XX汽車工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目錄 3 3 5 5 7 7 8 9 30 第八章節(jié)能措施 第九章組織機(jī)構(gòu)與勞動定員 35 第十章實(shí)施進(jìn)度 一、項(xiàng)目基本情況建設(shè)期限：二年。即：2010年7月至2012年7月。5031.50萬元。一期工程建設(shè)投資2483.85萬元。其中：固定資產(chǎn)投資670.50萬元，土地出讓金1680萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用71.14萬元，預(yù)備費(fèi)62.21萬元。二期工程建設(shè)投資1227.65萬元。其中：固定資產(chǎn)投資916.50萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用166萬元，預(yù)備費(fèi)145.15萬元。三期工程建設(shè)投資1020萬元。其中：固定資產(chǎn)投資1020萬元。4、財(cái)務(wù)評價(jià)東風(fēng)標(biāo)致、東風(fēng)雪鐵龍品牌汽車400臺，預(yù)計(jì)銷售額4150萬元；銷售其他品牌汽車500臺，預(yù)計(jì)銷售額6500萬元；銷售汽車配件及二手車交易收入975萬元；商務(wù)中心經(jīng)營收入975萬元。年上繳營業(yè)稅萬元，投資利潤率21.11%。所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為25.15%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2969.96萬元，靜態(tài)投資回收期5.14年，符合汽貿(mào)行業(yè)盈虧平衡分析表明，項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率為38.48%,敏感性分析表設(shè)計(jì)劃，總投資人民幣5031.50萬元，建設(shè)汽車展示銷售中心、4S序號單位指標(biāo)值備注項(xiàng)目總投資萬元2建設(shè)期限年2010年7月-2012年7月2建設(shè)內(nèi)容一期工程二期工程三期工程3設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力整車銷售3年銷售收入整車銷售汽車配件銷售45678稅后利潤9投資回收期靜態(tài)9稅后第二章項(xiàng)目建設(shè)背景與發(fā)展概況XX公司成立于2007年4月13日，是經(jīng)工商行政管理局登記注2007年4月，該公司與神龍汽車有限公司簽訂了東風(fēng)標(biāo)致合作建筑面積2740平方米，其中銷售展廳540平方米，售后維修1296平方米，辦公區(qū)460平方米；是蒙東地區(qū)東風(fēng)雪鐵龍轎車唯一一家4S公司現(xiàn)擁有員工80余人，其中大專以上學(xué)歷的占85%以上，公都通過了廠家的嚴(yán)格培訓(xùn)和考核，已經(jīng)達(dá)到了專業(yè)水準(zhǔn)，可以為客戶提供最專業(yè)、最全面的購車分析方案和最精湛的售后維修服務(wù)。截止2009年末，公司資產(chǎn)總額5277萬元，負(fù)債總額2459萬元，資產(chǎn)負(fù)債率46%。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入6993萬元，利潤總額980萬元。近年來隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速的增長，城鄉(xiāng)群眾的生活水平提高很快，以前可望而不可及、屬于生活奢侈品的汽車正開始慢慢進(jìn)入普通家庭，成為大眾消費(fèi)品，以車代步不再是夢想。交通的的發(fā)展，勢必影響經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時(shí)也將帶旺消費(fèi)市場。汽車消費(fèi)的興起，促進(jìn)了汽車后市場的繁榮。在風(fēng)生水起的汽車消費(fèi)熱潮中，汽車后市場開始嶄露頭角，顯現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。近幾年，汽車后市場快速發(fā)展，各品牌汽車4S店、汽車交易市場等大大小小汽車后市場遍布于城鄉(xiāng)各地。汽車后市場成為人們選購汽車的主要場所。汽車后市場專業(yè)的服務(wù)和多樣的品種，也進(jìn)一步激發(fā)了人們汽車消費(fèi)的熱情，引導(dǎo)著人們的消費(fèi)。盡管如此，汽車后市場的發(fā)展遠(yuǎn)不能令人滿意，汽車后市場的發(fā)展存在著諸多問題，其中主要表現(xiàn)在以下幾方面：一是汽車后市場大多建設(shè)在地市級城市以上，且面積不大的汽車專賣店及作坊式的汽車維修廠尤其居多；二是由于汽車后市場規(guī)模較小，因而難以提供多樣化的服務(wù)，市場功能單一，物流配送等業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢；三是汽車市場的檔次較低，設(shè)施與設(shè)備簡陋，環(huán)境欠佳，大多為初級市場。隨著汽車消費(fèi)市場呈“井噴”的擴(kuò)大，汽車后市場不能適應(yīng)現(xiàn)實(shí)旗隔老哈河相望，是全國聞名的文物大旗。中國是世界上最有潛力的汽車消費(fèi)市場，而東北、華北、華東地區(qū)又是中國有潛力的汽車消費(fèi)市場。近年來因汽車價(jià)格下調(diào)、汽車種類繁多、方便實(shí)用等因素的影響，購車熱逐漸興起，汽車交易市場的發(fā)展也紅紅火火。遺憾的是，現(xiàn)時(shí)能夠滿足廠商需要、滿足消費(fèi)者需求的高水平的縣級綜合性汽車后市場幾近沒有。因此，適應(yīng)廠商和消費(fèi)者需要的多功能、高檔次汽車后市場具有很大發(fā)展空間，本項(xiàng)目的發(fā)展方向正在于此。本項(xiàng)目擬跟隨國際市場的發(fā)展潮流，迎合汽車廠商和消費(fèi)者的需求，在汽車這個(gè)專一主題上，走“大規(guī)模、多功能、人性化、生態(tài)化和現(xiàn)代水平”的路線，將汽車銷售、維修、二手車、零配件及用品、展示、體驗(yàn)等多種功能集于一體，強(qiáng)調(diào)汽車產(chǎn)品、業(yè)態(tài)、交易手段、文化的多樣化，在XX旗XX旗物流園區(qū)內(nèi)建設(shè)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)高、環(huán)境美、現(xiàn)代化的汽車后市場服務(wù)基地，成為XX旗物流園區(qū)內(nèi)標(biāo)志性的企業(yè)。這樣的汽車后市場發(fā)展創(chuàng)意比較超前，特色鮮明，定位獨(dú)到，符合汽車生產(chǎn)商、銷售商、消費(fèi)者的需求，填補(bǔ)了這類市場的空缺，與其它的汽車市場形成了錯(cuò)位競爭，從而有著強(qiáng)大的競爭力。2、項(xiàng)目的建設(shè)對推動發(fā)展現(xiàn)代商貿(mào)流通業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)，建設(shè)現(xiàn)代化中心城市有重要作用?，F(xiàn)代商貿(mào)流通業(yè)是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大熱點(diǎn)。XX旗政府對該項(xiàng)目的發(fā)展給與了大力支出及關(guān)注，應(yīng)加快現(xiàn)代商貿(mào)流通業(yè)和物流業(yè)的發(fā)展，積極發(fā)展中高級的批發(fā)市場，以形成“價(jià)格”,更好地發(fā)揮好的發(fā)展前途。本項(xiàng)目采用建設(shè)4S專營店的經(jīng)營發(fā)展鄉(xiāng)結(jié)合部，京通鐵路橫貫東西7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，設(shè)有8個(gè)站點(diǎn)，國道111線第三章市場分析與預(yù)測按照國際慣例，以一個(gè)國家私人用車在汽車保有量中超過50%,年消費(fèi)量中超過70%作為私人汽車消費(fèi)時(shí)代來臨的標(biāo)志，中國大部1、存在問題—60%的利潤在服務(wù)中產(chǎn)生，與國外相比，我國差距和發(fā)展空間都較XX旗汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)具有如下幾個(gè)特征：1.轎車是銷售主體車占53.0%,選擇價(jià)格超過20萬元的家庭占21.5%,表明中檔車型隔老哈河相望。京通鐵路橫貫東西7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，設(shè)有8個(gè)站點(diǎn)，國道第四章選址與建設(shè)條件站點(diǎn)，國道111線和305線在新惠鎮(zhèn)交匯通過，XX旗的經(jīng)濟(jì)發(fā)展具XX旗是內(nèi)蒙古自治區(qū)擁有50多萬人口的農(nóng)業(yè)大旗。全旗15個(gè) 品加工四大主體產(chǎn)業(yè)。主要礦產(chǎn)品黃金1996年產(chǎn)量突破5萬兩，是XX旗被聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署授予“全球500佳環(huán)境獎”,被全國綠總土地面積的42.8%,全旗林業(yè)產(chǎn)值達(dá)1.6億元以上，活立木蓄積達(dá)600多萬立方米，人均10立方米以上，林木總價(jià)值過14億元，相當(dāng)壤總面積1247.4萬畝。XX旗是以農(nóng)為主經(jīng)濟(jì)類型區(qū)。全旗現(xiàn)有耕地面積270萬畝，林XX旗交通便利，京通鐵路橫貫東西7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，設(shè)有8個(gè)站點(diǎn)，國道111線和305線是十字交叉從新惠鎮(zhèn)通過。速，全旗開通程控電話20296門。30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(蘇木)全部實(shí)現(xiàn)電話線路4條，輸變電工程形成網(wǎng)絡(luò)。第五章工程建設(shè)方案計(jì)劃占地33000平方米。建設(shè)東風(fēng)標(biāo)致、東風(fēng)雪鐵龍兩個(gè)品牌汽車序號工程名稱結(jié)構(gòu)形式、規(guī)格建筑面積一期工程1取得土地使用權(quán)以出讓方式144畝2東風(fēng)標(biāo)致4S店1層鋼架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代風(fēng)格3東風(fēng)雪鐵龍4S店1層鋼架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代風(fēng)格4場地硬化、道路、綠化及配套小計(jì)二期工程1汽車超市1層框架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代風(fēng)格2汽車備件超市1層磚混結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代風(fēng)格3二手車銷售市場1層露天4汽車裝潢1層磚混結(jié)構(gòu)5場地硬化及配套小計(jì)三期工程IXX商務(wù)中心3層磚混結(jié)構(gòu)小計(jì)合計(jì)汽車4S店的特點(diǎn)信譽(yù)度方面4S店有一系列的客戶投訴、意見、索賠等管理，給專業(yè)方面由于4S店只針對一個(gè)廠家的系列車型，有廠家的系列培訓(xùn)和技術(shù)支持，對車的性能、技術(shù)參數(shù)、使用售后保障以前是賣車為主，隨著競爭的加大，4S店商家越來越注重服務(wù)品牌的建立，而且4S店的后盾是廠家，人性化服務(wù)在4S店真正的享受到“上帝的感覺”,累了有休息室，渴了有飲料供應(yīng)，急用車時(shí)還提供備用車服人員團(tuán)隊(duì)方面專業(yè)人才素質(zhì)不高，團(tuán)隊(duì)不穩(wěn)定售后服務(wù)方面專賣店的經(jīng)營重銷售，輕售后和美容、維修等后續(xù)經(jīng)營特色方面汽車4S店自身可控制的經(jīng)營因素有限，難以體現(xiàn)差(3)配件及用品市場汽車配件及用品超市，擬建成配件齊全，品種繁多，服務(wù)周到的汽車配件及用品市場。汽車用品銷售中心是集汽車美容、汽車裝飾、汽車養(yǎng)護(hù)于一體的專業(yè)售后服務(wù)超市，專業(yè)銷售汽車用品八大類，即化劑類、電子類、音響、墊類、貼膜、改裝、飾品、輔助等汽車用品，品種齊全，可批發(fā)，對體現(xiàn)汽車文化的汽車模型和汽車戶外用品也設(shè)置了專區(qū)。是XX市東南部旗縣規(guī)模最大、品種最完善、服務(wù)最為優(yōu)良的汽車用品專類購物中心。(4)二手車交易市場采用集中式銷售，使顧客可以充分地貨比三家，擇優(yōu)而購。同時(shí)免費(fèi)提供標(biāo)準(zhǔn)買賣合同、相關(guān)表格及機(jī)動車交易相關(guān)的咨詢服務(wù)：專業(yè)評估二手車；提供汽車安全服務(wù)；二手車信息上網(wǎng)服務(wù)等多項(xiàng)服務(wù)，為廣大消費(fèi)者提供了較為優(yōu)良的購車環(huán)境，帶來二手車交易市場的繁榮。維修中心主要用房為一層，方便顧客，建筑風(fēng)格采用現(xiàn)代簡潔的建筑設(shè)計(jì)風(fēng)格，分別為顧客提供各種汽車維修服務(wù)。第六章公用工程用水量20L/s;室內(nèi)各層均應(yīng)設(shè)置室內(nèi)消防栓，用水量最大30L/s。第七章環(huán)境保護(hù)為市政給水，年用水量為100噸，其廢水排放量按用水量的90%計(jì)算，則為90萬噸。序號污染源污染物名稱(單位：mg/L,PH除外)動植物油1生活污水2含油污水2、廢氣4、噪音第八章節(jié)能措施一、設(shè)計(jì)依據(jù)：二、主要節(jié)能措施第九章組織機(jī)構(gòu)與勞動定員依據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度組建，該項(xiàng)目實(shí)行實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)設(shè)監(jiān)理制和合同管理制的規(guī)定執(zhí)行，確保工程進(jìn)度和質(zhì)量要求。項(xiàng)目建成后，按照科學(xué)管理、合理調(diào)控、技術(shù)生產(chǎn)、拉近市場、科技興企、開發(fā)重用人力資源的原則，依據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況設(shè)置相應(yīng)的職能部門。項(xiàng)目建成后，企業(yè)主要設(shè)置總經(jīng)理辦、人力資源部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、策劃部、餐飲部等。做到分工明確、權(quán)責(zé)統(tǒng)一，以“忠組織機(jī)構(gòu)圖如下：二、勞動定員根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，勞動定員為88人，擬分為管理層5人，中4、業(yè)務(wù)部，定員7人，負(fù)責(zé)4S店、汽車超市、汽車配件一、實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期二年。即：2010年7月至2012年7月。2010年11月一2011年3月，準(zhǔn)備進(jìn)場施工所需專用工具、設(shè)二、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表項(xiàng)目/時(shí)間7891234568923456月7期工程初步設(shè)計(jì)計(jì)工前準(zhǔn)備竣工驗(yàn)收二期工程初步設(shè)計(jì)計(jì)工前準(zhǔn)備竣工驗(yàn)收三期工程初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)第十一章投資估算與資金籌措一、投資估算范圍二、投資估算依據(jù)及說明三、項(xiàng)目總投資估算費(fèi)62.21萬元。第十二章財(cái)務(wù)評價(jià)本項(xiàng)目建設(shè)期2年，經(jīng)營期10年，計(jì)算期12年?；鶞?zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12%,營業(yè)稅稅率5%,增值稅稅率17%,稅金及附加7%。生產(chǎn)負(fù)荷：投產(chǎn)期第一年60%,第二年80%達(dá)產(chǎn)，第三年達(dá)到正常經(jīng)營年份計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入12600萬元。其中：品牌汽車4S店銷售收入4150萬元；汽車超市銷售收入6500萬元，配件銷售收入975萬元，商務(wù)中心經(jīng)營收入975萬元。銷售收入計(jì)征增值稅，稅率17%,商務(wù)中心營業(yè)收入計(jì)征營業(yè)稅，稅率5%。城建稅及教育費(fèi)附加分別按營業(yè)稅的5%和2%計(jì)提。成本10340萬元。2、外購動力、燃料：按用電量20萬度/年(出售單位用電暫不污費(fèi)0.7元/噸)估列，供熱工程按赤峰地區(qū)市場價(jià)格估列。3、項(xiàng)目定員88人，其中：管理人員13人，經(jīng)營人員75人，人均年工資平均按照2.1萬元計(jì)算，福利費(fèi)用按工資的14%計(jì)取。平均年限法計(jì)算。(1)土建工程按20年折舊，殘值率為5%;(2)土地使用權(quán)按50年進(jìn)行攤銷；6、銷售費(fèi)用按銷售收入的2%計(jì)算。經(jīng)測算，正常經(jīng)營年份，項(xiàng)目年總成本費(fèi)用為11113.55萬元，額1416.14萬元。所得稅按利潤總額25%計(jì)算萬元，稅后利潤1062.10萬元，盈余公積金按稅后利潤10%計(jì)提，公益金按稅后利潤5%計(jì)提，年均未分配利潤5189.61萬元。全部投資利潤率21.11%。正常年份現(xiàn)金流入量為12600萬元，現(xiàn)金流出量為10848.86萬元，凈現(xiàn)金流量為1751.14萬元，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為25.15%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2969.96萬元，靜態(tài)投資回收期5.14年，符合全部投資內(nèi)部收益率：25.15%。投資回收期(靜態(tài)):5.14年。投資利潤率(平均):21.11%;投資利稅率(平均):34.70%。整只會對存貨帶來一定影響，故本項(xiàng)目只做了固定資產(chǎn)增加5%和10%,產(chǎn)品銷售價(jià)格和經(jīng)營成本下降5%、上升5%的雙因素敏感性按單一風(fēng)險(xiǎn)因素考慮，假定其他因素不變，當(dāng)建設(shè)投資增加5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為23.49%;當(dāng)建設(shè)投資增加10%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為20.37%。本同時(shí)提高5%時(shí)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.25%;當(dāng)銷售收入和經(jīng)營成本同時(shí)減少5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為22.35%,仍高于基準(zhǔn)收益率。益率(1RR)靜態(tài)投資回收期(年)建設(shè)投資的=年固定成本/(年?duì)I業(yè)收入一年可變成本一年?duì)I業(yè)稅金)X三、財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論38.48%,敏感性分析表明具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。財(cái)務(wù)分析可行。中央政府已明確出臺政策，投資4萬億來拉動中國經(jīng)濟(jì)，在未來3-5運(yùn)輸業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可直接提供勞動就業(yè)崗位88人，而且?guī)У谑恼陆Y(jié)論與建議工藝技術(shù)先進(jìn)、各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，效益顯著,通過項(xiàng)目實(shí)施將加快XX旗汽貿(mào)行業(yè)的發(fā)展，對當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國民經(jīng)附表1:投資估算表；附表2:土建工程投資明細(xì)表；附表3:工程其他費(fèi)用投資估算表；附表4:資金籌措與使用計(jì)劃表；附表6:總成本費(fèi)用估算表；附表8:利潤及利潤分配表；附表9:項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表。