǎn)：

(1)根據(jù)接待員開出的房號(hào)，檢查所填的房租是否正確，確定所收取的保

證金。

(2)根據(jù)登記表上客人選定的結(jié)算方式進(jìn)行有關(guān)工作。

(3)保證金預(yù)收后，收銀員在登記表上簽名，同時(shí)把登記表的第一聯(lián)及其

它單據(jù)放入帳卡里，另一聯(lián)退還給大堂接待處。

2、保證金的收進(jìn)：

(1)收銀員根據(jù)酒店的規(guī)定向客人收取保證金時(shí)，應(yīng)開立收進(jìn)單據(jù)，并填

寫清楚保證金的用途，如房租保證金、保險(xiǎn)箱押金等，并讓客人簽字

確認(rèn)。

(2)保證金收據(jù)二聯(lián)，第二聯(lián)交給客人，第一聯(lián)在輸入電腦后與當(dāng)日的其

他帳單一起交由稽核人員審核。

3、保證金的結(jié)算：

(1)如客人把租用的物品完整無缺的退回時(shí)，應(yīng)把保證金如數(shù)退還給客人。

(2)如果為客人設(shè)立的保證金，離店時(shí)應(yīng)把客人在酒店的所有消費(fèi)計(jì)結(jié)清

楚，從預(yù)收客人保證金里抵扣，多退少補(bǔ)。

4、保證金的退出：

(1)退出保證金務(wù)必做到準(zhǔn)確無誤，避免糾紛，合理合法，我們采取認(rèn)單不

認(rèn)人的控制方法，即在將保證金額款項(xiàng)退給客人時(shí)僅憑客人在交款時(shí)收

銀員開給他的那聯(lián)保證金收據(jù)，而不管持據(jù)之人是否是預(yù)交保證金本

人，換言之，即只認(rèn)單據(jù)不認(rèn)人.

(2)如果丟失了保證金收據(jù)，應(yīng)由原繳款人持本人身份證來辦理結(jié)帳

和退款手續(xù)，并在帳單上注明原收據(jù)遺失，再由客人簽字。

(3)在退保證金時(shí)，收銀員應(yīng)讓客人簽收。

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浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則

內(nèi)容：總臺(tái)散客結(jié)帳操作程序

部門：財(cái)務(wù)部編號(hào)：FC008

生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：

程序：

1、當(dāng)客人走到收銀臺(tái)時(shí).，如客人沒有說明，收銀員應(yīng)主動(dòng)問好，并詢問是否離

店結(jié)帳。

2、如果客人確是離店，收銀員應(yīng)立即通知房務(wù)中心去查房，詢問客人小酒吧消

耗情

況，接到服務(wù)員查房后，開出消耗單據(jù)(吧單或雜項(xiàng)單)。

3、把客人資料袋里的登記表、帳單等資料全部取出并進(jìn)行下述操作：

(1)檢查客人鑰匙上的房號(hào)與登記表、帳單上的房號(hào)里與登記表、帳單上

的房號(hào)是否一致，避免資料因放錯(cuò)帳卡而發(fā)生錯(cuò)付帳款之事。

(2)檢查取出的帳卡資料里有無附著其他應(yīng)辦事項(xiàng)的紙條或?qū)懺诘怯洷怼?/p>

帳單上的應(yīng)辦事項(xiàng)。

(3)檢查客人有否剛剛發(fā)生的費(fèi)用；是否入帳。

4、在問明客人離店結(jié)帳的同時(shí)，把客人的房間號(hào)碼輸進(jìn)電腦，指示電腦顯示該

客人的帳戶內(nèi)容，核查客人的全部帳單是否己輸進(jìn)匯入客人的帳戶，如果沒

輸進(jìn)，查明后應(yīng)立即輸進(jìn)去。

5、帳戶內(nèi)容確定無誤后，打印一份帳單，并讓客人簽字確認(rèn)。

6、訊問客人選擇的付款結(jié)算方式。如果客人用信用卡付款，收銀員應(yīng)按照

信用卡結(jié)算的有關(guān)程序結(jié)算。如果客人用現(xiàn)金結(jié)算，實(shí)行多退少補(bǔ)。如

果客人采取掛帳結(jié)算處理，應(yīng)根據(jù)酒店的有關(guān)掛帳操作程序處理。

7、禮貌的與客人道別。

8、客人離店結(jié)帳后，應(yīng)檢查帳單的結(jié)欠額欄是否為零，帳目是否平衡。

如果不平應(yīng)立即查明原因，并及時(shí)處理。

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浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則

內(nèi)容：團(tuán)體、會(huì)議操作流程

部門：財(cái)務(wù)部編號(hào)：FC009

生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：

旅行團(tuán)結(jié)帳程序：

1）、早班上班時(shí)應(yīng)查看、了解當(dāng)天離店團(tuán)隊(duì)，并與團(tuán)隊(duì)（全陪、地陪、

領(lǐng)隊(duì)）取得聯(lián)系。

2）、由陪同收回旅行團(tuán)的所有房卡、報(bào)房務(wù)中心退房；

3）、拿出旅行團(tuán)的RC并入剛發(fā)生的費(fèi)用，并檢查所有費(fèi)用是否已全帳；

4）、打印總印單，請(qǐng)客人核對(duì)是否正確

5）、按旅行團(tuán)預(yù)先約定方式收款；

6）、向客人道別并祝旅途愉快；

會(huì)議團(tuán)結(jié)帳程序：

1）、早班上班應(yīng)查看、了解當(dāng)天離店的會(huì)議團(tuán)，并與會(huì)務(wù)組取得聯(lián)系

確認(rèn)帳目明細(xì)；

2）、由會(huì)務(wù)組收回會(huì)議團(tuán)的所有房卡、報(bào)房務(wù)中心退房；

3）、拿出會(huì)議團(tuán)的RC并入剛發(fā)生的費(fèi)用，并檢查所有費(fèi)用是否已全入帳;

4）、打印總印單，請(qǐng)客人核對(duì)是否正確。

5）、會(huì)議團(tuán)離店當(dāng)時(shí)付款應(yīng)事先做好準(zhǔn)備，如掛帳應(yīng)與團(tuán)隊(duì)做好全部

帳目的簽字確認(rèn)。

6）、禮貌的向客人道別。

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81值大酒店一

浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則

內(nèi)容：外幣兌換操作程序

部門：財(cái)務(wù)部編號(hào):FC010

生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：

程序：

1、當(dāng)客人走近兌換臺(tái)時(shí)，應(yīng)禮貌地向客人問好；

2、問清客人的兌換要求；

3、清點(diǎn)、唱收客人需兌換的外幣幣種和金額；

4、使用驗(yàn)鈔機(jī)鑒別外幣的真假，并檢查其是否屬現(xiàn)行可兌換的外

幣之列；

5、填制水單，查清當(dāng)日現(xiàn)鈔牌價(jià)，將客人姓名、護(hù)照號(hào)碼、外幣名

稱、金額、兌換率及應(yīng)兌金額，填寫在水單相應(yīng)欄目?jī)?nèi)，并準(zhǔn)確地

換算；

6、請(qǐng)客人在水單上簽名；

7、將兌換的款額付給客人：并把兌換水單一聯(lián)給客人。

8、禮貌的與客人道別。

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浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度

內(nèi)容：信用卡手工受理操作流程

部門：財(cái)務(wù)部編號(hào)：FC011

生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：

程序：

1.客人用信用卡結(jié)帳，首先必須確認(rèn)該種信用卡是否為本飯店所接受的卡

種之內(nèi)，外國(guó)卡還需注意使用地區(qū)；還需出示身份證、護(hù)照等有效證件。

2.核對(duì)信用卡號(hào)碼及有效期，如果提早或過期，不可接受，如有疑問，可

用電話與發(fā)卡公司聯(lián)系。

3.要注意信用卡公司列出的失效信用卡黑名單(BlackList),防止客

人用失效信用卡付帳。對(duì)有疑問的信用卡應(yīng)打電話至發(fā)卡公司查詢。

4.把帳款總數(shù)填入簽購(gòu)單合計(jì)欄內(nèi)。

5.收下客人信用卡，把號(hào)碼清晰地用刷卡機(jī)印在簽帳單上，刷卡的日期要

正確，簽帳單的最后一聯(lián)也必須非常清楚，如果必須再刷一次卡，必須當(dāng)

著客人的面撕毀第一次刷好的簽購(gòu)單。此項(xiàng)工作也可在客人入住登記時(shí)完

成。

6.請(qǐng)客人在簽賬單上簽名，必須仔細(xì)校對(duì)客人的簽名是否與卡上的一致，

并把簽購(gòu)單的持卡人聯(lián)給客人。

7.把客人在簽購(gòu)單交財(cái)務(wù)部處理。

8.把信用卡還給客人并向客人道謝、道別。

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浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則

內(nèi)容：國(guó)內(nèi)卡POS機(jī)操作程序

部門：財(cái)務(wù)部編號(hào)：FC012

生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：

程序：

1、如客戶本人持卡來結(jié)帳，在POs機(jī)上按“1——消費(fèi)”鍵，刷卡，

輸入交易金額，請(qǐng)持卡人輸入密碼，交易成功后，打印POs交易

憑證，請(qǐng)持卡人簽名，并核對(duì)簽名。

2、POs結(jié)帳付款成功后，當(dāng)客戶的面將原壓卡（預(yù)付款）的簽購(gòu)單

寫上“作廢”字樣，并剪角作廢或退還給客人。

3、如輸錯(cuò)金額，需沖正。在POs機(jī)上按“3一—沖正”鍵，刷卡后輸

入原POs憑證交易流水號(hào)、消費(fèi)金額、授權(quán)號(hào)碼等內(nèi)容，交易成功

后打印POs憑證，請(qǐng)客戶在POs憑證上簽名。