中建“大商務(wù)”管理實施方案

1中建四局華南建設(shè)有限公司“大商務(wù)”管理實施方案為貫徹落實《中國建筑股份有限公司“大商務(wù)”管理實施方案（指引）》、《中國建筑第四工程局有限公司“大商務(wù)”管理實施方案》，塑強(qiáng)企業(yè)核心競爭力，提升承包業(yè)務(wù)盈利能力，致力以價值創(chuàng)造力強(qiáng)支撐工程局建成大灣區(qū)行業(yè)優(yōu)勢頭部企業(yè)，特制訂本方案。一、指導(dǎo)思想以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念。深入貫徹中建集團(tuán)“一創(chuàng)五強(qiáng)”戰(zhàn)略目標(biāo)和“166”戰(zhàn)略舉措，圍繞局“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，以“變革圖強(qiáng)、提質(zhì)發(fā)展”為中心，以“大商務(wù)”管理為抓手，加強(qiáng)系統(tǒng)聯(lián)動，推進(jìn)精益建造，打造低成本競爭優(yōu)勢，助力企業(yè)價值創(chuàng)造力強(qiáng)目標(biāo)實現(xiàn)。二、編制依據(jù)《中建股份“十四五”商務(wù)管理專項規(guī)劃》《中建股份“大商務(wù)”管理實施方案（指引）》《中建四局“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃》及各專項規(guī)劃《中建四局“大商務(wù)”管理實施方案》《中共中建四局第九次代表大會上的報告》2《關(guān)于中建四局全面加快深化改革和創(chuàng)新發(fā)展的決定》《中建四局“六個專項行動”工作方案》《中建四局華南建設(shè)有限公司2022年度“六個專項行《中建四局“厲行節(jié)約勤儉辦企”專項行動方案》《中建四局華南建設(shè)“厲行節(jié)約勤儉辦企”專項行動三、工作目標(biāo)以企業(yè)提質(zhì)增效、項目降本增效為導(dǎo)向，通過實施“大商務(wù)”管理，強(qiáng)化目標(biāo)引領(lǐng)、責(zé)任分解、績效考核，推進(jìn)精益管理不斷向利潤轉(zhuǎn)化，切實提升全員、全系統(tǒng)成本管控意識，推動企業(yè)運(yùn)營成本降低，提升企業(yè)價值創(chuàng)造水平，確保項目竣工結(jié)算利潤率逐年提升1.0%，即2023年、2024年和2025年項目竣工結(jié)算利潤率分別提升至6.0%、7.0%和8.0%，力爭提前實現(xiàn)局“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃的利潤目標(biāo)。四、實施規(guī)劃為建立全司“大商務(wù)”管理長效機(jī)制，按照局總體規(guī)劃目標(biāo)，分四年循序漸進(jìn)、穩(wěn)步整體推動。即推進(jìn)年、提升年、深化年、鞏固年。具體如下：2022年為“大商務(wù)”管理推進(jìn)年。搭建公司“大商務(wù)”管理的制度體系，建立“大商務(wù)”管理協(xié)同指標(biāo)，開展宣貫引導(dǎo)，營造“大商務(wù)”管理濃厚氛圍。3理念，構(gòu)建“大商務(wù)”管理協(xié)同格局，全面實施“大商務(wù)”管理和指標(biāo)考核，促進(jìn)“大商務(wù)”管理體制機(jī)制趨于成熟，承包業(yè)務(wù)盈利水平明顯提升。 深入人心，深入實施“大商務(wù)”管理和指標(biāo)考核，“大商務(wù)”管理體制機(jī)制達(dá)到成熟，承包業(yè)務(wù)盈利水平顯著提升。2025年為“大商務(wù)”管理鞏固年。持續(xù)鞏固“大商務(wù)”管理成果，實現(xiàn)承包業(yè)務(wù)盈利提升目標(biāo)。五、部門價值創(chuàng)造能力提升指標(biāo)序號123率45率678余率94例例率量額六、組織機(jī)構(gòu)成立公司“大商務(wù)”管理實施領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，統(tǒng)籌推進(jìn)全局“大商務(wù)”管理實施落地。（一）領(lǐng)導(dǎo)小組5組長：公司黨委書記、董事長副組長：公司黨委副書記、總經(jīng)理組員：公司領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對“大商務(wù)”管理實施方案進(jìn)行審批，聽取工作小組匯報，決定考核方案等。（二）工作小組組長：公司總經(jīng)濟(jì)師組員：公司總部相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、分公司（事業(yè)部）主要負(fù)責(zé)人工作小組負(fù)責(zé)落實領(lǐng)導(dǎo)小組的相關(guān)決定，按照計劃推進(jìn)工作，對司屬各單位、總部各部門工作開展情況進(jìn)行督導(dǎo)。工作小組辦公室設(shè)在公司商務(wù)管理部。司屬各單位根據(jù)局整體要求，成立相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作七、重點(diǎn)舉措（一）強(qiáng)化營銷品質(zhì)，筑牢開源根基1.堅持高端營銷堅定不移攻堅“三高”，提高公投項目和EPC項目合同額占比，提升項目承接利潤率，提升企業(yè)品牌價值。主責(zé)部門：市場部2.統(tǒng)籌標(biāo)前測算推進(jìn)標(biāo)前配置“鐵三角”，參與投標(biāo)策劃和報價，嚴(yán)守成本測算標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)調(diào)成本測算標(biāo)前標(biāo)后一致性，原則上標(biāo)前測算與項目目標(biāo)成本測算A值誤差不超過1%。6主責(zé)部門：市場部(投標(biāo)中心）配合部門：商務(wù)管理部、科技與設(shè)計管理部、工程管理部3.強(qiáng)化源頭優(yōu)化一是把好客戶資信關(guān)、合同評審關(guān)，嚴(yán)格遵照《中建四局市場營銷風(fēng)險分級管理辦法》承接項目，標(biāo)前潛虧項目做到無預(yù)案不投標(biāo)、無措施不審批。二是深度剖析合同風(fēng)險條款，開展強(qiáng)策略的合同談判，力爭商務(wù)條件合理、控制價準(zhǔn)確、增加創(chuàng)效因子，同時重視和做好合同一、二級交底。主責(zé)部門：市場部配合部門：合約法務(wù)部、商務(wù)管理部4.強(qiáng)化二次營銷能力緊盯大型公建項目甲指（直）分包工程，借力履約，爭取利潤率較高的專業(yè)工程（如安裝、弱電智能化、園林、裝飾等）轉(zhuǎn)化為自施承包范圍，提升合同轉(zhuǎn)化率。主責(zé)部門：工程管理部配合部門：市場部、商務(wù)管理部（二）強(qiáng)化精益建造，提升降本空間1.加強(qiáng)項目策劃管理樹立“履約就是保效益”理念，推進(jìn)策劃實施一體化管理，實現(xiàn)控工期、保質(zhì)量、降成本。局工程管理部牽頭局級重點(diǎn)工程策劃評審，公司、分公司分級主導(dǎo)項目策劃，確保新開工項目100%策劃、100%評審，做好履約保障與支撐。主責(zé)部門：工程管理部7配合部門：科技與設(shè)計管理部、商務(wù)管理部2.加強(qiáng)工期履約管控一是樹立工期成本意識，建立全專業(yè)、全周期的計劃管理體系，從方案準(zhǔn)備、資源組織、施工部署等方面制定保障措施；公司、分公司每季度梳理工期滯后項目，定時間、定措施、定責(zé)任人整改，促進(jìn)項目按期履約，提高按合同工期竣工項目占比。二是做好履約資料簽認(rèn)與收集，積極應(yīng)對工期和費(fèi)用索賠與反索賠風(fēng)險，促進(jìn)項目誠信履約、精益索賠。主責(zé)部門：工程管理部配合部門：合約法務(wù)部、科技與設(shè)計管理部、招采管理3.抓好施工質(zhì)量管控一是提高工序質(zhì)量批次合格率，杜絕重大質(zhì)量事故，有效防范質(zhì)量通病，降低返工返修成本。二是建立快速響應(yīng)的維保機(jī)制，明確維保流程，統(tǒng)籌維保資源，分包工程質(zhì)保金要100%計提，做好維保費(fèi)用分?jǐn)?。主?zé)部門：工程管理部配合部門：商務(wù)管理部、招采管理部、財務(wù)資金部4.強(qiáng)化物資精益管控一是加強(qiáng)物資進(jìn)退場驗收監(jiān)管，項目全覆蓋安裝地磅，落實物資多方聯(lián)合驗收，防范源頭風(fēng)險。二是加強(qiáng)物資消耗管控，關(guān)注物資盤點(diǎn)的質(zhì)量和數(shù)據(jù)精準(zhǔn)度，做好計劃量、采購量、結(jié)算量、預(yù)算量對比分析，嚴(yán)控物資超耗。三是加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料管控，充分考慮在現(xiàn)有管理水準(zhǔn)下自采及專業(yè)分包8模式的經(jīng)濟(jì)比選，嚴(yán)控進(jìn)場總量超標(biāo)，提升使用效率，避免閑置；重視過程保管，避免遺失。主責(zé)部門：工程管理部配合部門：商務(wù)管理部5.壓降臨時設(shè)施費(fèi)用一是執(zhí)行《中建四局臨建工程管理規(guī)定（試行）》相關(guān)管控要求，公司、分公司統(tǒng)籌定位項目ABC檔次，實施臨建設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化、永臨結(jié)合，遵循簡約樸素原則，避免鋪張浪費(fèi)。主責(zé)部門：工程管理部配合部門：科技與設(shè)計管理部二是增加線上臨建方案審批流程，分公司總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、生產(chǎn)總共同審批，做到臨建方案事前審批、事后驗收，誰審批誰負(fù)責(zé)。加強(qiáng)方案優(yōu)化，嚴(yán)禁未按方案施工造成費(fèi)用超標(biāo)。主責(zé)部門：科技與設(shè)計管理部配合部門：工程管理部、商務(wù)管理部三是嚴(yán)格臨建完工結(jié)算審核流程。結(jié)算資料須附項目總工和項目經(jīng)理簽字確認(rèn)的竣工圖、施工照片、計算底稿及工程量確認(rèn)單，公司、分公司商務(wù)管理部進(jìn)行審核，分公司工程管理部組織科技部、商務(wù)管理部、黨群工作部、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部等相關(guān)部門進(jìn)行項目現(xiàn)場聯(lián)合驗收。主責(zé)部門：商務(wù)管理部配合部門：科技與設(shè)計管理部、工程管理部四是強(qiáng)化CI管控，按項目類型和定位實行CI費(fèi)用總價9包干，防止過度CI。公司和分公司的黨群工作部負(fù)責(zé)執(zhí)行局CI標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)本單位CI費(fèi)用管控。項目的后勤管理崗配合做好CI的招采、驗收及費(fèi)用的使用和控制；項目商務(wù)管理部負(fù)責(zé)CI的結(jié)算主責(zé)部門：黨群工作部配合部門：招采管理部、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部、商務(wù)管理部、綜合辦公室、科技與設(shè)計管理部6.強(qiáng)化資產(chǎn)周轉(zhuǎn)降本一是統(tǒng)一臨時設(shè)施、安全防護(hù)等設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)，制定標(biāo)準(zhǔn)采購清單，提高集采率，降低采購成本。公司科技與設(shè)計管理部負(fù)責(zé)臨時設(shè)施方案審批；招采管理部負(fù)責(zé)根據(jù)臨時設(shè)施方案和安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)圖集制定標(biāo)準(zhǔn)采購清單；安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部負(fù)責(zé)參與臨時設(shè)施方案的審批、臨時設(shè)施及安全防護(hù)設(shè)施的拆除管理。主責(zé)部門：招采管理部配合部門：科技與設(shè)計管理部、商務(wù)管理部、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部二是公司、分公司牽頭資產(chǎn)管控，利用“中建四局閑置物資盤活系統(tǒng)”，提高內(nèi)部調(diào)撥周轉(zhuǎn)率，同時創(chuàng)新廢舊物資處理模式、深挖廢舊物資再利用價值，降低資產(chǎn)使用成本。主責(zé)部門：工程管理部配合部門：招采管理部、財務(wù)資金部（三）強(qiáng)化科技支撐，激發(fā)增值潛力1.強(qiáng)化圖紙創(chuàng)效做好施工圖前期策劃入圖創(chuàng)效，做實圖紙會審和設(shè)計變更的優(yōu)化創(chuàng)效，為施工圖預(yù)算奠定創(chuàng)效基礎(chǔ)。主責(zé)部門：科技與設(shè)計管理部配合部門：工程管理部、商務(wù)管理部2.強(qiáng)化方案創(chuàng)效做好方案經(jīng)濟(jì)性比選，綜合評價確定成本最優(yōu)方案，強(qiáng)化方案執(zhí)行，發(fā)揮方案的降本增效的作用。主責(zé)部門：科技與設(shè)計管理部配合部門：工程管理部、商務(wù)管理部3.強(qiáng)化措施費(fèi)創(chuàng)效有圖紙的措施項按照圖紙計算工程量進(jìn)行控制。無圖紙的措施項應(yīng)編制方案、繪出圖紙，按照圖紙計算工程量，在方案中明確控制總量和月度計劃量。主責(zé)部門：科技與設(shè)計管理部配合部門：商務(wù)管理部4.強(qiáng)化新技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)效積極推廣和應(yīng)用建筑業(yè)十大新技術(shù)，推廣跳倉法、盤扣架體、拉桿式新型懸挑腳手架、施工縫后澆帶氣囊阻隔等新工藝新材料，加快工期，節(jié)省成本。主責(zé)部門：科技與設(shè)計管理部配合部門：工程管理部、商務(wù)管理部5.發(fā)揮BIM平臺優(yōu)勢，實施“BIM+管理前置”，將項目策劃做細(xì)做實，助力項目設(shè)計優(yōu)化與深化。主責(zé)部門：科技與設(shè)計管理部配合部門：工程管理部、商務(wù)管理部（四）聚焦工程總承包業(yè)務(wù)，提升設(shè)計創(chuàng)效能力1.完善設(shè)計創(chuàng)效支撐一是發(fā)布《EPC項目限額設(shè)計實施指南》，更好地為各種模式總承包業(yè)務(wù)提供服務(wù)，聚焦風(fēng)險化解、造價控制、設(shè)計質(zhì)量保障和工程進(jìn)度提升，實現(xiàn)EPC項目提質(zhì)增效。主責(zé)部門：科技與設(shè)計管理部、EPC設(shè)計院配合部門：商務(wù)管理部、招采管理部二是搭建現(xiàn)有EPC項目的概預(yù)算指標(biāo)、經(jīng)驗成本數(shù)據(jù)、項目管理、財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫，同時結(jié)合項目實際概算水平，為對標(biāo)相同業(yè)態(tài)工程提供參考數(shù)據(jù)。主責(zé)部門：商務(wù)管理部配合部門：工程管理部、財務(wù)資金部三是提升全專業(yè)的“預(yù)采購”能力，為概預(yù)算測定和設(shè)計優(yōu)化提供可靠依據(jù)和支撐。主責(zé)部門：招采管理部配合部門：商務(wù)管理部2.強(qiáng)化設(shè)計前置創(chuàng)效方案設(shè)計和圖紙設(shè)計是控制建造成本的關(guān)鍵，設(shè)計團(tuán)隊要提前介入EPC項目投標(biāo)階段，深度參與EPC項目擴(kuò)初設(shè)計，預(yù)判對報價的影響，防范概算不足、清單漏項和工程量不準(zhǔn)風(fēng)險，為后續(xù)創(chuàng)效奠定基礎(chǔ)。主責(zé)部門：科技與設(shè)計管理部、EPC設(shè)計院配合部門：市場部、商務(wù)管理部3.統(tǒng)籌設(shè)計策劃加快“設(shè)計引領(lǐng)”為主線的制度建設(shè)，大力開展設(shè)計策劃，做實限額設(shè)計，推進(jìn)設(shè)計聯(lián)動商務(wù)控概算、鎖定招采降成本。推行設(shè)計總包管理，強(qiáng)化對各專業(yè)設(shè)計的總體把控與協(xié)調(diào)，對概預(yù)算合理分配、分塊控制，實現(xiàn)整體效益最優(yōu)。主責(zé)部門：科技與設(shè)計管理部、EPC設(shè)計院配合部門：商務(wù)管理部4.強(qiáng)化設(shè)計優(yōu)化創(chuàng)效建立設(shè)計優(yōu)化聯(lián)動機(jī)制，精細(xì)比選設(shè)計方案、設(shè)材料標(biāo)準(zhǔn)、裝飾做法、鋼構(gòu)深化等，實現(xiàn)保概增效目標(biāo)。主責(zé)部門：科技與設(shè)計管理部、EPC設(shè)計院配合部門：商務(wù)管理部、招采管理部、工程管理部（五）聚焦基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)，提升降本增效能力1.重視標(biāo)前策劃合同條件、履約難度等情況，認(rèn)真組織標(biāo)前測算，科學(xué)制定報價策略，開展合同風(fēng)險談判，為項目承接提供決策依據(jù)。主責(zé)部門：基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)部配合部門：市場部、商務(wù)管理部、合約法務(wù)部、科技與設(shè)計管理部2.強(qiáng)化工籌創(chuàng)效一是在正式出圖前，深度對接設(shè)計院等單位，做好創(chuàng)效策劃，發(fā)揮設(shè)計在概算修編、方案優(yōu)化等方面的作用。主責(zé)部門：科技與設(shè)計管理部配合部門：工程管理部、基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)部、商二是在施工前期，做實合同模式研究、盈虧分析、創(chuàng)效點(diǎn)梳理、施工部署、資源投入、界面劃分等策劃工作。在施工階段，抓好策劃落地執(zhí)行，做到科技與施工結(jié)合，優(yōu)化方案和工藝，科學(xué)組織施工，過程把控成本關(guān)鍵要素。主責(zé)部門：工程管理部配合部門：科技與設(shè)計管理部、商務(wù)管理部3.加強(qiáng)精細(xì)化資源配置深入周邊資源調(diào)查，合理劃分標(biāo)段，精益合約規(guī)劃，充分比選大型設(shè)備、固定資產(chǎn)、場站建設(shè)等實施模式，增強(qiáng)招采方案科學(xué)性和匹配度。在設(shè)備合同中列入起止時間、停工報停、折價計費(fèi)等約定，增強(qiáng)時間成本意識，防范分包索賠主責(zé)部門：招采管理部4.加強(qiáng)精準(zhǔn)化征拆管理開展前期駐場踏勘，編制征拆清單，分類銷項。評估征拆難度，尋求設(shè)計避障的可能。加強(qiáng)協(xié)調(diào)專員培養(yǎng)，總結(jié)不同類別征拆規(guī)律和流程，切實提高征拆效率。主責(zé)部門：工程管理部配合部門：商務(wù)管理部5.強(qiáng)化地材成本控制做實資源調(diào)查，合理選擇供應(yīng)渠道，就地取材，強(qiáng)化地材購買與聯(lián)合建廠、勞務(wù)包工包料等模式的經(jīng)濟(jì)比選，控制地材價格。加強(qiáng)材料二次利用，變廢為寶。主責(zé)部門：招采管理部配合部門：工程管理部、商務(wù)管理部6.強(qiáng)化措施成本控制一是控制臨建成本。合理規(guī)劃臨建選址，降低地基處理費(fèi)用，優(yōu)化平面布置，模擬推演物流運(yùn)輸通道。二是控制環(huán)水保費(fèi)用。研究項目所在地環(huán)水保政策，制定切實可行的實施方案；做到“少破壞、多保護(hù)，少擾動、多防護(hù)，少污染、多防治”。三是控制渣土外運(yùn)費(fèi)用。合理規(guī)劃棄運(yùn)路線、堆棄場地，留存便道修建、綠植覆土等可重復(fù)利用部分，嚴(yán)控二次倒運(yùn)增加成本。四是控制復(fù)墾費(fèi)用。做好復(fù)墾規(guī)劃，減少對市政工程的破壞。主責(zé)部門：工程管理部配合部門：科技與設(shè)計管理部、商務(wù)管理部（六）強(qiáng)化采管創(chuàng)新，促進(jìn)量價雙控降本1.全面推行合約規(guī)劃管理推行“一圖三表”（合約框架圖、界面劃分表、成本規(guī)劃表、招標(biāo)計劃表）的合約規(guī)劃管理，開展市場摸底，比對招采模式，優(yōu)選招采方案，選擇有利于成本管控的計量計價方式，促進(jìn)降本增效。主責(zé)部門：招采管理部配合部門：商務(wù)管理部、工程管理部、科技與設(shè)計管理部2.完善三類標(biāo)準(zhǔn)文本統(tǒng)一招標(biāo)文件、合同文本和工程量清單的范本，公司、分公司定期檢索合同的執(zhí)行情況，強(qiáng)化合同評審，及時封堵合同漏洞，提升合同嚴(yán)謹(jǐn)性和可執(zhí)行性。主責(zé)部門：招采管理部配合部門：合約法務(wù)部、商務(wù)管理部、工程管理部3.提升招采質(zhì)量發(fā)布《招標(biāo)管理細(xì)則》，規(guī)范招采流程，梳理、明確招采前置條件，最大限度保證合同實際履行與招標(biāo)情況保持一致，提升招采嚴(yán)肅性，杜絕開口合同。主責(zé)部門：招采管理部4.提高招采效率一是推行項目前期緊急資源集采，助力項目跑步進(jìn)場。二是優(yōu)化招采流程環(huán)節(jié)，引進(jìn)電子合同簽章功能，縮短招采時間。三是加強(qiáng)供應(yīng)時效管控，按施工進(jìn)度需求供應(yīng)物資，極大的消除庫存積壓，減少對資金占用和保管成本，實現(xiàn)準(zhǔn)時化采購的管理目標(biāo)。主責(zé)部門：招采管理部配合部門：工程管理部5.提升招采效益一是做實集采、區(qū)域聯(lián)采，聚焦大宗物資，發(fā)揮集采規(guī)模優(yōu)勢，降低采購成本。二是拓展戰(zhàn)略品牌庫，補(bǔ)齊“高精尖稀”資源短板，建立戰(zhàn)略品牌參考價格體系。三是加大成建制勞務(wù)資源的引進(jìn)和培育，深入市場價格調(diào)研，建立勞務(wù)價格體系。加大勞務(wù)的考核與評價，強(qiáng)化總包管控能力，同時嚴(yán)控雜工和零星機(jī)械的使用。四是強(qiáng)調(diào)專業(yè)工程自主施工導(dǎo)向，實行清單招標(biāo)，深入挖掘利潤空間。五是優(yōu)化自有物資采購品類，強(qiáng)化采購與租賃的經(jīng)濟(jì)比選，助推企業(yè)輕資產(chǎn)運(yùn)營。六是做優(yōu)電商專區(qū)，利用MRO、京東等電商平臺線上采購零星物資，牽手貨拉拉運(yùn)輸調(diào)劑資產(chǎn)，實現(xiàn)智慧管控降本節(jié)流。七是推行垃圾清運(yùn)、安全文明施工等措施費(fèi)總額或平米包干控制，簽訂閉口合同，壓降輔助性成本。八是加大供應(yīng)鏈金融應(yīng)用，優(yōu)化采購賬期，降低采購資金成本。主責(zé)部門：招采管理部配合部門：工程管理部、商務(wù)管理部、財務(wù)資金部6.建強(qiáng)“合作共贏”生態(tài)一是進(jìn)一步明確、完善分包合同補(bǔ)充協(xié)議簽訂流程、授權(quán)體系和審批權(quán)限，特別要建立勞務(wù)退出機(jī)制，強(qiáng)化量、價調(diào)整的嚴(yán)肅性，嚴(yán)控惡意調(diào)價。二是提高分供方結(jié)算效率，推進(jìn)守約支付，提升企業(yè)信譽(yù)度。三是推進(jìn)分供方評價及考核結(jié)果應(yīng)用，健全雙向溝通機(jī)制，營造合作共贏生態(tài)環(huán)境。主責(zé)部門：招采管理部配合部門：合約法務(wù)部、商務(wù)管理部、財務(wù)資金部、工程管理部（七）強(qiáng)化資金管控，提高資金回收效率1.推進(jìn)全級次資金平衡抓好以項目為基本單元的資金管控，確保在建項目資金策劃率100%、考核兌現(xiàn)率100%。強(qiáng)化資金預(yù)算剛性管控，實現(xiàn)項目資金“封閉式”運(yùn)行，推進(jìn)從項目到工程局“自下而上”全級次的資金內(nèi)部平衡。主責(zé)部門：財務(wù)資金部2.做細(xì)資金回籠統(tǒng)籌一是樹立“兩個全覆蓋”理念，加強(qiáng)過程確權(quán)與收款，確保到期應(yīng)收款回收率100%。二是建立質(zhì)保金、保證金、保函、勞保統(tǒng)籌等資金的責(zé)任回收機(jī)制，確保按合同約定回收率100%。三是加大對分供方增值稅進(jìn)項發(fā)票收取力度，及時認(rèn)證抵扣進(jìn)項發(fā)票，減少稅金支出。主責(zé)部門：財務(wù)資金部配合部門：商務(wù)管理部、工程管理部、市場部3.防范金融工具違約風(fēng)險名單”管控機(jī)制，實現(xiàn)不良商票和保理堅決清零。主責(zé)部門：財務(wù)資金部4.加快建造合同關(guān)賬加快推動久竣未結(jié)項目的竣工結(jié)算，及時鎖定項目收入、成本，做好已竣已結(jié)項目的財務(wù)關(guān)賬，確保“十四五”期末已竣已結(jié)項目財務(wù)賬套銷項率不少于90%。主責(zé)部門：財務(wù)資金部配合部門：商務(wù)管理部（八）強(qiáng)化風(fēng)險治理，提升企業(yè)運(yùn)營質(zhì)量1.加大潛虧項目治理一是建立風(fēng)險分級管理機(jī)制，潛虧2000萬元以下項目由分公司重點(diǎn)關(guān)注，潛虧2000萬元至5000萬元項目由公司重點(diǎn)關(guān)注，潛虧5000萬元以上項目由局重點(diǎn)關(guān)注。二是建立“項目部主責(zé)、包保制主導(dǎo)”的潛虧風(fēng)險化解機(jī)制，壓實各級領(lǐng)導(dǎo)班子責(zé)任，上下貫通形成合力，共同推進(jìn)潛虧項目風(fēng)險化解，特別是線性工程潛虧項目。主責(zé)部門：商務(wù)管理部2.加大低效無效資產(chǎn)治理一是持續(xù)開展局、公司兩級“十大攻堅”專項治理。定期梳理全局低效無效資產(chǎn)，形成攻堅任務(wù)包，全力攻堅重、難點(diǎn)項目。二是打好化債“組合拳”。針對貴州政府系列項目，探索資產(chǎn)、股權(quán)、礦產(chǎn)資源、土地資源、熱門領(lǐng)域合作等多種組合方式，加速化債進(jìn)程，實現(xiàn)清零目標(biāo)。針對恒大、中天、宏立城等民營地產(chǎn)商“暴雷”產(chǎn)生的高額債權(quán)，通過市場化、法治化等組合化債手段，盡最大限度減少企業(yè)損失。主責(zé)部門：特殊資產(chǎn)管理部配合部門：商務(wù)管理部、合約法務(wù)部3.加大停緩建項目治理一是妥善安排停緩建項目人員、料具及大型機(jī)械，把損失降到最低。二是審慎研判停緩建項目復(fù)工復(fù)產(chǎn)的可能與資金保障，針對長時間停緩建的項目，及時與業(yè)主辦理退場結(jié)算或節(jié)點(diǎn)結(jié)算，鎖定項目成本；針對短期停緩建的項目，復(fù)工前原則上要解決停工損失索賠。三是公司、分公司深度統(tǒng)籌履約風(fēng)險，合力解決影響項目履約的重點(diǎn)難題（如商務(wù)爭議、勞務(wù)短缺、付款延期等），為項目提供履約支撐。按季度分析在建項目的現(xiàn)金流和潛虧風(fēng)險，提前揭示風(fēng)險，杜絕邊做邊停、后期搶工投入、越做越虧的現(xiàn)象發(fā)生。主責(zé)部門：工程管理部、市場部配合部門：商務(wù)管理部、合約法務(wù)部、財務(wù)資金部4.壓降存量訴訟案件。按照“壓存控增、提質(zhì)創(chuàng)效”的總要求，定期召開重大疑難案件推進(jìn)會，加大歷史案件攻堅，加速化解案件風(fēng)險。主責(zé)部門：合約法務(wù)部5.建立健全風(fēng)險管理長效機(jī)制成立風(fēng)險與合規(guī)管理委員會或風(fēng)險與合規(guī)推進(jìn)小組，并做實“法律、風(fēng)險、合規(guī)”一體化建設(shè)，精準(zhǔn)識別、防范各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)重大風(fēng)險；對繼續(xù)履約導(dǎo)致我司損失進(jìn)一步擴(kuò)大且損失可能難以挽回的項目采取熔斷評價機(jī)制。主責(zé)部門：合約法務(wù)部配合部門：總部各部門（九）拓寬創(chuàng)效思路，增強(qiáng)價值創(chuàng)造活力1.聚焦整體策劃公司、分公司分級主導(dǎo)牽頭重點(diǎn)項目商務(wù)策劃評審，確科技應(yīng)用、施工組織等全方位發(fā)力，精準(zhǔn)進(jìn)行“三點(diǎn)（贏利點(diǎn)、風(fēng)險點(diǎn)、虧損點(diǎn)）分析”，注重策劃的實操性。主責(zé)部門：商務(wù)管理部配合部門：科技與設(shè)計管理部、工程管理部2.強(qiáng)化過程確權(quán)一是塑強(qiáng)項目“鐵三角”，抓住業(yè)主因素、設(shè)計變更、政策變化、甲指分包影響等有利時機(jī)，爭取將二三次創(chuàng)效策劃逐步落實在過程確權(quán)中。二是倡導(dǎo)把過程報量當(dāng)結(jié)算做，在形象進(jìn)度確認(rèn)、工程計量、措施費(fèi)計取比例、調(diào)差提前確認(rèn)等方面優(yōu)化，提升成本確權(quán)率。三是提高簽證簽認(rèn)意識，做到“一事一簽”，口頭指令及時轉(zhuǎn)化成書面指令并進(jìn)行事實和費(fèi)用的確認(rèn)。主責(zé)部門：商務(wù)管理部配合部門：工程管理部、科技與設(shè)計管理部3.規(guī)范索賠資料編制索賠事實發(fā)生后，及時分析原因并判定責(zé)任，做好索賠資料編制及報送，不因業(yè)主不簽而不編制資料。務(wù)必加強(qiáng)現(xiàn)場影像資料存檔管理、避免支撐資料缺失，對外報送數(shù)據(jù)要結(jié)合分包的合理訴求，將實際發(fā)生成本預(yù)估充足。主責(zé)部門：商務(wù)管理部配合部門：工程管理部（十）狠抓內(nèi)控節(jié)流，推動低成本運(yùn)營落實《中建四局工程成本管理辦法》、《項目目標(biāo)成本測算操作指南》《項目經(jīng)濟(jì)活動分析作業(yè)指導(dǎo)書》，強(qiáng)化成本內(nèi)控“三管”，即管住工程量，管住單價，管住費(fèi)用項。1.夯實成本核算體系一是精準(zhǔn)測算項目目標(biāo)成本和一次經(jīng)營效益，杜絕人為隨意更改，夯實項目成本核算的基礎(chǔ)。二是精細(xì)項目成本管控，明確項目主要成本控制指標(biāo)，落實成本控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)、管理要素、應(yīng)對舉措和責(zé)任部門，推動崗位成本責(zé)任制落地。主責(zé)部門：商務(wù)管理部2.全面推進(jìn)商務(wù)中心建設(shè)探索實現(xiàn)分公司集中管控商務(wù)核心業(yè)務(wù)（如目標(biāo)成本測算、施工圖預(yù)算編制、商務(wù)策劃編制等），提升商務(wù)管理均質(zhì)化水平。各分公司要在2022年三季度出臺《商務(wù)中心管理辦法》，統(tǒng)一工作流程、管理標(biāo)準(zhǔn)，集中資源與經(jīng)驗，實現(xiàn)集約化產(chǎn)出，做到項目開工后1個月內(nèi)完成施工圖預(yù)算編主責(zé)部門：商務(wù)管理部3.全面推行鋼筋自主翻樣建立健全鋼筋精益管理體系，分公司要適量引進(jìn)的成熟翻樣人才，同時逐步培育穩(wěn)定的鋼筋翻樣團(tuán)隊，細(xì)化管理要求，完善人員進(jìn)出機(jī)制，保障團(tuán)隊正常運(yùn)行，并且有計劃的根據(jù)項目需求，合理調(diào)配翻樣人才。設(shè)置提升鋼筋放樣優(yōu)化、技術(shù)優(yōu)化和精算優(yōu)化能力，對內(nèi)控制鋼筋使用量，對外與業(yè)主進(jìn)行鋼筋結(jié)算和量差策劃，并結(jié)合市場價格波動情況，做好鋼筋調(diào)差策劃，逐步提升鋼筋盈利水平。主責(zé)部門：商務(wù)管理部配合部門：工程管理部、人力資源部4.做實工程量分析推行工程量月度簡要分析和季度全面分析。量差分析可與項目經(jīng)濟(jì)活動分析工作一并進(jìn)行，深入剖析差異原因，制定舉措，分解成可量化的工作清單，及時糾偏。主責(zé)部門：商務(wù)管理部5.夯實措施量管控有圖紙的措施項參照圖紙計算工程量，無圖紙的措施項（如鋼管扣件、定型化網(wǎng)片等）參照施工方案計算工程量，提高方案中總量和月度計劃量的準(zhǔn)確性。主責(zé)部門：商務(wù)管理部配合部門：科技與設(shè)計管理部、工程管理部6.加強(qiáng)管理費(fèi)用控制一是優(yōu)化三級總部定編方案，控制三級總部員工數(shù)量，做到人崗相適、精準(zhǔn)配置，助力企業(yè)提質(zhì)增效。主責(zé)部門：人力資源部配合部門：總部各部門壓降三級總部管理費(fèi)用。主責(zé)部門：財務(wù)資金部配合部門：總部各部門三是優(yōu)化項目人員配置，建立與人均產(chǎn)值等指標(biāo)掛鉤的人員總量調(diào)控機(jī)制；推行項目管理費(fèi)用包干制度，落實超支處罰、節(jié)約分成，控制項目管理費(fèi)成本和工期成本。主責(zé)部門：人力資源部、綜合辦公室配合部門：商務(wù)管理部、財務(wù)資金部、工程管理部7.強(qiáng)化分供方結(jié)算管理一是強(qiáng)化物資過程結(jié)算和完工結(jié)算審核，項目商務(wù)經(jīng)理、分公司商務(wù)管理部經(jīng)理和總經(jīng)濟(jì)師需對結(jié)算進(jìn)行審核，對隨意調(diào)價、超目標(biāo)控制量等情況管控。二是建立分供方結(jié)算督辦機(jī)制和爭議解決機(jī)制，提高結(jié)算效率，及時鎖定成本，助力財務(wù)賬套銷項。做到分包完工后1個月內(nèi)項目完成結(jié)算辦理，2個月內(nèi)分公司完成結(jié)算審核。主責(zé)部門：商務(wù)管理部配合部門：工程管理部、招采管理部（十一）堅持結(jié)算創(chuàng)效，拓展利潤增長空間落實局竣工結(jié)算“6116”制度，即竣工前6個月啟動結(jié)算策劃，竣工前1個月內(nèi)鎖定項目成本，竣工后1個月內(nèi)報1.結(jié)算資料與施工同步建四局華南建設(shè)有限公司工程造價資料管理辦法（試行）》要求，將結(jié)算資料分解至施工各階段、各崗位，做到資料收集與施工同步，定期召開結(jié)算資料例會，共同審查資料及時性、合規(guī)性。主責(zé)部門：商務(wù)管理部配合部門：科技與設(shè)計管理部、工程管理部、招采部2.竣工結(jié)算書編制與竣工驗收備案同步推行竣工結(jié)算書集中編制，分公司商務(wù)中心負(fù)責(zé)重點(diǎn)解決圖紙內(nèi)工程量計算及核對問題；項目商務(wù)管理部負(fù)責(zé)重點(diǎn)完成合同外費(fèi)用計算與資料編制，發(fā)揮聯(lián)動合力，提升編制效率，做到項目竣工后1個月內(nèi)快速報出竣工結(jié)算書。主責(zé)部門：商務(wù)管理部3.重視竣工結(jié)算策劃定分工、定目標(biāo)、定獎罰，贏利點(diǎn)策劃、風(fēng)險點(diǎn)策劃，為提升竣工結(jié)算“雙效”做好充足準(zhǔn)備。主責(zé)部門：商務(wù)管理部配合部門：科技與設(shè)計管理部、工程管理部、合約法務(wù)部4.提升竣工結(jié)算效益倡導(dǎo)把結(jié)算當(dāng)營銷做，鼓勵機(jī)關(guān)與項目聯(lián)動推動結(jié)算，提升結(jié)算“雙效”。一是抓住結(jié)算關(guān)鍵環(huán)節(jié)和對象，深挖結(jié)算量差和標(biāo)底錯漏項；借助科技優(yōu)勢，將創(chuàng)效點(diǎn)有效融入施工方案和施工圖預(yù)算中，多方位提升結(jié)算創(chuàng)效。二是整合全司結(jié)算專家組建幫扶小組，深入項目一線指導(dǎo)。三是持續(xù)擴(kuò)充咨詢公司、財政局等數(shù)據(jù)庫，強(qiáng)化資源整合，實現(xiàn)信息共享。四是強(qiáng)化結(jié)算經(jīng)驗總結(jié)，分公司每半年組織一次同類項目結(jié)算交流會，開展結(jié)算復(fù)盤。主責(zé)部門：商務(wù)管理部配合部門：科技與設(shè)計管理部（十二）強(qiáng)化支撐保障，營造協(xié)同創(chuàng)效氛圍1.提升信息化支撐協(xié)助局加速推進(jìn)項目管理信息系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)商務(wù)管理各項業(yè)務(wù)線上化和審批移動化，加快成本數(shù)據(jù)流向財務(wù)資金數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)化，提升管理效能，減輕基層負(fù)擔(dān)。2022年底協(xié)助局信息管理部完成商務(wù)、財務(wù)模塊功能建設(shè)，2023年逐步實現(xiàn)財務(wù)、商務(wù)、工程、物資、科技等業(yè)務(wù)模塊協(xié)同管理。主責(zé)部門：企業(yè)策劃與管理部配合部門：商務(wù)管理部、財務(wù)資金部2.強(qiáng)化關(guān)鍵事項監(jiān)督夯實業(yè)務(wù)部門主責(zé)、法務(wù)部門牽頭、審計紀(jì)檢部門監(jiān)督的“三道防線”，選取日常管理薄弱環(huán)節(jié)或易出現(xiàn)問題的關(guān)鍵事項進(jìn)行立項監(jiān)督，將企業(yè)管理中的運(yùn)營風(fēng)險、違規(guī)操作與“跑冒滴漏”現(xiàn)象降到最低。主責(zé)部門：合約法務(wù)部配合部門：審計部、紀(jì)檢監(jiān)督工作部3.聚力宣傳保障通過宣傳報道，積極營造“大商務(wù)”管理濃厚氛圍。加強(qiáng)工會組織凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧，團(tuán)結(jié)動員廣大職工在企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中貢獻(xiàn)力量。主責(zé)部門：黨群工作部八、方案考核1.壓實公司總部部門責(zé)任。公司總部各部門在原考核體系上增設(shè)項目價值創(chuàng)造能力考核指標(biāo)，納入《年度工作目標(biāo)責(zé)任書》且分值占比不低于20%（具體細(xì)則公司將根據(jù)局部門出具的分值占比參照制定及考核）。自2023年開始，由公司企業(yè)策劃與管理部牽頭組織對總部各部門進(jìn)行年度考核。2022年度僅作為扣分項考核。2.壓實司屬單位責(zé)任。司屬各單位在原考核體系上增設(shè)價值創(chuàng)造能力考核指標(biāo)，納入《年度經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)責(zé)任書》。自2023年開始，由公司企業(yè)策劃與管理部牽頭組織對司屬各單位進(jìn)行年度考核。2022年度僅作為扣分項考核。3.司屬各單位根據(jù)本方案自行制定考核辦法，公司考核公司總部部門和分支機(jī)構(gòu)，分公司考核分公司部門和項目。4.項目部按照制度和職責(zé)，落實上級降本增效各項規(guī)定，提升項目價值創(chuàng)造能力和效益水平。九、實施安排（一）“大商務(wù)”管理推進(jìn)年1.組織