輪胎行業(yè)可行性報告

第一節(jié)項目背景有限公司年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目有限公司始建于年，注冊資本萬元，主要生產(chǎn)汽車胎、輕卡胎、農(nóng)用胎的生產(chǎn)經(jīng)營；公司于XX年X月投XXX億元新上年產(chǎn)2000萬套半鋼公司占地萬平方米，現(xiàn)擁有職工人，其中高級科技人員人，技術(shù)人員占%。截止年底，已發(fā)展為固定資產(chǎn)萬元，總資產(chǎn)萬元，年實現(xiàn)銷售收入萬元，實現(xiàn)利稅萬元。新，以節(jié)能、安全、環(huán)保新產(chǎn)品替代現(xiàn)有老產(chǎn)品，實現(xiàn)企業(yè)效益最大業(yè)及橡膠工業(yè)關(guān)系密切。近年來，在免征子午胎10%消費稅、取消輪胎項(1)符合國家相關(guān)政策要求胎年總產(chǎn)量擬控制在3億～3.2億條，子午化率不低于70%。半鋼子午胎基制造業(yè)實現(xiàn)增加值14436.2億元，比上年增長14.1%,占規(guī)模以上工業(yè)增加值的86.3%,對規(guī)模以上工業(yè)增長的貢獻率為88.1%;實現(xiàn)利潤23009.1億元，增長10.9%,占規(guī)模以上工業(yè)利潤的77.9%。裝備制造業(yè)發(fā)展壯大，實現(xiàn)增加值4356.8億元，增長18.9%,占規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重由上年的25.0%提升到26.1%;實現(xiàn)利潤916.8億元，增長28.4%。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)業(yè)國際競爭力。力爭到2010年全市規(guī)模以上制造業(yè)增加值突破1萬億元?！?3)符合XXX的發(fā)展需要X輪胎生產(chǎn)能力達到2500萬套以上，其中子午胎1000萬套，鋼簾線達到10萬噸，銷售收入爭取突破200億元。大力發(fā)展對外貿(mào)易。強化出口企業(yè)(4)適應(yīng)加快民營經(jīng)濟發(fā)展的需要經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。XXX年XXX個體私營經(jīng)濟戶數(shù)達到218萬戶，同比增長2.3%;從業(yè)人員達到923萬人，同比增長3.13%;注冊資金6620億元，同比增長17.01%;上交稅金371億元，同比增長34.8%。其中，規(guī)模以上私營工業(yè)達20458個，完成增加值3789億元，同比增長29.91%;實現(xiàn)營業(yè)收入133002億元，比上年同期增長41.05%;實現(xiàn)利潤總額913億元，同比增長43.08%。為年產(chǎn)2000萬條半鋼子午胎。經(jīng)初步估算，本項目總投資為萬元，其中建設(shè)投資萬元，建設(shè)期利息萬元，鋪底流動資金萬元，資金構(gòu)成如下：建筑工程費用萬元；設(shè)備購置及安裝費用約萬元；其他費用萬元；預(yù)備費用萬元；建設(shè)期利息約為萬元；鋪底流動資金萬元。1、申請銀行貸款萬元；2、建設(shè)單位自籌資金萬元。經(jīng)測算，項目年平均利潤總額約為萬元，年均凈利潤為萬元，投資利潤率%,投資利稅率%,所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%,投資回收期年 (含建設(shè)期),所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率,投資回收期年(含建設(shè)期)。達產(chǎn)年的盈虧平衡點(BEP)為，項目具有較好的經(jīng)濟效益。表1-1序號單位數(shù)量備注—總占面積畝二總建筑面積平方米三總投資萬元1建筑工程費萬元2設(shè)備購置及安裝費萬元3其他費用萬元4基本預(yù)備費萬元5建設(shè)期利息萬元6鋪底流動資金萬元四投資利潤率%五投資利稅率%六稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%七稅前投資回收期年含建設(shè)期八稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%九稅后投資回收期年含建設(shè)期十盈虧平衡點%第一節(jié)汽車市場分析廠家銷量同比增長22%,2季度下滑到11%,31-2月的汽車同比增長3%,領(lǐng)跑世界各主力汽車X場。特別是XXX年2月汽車銷量增長25%,其中商用車銷量增長26%,超越乘用車的增速，出現(xiàn)井年由于XXX年同期基數(shù)低和國家后續(xù)政策威力體現(xiàn)，預(yù)計X場會有合理的增長。因此，XXX年汽車X場呈現(xiàn)“高、低、高”的U型年度走勢特征明3、小排量X場的回升XXX年1-2月的1.3升以下小排量乘用車X場占乘用車總份額已經(jīng)達到28%,1.5升以下普通排量占乘用車達到45%的份額，汽車產(chǎn)業(yè)振興目標已經(jīng)在發(fā)布時超越。4、自主品牌成為高增長的主力軍XXX年1-2月的廣義的轎車自主品牌(含合資企業(yè)的自創(chuàng)品牌)份額達到29.3%,同比增長3.6個百分點，而廣義乘用車的自主品牌的份額達到46%,超越產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的目標。雖然短期政策威力未來逐步衰減，但1-2月的自主品牌高增長仍是令人振奮的。自主品牌轎車的份額增長不太突出主要是購置稅政策的1.6升排量劃定對小排量自主品牌推動效果不太大，微客的高增長分流部分小排量轎車的需求。wwo00年1-2月車 ×田車第14第圖表1乘用車03-09年表現(xiàn)對比分析單位萬臺，%XXX年頭兩個月汽車X場有1月的負增長到2月汽車高增長，乃至恢復(fù)為1-2月累計正增長，這均是政策的威力體現(xiàn)。受春節(jié)因素影響，XXX年1月產(chǎn)銷量偏低，XXX年2月汽車產(chǎn)量80.79萬臺，較XXX年2月同比增長23%;汽車銷量82.8萬臺，同比XXX年2月上升25%,呈現(xiàn)產(chǎn)銷雙雙高增長由于XXX年2月的工作日是21天，比XXX年2月多出3個工作日，因XXX年1-2月汽車銷量增長3%,其中乘用車增速回升到6%以上的近期6、XXX年2月汽車銷量創(chuàng)下增幅新高圖表2中國汽車廠家04-09年銷售走勢XXX年2月的汽車銷量82.8萬臺，環(huán)比1月的73.5萬臺增長9.3萬臺，年2月銷量增幅是近10個月來最高的，也就是XXX年的開局表現(xiàn)良好。近幾年開局沒有出現(xiàn)過XXX年2月銷量高于1月的現(xiàn)象，XXX年的突變402030月AA9月A7學79滑用車25楊好9360021s994hT教i%11XXX年2月汽車同比增長25%,這相對于XXX年1月的14%的負增長形00萬臺500的2\00較1..167中望卡155914212147勒1XXX年2月微客、輕卡X場異常突出，轎車、SUV表現(xiàn)較好，環(huán)比變化XXX年的1月微客爆發(fā)和2月的輕卡爆發(fā)都是燃油稅政策的刺激與下鄉(xiāng)800000500000300000009年1-2月主力車型產(chǎn)銷特征輛率U中量卡經(jīng)長大中容經(jīng)容趣容徽嚴量銷位產(chǎn)掉率產(chǎn)魔增幅治量增暢圖表5汽車主力車型月度產(chǎn)銷特征XXX年X場處于劇烈變化中。XXX年1月的汽車產(chǎn)銷率達到1XXX%,而XXX年2月產(chǎn)銷率均是102%,連續(xù)兩個月的產(chǎn)銷偏高。商用車中已達標國3.1全國汽車XXX年2月銷售結(jié)構(gòu)分析-萬臺構(gòu)成比XXX年1-2月汽車X場結(jié)構(gòu)逐步回歸常態(tài)，乘用車下滑速度遠小于商用車，因此1-2月乘用車的份額上升到78%。商用車銷量僅占22%,較XXX年下滑2.3個百分點。XXX年1-2月轎車銷量87萬臺，份額較XXX年的56.4%下降1個百分點。而微客份額達到17%,增長3.6個百分點，成為第二大車型。北汽極奇瑞古利響飛廣汽5主要汽車集團同期增長分析北汽4長安3料上汽XXX年1-2月的各集團走勢處于分化狀態(tài)，一汽集團因08年同期銷量3、汽車企業(yè)產(chǎn)銷走勢for23上海大點4東R汽率56北京視代7北代福田8車風日產(chǎn)9東風汽車10一汽本曲廣排本田09年2月流率企業(yè)確量.地施XXX年2月微客、輕卡、微卡主力企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。第1、2、3、5位廠家均與汽車下鄉(xiāng)支持車型相關(guān)，其中北汽福田從1月的汽車第13名上升到第3名，東風汽車從第10位上升到第五位。2月的微車優(yōu)勢特色進一步顯著,五菱達到8萬臺水平，長安也達到4.8萬臺水平。這也成為淡季出現(xiàn)的汽車廠家銷量的歷史最高點。乘用車企業(yè)產(chǎn)銷率從1月的嚴重產(chǎn)大XXX年1-2月廠家增長態(tài)勢嚴重分化，負增長的主力廠家均為狹義乘用車廠家，而商用車的負增長廠家已被拋出主力企業(yè)的范疇。乘用車企業(yè)中4、各企業(yè)商用車產(chǎn)銷分類走勢山東導(dǎo)5嶺汽草1%陜內(nèi)集團中國重609年1-2月商用車真動量、產(chǎn)確率09年1-2月海用率四川席驗12345678923456789XXX年2月的商用車產(chǎn)銷率102%,呈現(xiàn)旺銷局面。產(chǎn)銷率較高的是上跨闕某圓夜中大眾豐田木田通用雷諾日產(chǎn)E.1%日06年007年E.5%目08年第二節(jié)輪胎行業(yè)現(xiàn)狀分析年中國汽車銷售938萬輛，XXX年預(yù)計增長8.6%,達到1019萬輛。中國橡年汽車輪胎產(chǎn)量為3.5億條，比去年增長了9%,而XXX年汽車輪胎產(chǎn)量為3.3億條，同比增長了21%。從2004年到XXX年，中國輪胎的子午化率從53%增長到75.2%。這可以看點，在世界輪胎前XXX強中，已有11家公司22個工廠投資并落戶中國。產(chǎn)基地，目前已有17個國家和地區(qū)的輪胎制造商在中國投資，建廠33個，其中世界排名前10強的輪胎業(yè)巨頭就有9個落戶中國，建廠15個，生產(chǎn)激烈X場競爭，中國輪胎的同質(zhì)化趨勢，導(dǎo)致優(yōu)勢減弱；超載仍將繼續(xù)；可能招致更頻繁的反傾銷以及技術(shù)壁壘等問題不斷增多，出口增幅下降。第三節(jié)產(chǎn)業(yè)趨勢預(yù)測年我國汽車保有量約為7200萬輛，其中轎車4100萬輛。屆時，國內(nèi)X場對汽車輪胎的需求將為28480萬條，年均增長9.2%;出口約7870萬條，年均增長3.9%;合計為24350萬條，年均增長7.3%。到20XXX年，預(yù)計國內(nèi)X場對轎車子午線輪胎的需求約口約為6500萬條，合計達16500萬條；國內(nèi)X場對輕型載重子午線輪胎的需求約為38500萬條，出口約為1940萬條，合計達5770萬條；國內(nèi)對載重子午線輪胎的需求約為4210萬條，出口1000萬條，合計達5210萬條。預(yù)第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案規(guī)模為年產(chǎn)2000萬條半鋼子午胎。項目總占地面積XXX畝，總建筑面積XXXm2,主要建設(shè)生產(chǎn)車間包序號規(guī)格型號年產(chǎn)量(萬條)123456789合計序號指標備注1外觀合格率2結(jié)構(gòu)合格率3徑向不圓度，側(cè)向不平度4耐久性試驗15米之間，坡降為0.48%?！?0℃的積溫約45000℃;可滿足農(nóng)作物的兩年三熟。年降水量550～600降水量年際變化大，易形成旱、澇災(zāi)害。2002年，全X平均氣溫13.8℃,較常年偏高1.0℃;年極端最高氣溫40.1℃,極端最低氣溫一XXX.6℃;全X年平均降水量為356.1毫米，較常年偏少35.9%;年平均日照時數(shù)2714.34、供氣第一節(jié)指導(dǎo)思想及原則整個過程在低張力下完成，斜裁機還必須有自涂隔離劑，經(jīng)晾干后送至硫化機前的存胎盤上，用裝胎器(機械手)將胎壓延壓延三角膠鋼絲圈胎側(cè)胎側(cè)胎面內(nèi)襯層胎胎體冠帶條帶束層胎胎圈(3)油料經(jīng)加熱后倒入油罐(槽),用油泵經(jīng)管道送至密煉上方的油晾干后用叉車送至硫化機前的存胎器上，用裝胎器將胎胚裝在硫化機上，第三節(jié)設(shè)備方案本項目主要建設(shè)內(nèi)容是新建半鋼子午胎生產(chǎn)線，項目主要設(shè)備和輔助設(shè)備詳見表5-1、進口設(shè)備詳見表5-2、國產(chǎn)設(shè)備詳見表5-3。設(shè)備表一覽表表5-1序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量價格合計國產(chǎn)/進口所屬車間1上輔機密煉車間2密煉機3雙螺桿擠出壓片機4冷卻線5密煉機6開煉機7冷卻線8三復(fù)合擠出生產(chǎn)線半成品車間9三復(fù)合擠出生產(chǎn)線四輥壓延生產(chǎn)線擠出喂料機鋼絲圈纏繞機鋼絲圈纏繞機三角膠熱貼合機三角膠熱貼合機冠帶條分裁機冠帶條分裁機90度裁斷機成型車間15-35度裁斷機一次法成型機一次法成型機一次法成型機二次法成型機序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量價格合計國產(chǎn)/進口所屬車間內(nèi)噴涂線內(nèi)噴涂線機械式硫化機硫化車間機械式硫化機液壓硫化機液壓硫化機液壓硫化機液壓硫化機動平衡檢測機倉儲檢測倉儲檢測動平衡檢測機均勻性檢測機均勻性檢測機無損氣泡檢測機無損氣泡檢測機X光機X光機輪胎割毛機輪胎割毛機白胎側(cè)打磨機物料輸送系統(tǒng)高壓水切割機試驗中心里程試驗機模具附屬合計匯率按1:6.83美元、1:9.7歐元計。進口設(shè)備一覽表表5-2序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量價格合計進口1密煉機進口2鋼絲圈纏繞機進口3三角膠熱貼合機進口4冠帶條分裁機進口590度裁斷機進口615-35度裁斷機進口7一次法成型機進口8動平衡檢測機進口序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量價格合計進口9均勻性檢測機均勻性檢測機X光機表5-3序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量價格合計國產(chǎn)/進口1上輔機2雙螺桿擠出壓片機3冷卻線4密煉機5開煉機6冷卻線7三復(fù)合擠出生產(chǎn)線8三復(fù)合擠出生產(chǎn)線9四輥壓延生產(chǎn)線擠出喂料機鋼絲圈纏繞機三角膠熱貼合機冠帶條分裁機一次法成型機一次法成型機二次法成型機內(nèi)噴涂線內(nèi)噴涂線機械式硫化機機械式硫化機液壓硫化機液壓硫化機液壓硫化機液壓硫化機動平衡檢測機無損氣泡檢測機無損氣泡檢測機輪胎割毛機輪胎割毛機序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量價格合計國產(chǎn)/進口白胎側(cè)打磨機白胎側(cè)打磨機物料輸送系統(tǒng)高壓水切割機里程試驗機模具防火安全等規(guī)范標準。建筑設(shè)計符合有關(guān)設(shè)計規(guī)范，平面布置緊湊合理，表5-4序號建筑物名稱單位數(shù)量1密練車間2半成品車間3成型車間4硫化車間5檢測中心6試驗中心7車間輔助用房8成品儲存車間9原材料倉庫辦公樓職工餐廳、浴室職工單身宿舍配電室?guī)鶄鬟_室地磅房制冷機房水泵房合計(1)用水量(2)給水工程深井水供水系統(tǒng)流程：深井→深井泵(變頻控制)→砂濾器→深井水(1)用電量根據(jù)工藝專業(yè)提供的技術(shù)裝備清單，該項目裝機容量約kW,經(jīng)測算，(2)供配電方案380v低壓系統(tǒng)采用中性點直接接地。工作接地、保護接地接地)采取合用同一接地體的聯(lián)合接地方式。聯(lián)合接地電阻值不大于40。4、供熱(1)熱媒選擇及熱源(1)冷媒及熱媒參數(shù)冷媒：由制冷機房供應(yīng)+10℃的低溫水(2)采暖設(shè)計方案新建廠房和輔助建筑物均設(shè)集中供暖，熱媒為95℃熱水，散熱器形式壓延、壓出工段生產(chǎn)工藝要求廠房不開啟外窗，裁斷、成型工段生產(chǎn)工藝要求廠房不設(shè)外窗并全面空調(diào)。這些工段除設(shè)置送、回風系統(tǒng)外，也(3)通風設(shè)計方案①密煉車間空包炭黑在煉膠車間四樓向炭黑儲罐投料時，產(chǎn)生的炭黑粉末先經(jīng)炭黑罐自身攜帶的一級除塵器收集，然后經(jīng)管道進入中央除塵器過濾，尾氣白炭黑需在煉膠車間四樓人工解包投料；投料時產(chǎn)生一定量的粉塵，該粉塵首先經(jīng)粉料罐自帶的一級除塵器收集，然后經(jīng)管道進入上述的中央在密煉機加料口出加料時，有少量炭黑，粉料等粉塵飛揚，本設(shè)計在為保證半成品的質(zhì)量，生產(chǎn)工藝要求本工段室內(nèi)溫度應(yīng)保持在15℃~溫度與室外溫差不得超過4℃,即當夏季通風室外計算溫度為31℃時，室系統(tǒng)最小新風量20%,氣流組織屬上送上回。求全面空調(diào)，室內(nèi)全年保持室溫22℃±2℃,相對濕度50±5%。外胎成型中需要使用少量溶劑汽油，耗用量約0.5～1.0Kg/h,隨著汽室外空氣經(jīng)噴霧冷卻后用管道送到作業(yè)區(qū)對工人進行空氣淋浴，這種車間內(nèi)設(shè)有化驗室?；炇巧a(chǎn)過程中不可缺少的重要環(huán)節(jié)，擔負著對原料、中間體及產(chǎn)品的化驗把關(guān)任務(wù)，直接為生產(chǎn)服務(wù)，指導(dǎo)生產(chǎn)順利進行。同時對各項技術(shù)指標進行準確的化驗分析，并匯編上報，為全面質(zhì)第六章原材料供應(yīng)表6-1序號名稱單位年需求量原輔材料1天然膠(SMR)2合成膠(CIIR,BR,SBR)3炭黑(亦包括白炭黑，填料)4鋼絲簾線5纖維簾線6胎圈鋼絲7其它化工助劑二動力1水2電3汽4壓縮空氣第七章廠區(qū)總圖及運輸3、充分利用現(xiàn)有場地條件，依托老廠區(qū)(包括四周道路)滿足本工程第八章節(jié)能分析第一節(jié)節(jié)能表8-1序號材料名稱單位消耗量折標煤系數(shù)折標煤量l水萬m2電萬Kwh3汽萬t4壓縮空氣5合計第二節(jié)節(jié)能措施體型系數(shù)，其中車間辦公部分體型系數(shù)小于0.3,窗墻面積比小于0.39。檢測方法》GB7107規(guī)定的4級，車間辦公部分的門窗采用中空玻璃塑鋼厚擠塑型聚苯板，1:8水泥膨脹蛭石找坡2%最薄處40厚，其中車間辦細玻璃絲棉100厚。企業(yè)能源消耗指標是判斷能耗狀況是否符合國家節(jié)能政策的重要依第九章環(huán)境影響評價級在75～96dB(A)之間，而聲環(huán)境的影響，一般在施工現(xiàn)場100m距離以表9-1機械名稱噪聲級(平均)機械名稱噪聲級(平均)推土機攪拌機氣錘、風鉆破碎機表9-2主要污染物排放情況一覽表污染物名稱主要成份排放位置排放方式排放濃度排放量排氣筒高1炭黑粉塵炭黑車間排氣筒間斷2化學藥品粉塵化學藥品車間排氣筒間斷3膠粒塵膠粒車間排氣筒間斷4生產(chǎn)廢氣熱膠煙氣硫化煙氣油料揮發(fā)氣汽油揮發(fā)氣車間排氣筒車間天窗車間排氣筒車間排氣筒間斷間斷間斷間斷少量少量少量少量5廢水本項目排放廢水連續(xù)石油類<10mg/1硫化物<1mg/16噪聲噪聲煉膠車間、子午胎車間通風機房動力站水泵房連續(xù)廠界噪聲晝間：<65DB(A)夜間：<55DB(A)第三節(jié)環(huán)境保護措施標準名稱代號類別污染物名稱濃度限制最高允許排放速度率單位數(shù)值排放筒速率環(huán)境空氣質(zhì)量標準TSPmg/m0.15XXX廢氣污染物排放標準(DB371006-96)炭黑粉塵大氣污染物集合排放標準(GB16297-1996)生產(chǎn)性粉塵污水綜合排放標準石油類工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準(GBXXX348-90)廠界噪聲夜間：55(1)施工單位必須按照國家關(guān)于建筑施工場界噪聲的要求進行(2)施工時間不安排在晚上十一時至次日上午六時，或在該時(3)可固定的機械設(shè)備如空壓機、發(fā)電機等安置在施工場地臨(4)對夜間一定要施工又可能影響周圍噪聲環(huán)境時，須向當?shù)?2)當出現(xiàn)4級及以上風力天氣情況時，禁止土方施工，并做(3)在現(xiàn)場周圍設(shè)置圍障(圍障高度可按2m設(shè)置)、噴淋(每(4)運輸施工垃圾等易產(chǎn)生揚塵的物料，必須采取密閉措施，(6)加強環(huán)境管理，施工單位應(yīng)將有關(guān)環(huán)境污染控制列入承包建設(shè)單位與當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門聯(lián)系，及時清理施工現(xiàn)場的生活廢棄4、廢水控制(1)炭黑粉塵煉膠車間內(nèi)配備了先進的密煉機和國內(nèi)最先進的炭黑自動輸送器，T4-72N05A型離心風機，排風量約7900m3/h,排氣筒高度約28(2)化學藥品粉塵每個小粉料貯斗上方設(shè)置吸塵罩收集塵氣，經(jīng)管道將塵氣送入(3)膠粒塵2、生產(chǎn)廢氣(1)熱膠煙氣、硫化煙氣(2)汽油揮發(fā)氣4、減噪措施(1)在風機、水泵及加工設(shè)備的基礎(chǔ)上安裝橡膠減振器或減振(2)選用低噪聲設(shè)備。(3)采取隔聲措施(如生產(chǎn)廠房密閉、泵類布置在地下室等)。護。詳見表9-4表9-4項目名稱數(shù)量單位價值(萬元)第一節(jié)工程建設(shè)的安全衛(wèi)生要求2、《危險化學品安全管理條例》國務(wù)院344號令14、《化工企業(yè)安全管理制度》(91)化勞字第247號15、《建設(shè)項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞動部令2、生產(chǎn)廢氣②輪胎硫化出臺過程，從熱輪胎表面釋放出硫化煙氣至作業(yè)場所。4、放射物輪胎成品X光檢驗過程，產(chǎn)生X射線。第三節(jié)安全工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施、職業(yè)病危害的防范和治理措施(4)安全連桿：遇到不正常現(xiàn)象可在設(shè)備的任何部位拉到安全(5)安全罩：在設(shè)備的動作部位或危險部位裝設(shè)各種形式的安(1)熱膠煙氣、硫化煙氣輪胎硫化過程產(chǎn)生的煙氣經(jīng)子午胎車間屋頂天窗部位的軸流風(2)溶劑汽油第十一章組織管理機構(gòu)第一節(jié)企業(yè)管理體制及組織機構(gòu)設(shè)置第二節(jié)生產(chǎn)班制與人力資源配置第三節(jié)人員來源及培訓(xùn)企業(yè)除爭取從高等院校或其它同類型企業(yè)引進專業(yè)對口的技術(shù)人員外，還可選派技術(shù)骨干和優(yōu)秀工人到高等院校和設(shè)計院進修提第一節(jié)項目組織與管理第二節(jié)實施進度計劃序號時間1可研報告編制2工程設(shè)計、施工、監(jiān)理招投標345設(shè)備購置及安裝6設(shè)備調(diào)試7酸工驗收8投入使用第十三章工程招標方案號，1999年8月500日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十一次會議通過，2000年1月1日起施行)員會第3號令，2000年5月1日發(fā)布并施行)項暫行規(guī)定》(國家發(fā)展計劃委員會第9號令，2001年6月18日發(fā)布并施行)單項名稱招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標形式招標估算金額(萬元)備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標建筑工程安裝工程重要材料情況說明：建設(shè)單位蓋章率%(期限為三~五年)。之和的%估算。約為萬元。七、鋪底流動資金萬元，流動資金采用詳細估算法計算，經(jīng)測算，流動資金需要量約為萬元，鋪底流動資金占流動資金總額的流動資金表14-1序號費用名稱投資額(萬元)備注1建設(shè)投資建筑工程費用生產(chǎn)及輔助設(shè)備購置及安裝費用環(huán)保設(shè)備購置及安裝費用其他費用基本預(yù)備費2建設(shè)期利息3鋪底流動資金4總投資建筑工程費用估算明細表表14-2序號面積估算投資額(萬元)1密練車間2半成品車間3成型車間4硫化車間5檢測中心6試驗中心7車問輔助用房8成品儲存車間9原材料倉庫辦公樓職工餐廳、浴室職工單身宿舍配電室?guī)鶄鬟_室地磅房制冷機房水泵房給排水、消防工程采暖系統(tǒng)電器工程室外工程合計表14-3序號項目名稱估算投資額(萬元)1土地費用2建設(shè)單位管理費3基礎(chǔ)設(shè)施配套費4人防費5勘察設(shè)計費6工程監(jiān)理費7勞保統(tǒng)籌8前期工作費9聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費生產(chǎn)人員培訓(xùn)費辦公及生活家俱購置費第三節(jié)資金籌措項目總投資萬元(含外匯萬美元、萬歐元),擬采取以下方式籌第十五章經(jīng)濟效益評價第一節(jié)財務(wù)測算該項目計算期確定為年。其中建設(shè)期年，投產(chǎn)期年，達產(chǎn)期年。生產(chǎn)負荷第一年確定為%,第二年確定為%,第三年確定為，第四年測算，項目原材料費為萬元/年。表15-1序號名稱單位年需求量單價(元)金額1天然膠(SMR)2合成膠(CIIR,BR,SBR)3炭黑(亦包括白炭黑，填料)4鋼絲簾線5纖維簾線6胎圈鋼絲7其它化工助劑8合計2、燃料動力費費約為萬元。序號名稱單位年需求量單價(元)金額(萬元)1水2電萬Kwh3汽萬t4壓縮空氣5合計項目勞動定員約人，按人均年工及福利費萬元計算，合計年工資福利費萬元。本項目固定資產(chǎn)原值為萬元，建筑物折舊年限按年計算，設(shè)備折舊年限為年，凈殘值率均取%。項目無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)萬元，無形資產(chǎn)年攤銷，其他資產(chǎn)按年7、其他費用(1)制造費用：按銷售收入的3%計取。(2)銷售費用：按銷售收入的8%計取。(3)管理費用：按工資與福利的100%計取。加分別按增值稅的7%和4%計算。第二節(jié)財務(wù)分析經(jīng)測算，項目年平均利潤總額約為萬元，年均凈利潤為萬元，盈余公積金按稅后利潤的%計取。項目利潤及利潤分配表見附表6。指標名稱所得稅前指標所得稅后指標財務(wù)內(nèi)部收益率財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=XXX%)投資回收期指標名稱所得稅前指標所得稅后指標財務(wù)內(nèi)部收益率財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=XXX%)投資回收期1、項目申請銀行貸款元，年利率%。按最大能力還款，即將未分計算期第二年資產(chǎn)負債率達到%,到計算期第五年資產(chǎn)負債率為31%,最低僅為7%。計算結(jié)果詳見附表11。0達產(chǎn)比率一固定成本按照建設(shè)項目評價方法要求，分別對銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投財務(wù)內(nèi)部收益率(%)投資回收期(年)凈現(xiàn)值(萬元)基本方案銷售收入建設(shè)投資經(jīng)營成本從表中可以看出，各因素的變化都不同程度地影響項目的財務(wù)內(nèi)部第十六章社會效益分析品體系。2000～2004年，我國輪胎總產(chǎn)量年均增長率超過，子午線輪胎產(chǎn)量年均增長率超過。①節(jié)約能源。子午胎滾動阻力小(這是子午胎具有多種優(yōu)越性能的最新研制的低滾動阻力輪胎又比一般的載重子午胎降低滾動阻力22~24%,節(jié)油效果更為明顯，且大大降低了汽車尾氣(CO?)排放量，故又曰載貨損壞率。實驗證明(試驗