開發(fā)公司財(cái)務(wù)部建設(shè)管理方案

第第頁(yè)開發(fā)公司財(cái)務(wù)部建設(shè)管理方案財(cái)務(wù)部布置榆林花園溝牡丹城開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算、核算、結(jié)算及管理。二、編制財(cái)務(wù)計(jì)劃及會(huì)計(jì)報(bào)表，擬寫財(cái)務(wù)情形分析報(bào)告。三、負(fù)責(zé)合同的管理，對(duì)公司對(duì)外的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審核并備案。四、負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部本錢核算體系，并進(jìn)行核算及掌控工作。五、對(duì)各種票據(jù)進(jìn)行審核，監(jiān)督公司不合理費(fèi)用開支。六、負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)資料的收集、保管、保密工作。七、處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。八、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)處理工作。九、與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等機(jī)關(guān)政府機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。十、核算、發(fā)放公司員工的工資。榆林花園溝牡丹城開發(fā)有限公司物資管理方法第一條公司的物資采購(gòu)原則上由使用部門提出書面申請(qǐng)、行政部統(tǒng)一辦理，對(duì)一些特殊物資必需由使用部門指定專人予以搭配以保證物資的質(zhì)量與性能；第二條公司的物資采夠?qū)嵭屑?、定點(diǎn)采購(gòu)，大宗物資采購(gòu)或批量采購(gòu)應(yīng)實(shí)行招投標(biāo)制度，并做好采購(gòu)立項(xiàng)報(bào)告。第三條公司全部物資采購(gòu)均應(yīng)在行政部辦理入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員應(yīng)依據(jù)物資采購(gòu)申請(qǐng)，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。第四條采購(gòu)物資驗(yàn)收合格后由行政部簽發(fā)一式三聯(lián)入庫(kù)單，入庫(kù)單由庫(kù)管員及驗(yàn)收部門人員共同簽字確認(rèn)。第五條三聯(lián)入庫(kù)單一聯(lián)為庫(kù)管員做帳登憑證，一聯(lián)作為報(bào)銷憑證，第三聯(lián)為會(huì)計(jì)做帳憑證。第六條物資領(lǐng)用應(yīng)依據(jù)物資特性，保管好物資。領(lǐng)用后未用物資以及自然損壞、報(bào)廢的物資應(yīng)按規(guī)定程序及時(shí)退庫(kù)或回收庫(kù)房。第七條廢舊物資（含包裝物）由行政部負(fù)責(zé)處理，所得款項(xiàng)應(yīng)全額上交公司財(cái)務(wù)部門。第八條本方法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第九條本方法自頒布之日起施行。榆林花園溝牡丹城開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)工作管理規(guī)定第一條財(cái)務(wù)工作人員必需真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的填寫會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，要符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。第二條財(cái)務(wù)工作人員辦理睬計(jì)事項(xiàng)必需填制或取得原始憑證，并依據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。第三條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)依據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。第四條銀行賬戶預(yù)留印鑒和支票的使用實(shí)行分管、并用制。即：財(cái)務(wù)章由出納保管，人名章由會(huì)計(jì)保管，不得由一人統(tǒng)一保管使用。第五條嚴(yán)禁將公款存入私人賬戶。第六條財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、增補(bǔ)。第七條財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)書面報(bào)告總經(jīng)理，懇求查明原因，作出處理。第八條財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。第九條財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必需與接管人員辦清交接手續(xù)。由總經(jīng)理監(jiān)交。榆林花園溝牡丹城開發(fā)有限公司出納崗位職責(zé)一、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。常常盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。二、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。三、依據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手票據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。四、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)整表》。五及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。六、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。七、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)。八、負(fù)責(zé)每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支顯現(xiàn)金。九、依據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。十及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。十一、依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。榆林花園溝牡丹城開發(fā)有限公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、熟識(shí)掌握財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度。二、編制并嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，對(duì)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出建議和措施。三、依照會(huì)計(jì)制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。四、嚴(yán)格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號(hào)。五、妥當(dāng)保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理和移交。六及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)，幫忙資產(chǎn)管理部門定期做好資產(chǎn)清查和核對(duì)工作，做到賬實(shí)相符。七、遵守《會(huì)計(jì)法》，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)對(duì)其他有關(guān)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)引導(dǎo)。八、會(huì)計(jì)調(diào)離本崗位時(shí)，要將會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會(huì)計(jì)檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項(xiàng)，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊(cè)，辦好交接手續(xù)。九、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、一絲不茍。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作榆林花園溝牡丹城開發(fā)有限公司篇2:財(cái)務(wù)部職責(zé)各級(jí)財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部職責(zé)及各級(jí)財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)部職責(zé)財(cái)務(wù)部是公司財(cái)務(wù)管理中心，公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的財(cái)務(wù)核算，經(jīng)營(yíng)所需資金的籌集與管理，財(cái)務(wù)管理制度的建設(shè)與執(zhí)行及財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的管理均屬于其職責(zé)范疇，實(shí)在如下：1、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，建立完整的財(cái)務(wù)核算體系；負(fù)責(zé)公司各種費(fèi)用的審核和報(bào)銷，進(jìn)行本錢掌控管理；辦理日?，F(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，妥當(dāng)保管庫(kù)存現(xiàn)金、銀行空白票據(jù)、發(fā)票、收據(jù)等經(jīng)營(yíng)用票據(jù)；執(zhí)行國(guó)家稅收政策，及時(shí)做好納稅申報(bào)工作，協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系；定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告及各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表；妥當(dāng)保管會(huì)計(jì)檔案資料。2、有效合理使用資金，降低資金使用本錢，依據(jù)經(jīng)營(yíng)資金使用情況做好融資工作，協(xié)調(diào)與金融部門的關(guān)系；編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，分析財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，供應(yīng)財(cái)務(wù)分析報(bào)告；利用會(huì)計(jì)核算資料、統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，推斷和評(píng)介公司的經(jīng)營(yíng)成績(jī)和財(cái)務(wù)情形，及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)管理者供應(yīng)可靠的決策信息；3．建立健全財(cái)務(wù)管理制度，完善內(nèi)部掌掌控度；引導(dǎo)和監(jiān)督子公司執(zhí)行統(tǒng)一的財(cái)務(wù)核算體系，對(duì)違規(guī)行為及時(shí)予以矯正；參加緊要經(jīng)濟(jì)合同的簽訂，做好合同登記、歸檔工作并負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的履行情況；參加各部門及子公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)中財(cái)務(wù)指標(biāo)的訂立，對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，實(shí)施結(jié)果進(jìn)行考核；完善公司內(nèi)部審計(jì)制度，搭配內(nèi)部審計(jì)部門完成各項(xiàng)審計(jì)工作。4、設(shè)置各級(jí)財(cái)務(wù)工作崗位，合理調(diào)配各級(jí)財(cái)務(wù)人員，有效提高工作質(zhì)量和工作效率；有計(jì)劃地布置各級(jí)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，提高專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能；搭配集團(tuán)人力資源部做好各級(jí)財(cái)務(wù)人員的績(jī)效考核晉升、降職、獎(jiǎng)罰和續(xù)聘工作。5、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的其他工作二、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)1、在董事會(huì)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作，對(duì)全集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作負(fù)責(zé)；訂立財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，引導(dǎo)和監(jiān)督下屬財(cái)務(wù)人員有效執(zhí)行工作計(jì)劃；2、訂立集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，擬定集團(tuán)會(huì)計(jì)核算方法，建立符合集團(tuán)實(shí)際情況的科學(xué)、系統(tǒng)、完善的財(cái)務(wù)管理體系，有效的實(shí)施內(nèi)部掌控；3、幫忙總經(jīng)理訂立集團(tuán)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，搭配集團(tuán)戰(zhàn)略主持訂立、實(shí)施集團(tuán)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，以支持集團(tuán)推行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略；4、組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，監(jiān)督相關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算、計(jì)劃、方案的執(zhí)行情況，對(duì)于偏離預(yù)算、計(jì)劃和既定方案的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)有權(quán)予以矯正或提請(qǐng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定進(jìn)行處理。5、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金計(jì)劃的訂立及資金的籌集和管理，協(xié)調(diào)與金融部門的關(guān)系，保障公司項(xiàng)目開發(fā)和日常經(jīng)營(yíng)管理的資金需要，有效降低資金本錢，提高資金的使用效率；6、參加集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、重點(diǎn)投資項(xiàng)目和緊要經(jīng)濟(jì)合同簽訂等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的討論和研究，為集團(tuán)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)決策供應(yīng)財(cái)務(wù)依據(jù)和專業(yè)看法，有效掌控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；7、負(fù)責(zé)集團(tuán)納稅籌辦和管理工作，實(shí)時(shí)學(xué)習(xí)新的稅收法規(guī)并與稅務(wù)機(jī)關(guān)建立良好的稅務(wù)關(guān)系，做好各開發(fā)項(xiàng)目的稅務(wù)籌辦，合法降低項(xiàng)目的稅務(wù)本錢。8、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)全部財(cái)務(wù)人員的管理，定期對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核，依據(jù)實(shí)際情況合理配置財(cái)務(wù)人員。9、管理和監(jiān)督下級(jí)子公司的財(cái)務(wù)管理工作，搭配內(nèi)部審計(jì)部門以及有關(guān)主管部門完成各項(xiàng)審計(jì)、檢查和監(jiān)督。10、依據(jù)公司制度規(guī)定履行與財(cái)務(wù)管理相關(guān)的其他職責(zé)。三、集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、全面主持集團(tuán)實(shí)在財(cái)務(wù)工作，引導(dǎo)部門人員及下屬子公司落實(shí)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度及會(huì)計(jì)核算方法并不絕予以完善；組織并督促部門人員及下屬子公司遵奉財(cái)務(wù)工作計(jì)劃全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作；2、幫忙財(cái)務(wù)總監(jiān)訂立集團(tuán)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、編制財(cái)務(wù)預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，引導(dǎo)部門人員及下屬子公司有效執(zhí)行既定戰(zhàn)略、預(yù)算及計(jì)劃，并對(duì)執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行掌控，執(zhí)行效果進(jìn)行分析；3、幫忙財(cái)務(wù)總監(jiān)擬定集團(tuán)資金計(jì)劃并執(zhí)行資金計(jì)劃；負(fù)責(zé)大額工程款項(xiàng)支出和費(fèi)用報(bào)銷的審核，有效監(jiān)管資金計(jì)劃執(zhí)行情況及日常資金情形，提高資金周轉(zhuǎn)率；分析資金計(jì)劃執(zhí)行情況，依據(jù)資金流轉(zhuǎn)情況對(duì)不合理資金占用提出改進(jìn)看法；4、參加集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)在擬定、重點(diǎn)投資項(xiàng)目的可行性研究和緊要經(jīng)濟(jì)合同的常規(guī)審核；貫徹執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)督重點(diǎn)項(xiàng)目和經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況，搭配財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金計(jì)劃的執(zhí)行和監(jiān)管，及時(shí)揭示經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；5、監(jiān)管開發(fā)項(xiàng)目日常稅金繳納情況，有效執(zhí)行項(xiàng)目稅務(wù)籌辦方案，掌控稅務(wù)本錢；6、引導(dǎo)門人員及下屬子公司及時(shí)、正確、完整地編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)分析報(bào)告并履行最終審核職責(zé)；7、負(fù)責(zé)搭配內(nèi)部審計(jì)部門定期、不定期對(duì)集團(tuán)內(nèi)各級(jí)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審計(jì)；搭配有關(guān)主管部門完成各項(xiàng)審計(jì)、檢查和監(jiān)督8、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)全部財(cái)務(wù)人員日常工作的考核及人員獎(jiǎng)懲、調(diào)配和管理建議的擬定；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員日常專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃的擬定；負(fù)責(zé)主持召開財(cái)務(wù)例會(huì)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門內(nèi)部、部門之間的員工關(guān)系；9、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。四、集團(tuán)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)部日常實(shí)在財(cái)務(wù)工作，幫忙財(cái)務(wù)經(jīng)理引導(dǎo)部門人員及下屬子公司嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度及會(huì)計(jì)核算方法，規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作；組織并督促部門人員遵奉財(cái)務(wù)工作計(jì)劃全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作；2、負(fù)責(zé)依據(jù)開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)在情況設(shè)置合理的賬簿體系和財(cái)務(wù)報(bào)告體系，并引導(dǎo)部門人員正確執(zhí)行；3、依照集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度、開發(fā)項(xiàng)目的各項(xiàng)合同和集團(tuán)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)日常收款、工程款項(xiàng)支出和費(fèi)用報(bào)銷的審核；4、督促部門人員及時(shí)核對(duì)帳務(wù)，及時(shí)清理單位債權(quán)債務(wù)和個(gè)人借款，及時(shí)申報(bào)繳納稅金及時(shí)編制資金報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告并實(shí)時(shí)檢查工作完成情況；5、審核部門人員上報(bào)的往來(lái)單位未開票情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表、交付訂金15日以上未付款統(tǒng)計(jì)表等需要其他部門搭配的事項(xiàng)，并通知其他業(yè)務(wù)部門予以落實(shí)：6、負(fù)責(zé)與金融部門貸款、還款的常規(guī)業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)與金融部門之間的關(guān)系；負(fù)責(zé)審核報(bào)出的納稅申報(bào)表，協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系；7、引導(dǎo)主管會(huì)計(jì)編制、編寫主管部門所需要的各類報(bào)表、報(bào)告并審核是數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、合理；9、實(shí)在引導(dǎo)部門人員搭配內(nèi)部審計(jì)部門及有關(guān)主管部門完成各項(xiàng)審計(jì)、檢查和監(jiān)督；10、幫忙財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)人員日常工作進(jìn)行考核以及擬定人員獎(jiǎng)懲、調(diào)配和管理建議；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員日常專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)；11、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。五、子公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)子公司財(cái)務(wù)部日常實(shí)在財(cái)務(wù)工作，引導(dǎo)部門人員嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度及會(huì)計(jì)核算方法，規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作；組織并督促部門人員遵奉財(cái)務(wù)工作計(jì)劃全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作；2、編制子公司財(cái)務(wù)預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，引導(dǎo)部門人員有效執(zhí)行預(yù)算及計(jì)劃，并對(duì)執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行掌控，執(zhí)行效果進(jìn)行分析；3、編制子公司資金計(jì)劃并執(zhí)行資金計(jì)劃；有效監(jiān)管資金計(jì)劃執(zhí)行情況及日常資金情形，提高資金周轉(zhuǎn)率；分析資金計(jì)劃執(zhí)行情況，依據(jù)資金流轉(zhuǎn)情況對(duì)不合理資金占用提出改進(jìn)看法；4、參加子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)在擬定、重點(diǎn)投資項(xiàng)目的可行性研究和緊要經(jīng)濟(jì)合同的常規(guī)審核；貫徹執(zhí)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)督重點(diǎn)項(xiàng)目和經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況，搭配財(cái)務(wù)預(yù)算、資金計(jì)劃的執(zhí)行和監(jiān)管，及時(shí)揭示經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；5、負(fù)責(zé)依據(jù)子公司的實(shí)在情況設(shè)置合理的賬簿體系和財(cái)務(wù)報(bào)告體系，并引導(dǎo)部門人員正確執(zhí)行；6、依照集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度、子公司的各項(xiàng)合同和集團(tuán)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)日?？铐?xiàng)支出和費(fèi)用報(bào)銷的審核；7、督促部門人員及時(shí)核對(duì)帳務(wù)，及時(shí)清理單位債權(quán)債務(wù)和個(gè)人借款，及時(shí)申報(bào)繳納稅金及時(shí)編制資金報(bào)表；負(fù)責(zé)子公司財(cái)務(wù)報(bào)告的編制和上報(bào)；8、負(fù)責(zé)與金融部門貸款、還款的常規(guī)業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)與金融部門之間的關(guān)系；負(fù)責(zé)審核報(bào)出的納稅申報(bào)表，協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系；9、引導(dǎo)部門人員編制、編寫主管部門所需要的各類報(bào)表、報(bào)告并審核是數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、合理；10、引導(dǎo)部門人員搭配內(nèi)部審計(jì)部門及有關(guān)主管部門完成各項(xiàng)審計(jì)、檢查和監(jiān)督；11、幫忙集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理部門人員日常工作進(jìn)行考核以及擬定人員獎(jiǎng)懲、調(diào)配和管理建議；12、負(fù)責(zé)向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)備子公司財(cái)務(wù)管理工作情況13、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。六、集團(tuán)主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、熟識(shí)并嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)、制度，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算方法及公司業(yè)務(wù)流程；2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)稽核，依照集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度和集團(tuán)會(huì)計(jì)核算方法，審核記賬憑證，做到憑證合法，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，手續(xù)完備；3、月末結(jié)賬后及時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)告，財(cái)務(wù)報(bào)告須按項(xiàng)目分別編制，本月開始后10個(gè)工作日內(nèi)完成上月報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)送集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；督促各子公司在本月開始后7個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送上月報(bào)告至集團(tuán)財(cái)務(wù)部，由集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)送集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；年度財(cái)務(wù)報(bào)告需在年度結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)完成經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)送集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；4、依據(jù)收銀員及出納人員供應(yīng)的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，定期統(tǒng)計(jì)客戶已交、未交、欠交款情況，并將客戶交付訂金15日以上尚未付款情況統(tǒng)計(jì)上報(bào)財(cái)務(wù)副經(jīng)理，由財(cái)務(wù)部副經(jīng)理通知營(yíng)銷部門落實(shí)回款情況；5、依據(jù)項(xiàng)目銷售情況及項(xiàng)目完工交付計(jì)劃及時(shí)向稅務(wù)部門申領(lǐng)銷售發(fā)票；加強(qiáng)發(fā)票、收款收據(jù)和銷售認(rèn)購(gòu)書的管理，嚴(yán)格執(zhí)行申領(lǐng)及核銷制度；6、督促會(huì)計(jì)人員及時(shí)計(jì)提當(dāng)月稅金、依據(jù)審核無(wú)誤的納稅申報(bào)表，在稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)申報(bào)繳納當(dāng)月稅金；7、負(fù)責(zé)編制、編寫主管部門所需要的各類報(bào)表、報(bào)告；8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料的歸檔和統(tǒng)一保管；9、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。七、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、依照集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度和集團(tuán)會(huì)計(jì)核算方法，依據(jù)審核后的原始憑證及時(shí)編制記賬憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿，做到記賬及時(shí)、賬務(wù)處理清楚、正確，保證全部供應(yīng)的會(huì)計(jì)信息真實(shí)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整；2、依據(jù)收銀員及出納人員供應(yīng)的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，核對(duì)預(yù)收款項(xiàng)是否存在差別；3、檢查出納人員供應(yīng)的銀行對(duì)賬單與其銀行日記賬是否相符，并依據(jù)銀行對(duì)賬單及現(xiàn)金、銀行存款日記賬核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬；4、加強(qiáng)合同管理，建立合同臺(tái)賬，逐筆序時(shí)登記合同履行情況及印花稅繳納情況；5、依據(jù)審核無(wú)誤的賬簿，計(jì)算本月應(yīng)繳稅金；制作稅金計(jì)提表并填制項(xiàng)目報(bào)銷單，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后通知出納轉(zhuǎn)款至稅務(wù)專戶；填制納稅申報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理審核；6及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)往來(lái)單位未開票情況，報(bào)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理通知其他業(yè)務(wù)部門催收票據(jù)：7、妥當(dāng)保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料的收集、整理、裝訂和保管工作，并定時(shí)歸檔；8、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。八、出納崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)依據(jù)審批后收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；2、所支出款項(xiàng)必需符合公司審批流程，對(duì)不符公司財(cái)務(wù)管理制度的付款憑證可拒絕支出；不得未經(jīng)審批流程或在審批流程不完備的情況下私自轉(zhuǎn)款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)報(bào)公司人力資源部按公司制度處理；3、急需付款且領(lǐng)導(dǎo)外出情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的人員也可審批，但是領(lǐng)導(dǎo)歸來(lái)后應(yīng)補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。4、要依據(jù)收付款憑證當(dāng)日序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；嚴(yán)禁無(wú)收付款原始憑證登記賬簿；登記后的收付款憑證要當(dāng)日轉(zhuǎn)交項(xiàng)目負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)，并嚴(yán)格履行簽收制度；5、做好庫(kù)存現(xiàn)金管理，現(xiàn)金日記帳定期與總帳核對(duì)，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金，保證帳帳、帳款相符，日常庫(kù)存現(xiàn)金不得超出2萬(wàn)元，庫(kù)存現(xiàn)金不得顯現(xiàn)白條抵庫(kù)現(xiàn)象；6、樂(lè)觀搭配會(huì)計(jì)結(jié)賬工作，本月開始后5個(gè)工作日內(nèi)取得銀行對(duì)賬單，與銀行存款日記賬核對(duì)相符后轉(zhuǎn)交項(xiàng)目負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)；7、要負(fù)責(zé)妥當(dāng)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票和收據(jù)；支票遺失，應(yīng)立刻向銀行辦理掛失手續(xù)；如因保管欠妥造成公司經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，應(yīng)由當(dāng)事人承當(dāng)賠償責(zé)任；要建立支票備查登記簿，記錄每一張支票的使用情況，作廢支票也要登記備查簿，而且作廢支票要單獨(dú)保管，不得隨便丟棄：8、按月及時(shí)、準(zhǔn)確辦理工資發(fā)放9、依據(jù)收款員供應(yīng)的銷售原始資料及銀行放款票據(jù)（取得放款票據(jù)及時(shí)通知收銀員,保證同步入賬），及時(shí)錄入銷售臺(tái)賬，并逐日與收款員對(duì)賬；10、每日下班前將當(dāng)日資金日?qǐng)?bào)及銷售報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理及項(xiàng)目負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)；11、做好有關(guān)票據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作；12、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。九、收銀員崗位職責(zé)1、依據(jù)營(yíng)銷策劃部供應(yīng)的售房單價(jià)、折扣折讓及銷售代理公司供應(yīng)的銷售認(rèn)購(gòu)書，認(rèn)真核對(duì)每套住房的收款原始依據(jù)，明確收款類型（購(gòu)房款、商鋪款、車位款），經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，進(jìn)行收款；2、收銀員收款及出具收款憑具必需做到準(zhǔn)備無(wú)誤，顯現(xiàn)短款、假幣、票據(jù)多開、重開等過(guò)錯(cuò)，均由收銀員負(fù)責(zé)；3、在客戶交付定金時(shí)，提示客戶交首付款時(shí)間并盡量將首付款存入公司指定帳戶，以提高工作效率；4、公司售房款必需當(dāng)日解交銀行或送交公司出納，款項(xiàng)交接必需認(rèn)真履行交接手續(xù)，第二天上午將收款原始憑證轉(zhuǎn)交公司出納并完成與公司出納的對(duì)賬工作；在庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)現(xiàn)￥30000元時(shí)，需及時(shí)通知公司指定收款人收取現(xiàn)金；5、每日下午五點(diǎn)半前，與現(xiàn)場(chǎng)銷售主管核對(duì)當(dāng)日業(yè)務(wù)發(fā)生額，雙方數(shù)據(jù)核對(duì)無(wú)誤方可軋賬，打印日銷售報(bào)表并與銷售主管共同簽字確認(rèn)后與當(dāng)日業(yè)務(wù)憑證一并上繳公司財(cái)務(wù)；每日下班前，盤點(diǎn)各種收據(jù)、協(xié)議書庫(kù)存數(shù)量，詢問(wèn)銷售現(xiàn)場(chǎng)主管是否還有繳款客戶，是否需要領(lǐng)用認(rèn)購(gòu)書，如有需要及時(shí)辦理，以免延誤收款工作；6、在涉及客戶增減人員、更名、換房等特殊業(yè)務(wù)時(shí)，必需依據(jù)公司主管銷售領(lǐng)導(dǎo)及現(xiàn)場(chǎng)銷售主管簽字同意的特殊申請(qǐng)表，方可辦理?yè)Q票等相關(guān)手續(xù)；7、做好收款收據(jù)和認(rèn)購(gòu)書的管理工作，開出的收據(jù)及發(fā)出的認(rèn)購(gòu)書要收回財(cái)務(wù)記賬聯(lián)，作廢的認(rèn)購(gòu)書及收據(jù)一式三聯(lián)都要妥當(dāng)保管并與使用過(guò)的收據(jù)及認(rèn)購(gòu)書記賬聯(lián)統(tǒng)一交回公司。8、公司各種銷售活動(dòng)中發(fā)出的金卡或優(yōu)惠卡要做好登記，憑金卡或優(yōu)惠卡認(rèn)購(gòu)的客戶要收回金卡或優(yōu)惠卡，已發(fā)出未認(rèn)購(gòu)卡片按公司通知統(tǒng)一辦理；9、認(rèn)真錄入銷售統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，每天下班前將當(dāng)日銷售統(tǒng)計(jì)表發(fā)入公司指定郵箱。10、收銀員實(shí)行輪休工作制，原則上每月休息六天，工作日每日九點(diǎn)上班，十八點(diǎn)下班，若遇銷售預(yù)約期及開盤期，依據(jù)銷售實(shí)際需要延長(zhǎng)收款時(shí)間，應(yīng)全力搭配；建立交結(jié)班日志，如遇輪休需做好交接班記錄，輪休后上班需查看交接記錄是否有待做工作；11、收銀員由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理，工作中要忠于職守、堅(jiān)持原則，如發(fā)現(xiàn)銷售代理公司的違規(guī)行為及銷售過(guò)程中遇到特殊問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)，無(wú)故拖延不報(bào)或隱瞞不報(bào)者，由財(cái)務(wù)部提請(qǐng)人力資源部按公司制度予以處理；十、財(cái)務(wù)人員的工作原則財(cái)務(wù)人員在日常工作中，必需堅(jiān)持原則，照章做事，對(duì)于違反財(cái)財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必需拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；公司支持財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持原則，按財(cái)務(wù)制度做事，嚴(yán)禁任何人對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員進(jìn)行打擊報(bào)仇；公司對(duì)敢于堅(jiān)持原則、工作成績(jī)突出的財(cái)務(wù)人員予以稱贊或嘉獎(jiǎng)。篇3:超市財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)超市財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)近幾年來(lái)，隨著我國(guó)信息技術(shù)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，世界經(jīng)濟(jì)漸漸趨于一體化，競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，提升財(cái)務(wù)部門管理水平是做好企業(yè)內(nèi)部掌控的前提和基礎(chǔ)，對(duì)于實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可連續(xù)發(fā)展起著尤為緊要的作用。從某種意義上說(shuō)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門管理是企業(yè)可連續(xù)發(fā)展的一個(gè)緊要關(guān)鍵。超市財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)專輯涉及財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)主管、管理睬計(jì)、核算會(huì)計(jì)、結(jié)算會(huì)計(jì)、出納、資金主管、商場(chǎng)賬務(wù)等崗位，并對(duì)不同階層工作人員的崗位職責(zé)做了認(rèn)真描述，信任財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)專輯會(huì)成為您的得力助手。第一條為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理