2024年公司資金借用協(xié)議樣本版

2024年公司資金借用協(xié)議樣本版A版本合同目錄一覽1.資金借用協(xié)議的定義與范圍1.1定義1.2范圍2.資金借用的金額與用途2.1借用的金額2.2借用的用途3.資金借用的期限與還款方式3.1期限3.2還款方式4.資金借用的利率與費(fèi)用4.1利率4.2費(fèi)用5.借用的條件與要求5.1條件5.2要求6.違約責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)管理6.1違約責(zé)任6.2風(fēng)險(xiǎn)管理7.合同的變更與解除7.1變更7.2解除8.爭議解決方式8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3訴訟解決9.法律適用與合同效力9.1法律適用9.2合同效力10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2泄露后果11.合同的簽署與生效11.1簽署11.2生效12.合同的終止與解除12.1終止12.2解除13.雙方的權(quán)利與義務(wù)13.1權(quán)利13.2義務(wù)14.其他約定事項(xiàng)14.1事項(xiàng)14.2約定第一部分：合同如下：1.資金借用協(xié)議的定義與范圍1.1定義本協(xié)議是指由甲乙雙方簽訂，甲方向乙方提供一定金額的資金，乙方在約定的期限內(nèi)按照約定的用途使用該資金，并按照約定的利率和還款方式進(jìn)行還款的協(xié)議。1.2范圍本協(xié)議的資金借用范圍包括但不限于：經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金、項(xiàng)目投資、購買設(shè)備、支付費(fèi)用等。2.資金借用的金額與用途2.1借用的金額乙方借用的資金金額為人民幣【】元整（大寫：【】元整）。2.2借用的用途乙方應(yīng)按照甲乙雙方約定的用途使用借用的資金，未經(jīng)甲方同意，乙方不得將借用的資金用于其他用途。3.資金借用的期限與還款方式3.1期限本協(xié)議項(xiàng)下的資金借用期限為【】年，自雙方簽訂之日起計(jì)算。3.2還款方式乙方應(yīng)按照甲乙雙方約定的還款方式和期限，分期償還甲方借出的資金。具體還款計(jì)劃由甲乙雙方在協(xié)議附件中約定。4.資金借用的利率與費(fèi)用4.1利率本協(xié)議項(xiàng)下的資金借用利率為年利率【】%。4.2費(fèi)用乙方應(yīng)支付給甲方借出資金的手續(xù)費(fèi)為借用的金額的【】%。5.借用的條件與要求5.1條件乙方申請借用資金時(shí)，應(yīng)向甲方提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)狀況和信用狀況，并承諾按照約定用途使用借用的資金。5.2要求乙方應(yīng)按照甲乙雙方約定的期限和方式，按時(shí)還款，并承擔(dān)因逾期還款所產(chǎn)生的相關(guān)責(zé)任。6.違約責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)管理6.1違約責(zé)任乙方未按約定用途使用借用的資金，或未按約定期限和方式還款的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為未還款金額的【】%。6.2風(fēng)險(xiǎn)管理甲乙雙方應(yīng)按照誠實(shí)信用的原則，履行各自的義務(wù)，共同管理借用的資金風(fēng)險(xiǎn)。第二部分：其他條款7.合同的變更與解除7.1變更本協(xié)議的變更應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。7.2解除本協(xié)議的解除應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。解除協(xié)議生效后，甲乙雙方應(yīng)按照約定履行各自的義務(wù)。第三部分：爭議解決8.爭議解決方式8.1協(xié)商解決甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決本協(xié)議履行過程中的爭議。8.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，甲乙雙方可以請求第三方進(jìn)行調(diào)解。8.3訴訟解決如調(diào)解不成，甲乙雙方應(yīng)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第四部分：其他約定9.法律適用與合同效力9.1法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.2合同效力本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對甲乙雙方具有法律約束力。10.保密條款10.1保密內(nèi)容甲乙雙方在簽訂和履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息，應(yīng)予以保密。10.2泄露后果如甲乙任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。11.合同的簽署與生效11.1簽署本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2生效本協(xié)議的附件及補(bǔ)充協(xié)議等，均為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。第五部分：雙方的權(quán)利與義務(wù)12.甲方的權(quán)利與義務(wù)12.1權(quán)利甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定收取利息和手續(xù)費(fèi)，并要求乙方按期還款。12.2義務(wù)甲方應(yīng)按照約定將借出的資金支付給乙方，并按照約定提供相關(guān)的服務(wù)。13.乙方的權(quán)利與義務(wù)13.1權(quán)利乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定使用借用的資金，并按照約定要求甲方提供相關(guān)服務(wù)。13.2義務(wù)乙方應(yīng)按照約定用途使用借用的資金，并按照約定的期限和方式還款。第六部分：其他事項(xiàng)14.其他約定事項(xiàng)14.1事項(xiàng)甲乙雙方可以根據(jù)8.合同的履行與監(jiān)督8.1履行甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的義務(wù)，確保資金借用的順利進(jìn)行。8.2監(jiān)督甲乙雙方應(yīng)相互監(jiān)督對方履行本協(xié)議的情況，確保合同條款得到全面、正確的執(zhí)行。9.財(cái)務(wù)報(bào)表與審計(jì)9.1財(cái)務(wù)報(bào)表乙方應(yīng)按季度向甲方提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等。9.2審計(jì)乙方同意接受甲方或甲方指定的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對其財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，以確保乙方按照約定用途使用借用的資金。10.信息披露與通知10.1信息披露甲乙雙方應(yīng)相互提供與本協(xié)議履行相關(guān)的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和其他相關(guān)信息，確保雙方都能及時(shí)了解合同執(zhí)行情況。10.2通知甲乙雙方應(yīng)通過書面形式，將本協(xié)議項(xiàng)下的通知或其他重要事項(xiàng)及時(shí)告知對方。11.合同的轉(zhuǎn)讓與許可11.1轉(zhuǎn)讓未經(jīng)甲方同意，乙方不得將本協(xié)議的權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。11.2許可甲方同意乙方在符合本協(xié)議約定條件下，將本協(xié)議項(xiàng)下的資金借用于其子公司或關(guān)聯(lián)企業(yè)。12.合同的延續(xù)與延期12.1延續(xù)本協(xié)議在約定的借期屆滿后，甲乙雙方可以選擇續(xù)簽，具體條件由雙方另行協(xié)商確定。12.2延期甲乙雙方同意，在本協(xié)議約定的借期內(nèi)，如遇特殊情況，可協(xié)商一致延長借期，但需簽訂書面延期協(xié)議。13.合同的終止與解除13.1終止本協(xié)議在約定的借期屆滿或者甲乙雙方協(xié)商一致的情況下終止。13.2解除甲乙雙方同意，在發(fā)生本協(xié)議約定的解除條件時(shí)，可以解除本協(xié)議，但需簽訂書面解除協(xié)議。14.雙方簽字與蓋章14.1簽字本協(xié)議自甲乙雙方簽字后生效。14.2蓋章甲乙雙方應(yīng)在本協(xié)議上加蓋公章，以證明雙方對協(xié)議內(nèi)容的認(rèn)可和承諾。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：資金借用申請表詳細(xì)要求和說明：乙方應(yīng)按照甲方提供的資金借用申請表格式，完整、準(zhǔn)確地填寫申請內(nèi)容，并提交給甲方審核。2.附件二：資金借用用途說明詳細(xì)要求和說明：乙方應(yīng)提供詳細(xì)的資金借用用途說明，包括資金的具體使用計(jì)劃、預(yù)期效果等，以證明資金借用的合理性。3.附件三：財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求和說明：乙方應(yīng)按照甲方要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等。4.附件四：審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求和說明：乙方同意接受甲方或甲方指定的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對其財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，并提供審計(jì)報(bào)告。5.附件五：合同履行監(jiān)督報(bào)告詳細(xì)要求和說明：甲乙雙方應(yīng)定期相互提供合同履行監(jiān)督報(bào)告，記錄合同履行的情況，以確保合同條款得到全面、正確的執(zhí)行。6.附件六：延期協(xié)議詳細(xì)要求和說明：如甲乙雙方同意延續(xù)或延期本協(xié)議，應(yīng)簽訂書面延期協(xié)議，明確延期后的借期、利率、還款方式等條款。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方未按約定用途使用借用的資金違約責(zé)任：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為未還款金額的【】%。示例說明：如果乙方未將借用的資金用于約定的投資項(xiàng)目，而是用于其他非約定用途，則構(gòu)成違約。2.乙方未按約定期限和方式還款違約責(zé)任：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為未還款金額的【】%。示例說明：如果乙方在約定的還款日期前未能償還全部或部分借款，則構(gòu)成違約。3.乙方泄露甲方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息違約責(zé)任：乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例說明：如果乙方未經(jīng)甲方同意，將借用的資金用于與甲方競爭的業(yè)務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失，則構(gòu)成違約。4.其他違約行為違約責(zé)任：具體違約責(zé)任根據(jù)合同條款和法律法規(guī)的規(guī)定確定。示例說明：如果乙方違反合同約定的任何其他條款，導(dǎo)致甲方遭受損失，則構(gòu)成違約。說明三：法律名詞及解釋：1.資金借用協(xié)議：指由甲乙雙方簽訂，甲方向乙方提供一定金額的資金，乙方在約定的期限內(nèi)按照約定的用途使用該資金，并按照約定的利率和還款方式進(jìn)行還款的協(xié)議。2.甲方：指提供資金并有權(quán)獲得利息和手續(xù)費(fèi)的一方。3.乙方：指借用水資金并同意按照約定的條