2023年某集團(tuán)全面預(yù)算編制指標(biāo)解析

X集團(tuán)全面預(yù)算編制相

標(biāo)等釋

目錄

1全面預(yù)算編制指標(biāo)解釋一經(jīng)營(yíng)預(yù)算12

1.1一次性初裝費(fèi)收入12

1.2固定電話用戶12

1.2.1年末固定電話用戶數(shù)13

1.2.2平均固定電話用戶數(shù)13

1.2.3凈增固定電話用戶數(shù)13

1.2.4離網(wǎng)固定電話用戶數(shù)13

1.2.5新增固定電話用戶數(shù)13

1.2.6移機(jī)固定電話用戶數(shù)13

1.3本地話音業(yè)務(wù)13

1.3.1裝機(jī)工料費(fèi)收入14

1.3.2移機(jī)工料費(fèi)收入14

1.3.3月租費(fèi)收入14

1.3.4區(qū)內(nèi)通話次數(shù)14

1.3.5區(qū)內(nèi)通話量14

1.3.6區(qū)內(nèi)通話費(fèi)單價(jià)14

1.3.7區(qū)內(nèi)通話費(fèi)單價(jià)平均14

1.3.8區(qū)內(nèi)通話費(fèi)收入14

1.3.9區(qū)間通話次數(shù)15

1.3.10區(qū)間通話量15

1.3.11區(qū)間通話費(fèi)單價(jià)平均15

1.3.12區(qū)間通話費(fèi)收入15

1.3.13上網(wǎng)通信費(fèi)收入15

1.4國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途話音業(yè)務(wù)15

1.4.1國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途總通話量15

1.4.2..............................................國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途傳統(tǒng)長(zhǎng)話通話量15

1.4.3國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途IP通話量15

1.4.4................................................國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途話音其它收入16

1.5國(guó)際長(zhǎng)途話音業(yè)務(wù)16

1.6港澳臺(tái)長(zhǎng)途話音業(yè)務(wù)16

1.7電話卡業(yè)務(wù)16

1.7.1電話卡銷售面值16

1.7.2電話卡銷售折扣16

1.8基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)16

1.8.1.....................................................................................................X.25分組交換業(yè)務(wù)收入，16

1.8.2DDN收入，16

1.8.3巾貞匚口繼4攵入，16

1.8.4ATM收入，17

1.9互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)17

1.9.1互聯(lián)網(wǎng)專線業(yè)務(wù)收入17

1.9.2主叫計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)17

1.9.3注冊(cè)撥號(hào)業(yè)務(wù)17

1.9.4ADSL業(yè)務(wù)收入17

1.9.5LAN終端方式收入18

1.9.6LAN專線用戶18

1.9.7WLAN業(yè)務(wù)收入18

1.9.8其他寬帶業(yè)務(wù)收入18

1.9.9儲(chǔ)值卡收入18

1.9.10.............................局域網(wǎng)同城高速互聯(lián)業(yè)務(wù)收入19

1.9.11..................................................................ISP互聯(lián)與轉(zhuǎn)接業(yè)務(wù)結(jié)算收入19

1.9.12.............................互聯(lián)網(wǎng)用戶國(guó)際、港澳臺(tái)漫游接入業(yè)務(wù)收入19

1.10互聯(lián)網(wǎng)增值應(yīng)用業(yè)務(wù)19

1.10.1IDC業(yè)務(wù)收入19

1.10.2CTCA業(yè)務(wù)收入20

1.10.3互聯(lián)星空業(yè)務(wù)收入20

1.10.4VPN業(yè)務(wù)20

1.10.5VPDN業(yè)務(wù)20

1.10.6CHINAFAX業(yè)務(wù)02

1.10.7CHINAMAIL業(yè)務(wù)02

1.10.8CHINAEDI業(yè)務(wù)12

1.10.9電子商務(wù)業(yè)務(wù)21

1.10.10其他平臺(tái)業(yè)務(wù)收入21

1.10.11其他應(yīng)用業(yè)務(wù)收入21

1.10.12互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算21

1.11互聯(lián)互通業(yè)務(wù)21

1.11.1x轉(zhuǎn)接其他運(yùn)營(yíng)商的話務(wù)量22

1.11.2經(jīng)其他運(yùn)營(yíng)商國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途網(wǎng)的去話話務(wù)量22

1.11.3經(jīng)其他運(yùn)營(yíng)商國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途網(wǎng)的來(lái)話話務(wù)量22

1.11.4其他運(yùn)營(yíng)商發(fā)端入網(wǎng)經(jīng)x國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途的話務(wù)量22

1.11.5其他運(yùn)營(yíng)商在發(fā)話地送給x的國(guó)際話務(wù)量22

1.11.6.........................其他運(yùn)營(yíng)商在國(guó)際局所在地送給x的國(guó)際話務(wù)量22

1.11.7........其他運(yùn)營(yíng)商疏通國(guó)際來(lái)話落地到x國(guó)際出入口局所在地的國(guó)際話務(wù)量22

1.11.8.….…其他運(yùn)營(yíng)商疏通國(guó)際來(lái)話在國(guó)際出入口局所在地送給x的異地國(guó)際話務(wù)量22

1.11.9.…在國(guó)際出入口局所在地送給其他運(yùn)營(yíng)商的到國(guó)際局所在地的國(guó)際來(lái)話話務(wù)量23

1.11.10.在國(guó)際局出入口局所在地送給其他運(yùn)營(yíng)商的非國(guó)際出入口局所在地的國(guó)際來(lái)話話專

1.11.11....................與境外運(yùn)營(yíng)商的國(guó)際港澳臺(tái)電話結(jié)算23

1.11.12上市公司與非上市集團(tuán)公司結(jié)算支出32

1.12網(wǎng)元出租業(yè)務(wù)23

1.12.1出租數(shù)字電路23

1.12.2出租音頻電路23

1.12.3出租中繼線23

1.12.4光纖、管道出租23

1.13其他24

1.13.2電視會(huì)議業(yè)務(wù)收入.................................................24

1.13.3會(huì)議電話業(yè)務(wù)收入................................................24

1.13.4廣播電視傳送業(yè)務(wù)收入............................................25

1.13.5聲訊通信業(yè)務(wù)收入................................................25

1.13.6話音增值業(yè)務(wù)....................................................25

1.13.7號(hào)簿收入........................................................25

1.13.8電報(bào)收入.........................................................25

1.13.9其他收入........................................................26

1.13.10其他業(yè)務(wù)收入..................................................26

1.14.........................................................經(jīng)營(yíng)預(yù)算分析指標(biāo)26

1.14.1本地電話ARPU（不含電話卡）......................................26

1.14.2本地電話MOU（不含電話卡）.....................................26

1.14.3本地電話平均單價(jià)（不含電話卡）..................................27

1.14.4長(zhǎng)途電話MOU................................................................................................................27

1.14.5國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途傳統(tǒng)長(zhǎng)話平均單價(jià)（不含電話卡）...........................27

1.14.6國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途VoIP平均單價(jià)（不含電話卡）..............................27

2全面預(yù)算編制指標(biāo)解釋--資本支出預(yù)算27

1.15................................................投資部分引用經(jīng)營(yíng)模塊數(shù)據(jù)27

2.1交換網(wǎng)投資28

2.1.1本地交換設(shè)備投資28

2.1.1.1本地局用交換設(shè)備投資28

2.1.1.2窄帶光纖接入設(shè)備投資29

2.1.1.3純中繼擴(kuò)容投資29

2.1.1.4本地交換設(shè)備投資合計(jì)29

2.1.2長(zhǎng)途交換設(shè)備投資30

2.1.3省內(nèi)/本地智能網(wǎng)投資30

2.1.4骨干智能網(wǎng)投資30

2.1.5獨(dú)立匯接局設(shè)備投資31

2.1.6關(guān)口局設(shè)備投資31

2.1.7國(guó)際局交換設(shè)備投資31

2.1.8話音增值業(yè)務(wù)投資31

2.1.9交換網(wǎng)改造及其它投資31

2.1.10交換網(wǎng)投資合計(jì)32

2.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)網(wǎng)投資32

2.2.1DDN投資23

2.2.1.1DDN用戶端口投資32

2.2.1.2DDN中繼端口投資32

2.2.2ATM/FR投資23

2.2.2.1FR投資32

2.2.2.2......................................................................................................2M的ATM端口投資32

2.2.2.3..................................................................................................155M的ATM端口投資33

2.2.2A..................................................................................................622M的ATM端口投資33

2.2.3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)投資33

2.2.4基礎(chǔ)數(shù)據(jù)網(wǎng)改造及其它投資33

2.3IP網(wǎng)投資33

2.3.1IP城域網(wǎng)投資33

2.3.1.1城域網(wǎng)交換機(jī)投資33

2.3.1.2城域網(wǎng)路由器投資34

2.3.1.3寬帶接入服務(wù)器投資34

2.3.2IP骨干網(wǎng)投資34

2.3.3IDC投資35

2.3.4IP網(wǎng)增值業(yè)務(wù)投資35

2.3.4.1應(yīng)用系統(tǒng)及其它投資35

2.3.5...........................................用戶認(rèn)證及網(wǎng)絡(luò)安全投資小計(jì)35

2.3.6IP網(wǎng)改造及其它投資35

2.4傳輸網(wǎng)投資35

2.4.1本地SDH設(shè)備投資35

2.4.2本地DWDM投資36

2.4.3本地傳輸光纜投資36

2.4.4...........................................長(zhǎng)途（省內(nèi)）SDH設(shè)備投資36

2.4.5長(zhǎng)途（省內(nèi)）DWDM投資36

2.4.6長(zhǎng)途（省內(nèi)）傳輸光纜投資36

2.4.7...........................................長(zhǎng)途（省際）SDH設(shè)備投資37

2.4.8長(zhǎng)途（省際）DWDM投資37

2.4.9長(zhǎng)途（省際）傳輸光纜投資37

2.4.10國(guó)際傳輸投資37

2.4.11傳輸網(wǎng)改造及其它投資37

2.5接入網(wǎng)投資38

2.5.1用戶電纜投資38

2.5.1.1接入網(wǎng)主干電纜投資38

2.5.1.2接入網(wǎng)配線電纜投資39

2.5.2接入光纜投資39

2.5.3五類線投資40

2.5.4寬帶接入設(shè)備投資40

2.5.4.1ADSL投資40

2.5A.2WLAN投資40

2.5.4.3LAN投資40

2.5.4.4其他寬帶接入投資41

2.5.5..........................................................................................................接入網(wǎng)改造及其它投資41

2.6無(wú)線市話投資42

2.6.1網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和優(yōu)化投資42

2.6.2增值業(yè)務(wù)投資42

2.6.3無(wú)線市話其他投資42

2.7公用電源及空調(diào)設(shè)備投資42

2.8信令網(wǎng)及同步網(wǎng)投資43

2.8.1信令網(wǎng)投資43

2.8.2同步網(wǎng)投資43

2.9企業(yè)信息系統(tǒng)投資43

2.9.1OSS投資43

2.9.2BSS投資43

2.9.3MSS投資43

2.9.4............................................................................................CTG-MBOSS的基礎(chǔ)架構(gòu)投資43

2.10管道投資43

2.10.1本地管道投資43

2.10.2干線管道投資44

2.10.3管道改造及其他投資44

2.11房屋投資44

2.11.1新建房屋投資44

2.11.1.1地市州局樞紐樓投資44

2.11.1.2...........................................縣局所及市話分局投資45

2.11.1.3支局所投資45

2.11.1.4接入網(wǎng)點(diǎn)投資45

2.11.1.5純管理用房投資45

2.11.2續(xù)建房屋投資45

2.11.2.1地市州局樞紐樓投資45

2.11.2.2...........................................縣局所及市話分局投資46

2.11.2.3支局所投資46

2.11.2.4接入網(wǎng)點(diǎn)投資46

2.11.2.5純管理用房投資46

2.11.3房屋改造投資46

2.12固定資產(chǎn)零星購(gòu)置投資47

2.13研發(fā)投資47

2.14其它投資47

3全面預(yù)算編制指標(biāo)解釋一財(cái)務(wù)預(yù)算47

3.1引用經(jīng)營(yíng)預(yù)算數(shù)據(jù)47

3.2引用資本支出預(yù)算數(shù)據(jù)48

3.2.1分類固定資產(chǎn)資本支出及相應(yīng)明細(xì)48

3.2.2....................動(dòng)力電源及空調(diào)、運(yùn)輸設(shè)備等投資占總資本支出的比例48

3.2.3網(wǎng)絡(luò)能力相關(guān)指標(biāo)48

3.3資本支出分類與固定資產(chǎn)分類轉(zhuǎn)換48

3.3.1轉(zhuǎn)換前準(zhǔn)備48

3.3.2資本支出分類轉(zhuǎn)換為固定資產(chǎn)分類49

3.3.3轉(zhuǎn)換結(jié)果49

3.4損益表項(xiàng)目一主營(yíng)業(yè)務(wù)成本49

3.4.1工資49

3.4.1.1生產(chǎn)人員49

3.4.1.2生產(chǎn)人員人均工資49

3.4.2..........................................................職工福利費(fèi)49

3.4.3..............................折舊費(fèi)（累計(jì)折舊？后面有當(dāng)期計(jì)提折舊）49

3.4.3.1固定資產(chǎn)、在建工程原值50

3.4.3.2固定資產(chǎn)、在建工程減值準(zhǔn)備50

3.4.3.3在建工程轉(zhuǎn)固比例50

3.4.3.4當(dāng)期固定資產(chǎn)原值減少50

3.4.3.5當(dāng)期減少固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)出50

3.4.3.6綜合折舊率50

3.43.7本期計(jì)提折舊50

3.4.3.8主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中列支比例51

3.4.4修理費(fèi)51

3.4.4.1主營(yíng)業(yè)務(wù)成本列支比例51

3.4.4.2一般修理費(fèi)（自維）51

3.4.4.3一般修理費(fèi)（代維）52

3.4.4.4大修理費(fèi)（自維）54

3.4.4.5大修理（代維）54

3.4.5低值易耗品攤銷55

3.4.5.1上年購(gòu)置本年攤銷55

3.4.5.2本年購(gòu)置本年攤銷55

3.4.6業(yè)務(wù)費(fèi)55

3.4.6.1動(dòng)力費(fèi)55

3.4.6.2電費(fèi)55

3.4.6.3水費(fèi)55

3.4.6.4取暖費(fèi)55

3.4.6.5差旅費(fèi)56

3.4.6.6裝移機(jī)材料費(fèi)56

3.4.6.7業(yè)務(wù)用品費(fèi)56

3.4.6.8電信卡印制費(fèi)56

3.4.6.9號(hào)薄印制費(fèi)56

3.4.6.10物業(yè)管理費(fèi)56

3.4.6.11電路及其他網(wǎng)元租賃費(fèi)56

3.4.6.12勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)56

3.4.6.13房屋租賃費(fèi)57

3.4.6.14車輛租賃費(fèi)57

3.4.6.15車輛使用費(fèi)57

3.4.6.16郵電通信費(fèi)57

3.4.6.17國(guó)際業(yè)務(wù)費(fèi)57

3.4.6.18業(yè)務(wù)費(fèi)其他57

3.5損益表項(xiàng)目一營(yíng)業(yè)稅金及附加57

3.6損益表項(xiàng)目一主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)58

3.7損益表項(xiàng)目一其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)58

3.8其他業(yè)務(wù)收入58

3.9其他業(yè)務(wù)支出58

3.9.1出售商品58

3.9.1.1出售話機(jī)支出58

3.9.1.2出售小靈通支出58

3.9.1.3出售網(wǎng)絡(luò)終端支出58

3.9.1.4其他支出58

3.9.2出租商品支出59

3.9.3出租房屋支出59

3.9.4廣告成本59

3.9.5銷售材料59

3.9.6代辦工程支出59

3.9.7代辦業(yè)務(wù)59

3.9.8系統(tǒng)集成60

3.9.9其他業(yè)務(wù)稅金支出60

3.9.10其他支出60

3.10.......................................................損益表項(xiàng)目一營(yíng)業(yè)費(fèi)60

3.10.1...............................................................工資60

3.10.2福利費(fèi)60

3.10.3展覽費(fèi)60

3.10.4廣告費(fèi)60

3.10.5業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)61

3.10.6代辦手續(xù)費(fèi)61

3.10.6.1代收話費(fèi)手續(xù)費(fèi)61

3.10.6.2公話代辦酬金61

3.10.6.3固定電話代辦手續(xù)費(fèi)61

3.10.6.4寬帶用戶代辦手續(xù)費(fèi)61

3.10.6.5其他代辦費(fèi)61

3.10.7...............................................................其他61

3.11損益表項(xiàng)目一管理費(fèi)61

3.11.1工資及工資增與費(fèi)用62

3.11.2福利費(fèi)62

3.11.3修理費(fèi)62

3.11.4折舊費(fèi)62

3.11.5低值易耗品攤銷62

3.11.6辦公費(fèi)62

3.11.7管理人員差旅費(fèi)62

3.11.8工會(huì)經(jīng)費(fèi)62

3.11.9職工教育經(jīng)費(fèi)62

3.11.10勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)63

3.11.11房屋租賃63

3.11.12失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)63

3.11.13............................................................................................................殘疾人就業(yè)保障金63

3.11.14.........................................................................................................................董事會(huì)會(huì)費(fèi)63

3.11.15......................................................................................................................................咨詢費(fèi)63

3.11.16......................................................................................................................................審計(jì)費(fèi)63

3.11.17......................................................................................................................................訴訟費(fèi)63

3.11.18.........................................................................................................................業(yè)務(wù)招待費(fèi)63

3.11.19.......................................................................................................................................印花稅64

3.11.20......................................................................................................................................房產(chǎn)稅46

3.11.21.........................................................................................................................車船使用稅64

3.11.22.........................................................................................................................土地使用稅64

3.11.23.........................................................................................................................技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)64

3.11.24.........................................................................................................................研究開(kāi)發(fā)費(fèi)64

3.11.25....................................................................................................................計(jì)提壞帳準(zhǔn)備64

3.11.26....................................................................................................................存貨跌價(jià)準(zhǔn)備64

3.11.27......................................................................................................................................會(huì)議費(fèi)64

3.11.28......................................................................................................................................綠化費(fèi)64

3.11.29......................................................................................................................................排污費(fèi)65

3.11.30....................................................................................................................存貨盤虧毀損65

3.11.31.....................................................................................................................無(wú)形資產(chǎn)攤銷65

3.11.32......................................................................................................................................開(kāi)辦費(fèi)65

3.11.33.........................................................................................................................住房公積金65

3.11.34................................................................................................................獨(dú)生子女保健費(fèi)65

3.11.35.........................................................................................................................車輛使用費(fèi)65

3.11.36.........................................................................................................................物業(yè)管理費(fèi)65

3.11.37......................................................................................................................................消防費(fèi)65

3.11.38..........................................................................................................................................水費(fèi)56

3.11.39...........................................................................................................................................電費(fèi)56

3.11.40....................................................................................................................職工住房補(bǔ)貝占66

3.11.41.........................................................................................................................安全保衛(wèi)費(fèi)66

3.11.42.................................................................................................................