2024年學(xué)校會計出納崗位職責(zé)范本（五篇）

第1頁共1頁2024年學(xué)校會計出納崗位職責(zé)范本1、管理并核實日常的收支活動；2、執(zhí)行公司每月的國地稅報賬年度審核，以及財務(wù)賬目的核對工作；3、搜集和驗證原始憑證，確保報銷流程及單據(jù)的合法性和準(zhǔn)確性；4、編制現(xiàn)金和銀行存款的日記賬，定期制作財務(wù)報告；5、保存和歸檔財務(wù)相關(guān)文件，以備后續(xù)查閱；6、根據(jù)需要開具各類財務(wù)票據(jù)；7、負(fù)責(zé)公司員工工資的計算與處理；8、申請并管理財務(wù)票據(jù)，編制和提交會計報表，輔助完成稅務(wù)報表的申報流程；9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記與管理；10、協(xié)調(diào)與銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)的溝通聯(lián)絡(luò)；11、支持主管完成其他日常行政性任務(wù)。2024年學(xué)校會計出納崗位職責(zé)范本（二）一、本職位將全力協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，實施財務(wù)監(jiān)督。對于任何違反財經(jīng)制度的行為，我們將堅決予以抵制，并作為領(lǐng)導(dǎo)的智囊團(tuán)，提供必要的咨詢和建議。我們將嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，對付款憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保所有支付均符合制度和政策要求。任何無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票，均不得支付。二、我們將確保會計科目的正確使用，并及時編制會計憑證進(jìn)行登記入賬。同時，我們將按期編制會計報表，并對每筆收支的原始憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保及時結(jié)算記賬。一旦發(fā)現(xiàn)任何問題，我們將立即查實并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。三、本職位將負(fù)責(zé)各項會計事務(wù)的處理工作，確?？颇繙?zhǔn)確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰，并實現(xiàn)日清月結(jié)。我們將及時、準(zhǔn)確地編制會計報表，確保帳表相符，并附以詳細(xì)的分析和說明。所有報表均需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，按時上報。四、我們將嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時清理債權(quán)債務(wù)。我們將加強(qiáng)對應(yīng)收款、暫付款的清理工作，并對有關(guān)單位或人員及時進(jìn)行催報結(jié)算。五、我們將定期對收支情況進(jìn)行檢查，分析費用升降的原因，并提出改進(jìn)意見。同時，我們將對財務(wù)狀況和資金使用情況進(jìn)行深入分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力依據(jù)。六、我們將嚴(yán)格按照國家檔案法的規(guī)定，做好會計檔案的管理和查詢工作。我們將妥善保管所有財務(wù)憑證，并及時進(jìn)行整理、裝訂和歸檔。我們還將按規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預(yù)算報表和統(tǒng)計資料，并在年終提交決算報告，確保信息的準(zhǔn)確性和及時性。七、我們將積極推行收費的公示制度，根據(jù)國家對學(xué)生收費的相關(guān)文件、政策和學(xué)校對學(xué)生學(xué)費管理的需要，建立學(xué)校收費管理系統(tǒng)并制訂學(xué)費收入管理辦法。我們將做好學(xué)費收取的宣傳工作，爭取學(xué)校各職能部門的支持和配合，并爭取學(xué)生的理解。同時，我們將按規(guī)定催收欠費。八、我們將與出納緊密合作，做好學(xué)費的收入統(tǒng)計工作，準(zhǔn)確反映學(xué)生學(xué)費的收繳、欠費及學(xué)生因故退學(xué)情況。我們將及時將相關(guān)信息送交有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，以便他們及時了解學(xué)雜費的收入情況。九、我們將與有關(guān)部門保持良好的協(xié)作關(guān)系，及時上劃學(xué)雜費收入，并經(jīng)常核對和檢查學(xué)雜費的收入情況。十、我們將督促出納及時將現(xiàn)金送存銀行，并妥善處理各項代收與代付款項的收付款項工作。我們將妥善保存收發(fā)款項的清單，并堅決不私設(shè)小金庫。2024年學(xué)校會計出納崗位職責(zé)范本（三）1.遵循國家財務(wù)法規(guī)，精心編制并堅定執(zhí)行財務(wù)規(guī)劃，確保資金來源的清晰，合理利用資金，以保障學(xué)校各項工作的順利實施。2.精細(xì)處理經(jīng)費總賬和明細(xì)賬，通過分析資金支出情況，及時發(fā)現(xiàn)并報告問題，每月準(zhǔn)確完成結(jié)賬工作。3.嚴(yán)謹(jǐn)記錄固定資產(chǎn)賬目，每季度與保管人員核對，確保資產(chǎn)進(jìn)出明確，庫存實際，確保賬物相符。4.專注于學(xué)校收費的組織工作，確保其合規(guī)性與效率。5.根據(jù)國家財務(wù)規(guī)定，及時、準(zhǔn)確地執(zhí)行經(jīng)費存款和其他費用的現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬收支。嚴(yán)格審核原始憑證，堅決抵制違反財經(jīng)制度的收支行為。6.現(xiàn)金收支務(wù)必及時、準(zhǔn)確，無誤執(zhí)行收支分離政策，嚴(yán)禁違規(guī)操作。對可能出現(xiàn)的錯誤進(jìn)行預(yù)防，一旦發(fā)生，立即查明原因，報告并采取糾正措施。7.依據(jù)現(xiàn)金管理規(guī)定，妥善管理現(xiàn)金業(yè)務(wù)，每日根據(jù)收付憑證更新現(xiàn)金收付賬，大額交易需通過銀行轉(zhuǎn)賬。確保賬實相符，防止?jié)撛阱e誤，及時與支付中心核對收支、往來款項，確保賬賬相符。8.出納與會計定期進(jìn)行結(jié)賬、對賬，處理完定期業(yè)務(wù)后，匯總收付金額和余額，與會計交接原始憑證及交接單，雙方確認(rèn)無誤后簽字。確保賬款相符。9.嚴(yán)格保管各類單據(jù)、印章和鑰匙，保守財務(wù)機(jī)密，并定期參加財務(wù)繼續(xù)教育，提升專業(yè)能力。2024年學(xué)校會計出納崗位職責(zé)范本（四）出納職責(zé)：一、嚴(yán)格遵循上級制定的會計業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)，全面負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外所有賬目及固定資產(chǎn)總賬的賬務(wù)處理工作，充分履行會計職責(zé)與職權(quán)，確保會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動的嚴(yán)謹(jǐn)性，為領(lǐng)導(dǎo)層提供有力支持。二、依據(jù)會計制度規(guī)范設(shè)置賬目，嚴(yán)格審核單據(jù)，準(zhǔn)確填制憑證，確保按時結(jié)賬對賬，并編制會計報表。報表內(nèi)容需完整，數(shù)字清晰無誤，報送及時，以維持賬目健全、清晰，實現(xiàn)日清月結(jié)，確保賬證、賬務(wù)相符。三、全面管理和監(jiān)督各項資金流動，嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度執(zhí)行各項業(yè)務(wù)活動，確保收入合規(guī)，支出手續(xù)完備。四、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的建立與管理，遵循國家“會計檔案管理辦法”，確保會計檔案資料的完整性與保密性。五、積極推進(jìn)賬目管理的微機(jī)化進(jìn)程，建立健全相應(yīng)的微機(jī)化管理制度。六、堅守崗位，實行坐班制，如有事需向主管負(fù)責(zé)人請假。出納職責(zé)詳細(xì)條目：一、依據(jù)已審核簽章的記賬憑證，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，確保日記賬日清月結(jié)，賬實相符。三、嚴(yán)格管理支票使用，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)時，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票和空白支票，不得外借賬戶，不得坐收現(xiàn)金。四、定期與總賬、銀行對賬單進(jìn)行對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬賬相符。五、負(fù)責(zé)內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)與核算，確保每筆往來款項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。六、與財務(wù)處保持緊密聯(lián)系，及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。七、定期向主管負(fù)責(zé)人匯報本單位貨幣資金結(jié)存情況。八、按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。出納的日常工作：一、辦理銀行存款和現(xiàn)金的領(lǐng)取手續(xù)。二、負(fù)責(zé)管理支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)。三、負(fù)責(zé)編制銀行賬和現(xiàn)金賬，并妥善保管相關(guān)賬簿。四、負(fù)責(zé)差旅費的報銷工作。具體流程包括：員工出差前如需借支，需填寫借支單并經(jīng)總經(jīng)理審批、財務(wù)審核后由出納發(fā)放款項；員工出差歸來后，需據(jù)實填寫支付證明單并附上收據(jù)或發(fā)票，經(jīng)證明人、總經(jīng)理簽名及會計審核后，由出納進(jìn)行報銷。五、負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放工作。出納工作細(xì)則：明確工作事項及審驗等程序，確保工作流程的規(guī)范性與準(zhǔn)確性。同時，建立失誤防范及糾正程序，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的錯誤或疏漏，確保出納工作的嚴(yán)謹(jǐn)性與可靠性。2024年學(xué)校會計出納崗位職責(zé)范本（五）出納職責(zé)：一、嚴(yán)格遵守上級制定的會計業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)，全面負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外所有賬目及固定資產(chǎn)總賬的賬務(wù)管理，充分履行會計職責(zé)與權(quán)限，確保會計業(yè)務(wù)、會計核算及會計監(jiān)督活動的嚴(yán)謹(jǐn)性與規(guī)范性，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力支持。二、依據(jù)會計制度規(guī)定，科學(xué)設(shè)置賬目，嚴(yán)格審核單據(jù)，準(zhǔn)確填制憑證，確保按時結(jié)賬對賬，并編制詳盡的會計報表。報表需內(nèi)容完整、數(shù)字清晰無誤，且報送及時，確保賬目健全、清晰，實現(xiàn)日清月結(jié)，賬證相符。三、全面管理與監(jiān)督資金運作，嚴(yán)格遵循財務(wù)管理制度執(zhí)行各項業(yè)務(wù)，確保收入合規(guī)，支出手續(xù)完備。四、建立健全財務(wù)檔案管理體系，依據(jù)國家“會計檔案管理辦法”要求，確保會計檔案資料齊全、保密性良好。五、加速推進(jìn)賬目微機(jī)化管理進(jìn)程，構(gòu)建并完善相應(yīng)的管理制度。六、實行坐班制度，如需請假，需提前向主管負(fù)責(zé)人報備并獲得批準(zhǔn)。出納職責(zé)詳細(xì)列表：一、依據(jù)審核簽章的記賬憑證，準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金及銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。二、每日及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬，確保日清月結(jié)，賬實相符。三、嚴(yán)格管理支票使用，規(guī)范辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票或空白支票，不得外借賬戶，禁止坐收現(xiàn)金。四、定期與總賬及銀行對賬單進(jìn)行對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬賬相符。五、負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)與核算，確保每筆往來款項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，依據(jù)充分。六、保持與財務(wù)處的緊密業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。七、定期向主管負(fù)責(zé)人匯報本單位貨幣資金結(jié)存情況。八、按規(guī)定妥善處理其他所轄事務(wù)。出納工作內(nèi)容：一、負(fù)責(zé)辦理銀行存款及現(xiàn)金的領(lǐng)取手